構成可能な連結ルールについて

ルールセット

ルールセットには複数のパラメータを適用できます。

1. 条件

   ルールセットが実行される条件

   条件は次に基づくことできます。

   • 処理対象のエンティティ・ディメンションの親/子の組合せに適用可能な連結メソッド

   • ディメンション・メンバーまたはディメンション・メンバー属性の組合せ - ルールセット条件に適用可能なディメンションはページ・ディメンション(シナリオ、年、期間、エンティティ(S/Y/P/E))、サブキューブ・ディメンション(勘定科目、会社間、増減、データ・ソース、複数GAAP (適用可能な場合))、およびユーザー作成済カスタム・ディメンションがあります

   • データ値

   条件は"Always run"にデフォルト設定されます。

2. 係数

   ソース・データ値に適用される係数

   ソース・データは、選択した係数で乗算されます。係数には、エンティティまたはパートナの「連結%」、「出資比率%」、「少数株主持分%」、これらのいずれかのパーセンテージの各期の変化、これらのいずれかのパーセンテージのエンティティ値またはパートナ値の低い方、エンティティとパートナのパーセンテージの積、これらのいずれかのパーセンテージの前期間値、特定の比率/パーセンテージ、あるいは前年の最後の期間からの値があります。

3. ソース・データセット

   連結ルールセットが処理するソース・データセットは、現在のシナリオ、現在の年、現在の期間のページ・ディメンション・メンバー、FCCS_Entity Total連結ディメンション・メンバーおよび親通貨のレベル0メンバーにデフォルト設定されます。ソース・データセットは、特定の制限内で異なるPOVに変更できます。一般に、ソース・データセットは、現在の連結プロセスによるデータポイントの転記によって影響を受けるデータセットにはできません。詳細は、連結ルールセットの作成を参照してください。

4. スコープ

   ディメンションごとにルールセットの適用先データセットをフィルタするためのソース・データPOVです。デフォルトのソースPOVには、サブキューブ・ディメンション(勘定科目、会社間、増減、データ・ソース、複数GAAP (適用可能な場合))のレベル0メンバーすべて、およびユーザー作成済カスタム・ディメンションが含まれています。

   サブキューブ・ディメンションに対して1つ以上のベース(レベル0)メンバーの選択を行うことができます(リストを含む)。ソースPOVフィルタでのサブキューブ・ディメンションの選択により、ルールの実行対象が、データセット全体から、サブキューブ・フィルタ定義に適合するデータポイントのみに限定されます。このため、たとえば、ソースPOVにより、ルールセットを適用する単一の勘定科目を指定できます。ソースPOVにディメンションが追加されない場合、そのディメンションのすべてのベース・メンバーがデータセットに含まれます。

   シナリオ、年、期間およびエンティティのページ・ディメンションも、ルールセットのスコープに追加できます。ページ・ディメンションのフィルタ処理により、メンバーが連結プロセスのスコープ内かどうかに関係なく、ルールセットのスコープに含まれていないディメンション・メンバーにはルールセットが実行されなくなります。ページ・ディメンション・メンバーを連結のスコープから除外するこの方法は、条件フィールドを使用するより効率的ですが、複数のディメンションを条件とする選択には対応していません。

5. パートナ消去

   アプリケーションでパートナ消去機能が有効になっており、ルールセット内の1つ以上のルールがパートナ消去エントリの記述である場合は、「パートナ消去の作成」ボタンをクリックします。選択すると、ルール作成者によって追加されていない場合は、3つのディメンションがルールセットのスコープに追加されます。

ルールセット・レベルでは係数エントリおよびスコープはオプションですが、定義されている場合は、設定がルールセット内の各ルールに継承されます。

ルール

ルールセット内では複数のルールを作成できます。ルールセット・レベルで作成される条件、係数およびスコープは、各ルールに継承され、変更できません。

ルールセットがパートナ消去ルールセットとして定義されている場合は、パートナ消去データを書き込むための個々のルールを設定できます。パートナ消去ルールセットのすべてのルールにパートナ消去を記述する必要はありません。

ルールセットから継承したパラメータ以外にも、ルールごとに追加のパラメータを定義できます。

1. ソース・データ値に適用される係数(ルールセット・レベルで定義されていない場合)

2. 処理オプションの加算または減算

3. 1つ以上のターゲット・リダイレクション・ディメンション・メンバー

   サブキューブ・ディメンションでは、ディメンションごとに1つ以上のターゲット・リダイレクション・メンバー(ディメンションごとに1つのリダイレクション・エントリ)を定義できます。ターゲット・リダイレクション・ディメンション・メンバーが定義されていない場合、ソース・データは、ソース・ディメンション・メンバーを使用してターゲット消去連結ディメンション・メンバーに書き込まれます。リダイレクション・メンバーが定義されている場合、ソース・データは、定義されたリダイレクション・メンバーを使用して書き込まれます。

   会社間ディメンションのリダイレクションに対して"#Source POV entity#"エントリを選択する場合、リダイレクションは会社間"ICP_<ソースPOVエンティティ>"メンバーに適用されます。

   ソースPOVエンティティが有効な会社間メンバーとして指定されていない(および"ICP_<ソースPOVエンティティ>"メンバーが存在しない)場合、リダイレクションは無視され、データはソースPOV会社間メンバーに書き込まれます。

   ルールがパートナ消去ルールである場合、エンティティ、会社間およびデータ・ソース・ディメンションのリダイレクションは事前に設定され、変更できません。

   ノート: 構成可能な連結ルールでパートナ消去(PElim)ロジックを使用し、その結果、パフォーマンスの低下が発生している場合は、EnablePelimNewLogicという名前の代替変数を使用し、値をTrueに設定することでパフォーマンスを向上できます。

   エンティティとパートナが同じメンバーのPELIMを使用している場合は、データ値が変わる可能性があることに注意してください。

4. ターゲット・リダイレクション条件

   1つ以上の条件を使用して複数のターゲット・リダイレクション・メンバーを指定することにより、各リダイレクション・メンバーが適用されるタイミングを決定できます。条件ブロックは、次のフォームで作成できます。

   If <condition1> Then

   <redirection member 1>

   ElseIf <condition2>

   <redirection member 2>

   Else

   Same as Source

   End

   ルールの実行時に条件が満たされた場合、データは、定義されたソースPOVメンバーのリダイレクション・メンバーを使用して書き込まれます。

   ターゲット・リダイレクション条件によって、様々な条件の複数のリダイレクション・メンバーを定義できます。条件は、ソース・データ・ポイントまたはデータ値のディメンション・メンバーに基づくことができます。

例1:

Source POV = Base members of Balance Sheet accounts

Account redirection 1 condition = Account is base member of the Net Income account

Account redirection 1 = Equity Company Income account

Account redirection 2 = Investment Elimination account

この例の結果は、次のようになります。

If the source account is a base member of the Net Income account then

Redirect to the Equity Company Income account

Else

Redirect to the Investment Elimination account

End If

例2:

Source POV = Base members of Balance Sheet accounts

Account redirection 1 condition = Account is base member of the Net Income account

Account redirection 1 = Equity Company Income account

Account redirection 2 condition = Account is base member of the Comprehensive Income account

Account redirection 2 = Investment Elimination account

この例の結果は、次のようになります。

If the source account is a base member of the Net Income account then

Redirect and write to the Equity Company Income account

Else if the source account is a base member of the Comprehensive Income account then

Redirect and write to the Investment Elimination account

Else

Write to the source dimension member

End If