Processo de Conversão

O Financial Consolidation and Close fornece conversões de moeda para aplicativos de várias moedas. O processo de conversão padrão aplica o método de conversão Periódica a contas de Fluxo e o método Acumulado no Ano a contas de Saldo.

Consulte Conversão de Dados.

Conversão Durante o Processo de Consolidação

Ao consolidar dados, a conversão de moeda ocorre caso a entidade pai tenha uma moeda padrão diferente das entidades filhas. A conversão na Moeda Pai é realizada como parte do processo de consolidação.

Quando o sistema faz uma conversão, se houver dados não consolidados ou se houver impacto nos dados, ele consolidará automaticamente os dados antes da conversão.

Conversão para Moedas de Relatório

Para converter dados em uma Moeda de Relatório específica, selecione a Moeda de Relatório de destino e faça a conversão. Somente as moedas habilitadas para relatórios estão disponíveis para esse tipo de Conversão. Todas as Moedas de Relatório têm o sufixo _Reporting; por exemplo, USD_Reporting.

A conversão em Moedas de Relatório é exigida em todos os períodos. Se os períodos anteriores no ano atual ainda não tiverem sido convertidos, eles serão convertidos antes do período selecionado. Se houver anos anteriores que não foram totalmente convertidos, você precisará converter na sequência cada ano que ainda não foi convertido e depois converter o ano atual.

Cada entidade é convertida independentemente das outras.

  • Se a moeda padrão da entidade for a mesma que a Moeda de Relatório, a moeda da entidade será copiada para a Moeda de Relatório.
  • Se a moeda padrão da entidade não é a mesma que a Moeda de Relatório, mas se houver uma Entidade Pai com moeda padrão igual à Moeda de Relatório, a Moeda Pai é copiada para Moeda de Relatório.
  • Se as moedas padrão da entidade e da entidade pai não forem iguais à Moeda de Relatório, a moeda da entidade é convertida para Moeda de Relatório.

Devido à natureza cumulativa de alguns cálculos de conversão, é recomendável que todas as conversões em uma Moeda de Relatório que não seja a moeda de Entidade ou Pai de uma entidade sejam executadas com base no primeiro período do ano.

Você tem a opção de incluir os membros FCCS_Entity Proportion Adj e FCCS_Entity Elimination Adj (EPA/EEA) no escopo de Conversão durante o processo de conversão para a Moeda do Relatório. Esse recurso só está disponível quando o Gerenciamento de Propriedade está habilitado. Os membros FCCS_Entity Proportion Adj e FCCS_Entity Elimination Adj são convertidos para a Moeda do Relatório por meio do mesmo processo usado na conversão de Consolidação de Entidade e Entrada de Entidade. Se você quiser que os membros FCCS_Entity Proportion Adj e FCCS_Entity Elimination Adj sejam incluídos no escopo da conversão, defina o valor da variável de substituição ReportingTransEPAEEA como Verdadeiro.

Taxas de Câmbio

O Cubo de Taxas contém todas as taxas de câmbio de qualquer moeda de origem para qualquer moeda de destino. Se não houver uma taxa de Substituição ou um valor para uma conta de Taxa Histórica, o sistema usará a taxa de câmbio global para a conversão.

Você pode exibir as taxas de câmbio usadas nos cálculos em um formulário de dados predefinido. Também pode usar formulários predefinidos para inserir taxas de câmbio e de substituição. Consulte estas seções:

Assista a este vídeo para saber mais sobre o processo de conversão:

Ícone de vídeoVisão Geral: Conversões no Financial Consolidation and Close