仕訳の承認後、送信後、または送信および承認後に、仕訳を転記できます。
使用可能な仕訳のリストから仕訳を選択することにより、後で転記することもできます。
仕訳が転記されたシナリオ・ビューは、シナリオの属性ZeroViewForAdjの設定によって異なります。この属性が「期別」に設定されている場合、仕訳は「期別」値に転記されます。この属性が「YTD」に設定されている場合、仕訳は「YTD」値に転記されます。
一度に1つの仕訳を転記したり、一括で転記したりできます。転記する前に、仕訳の期間を開いておく必要があります。また、詳細行のすべてのエンティティのクラスに対して、すべてのアクセス権が必要です。
仕訳を転記できるかどうかは、仕訳のデータのプロセス・レベルによります。たとえば、レビュー担当者2のプロセス管理の役割があり、仕訳が影響を与えるデータがプロセス・レベル6である場合、仕訳を転記できません。詳細は、Oracle Hyperion Financial Managementユーザー・ガイドの「プロセス管理の使用方法」のプロセス・レベルに関する項を参照してください。
仕訳から調整を転記した場合、調整値は指定した調整メンバーに格納されます。Entity Currency Adjustments、Parent Currency Adjustments、Parent AdjustmentおよびContribution Adjustmentsの4つのValueディメンションのメンバーは仕訳の転記に有効です。
Valueディメンションの次のいずれかを使用して、特定の親子の組合せ(ノード)に仕訳を転記できます。
Parent Adjs - 集計の前にノードに適用されます。
Contribution Adjs - コントリビューションの合計を判断する際にコントリビューションに適用されます。
注:
ノードの調整は、親の通貨で転記されます。
複数の仕訳が同じ勘定科目のEntity Currency Adjsメンバーに転記される場合、結果は累積値です。現在の仕訳の合計は、Entity Currency Adjsの既存の合計値に加算または減算されます。
仕訳を転記する際に、システムでは勘定科目残高が再計算され、データベースに調整が反映されます。仕訳ステータスは「転記済」に変更され、データ・グリッドに調整を表示できます。
注:
転記済仕訳は削除しないでください。削除すると、仕訳で作成した調整値に対して未解決データが生じるためです。
仕訳を転記するには: