Ao carregar dados de arquivo de banco, você cria uma origem de dados associada ao sistema de origem do arquivo de banco. O Data Management converte os formatos de arquivo BAI, SWIFT MT940 ou CAMT.053 em um formato .CSV.
O aplicativo de origem de Transações em Arquivo com Formato BAI tem as colunas constantes predefinidas e cabeçalhos a seguir:
- Conta
- Valor
- Tipo de Transação
- Moeda
- Data da Transação
- Referência do Banco
- Referência do Cliente
- Texto do Banco
O aplicativo de origem do arquivo de Transações em Arquivo com Formato Swift MT940 tem as colunas constantes predefinidas e cabeçalhos a seguir:
- Número de Referência da Transação
- Conta
- Número do Demonstrativo
- Data do Demonstrativo
- Data da Transação
- Valor
- Tipo de Transação
- Referência do Cliente
- Referência do Banco
- Texto do Banco
- Informações Adicionais 1
- Informações Adicionais 2
- Informações Adicionais 3
O aplicativo de origem de um arquivo de demonstrativo bancário com formato CAMT.053 tem os cabeçalhos e as colunas de constantes predefinidas a seguir:
- StatementIdentification
- CreateDate
- StatementFromDateTime
- StatementToDateTime
- Conta
- Valor
- Moeda
- CdtDbtInd
- BookingDate
- ValueDate
- EntryRef
- AccountServicerReference
- Domain Code
- Family Code
- Sub Family Code
- Proprietary
- ReversalIndicator
- BankTransactionIdentification
- EndToEndIdentification
- ChequeNumber
- InstructionIdentification
- PaymentInformationIdentification
- MandateIdentification
- ClearingSystemReference
- SourceCurrency
- TargetCurrency
- UnitCurrency
- ExchangeRate
- ContractIdentification
- QuotationDate
- ReturnReasonCode
- ReturnReasonProprietary
- Originato
- OrgnlBkTxCdDomain
- OrgnlBkTxCdFamily
O aplicativo de origem de um arquivo de Saldo em Arquivo com Formato BAI tem as colunas constantes predefinidas e cabeçalhos a seguir:
- Saldo Final
- Moeda (a moeda da conta é extraída primeiro. Se indisponível, a moeda do grupo é extraída. Na maioria dos casos, a moeda da conta e a moeda do grupo são as mesmas.)
- Tipo de Transação
- Moeda
- Data do Demonstrativo
- Conta
O aplicativo de origem de Transações em Arquivo com Formato Swift MT940 tem as colunas constantes predefinidas e cabeçalhos a seguir:
- Saldo Final
- Moeda
- Tipo de Transação
- Moeda
- Data do Demonstrativo
- Conta
O aplicativo de origem de um arquivo de demonstrativo bancário com formato CAMT.053 tem os cabeçalhos e as colunas de constantes predefinidas a seguir:
- Conta
- Saldo Final
- Moeda
- Data a Partir de
- CdtDbtInd
Para adicionar um sistema de origem de Transações em Arquivos de Banco com Formato BAI, SWIFT MT940 ou CAMT.053: