Integração de Transações em Arquivos de Banco com Formato BAI, SWIFT MT940 ou CAMT.053

Ao carregar dados de arquivo de banco, você cria uma origem de dados associada ao sistema de origem do arquivo de banco. O Data Management converte os formatos de arquivo BAI, SWIFT MT940 ou CAMT.053 em um formato .CSV.

O aplicativo de origem de Transações em Arquivo com Formato BAI tem as colunas constantes predefinidas e cabeçalhos a seguir:

  • Conta
  • Valor
  • Tipo de Transação
  • Moeda
  • Data da Transação
  • Referência do Banco
  • Referência do Cliente
  • Texto do Banco

O aplicativo de origem do arquivo de Transações em Arquivo com Formato Swift MT940 tem as colunas constantes predefinidas e cabeçalhos a seguir:

  • Número de Referência da Transação
  • Conta
  • Número do Demonstrativo
  • Data do Demonstrativo
  • Data da Transação
  • Valor
  • Tipo de Transação
  • Referência do Cliente
  • Referência do Banco
  • Texto do Banco
  • Informações Adicionais 1
  • Informações Adicionais 2
  • Informações Adicionais 3

O aplicativo de origem de um arquivo de demonstrativo bancário com formato CAMT.053 tem os cabeçalhos e as colunas de constantes predefinidas a seguir:

  • StatementIdentification
  • CreateDate
  • StatementFromDateTime
  • StatementToDateTime
  • Conta
  • Valor
  • Moeda
  • CdtDbtInd
  • BookingDate
  • ValueDate
  • EntryRef
  • AccountServicerReference
  • Domain Code
  • Family Code
  • Sub Family Code
  • Proprietary
  • ReversalIndicator
  • BankTransactionIdentification
  • EndToEndIdentification
  • ChequeNumber
  • InstructionIdentification
  • PaymentInformationIdentification
  • MandateIdentification
  • ClearingSystemReference
  • SourceCurrency
  • TargetCurrency
  • UnitCurrency
  • ExchangeRate
  • ContractIdentification
  • QuotationDate
  • ReturnReasonCode
  • ReturnReasonProprietary
  • Originato
  • OrgnlBkTxCdDomain
  • OrgnlBkTxCdFamily

O aplicativo de origem de um arquivo de Saldo em Arquivo com Formato BAI tem as colunas constantes predefinidas e cabeçalhos a seguir:

  • Saldo Final
  • Moeda (a moeda da conta é extraída primeiro. Se indisponível, a moeda do grupo é extraída. Na maioria dos casos, a moeda da conta e a moeda do grupo são as mesmas.)
  • Tipo de Transação
  • Moeda
  • Data do Demonstrativo
  • Conta

O aplicativo de origem de Transações em Arquivo com Formato Swift MT940 tem as colunas constantes predefinidas e cabeçalhos a seguir:

  • Saldo Final
  • Moeda
  • Tipo de Transação
  • Moeda
  • Data do Demonstrativo
  • Conta

O aplicativo de origem de um arquivo de demonstrativo bancário com formato CAMT.053 tem os cabeçalhos e as colunas de constantes predefinidas a seguir:

  • Conta
  • Saldo Final
  • Moeda
  • Data a Partir de
  • CdtDbtInd

Para adicionar um sistema de origem de Transações em Arquivos de Banco com Formato BAI, SWIFT MT940 ou CAMT.053:

  1. Na página Início, clique em Ícone de Navegador (ícone de Navegador) e, na categoria Integração, selecione Data Management.
  2. Selecione a guia Configuração e, em seguida, em Registro, selecione Aplicativo de Destino.
  3. No Aplicativo de Destino, na grade de resumo, clique em Adicionar e depois selecione Origem de Dados.
  4. No Sistema de Origem, selecione Arquivo Bank.
  5. Em Nome do Aplicativo, selecione um nome de aplicativo na lista de valores.

    Os tipos de aplicativos disponíveis incluem:

    • Transações em Arquivo com Formato BAI
    • Transações em Arquivo com Formato SWIFT MT940
    • Transações em Arquivos de Banco com Formato CAMT.053
    A imagem mostra a página Sistema de Origem.

    Para um arquivo de Transações em Arquivo com Formato BAI, os nomes de aplicativos disponíveis são uma combinação de tipos de correspondência e do nome de uma origem de dados nesse tipo de correspondência na Correspondência de Transações. Por exemplo, na Correspondência de Transações, o tipo de correspondência INTERCO tem duas origens de dados: AP e AR. Isso resulta em dois nomes de aplicativos de destino na lista disponível: INTERCO:AP e INTERCO:AR.

    Nota:

    A conexão do Data Management com o arquivo de origem BAI falha nas circunstâncias a seguir:

    • O tipo de correspondência é alterado para Correspondência de Transação.
    • O ID de origem de dados muda.
    • OI ID do atributo de origem de dados muda ou é adicionado e removido.

    Nesse caso, você precisa criar novamente o aplicativo (inclusive todo o aplicativo de destino, o formato de importação, a localização, o mapeamento e a regra de carregamento de dados no Data Management.

    Para um arquivo SWIFT MT940, selecione Transações em Arquivo com Formato Swift MT940.

    Para um arquivo CAMT.053, selecione Transações em Arquivo de Banco com Formato CAMT.053.

  6. Em Prefixo, especifique um prefixo para tornar exclusivo o nome do sistema de origem.

    Use um prefixo quando o nome do sistema de origem que desejar adicionar se basear em um nome de sistema de origem existente. O prefixo une-se ao nome existente. Por exemplo, se desejar nomear um aplicativo de arquivo Bank com o mesmo nome de um que já existe, você poderá atribuir as suas iniciais como o prefixo.

  7. Clique em OK.
  8. Para adicionar ou modificar dimensões no sistema de origem de arquivo Bank, selecione a guia Detalhes da Dimensão.

    Os detalhes da dimensão de um aplicativo de arquivo de Banco são mostrados a seguir:

    A imagem mostra a guia Detalhes da Dimensão

    Veja a seguir um exemplo dos detalhes da dimensão de um aplicativo de Saldos em Arquivo de Banco com Formato CAMT.053:

    A imagem mostra detalhes da dimensão para Transações em Arquivos de Banco com formato CAMT.053

  9. Selecione a Classe da Dimensão de Destino ou clique em A imagem mostra o botão Pesquisar para selecionar a Classe da Dimensão de Destino para cada dimensão que não esteja definida no aplicativo.

    A classe de dimensão é uma propriedade definida pelo tipo de dimensão.

  10. Configure o mapeamento de integração entre o sistema de origem de arquivo Bank e o aplicativo de destino Account Reconciliation criando um formato de importação.
  11. Defina o local usado para associar o formato de importação.
  12. Crie o mapeamento de categoria para mapear buckets de moeda.

    Consulte Definição de Mapeamentos de Categoria.

    Nota:

    Os mapeamentos de categoria não são relevantes para a Correspondência de Transações, mas não obrigatórios no Data Management.
  13. Defina o mapeamento de dados para mapear os membros da origem para o destino.

    Nota:

    Todos os arquivos de correspondência de transações na dimensão ID de Reconciliação devem ser mapeados para o Perfil de Correspondência de Transações Correspondente.

    Consulte Criação de Mapeamentos de Membros.

  14. No Workbench de Carregamento de Dados, teste e valide os dados executando a regra de carregamento de dados para garantir que ela seja executada da forma adequada e seus dados pareçam corretos. O Gerenciamento de Dados transforma os dados e os prepara para serem usados pelo Account Reconciliation.

    Quando você executa uma regra de carregamento de dados, o Ponto de Vista exige que o Local, o Período e a Categoria sejam selecionados. No entanto, a Correspondência de Transações não usa nem o Período nem a Categoria ao processar as transações. Só é necessário selecionar o Local correto.