Configuração do Financials

Execute estas etapas depois de habilitar os recursos do Financials.
  1. Na página inicial, clique em Aplicativo ícone do Aplicativo e depois clique em Configurar ícone de Configurar.
  2. Na lista Configurar, selecione Financials. Use o Filtro para verificar o status das ações de configuração. Use Ações Ações para atualizar o status de tarefas.
  3. Execute todas as tarefas obrigatórias. Execute as tarefas opcionais necessárias para o seu negócio.
  4. Importe seus dados de negócios para preencher o aplicativo. Consulte Importação de Dados. Após importar os dados, Calcular Valores Reais e Roll-up e depois atualize o aplicativo.
  5. Se você habilitou Balanço Geral Baseado em Driver, consulte Como Especificar Dias no Período para Balanço Geral Baseado em Driver.
  6. Após a configuração e sempre que você fizer alterações na configuração ou importar metadados, atualize o banco de dados. Na página Configurar, selecione Atualizar Banco de Dados no menu Ações. Clique em Criar e, em seguida, clique em Atualizar Banco de Dados.

Tabela 5-3 Configuração do Financials

Configurar Descrição
Preparação do Planejamento e da Previsão

Defina o prazo e a granularidade dos planos.

Configura o prazo, o período inicial e o nível de granularidade para planejamento e previsão. Permite planejar e fazer previsões em diferentes bases para anos específicos.

Se você tiver habilitado a Previsão Contínua, configura períodos de previsão contínua.

Consulte Preparação de Planejamento e Previsão do Financials.

Configurações Semanais

Você pode usar esta tarefa de configuração depois de habilitar o planejamento semanal para personalizar a granularidade de planejamento das combinações de contas e entidade.

Consulte Configurações Semanais.

Contas de Receita, Contas de Despesa, Contas de Balanço Geral e Contas de Fluxo de Caixa

Configure contas, drivers e KPIs com base nos recursos habilitados. Você pode adicionar, modificar, importar e exportar esses artefatos. Se necessário, talvez você precise adicionar lógica ou cálculos relacionados às contas e aos drivers personalizados. Você também pode adicionar categorias de driver de despesa personalizadas.

Consulte Adição e Gerenciamento de Contas e Drivers, Como Adicionar KPIs e Como Adicionar Categorias de Driver de Despesa.
Entidades

Importe Entidades.

Importe os membros da dimensão Entidade que refletem a hierarquia do seu negócio, como departamentos, centros de custo e unidades de negócios.

Selecione o local do arquivo que contém os membros (caixa de entrada Local ou do Planning), clique em Procurar para encontrar o arquivo, especifique o tipo de arquivo e clique em Importar.

Dica:

As entidades são comuns aos módulos, portanto, importe todas as entidades juntas.

Pressupostos Globais

Insira taxas de câmbio em um aplicativo de várias moedas. Consulte Definição de Pressupostos Globais: Taxas de Câmbio.

Produto

Importe os membros da dimensão de produto que representam as ofertas de produto do seu negócio. Consulte Importação de Dados.

Serviços

Importe os membros da dimensão Serviços que representam as ofertas de serviço do seu negócio. Consulte Importação de Dados.

<Dimensão Personalizada>

Se tiver habilitado dimensões personalizadas, importe membros para preenchê-las.

Consulte Importação de Dados.