Financial Consolidation and Close 为多货币应用程序提供了货币转换。默认转换过程对流转帐户应用“周期性”转换方法,而对余额帐户应用“年初至今”方法。
请参阅“转换数据”。
在合并过程中转换
在合并数据时,如果父实体的默认货币与子实体的货币不同,则会进行货币转换。在合并过程中会执行向父代货币的转换。
系统执行转换时,如果源数据未合并或者数据受影响,则系统会在转换前自动合并数据。
向报表货币转换
如果您要将数据转换为特定报表货币,应选择目标报表货币并执行转换。只有为报表启用的货币才可用于报表货币转换。所有报表货币均有后缀 _Reporting,例如 USD_Reporting。
转换到报表货币是所有期间必需的。如果当前年的先前期间尚未转换,它们将在选定期间之前转换。如果有尚未完全转换的以前年份,您需要每年按顺序转换尚未转换的期间,然后再转换当前年。
各个实体彼此独立地进行转换。
由于某些转换计算具有累积性,建议从年中的第一个期间执行到报表货币(不是实体的实体货币,也不是父代货币)的转换。
在转换为报表货币的过程中,FCCS_Entity Proportion Adj 和 FCCS_Entity Elimination Adj 成员 (EPA/EEA) 包含在转换范围内。此功能仅在启用了所有权管理时才可用。FCCS_Entity Proportion Adj 和 FCCS_Entity Elimination Adj 成员将转换为报表货币,过程与实体输入和实体合并转换的过程相同。如果您不希望 FCCS_Entity Proportion Adj 和 FCCS_Entity Elimination Adj 成员包含在转换范围内,则将 ReportingTransEPAEEA
替代变量的值设置为 False。
兑换率
汇率多维数据集包含任何源货币到任何目标货币的所有兑换率数据。如果历史汇率帐户没有覆盖汇率或覆盖金额,则系统将使用全局兑换率进行转换。
您可以在预定义的数据表单中查看用于计算的兑换率。还可以使用预定义的表单来输入兑换率以及输入覆盖汇率。请参阅以下部分:
观看此视频,详细了解转换过程: