2 현금 관리자를 위한 Predictive Cash Forecasting 태스크 개요

Predictive Cash Forecasting에서 현금 관리자로 수행할 태스크를 검토합니다.

일반적으로 Predictive Cash Forecasting에서 현금 관리자 역할을 수행하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 사용자 변수를 설정합니다. 사용자 변수 설정를 참조하십시오.
2. 현금 예측 계산을 수행하는 데 사용되는 동인 기반 예측 방법을 검토합니다. 이 방법은 엔티티의 각 라인 항목에 대한 기본 예측 방법으로 설정되어 있습니다. 일반적으로 관리자가 이 일회성 설정 태스크를 수행합니다. 하지만 현금 관리자는 필요할 경우 언제든지 해당 엔티티에 대한 변경 작업을 수행할 수 있습니다. 예측 방법 설정을 참조하십시오.

3. 현금 동인을 예측 방법으로 사용하는 라인 항목 범주의 경우 지급 조건 및 기타 현금 흐름 동인을 설정하여 현금 유입 및 현금 유출 동인 가정을 설정합니다. 일반적으로 이 설정 태스크는 일회성이지만, 가정에 대한 조정이 필요한 경우에는 가끔 수행할 수 있습니다. 다음을 참조하십시오.

   • 동인 기반 계획을 위한 현금 유입 동인 가정 설정
   • 동인 기반 계획을 위한 현금 유출 동인 가정 설정

   Note:

   이러한 단계에서는 현금 동인 입력 데이터가 이미 로드되어 있다고 가정하지만, 가정 값이나 기간 값을 입력하거나 조정할 수 있습니다.

   동인 양식을 저장하여 현금 유입 및 유출을 계산합니다. 이렇게 하면 각 동인 범주에 대한 동인 계산이 트리거됩니다.

4. 예측 방법으로 Predictive Planning을 사용하는 라인 항목의 경우 Predictive Planning을 사용하여 현금 예측을 도출할 수 있습니다. Predictive Planning을 사용하여 현금 예측을 참조하십시오.

5. 예측 방법으로 추세 기반 예측을 사용하는 라인 항목의 경우(주기적 예측에만 해당) 추세 가정을 설정합니다. 추세 기반 예측을 위한 추세 가정 설정(주기적 예측만 해당)을 참조하십시오.

   동인 양식을 저장하여 현금 유입 및 유출을 계산합니다. 이렇게 하면 동인 계산이 트리거됩니다.

6. 수동 입력을 예측 방법으로 사용하는 모든 라인 항목에 대해 예측 값을 입력합니다. 수동으로 데이터 입력을 참조하십시오.
7. 요약 대시보드를 검토합니다.

   현금 관리자 요약 대시보드는 현금 흐름 KPI에 대한 스냅샷과 현금 흐름을 탐색하기 위한 대화식 차트를 제공합니다. 여기에는 현금 흐름 기간 동안의 현금 건전성을 나타내는 여러 가지 KPI가 포함되어 있습니다. 또한 영업 및 영업외 현금 흐름과 현금 포지션도 다룹니다.

   일별 및 주기적 현금 예측 수행을 참조하십시오.

8. 연속 예측 양식을 사용하여 현금 예측을 검토하고 업데이트합니다. 전체 예측을 검토하고 조정합니다. 현금 흐름을 검토하고, 필요한 경우 추가 정보에 따라 조정합니다. 일별 및 주기적 현금 예측 수행을 참조하십시오.
9. 조정한 후에는 사용자 또는 관리자가 규칙을 실행하여 데이터를 처리하고 변환해야 합니다. 또한 분석 대시보드에서 결과를 볼 수 있으려면 관리자가 데이터 맵을 실행하여 데이터를 보고 큐브에 푸시해야 합니다.

   여러 통화로 작업하는 경우, 추가 통화 변환 및 롤업 규칙과 데이터 맵을 실행해야 합니다.

   예측 처리 규칙:

   • 일별 실제 금액 처리 / 주기적 실제 금액 처리
   • 일별 예측 처리 / 주기적 예측 처리
   • 일별 롤업 / 주기적 롤업

   통화 변환 규칙:

   • 일별 큐브(OEP_DCSH) - 일별 엔티티 통화로 통화 환산
   • 주기적 큐브(OEP_PCSH) - 주기적 엔티티 통화로 통화 환산
   • 일별 큐브(OEP_DCSH) - 일별 보고 통화로 통화 환산
   • 주기적 큐브(OEP_PCSH) - 주기적 보고 통화로 통화 환산
10. 분석 대시보드를 검토합니다. 홈 페이지에서 분석을 누릅니다. 현금 예측 분석을 참조하십시오.
11. 관리자가 생성한 보고서를 검토합니다. 홈 페이지에서 보고서를 누른 후 보고서를 선택합니다.
12. 관리자가 IPM Insights를 설정한 경우 생성된 모든 인사이트를 검토합니다. 홈 페이지에서 IPM, 인사이트 순으로 누릅니다. 인사이트 작업에 대한 자세한 내용은 Planning 작업의 IPM Insights를 사용하여 의사 결정에 필요한 정보 확인을 참조하십시오.

시작하려면 홈 페이지에서 일별 현금 예측 또는 주기적 현금 예측을 누른 후 세로 탭에서 구성요소를 선택합니다.