連結仕訳データを入力した後は、仕訳をスキャンして、すべての入力が有効であることを検証できます。スキャン・プロセスにより、仕訳を送信または転記する前にエラーを識別し、必要な変更を加えることができます。
システムでは、次の条件がチェックされます。
期間が開かれています。
エンティティがロックされていません。
エンティティを除き、他のすべてのディメンション・メンバーはレベル0の子孫である必要があり、メンバー式や計算済メンバーは使用できません。
勘定科目は有効である必要があります。勘定科目タイプは、資産、負債、資本、収益、費用または統計である必要があります。
仕訳にライン・アイテムが存在する必要があります。
仕訳タイプの残高タイプが「貸借一致」である場合、仕訳は貸借が一致している必要があります。エンティティは同じ親と同じ通貨を持っている必要があります。
仕訳は有効なステータスを持っている必要があります。
セキュリティ・チェック: ユーザーは、仕訳のすべての仕訳入力メンバーにアクセスできる必要があります。
「仕訳精度」連結設定が有効になっている場合、連結仕訳では、エンティティの通貨に設定された精度をオーバーライドして、検証プロセス中にこの精度を使用します。
デフォルト値は「通貨の精度の使用」です。「仕訳精度」設定を有効にすると、検証プロセス中に連結仕訳ライン・アイテムの潜在的なデータの矛盾を解決できます。
仕訳をスキャンするには: