考慮事項
連結仕訳ワークフローがアプリケーションに対して有効な場合、転記済仕訳はインポートできません。
連結データはインポートできません。FCCS_Proportionデータ(非出資比率アプリケーションの動的計算)およびFCCS_Eliminationデータを再計算する必要があります。
構成可能な連結ルールは、非出資比率アプリケーションで使用されないため、エクスポートする必要はありません。
出資比率アプリケーションで実行するステップ
データのエクスポート
基本データ現地通貨のエクスポート(非調整)
データ・ソース – "FCCS_Data Input"、"FCCS_Managed Data"、"FCCS_Other Data" (有効な場合)および他のカスタム・データ・ソース
通貨(複数通貨アプリケーションの場合) - エンティティ通貨
連結 – "FCCS_Entity Input"
キューブ - Consol
調整データのエクスポート(仕訳)
連結仕訳モジュールを使用して、仕訳をJLFファイルにエクスポートします。
上書きレート・データのエクスポート(複数通貨アプリケーション)
通貨 – ILvl0Descendants (入力通貨)
連結 – 子(FCCS_Overrides)
勘定科目 – ILvl0Descendants ("FCCS_Historical Accounts")
キューブ - Consol
システム為替レート・データのエクスポート(複数通貨アプリケーション)
通貨 - ILvl0Descendants (入力通貨)
From_Currency – 子(通貨(元))
エンティティ – "FCCS_Global Assumptions
勘定科目 – ILvl0Descendants (入力した為替レート)
キューブ – Rates
メタデータ・エクスポート
カスタム・ディメンションをエクスポートします。
カスタム・メンバーが作成された場合の増減ディメンションおよびデータ・ソース・ディメンションのエクスポート
勘定科目、エンティティ、通貨およびシナリオのコア・ディメンションをエクスポートします。
セキュリティのエクスポート
このトピックを参照してください:EPM自動化のアプリ・セキュリティのエクスポート: アーティファクトレベルの割当て(ACL)をファイルにエクスポートする方法
ターゲットの非出資比率アプリケーションで実行するステップ
アプリケーションの作成
出資比率の管理に関連付けられた機能を除き、ソース・アプリケーションとして必要なすべての機能を有効にして、非出資比率アプリケーションを作成します。
同じアプリケーション通貨、開始期間および年数を保持します。
ソース・システムに転記済仕訳がある場合は、転記済仕訳をインポートするために仕訳ワークフローを有効にせずにターゲット・アプリケーションを作成します。仕訳ワークフローを使用する場合は、JLFファイルのインポート後に仕訳を手動で必ず転記してください。
メタデータのインポート
ディメンション抽出をインポートするジョブを作成します。
ディメンション抽出をターゲットにアップロードします。
ターゲット環境にメタデータをインポートします。
メタデータのインポートが成功したら、データベースをリフレッシュします。
このトピックを参照してください:
EPM自動化のメタデータのインポート: メタデータをアプリケーションにインポートする方法
セキュリティのインポート
このトピックを参照してください:
EPM自動化のアプリ・セキュリティのインポート: ファイルからアクセス権限をインポートする方法
承認設定
ソース・アプリケーションがプロセス管理(承認)を使用した場合は、ターゲット・アプリケーションで承認を設定します。
データのインポート
データのインポート・ジョブを作成し、それぞれのキューブにデータをインポートします。
データ抽出をターゲットにアップロードします。
このトピックを参照してください:
EPM自動化 データのインポート、アプリケーションにデータをインポートする方法
仕訳のインポート
仕訳のインポート・ジョブを作成し、JLFファイルをインポートします。
JLFをターゲットにアップロードします。
このトピックを参照してください:
EPM自動化を使用したFinancial Consolidation and Closeアプリケーションへの連結仕訳のインポート
データの連結
計算済データを生成するには、データを連結する必要があります。アプリケーションで複数通貨が有効な場合は、それぞれのレポート通貨に対して換算ビジネス・ルールを実行する必要があります。