BAI、SWIFT MT940およびCAMT.053フォーマットの銀行ファイル残高の統合
銀行残高をロードする際には、銀行ファイル・ソース・システムと関連付けられたデータ・ソースを作成します。データ統合では、BAI、SWIFT MT940およびCAMT.053ファイル・フォーマットから各口座の日末残高を取得して、Account Reconciliationでサブシステム残高としてロードできるようにします。
BAIフォーマットの銀行ファイル残高ファイルのソース・アプリケーションには、あらかじめ定義された次の定数列およびヘッダーがあります。
- 期末残高
- 通貨
- トランザクション・タイプ
- 通貨
- 取引明細書日付
- 勘定科目
Swift MT940フォーマットの銀行ファイル残高ファイルのソース・アプリケーションには、あらかじめ定義された次の定数列およびヘッダーがあります。
- 期末残高
- 通貨
- トランザクション・タイプ
- 通貨
- 取引明細書日付
- 勘定科目
CAMT.053フォーマットの銀行ファイル残高ファイルのソース・アプリケーションには、あらかじめ定義された次の定数列およびヘッダーがあります。
- 勘定科目
- 期末残高
- 通貨
- 現日付
- CdtDbtInd (貸方借方インジケータ)
BAIフォーマットの銀行ファイル、SWIFT MT940またはCAMT.053フォーマットの銀行ファイル残高ソース・システムを追加するには:
- ターゲット・アプリケーションを登録するときに、ファイル・ブラウザを使用してBAI、SWIFT MT940またはcamt.053銀行取引明細書ファイルをアップロードします。
次に、BAIフォーマットの銀行ファイル取引明細書ファイルを示します:
次に、SWIFT MT940フォーマットの銀行ファイル取引明細書ファイルの構造を示します:
- アプリケーション・ページで、
(「追加」アイコン)をクリックします。 - 「アプリケーション」で、値のリストからアプリケーション名を選択します。
使用可能なアプリケーション・タイプは次のとおりです:
- BAIフォーマットの銀行ファイル残高
- SWIFT MT940フォーマットの銀行ファイル残高
- CAMT.053フォーマットの銀行ファイル残高
BAIフォーマットの銀行ファイル残高の場合、BAIフォーマットの銀行ファイル残高を選択します。
SWIFT MT940ファイルの場合、 SWIFT MT940フォーマットの銀行ファイル残高を選択します。
CAMT.053ファイルの場合、CAMT.053フォーマットの銀行ファイル残高を選択します。
- アプリケーション・ページで、アプリケーションの右側にある
をクリックし、「アプリケーション詳細」を選択します。 - BAIフォーマットの銀行ファイル残高ファイル・ソース・システムのディメンションを表示するには、「ディメンションの詳細」タブを選択します。
BAIフォーマットの銀行ファイル残高ファイル・アプリケーションのディメンション詳細を次に示します:
SWIFT MT940フォーマットの銀行ファイル残高アプリケーションのディメンション詳細を次に示します:
CAMT.053フォーマットの銀行ファイル残高アプリケーションのディメンション詳細を次に示します:
- インポート・フォーマットを作成することにより、BAIフォーマットの銀行ファイル残高ソース・システムと照合コンプライアンス残高ターゲット・アプリケーションの間の統合マッピングを設定します:
- 統合の作成ページで、「名前」および「説明」に、新しい統合の名前および説明を入力します。
-
「ロケーション」に、新しいロケーション名を入力するか、既存のロケーションを選択して、データのロード先を指定します。
-
「ソース」(
)ドロップダウンから、銀行ファイル・ソース・アプリケーションを選択します。 -
「ターゲット」(
)ドロップダウンで、ターゲットの照合コンプライアンス残高アプリケーションを選択します。 -
「カテゴリ」から、通貨バケットを選択します。
-
オプション: 統合に適したロケーション属性を選択します。詳細は、ロケーションの属性の選択を参照してください。
- 「データ統合」ホーム・ページから、をクリックして「ディメンションのマッピング」を選択します。
- ディメンションのマッピング・ページで、インポート・フォーマットを作成することにより、BAIフォーマットの銀行ファイル残高ソース・システムと照合コンプライアンス残高ターゲット・アプリケーションの間の統合マッピングを設定します。
-
「インポート・フォーマット」で、統合に使用するインポート・フォーマットの名前を選択します。
ユーザー定義のインポート・フォーマット名を追加することもできます。
-
マッピング・グリッドで、ソースのソース列を照合コンプライアンス残高プロファイルのディメンションにマッピングします。
注:
すべての銀行ファイルでは、プロファイル・ディメンションがAccount Reconciliationの対応するプロファイルにマップされている必要があります。
ターゲット・アプリケーションのディメンションが自動的に移入されます。
統合に対してインポート・フォーマットがすでに定義されている場合、ソース列とターゲット列が自動的にマッピングされます。
BAIフォーマットの銀行ファイル残高アプリケーションのインポート・フォーマットの例を次に示します:
SWIFT MT940フォーマットの銀行ファイル残高アプリケーションのインポート・フォーマットの例を次に示します:
CAMT .053フォーマットの銀行ファイル残高アプリケーションのインポート・フォーマットの例を次に示します:
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- 「データ統合」ホーム・ページから、をクリックして「マップ・メンバー」を選択します。
- マップ・メンバー・ページで、ファイル内の勘定科目番号を適切な照合名にマップします。
注:
すべての銀行ファイルでは、プロファイル・ディメンションがAccount Reconciliationの対応するプロファイルにマップされている必要があります。
- 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にあるをクリックし、「オプション」を選択します。
- ソース・タイプ・ディメンションSource type *をハードコードされた"source system"または"sub-system"ターゲット値にマップし、「保存」をクリックします。
注:
銀行ファイルは通常、サブシステムとして構成されます。
- 「期間マッピング・タイプ」で、「デフォルト」を選択します
「デフォルト」が選択されている場合、期間マッピングは、期間キーに基づくアプリケーションまたはグローバル期間マッピングを使用した、ソース・アプリケーション期間のリストにデフォルト設定されています。ソース期間のリストは、年および期間フィルタとして追加されます。
をクリックしてアクション・メニューに移動してから、「データのインポート」をクリックします。