プレディクティブ資金予測アプリケーションの通貨を設定します。
プレディクティブ資金予測は、入力通貨からレポート通貨への通貨換算を実行します。
プレディクティブ資金予測で通貨を設定するには:
アプリケーションの作成中には、通貨換算を実行するときアプリケーション全体で基準となる主要通貨を選択します。
入力通貨とレポート通貨が格納される「通貨」ディメンションが作成されます。
アプリケーションが作成された後、「通貨」ディメンションで、アプリケーションの通貨ごとに通貨メンバーを作成します。作成した通貨メンバーは、入力通貨の下にリストされます。データは入力通貨で入力またはロードされ、エンティティと勘定科目など任意の組合せで、データは複数の入力通貨に入力またはロードすることができます。
通貨メンバーを作成するときには、追加する通貨がレポート通貨でもあると指定することができます。通貨をレポート通貨に指定するには、「レポート通貨」を選択します
「レポート通貨」を選択すると、メンバーがレポート通貨階層に<Currency>_Reportingとして自動的に追加されます。
Note:
アプリケーションごとに主要通貨は1つですが、レポート通貨は複数を持つことができます。
アプリケーションの作成中に自動的に作成されてシードされる換算レート・フォームに、換算レート・データを入力します。換算レート・フォームは、アプリケーションを有効にした方法に応じて、主要通貨に対する日次為替レート、主要通貨に対する週次為替レート、または主要通貨に対する月次為替レートと呼ばれます。たとえば、「USDに対する日次為替レート」などがあります。すべての入力通貨について、主要通貨に対する換算レートを期間別に入力します。レートは、平均レートまたは期間終了日のレートとして入力できます。換算データを確認するすべての交差について値を入力する必要があります。
トライアンギュレーション計算では、通貨間の換算を実行します。
選択したエンティティの通貨に基づいて入力通貨をレポート通貨に換算するには:
各ルールについて、エンティティ、シナリオ(予測、実績など)およびルールを実行するバージョンを選択します。特定のエンティティ、複数のエンティティまたは親エンティティのすべての子に対してルールを実行できます。
入力通貨を選択したレポート通貨に換算するには:
各ルールについて、エンティティ、シナリオ(予測、実績など)およびルールを実行するバージョンを選択し、値の換算先のレポート通貨を入力します。特定のエンティティ、すべてのエンティティまたは親エンティティのすべての子に対してルールを実行できます。
コントローラが階層内の上位レベルの通貨換算済データを表示できるようにするには、換算データをロール・アップするルールを実行します:
各ルールについて、親エンティティ、シナリオ(予測、実績など)およびルールを実行するバージョンを選択し、値の換算先の通貨を入力します。