Integração de Saldos em Arquivo de Banco com Formato BAI, SWIFT MT940 ou CAMT.053

Ao carregar dados de arquivo Bank, você cria uma origem de dados associada a um sistema de origem de arquivo Bank. O Data Management converte os formatos de arquivo BAI, SWIFT MT940 ou CAMT.053 em um formato .CSV.

O aplicativo de origem de Saldo em Arquivos de Banco com Formato BAI tem as colunas constantes predefinidas e cabeçalhos a seguir:

Saldo Final
Moeda
Tipo de Transação
Moeda
Data do Demonstrativo
Conta

O aplicativo de origem de Saldos em Arquivos de Banco com Formato Swift MT940 tem as colunas constantes predefinidas e cabeçalhos a seguir:

Saldo Final
Moeda
Tipo de Transação
Moeda
Data do Demonstrativo
Conta

O aplicativo de origem de um arquivo de demonstrativo bancário com formato CAMT.053 tem os cabeçalhos e as colunas de constantes predefinidas a seguir:

Conta
Saldo Final
Moeda
Data a Partir de

Nota:

Os códigos BAI de 100 a 399 são para créditos bancários (números positivos) e de 400 a 699 são para débitos bancários (números negativos).

Para códigos BAI específicos de Banco que forem superiores a 699, o Data Management os tratará como créditos bancários (números positivos) por padrão. Se você precisar que algum código específico nesse intervalo seja tratado como débito bancário (número negativo), use o Mapeamento SQL (consulte Criação de Scripts de Mapeamento) para atualizar o Valor como um número negativo, como no exemplo a seguir.

AMOUNTX=
CASE
    WHEN UD7 = '868' THEN AMOUNT*-1
     ELSE AMOUNT
END

Para adicionar um sistema de origem de Saldos em Arquivo de Banco com Formato BAI, SWIFT MT940 ou CAMT.053:

Salve os arquivos de Saldos em Arquivo de Banco com Formato BAI, SWIFT MT940 ou CAMT.053 como um arquivo com formato CSV.
Faça upload dos arquivos usando o navegador de arquivos ao registrar o aplicativo de destino.

Veja a seguir um arquivo de Saldos em Arquivo com Formato BAI:

Veja a seguir um arquivo de Saldos em Arquivo com Formato SWIFT MT940:
Na página Início, clique em (ícone de Navegador) e, na categoria Integração, selecione Data Management.
Selecione a guia Configuração e, em seguida, em Registro, selecione Aplicativo de Destino.
No Aplicativo de Destino, na grade de resumo, clique em Adicionar e depois selecione Origem de Dados.
Na página Sistema de Origem, selecione Arquivo Bank.
Em Nome do Aplicativo, selecione um nome de aplicativo na lista de valores.
Os tipos de aplicativos disponíveis incluem:
- Saldos em Arquivo com Formato BAI
- Saldos em Arquivo com Formato SWIFT MT940
- CAMT.053
Para um arquivo de Saldos em Arquivo com Formato BAI, os nomes de aplicativos disponíveis são uma combinação de tipos de correspondência e do nome de uma origem de dados nesse tipo de correspondência na Correspondência de Transações. Por exemplo, na Correspondência de Transações, o tipo de correspondência INTERCO tem duas origens de dados: AP e AR. Isso resulta em dois nomes de aplicativos de destino na lista disponível: INTERCO:AP e INTERCO:AR.
Nota:

A conexão do Data Management com o arquivo de origem BAI falha nas circunstâncias a seguir:
- O tipo de correspondência é alterado em Correspondência de Transações.
- O ID de origem de dados muda.
- OI ID do atributo de origem de dados muda ou é adicionado e removido.
Nesse caso, você precisa criar novamente o aplicativo (inclusive todo o aplicativo de destino, o formato de importação, a localização, o mapeamento e a regra de carregamento de dados no Data Management.
Para um arquivo SWIFT MT940, selecione Saldos em Arquivo de Banco com Formato Swift MT940.

Para um arquivo CAMT.053, selecione Saldos em Arquivo de Banco com Formato CAMT.053.
Em Prefixo, especifique um prefixo para tornar exclusivo o nome do sistema de origem.

Use um prefixo quando o nome do sistema de origem que desejar adicionar se basear em um nome de sistema de origem existente. O prefixo une-se ao nome existente. Por exemplo, se desejar nomear um aplicativo de arquivo Bank com o mesmo nome de um que já existe, você poderá atribuir as suas iniciais como o prefixo.
Clique em OK.
Para adicionar ou modificar dimensões no sistema de origem de arquivo de Saldos em Arquivo com Formato BAI, selecione a guia Detalhes da Dimensão.

Os detalhes da dimensão de um aplicativo de arquivo de Saldos em Arquivo com Formato BAI são mostrados a seguir:

Os detalhes da dimensão de um aplicativo de Saldos em Arquivo com Formato SWIFT MT940 são mostrados a seguir:

Os detalhes da dimensão de um aplicativo de Saldos em Arquivo de Banco com Formato CAMT.053 são mostrados a seguir:
Selecione a Classe da Dimensão de Destino ou clique em para selecionar a Classe da Dimensão de Destino para cada dimensão que não esteja definida no aplicativo.

A classe de dimensão é uma propriedade definida pelo tipo de dimensão.
Selecione a guia Configurar e, em Configuração de Integração, selecione Formato de Importação.
Configure o mapeamento de integração entre o sistema de origem de arquivo de Saldos em Arquivo com Formato BAI e o aplicativo de destino Account Reconciliation criando um formato de importação.

Consulte Como Trabalhar com Formatos de Importação.

Veja a seguir um exemplo dos detalhes da dimensão de um aplicativo de Saldos em Arquivo de Banco com Formato BAI:

Veja a seguir um exemplo do formato de importação de um aplicativo de Saldos em Arquivo com Formato SWIFT MT940:

Veja a seguir um exemplo do formato de importação de um aplicativo de Saldos em Arquivo de Banco com Formato CAMT.053:
Selecione a guia Configuração. Em seguida, em Configuração de Integração, selecione Local.
Defina o local usado para associar o formato de importação.

Consulte Definição de locais.
Selecione a guia Workflow. Em seguida, em Carregamento de Dados, selecione Mapeamento do Carregamento de Dados.
Mapeia os números de conta no arquivo para os nomes de Reconciliação apropriados.

Nota:

Todos os arquivos de correspondência de transações na dimensão ID de Reconciliação devem ser mapeados para o Perfil de Correspondência de Transações Correspondente.
Mapeie a dimensão do tipo de origem Tipo de origem * para o valor de destino do "sub-razão de origem" ou "sistema de origem" codificado.

Consulte Criação de Mapeamentos de Membros.
Selecione a guia Workflow. Em seguida, em Carregamento de Dados, selecione Regra de Carregamento de Dados.
Crie uma regra de carregamento de dados para o local e especifique o período e a categoria.

A regra de dados "BAIRule" é criada e o formato BAI do arquivo Saldos de Banco é importado para o local "Loc_BAIFormat". O período é especificado como "feb-20" e a categoria é especificada como "Functional".
Vá para a página inicial do Account Reconciliation.
Clique em Aplicativo e depois em Configuração e em Carregamento de Dados.
Crie duas regras para execuções de formato de importação, como é mostrado a seguir.
Execute a regra de carregamento de dados selecionando Aplicativo e depois Período.
Clique em para ir para o menu de ações e clique em Importar Dados.
Clique em +. Em seguida, em Execução do Novo Carregamento de Dados, selecione Usar carregamento de dados salvo e selecione o carregamento de dados criado na etapa anterior.
Clique em OK para executar a regra de carregamento de dados.

Os saldos são carregados para a reconciliação no Mapeamento de Carregamento de Dados da dimensão Perfil, como mostrado a seguir. Os saldos bancários normalmente são carregados para o Subsistema, mas também podem ser carregados para o Sistema de Origem, se necessário.