「照合残高」タブ

「照合残高」タブには、選択した期間のすべての照合のソース・システム残高とサブシステム残高が表示されます。

このタブは主に、照合残高を分析し、それらが正しくロードされたかどうかを確認するために使用されます。このタブで実行可能なアクションは次のとおりです:

• ページのフィルタを使用して、表示されるデータをフィルタします。「フィルタの追加」を使用して、追加のフィルタを作成できます。フィルタでの作業を参照してください。
• リスト・ビュー(デフォルト)、ピボット・ビューまたはチャート・ビューの形式で残高データを表示します。ビューを使った作業を参照してください。
• 「アクション」メニューをクリックし、「照合の編集」を選択して、残高に関連付けられた照合を編集します。
• 「アクション」メニューをクリックし、「プロファイルの編集」を選択して、残高に関連付けられたプロファイルを編集します。
• 「アクション」の「事前マップ済残高のインポート」を使用して、事前マップ済残高をインポートします。
• 「アクション」をクリックし、「Excelにエクスポート」を選択して、表示された残高をMicrosoft Excelファイルにエクスポートします。

次のイメージは、勘定科目ID 102-151XXの「照合残高」タブを示しています。フィルタを使用して、2024年6月のソース・システム残高(53,552,550 USD)のみを表示します。

残高がロードされたが、対応する照合が作成されていない場合は、「名前」列にテキスト(リンクではなく)が表示されます。このような残高については、ビジネス・シナリオに応じて、次のいずれかのアクションを実行します:

• この残高のプロファイルを作成します。

  たとえば、勘定科目ID 101-11602のソース・システム残高が表示されているが、「名前」列が空白の場合、この残高に対応するプロファイルがないことを意味します。

• プロファイルを作成するには、この残高の「アクション」メニューをクリックし、「プロファイルの作成」を選択します。Account Reconciliationの設定と構成のプロファイルの作成を参照してください。

  データ・ロード・マッピングを更新して、この残高が正しい照合にロードされるようにします。