仕訳のロードとインポート・フォーマットの操作

仕訳のロード用のインポート・フォーマットを定義する場合、仕訳のラベルの行および仕訳の説明の行を含めることができます。

「設定」タブの「統合設定」で、「インポート・フォーマット」を選択します。
「インポート・フォーマット」サマリー・タスク・バーで、Financial Consolidation and Close連結アプリケーションを選択します。
インポート・フォーマット詳細マッピング・グリッドでソース列を選択し、「追加」ドロップダウンをクリックします。
「仕訳のラベル行」を選択し、Financial Consolidation and Closeにロードする際に仕訳ラベルとして使用する仕訳テンプレートの仕訳IDを「式」フィールドに入力します。
次の文字を仕訳ラベルに含めることはできません。
- ピリオド( . )
- プラス記号( + )
- マイナス記号( - )
- アスタリスク( * )
- スラッシュ( / )
- シャープ記号( # )
- カンマ( , )
- セミコロン( ; )
- アット記号( @ )
- 二重引用符( " )
- 中カッコ( { } )
また、「式」フィールドには、ラベル、またはラベルとグループを指定したり、ラベルもグループも指定しないこともできます。
- ラベルとグループを指定するには、LABEL=<Label>#GROUP=<Group>形式で値を「式」フィールドに追加します。たとえば、LABEL=JE101#GROUP=CONSOLADJと入力します。
- グループのみを指定すること(つまり、ラベルなし)はできません。
- 「仕訳ID」フィールドがnullの場合、データ管理によってJL<loaded>という仕訳ラベルが自動的に作成されます。
  
  これは、プロセスIDです。仕訳名にプロセスIDが含まれるため、必要な場合はデータ管理に関連付けることができます。
- 複数仕訳のロードの場合、異なる仕訳ラベルをファイル・インポートに指定できます。
「追加」をクリックし、説明行を2回追加します。
「説明2」行の「式」フィールドに仕訳の説明を入力します。

仕訳の説明は「説明2」行に入力する必要があるため、説明行は2回追加する必要があります。「説明1」行は必要がなければ削除してかまいません。
オプション: 必要に応じて他のインポート・フォーマット・マッピングを追加します。
「保存」をクリックします。

インポート・フォーマットを保存したら、必ずロケーションに関連付けます。ロケーションの作成または操作の詳細は、ロケーションの定義を参照してください。