创建应用程序时,您可以启用所有权管理功能,使用该功能可以分配所有权百分比以及合并方法。您还可以为现有应用程序启用该功能。
有关该功能的详细信息,请参阅“管理所有权”。
本节列出了启用所有权管理的要求,以及启用该功能时系统实施的元数据更改。
注:
如果未启用所有权管理,则现有应用程序不受影响。启用所有权管理之前,请参阅以下部分:
新应用程序的所有权管理要求
要为新应用程序选择所有权管理选项:
必须启用公司内数据选项和跟踪公司内抵消选项。
如果这两个选项都已启用,则可以选择所有权管理选项。
如果在创建应用程序的过程中未选择所有权管理,您可以在以后启用这两个选项后启用该功能。
现有应用程序的所有权管理要求
要为现有应用程序启用所有权管理选项:
必须启用公司内数据选项。
如果未启用公司内维,则您必须重新创建应用程序才能使用所有权管理功能。
必须启用跟踪公司内抵消选项。
如果已启用公司内维,则您可以在现有应用程序中启用此选项。请参阅“启用应用程序功能”。
在现有应用程序中启用新功能后,必须重新加载导航流。
在主页上,单击用户名旁边的向下箭头。
在设置和操作菜单上,单击重新加载导航流。
用于进行所有权管理的公司内维成员
当启用公司内数据选项和跟踪公司内抵消选项时,系统会创建以下维成员:
公司内维
合并维的 FCCS_Elimination 成员
数据源维的 FCCS_Intercompany Elimination 成员
用于进行所有权管理的成员和别名注意事项
当启用所有权管理时,系统会添加具有别名的新植入的帐户和移动成员,以支持植入的合并规则。这可能会导致现有成员在应用程序中发生“别名重复”错误。
以下表列出了帐户维和移动维增新的成员名称和别名。有关所有元数据更改的详细信息,包括合并维和数据源维,请参阅“所有权管理元数据更改”。
启用所有权管理功能之前,您必须执行以下步骤:
检查新植入成员的列表。如果您已定义了某些用于相同用途的成员,则必须删除这些成员以避免与新植入的成员冲突。
检查现有的帐户成员和移动成员,以确保与新成员的别名没有冲突。
请注意,不会与新成员的名称有冲突,因为新植入的成员带有前缀 FCCS_xxx。
如果有冲突,您应在启用该功能之前修改别名。否则,您会在迁移期间或刷新数据库时遇到错误。
如果修改了某个别名,还应修改引用了该别名的任何现有对象。
您应从引用对象中删除重复成员,或者更新对象以引用正确的成员。
启用所有权管理后,如果您遇到成员和别名方面的错误,请检查作业控制台以查看有关哪个成员别名有冲突的详细信息。
表 3-2 帐户维 - 新成员
成员名称 | 别名 |
---|---|
FCCS_Dividends Receivable | 应收股利 |
FCCS_Investment in Equity Companies | 对权益公司的投资 |
FCCS Investment in Equity Companies Investment | 对权益公司的投资 - 投资 |
FCCS_Investment in Equity Companies Equity Pickup | 对权益公司的投资 - 权益变更实现 |
FCCS_Investment Link | 投资关联 |
FCCS_Intangible Assets | 无形资产和商誉 |
FCCS_Goodwill | 商誉 |
FCCS_Goodwill Input | 商誉 - 输入 |
FCCS_Goodwill Offset | 商誉 - 偏移 |
FCCS_Minority Interest | 少数股权 |
FCCS_Owners Equity | 所有者权益 |
FCCS_Other Equity | 其他权益 |
FCCS_Revaluation Reserves | 重估准备金 |
FCCS_Dividends Declared | 已分配股利 |
FCCS_Retained Earnings Current - Pre Ownership Change | 本年留存盈余 - 所有权更改之前 |
FCCS_Owners Income | 所有者收入 |
FCCS_Minority Interest Income | 少数股权收入 |
FCCS_Net Discontinued Operations Income | 非连续经营业务的净收入 |
FCCS_Discontinued Operations Income | 非连续经营业务的收入 |
FCCS_Discontinued Operations Tax | 非连续经营业务的税额 |
FCCS_Continuing Operations Income | 连续经营业务的收入 |
FCCS_Equity Company Income | 权益公司收入 |
表 3-3 移动维 - 新成员
成员名称 | 别名 |
---|---|
FCCS_Mvmts_Acquisitions | 公司和业务收购 |
FCCS_Mvmts_Disposals | 公司和业务处置 |
所有权管理元数据更改
当启用所有权管理选项时,系统将对元数据实施以下更改。
帐户层次更改
当启用所有权管理时,将创建植入的系统帐户来支持合并规则。
此外,现有 "FCCS_Percent Consol" 成员的“数据存储”属性将从“存储”更改为“动态计算”。该帐户基于输入的所有权信息进行动态计算。
下面显示了更新的 FCCS_Total Assets 层次和附加帐户:
FCCS_Dividends Receivable
FCCS_Investment in Equity Companies
FCCS_Investment in Equity Companies Investment
FCCS_Investment in Equity Companies Equity Pickup
FCCS_Investment Link
FCCS_Intangible Assets
FCCS_Goodwill
FCCS_Goodwill Input
FCCS_Goodwill Offset
下面显示了更新的 FCCS_Total Equity 层次和附加帐户:
FCCS_Minority Interest
FCCS_Owners Equity
FCCS_Other Equity
FCCS_Revaluation Reserves
FCCS_Dividends Declared
FCCS_Retained Earnings Current - Pre-Ownership Change
FCCS_Owners Income
FCCS Minority Interest Income
FCCS_Net Discontinued Operations Income
FCCS_Discontinued Operations Income
FCCS_Discontinued Operations Tax
FCCS_Continuing Operations Income
FCCS_Equity Company Income
下面显示了更新的 FCCS_Drivers 层次和附加帐户:
FCCS_Percent Elim
FCCS_Consol Method
FCCS_Control
FCCS_Control Input
FCCS_Consol Method Input
FCCS_Percent Consol Input
FCCS_Percent Ownership Input
FCCS_Percent Min Input
FCCS_Percent Consol Prior Input
FCCS_Percent Consol Change Input
FCCS_Percent Consol - 属性更改为“动态计算”
FCCS_Percent Consol Prior
FCCS_Percent Consol Change
FCCS_Percent Owners
FCCS_Percent Min
合并维更改
现有 "FCCS_Proportion" 成员的“数据存储”属性从“动态计算”更改为“存储”。
"FCCS_Proportion" 成员不再是 "FCCS_Entity Total" 的父成员。该成员现在是 "FCCS_Entity Total" 的同级。
“数据存储”属性更改要求对应用程序中的所有现有数据进行重新合并。所有实体的计算状态会更改为“受影响”。您必须重新合并应用程序中的所有现有数据,以便计算“比例”金额并将其存储在合并维中。
注:
如果任何期间已锁定,您必须先解锁它们,然后重新合并数据。
下面显示了 FCCS_Contribution 层次和附加成员:
FCCS_Proportion
FCCS_Entity Total Adj
FCCS_Entity Elimination Adj
FCCS_Entity Proportion Adj
移动成员更改
将添加以下新植入的移动成员来支持所有权管理的合并规则:
FCCS_Mvmts_Acquisitions_Total
FCCS_Mvmts_Acquisitions
FCCS_Mvmts_Acquisitions_Input
FCCS_Mvmts_Disposals_Total
FCCS_Mvmts_Disposals
FCCS__Mvmts_Disposals_Input
数据源成员更改
将添加以下新植入的数据源成员:
FCCS_Total Eliminations 被添加为 FCCS_Intercompany Eliminations 以及用户创建的用于可配置合并规则的抵消成员的小计;如果启用了伙伴抵消,则添加 FCCS_Partner Eliminations。
在版本 23.04 之前,系统计算的所有权抵消和调整(购置、处置、实体抵消调整和实体按比例调整)已写入 FCCS_Intercompany Eliminations。
从版本 23.04 开始,当替代变量 EnableNewAcqDisp
设置为 False 或不存在时,这些系统分录将继续写入到 FCCS_Intercompany Eliminations。在以后的版本中,将无法再继续将 FCCS_Intercompany Eliminations 用于系统计算的抵消和调整。
FCCS_AcquisitionsDisposals 用于捕获系统生成的所有权调整和抵消(购置、处置、实体抵消调整和实体按比例调整)。从版本 23.04 开始,当替代变量 EnableNewAcqDisp
设置为 True 时,将使用此成员。请注意,以后的版本中将删除此替代变量,并且此数据源成员将是唯一写入系统调整和抵消的成员。此成员仅供系统使用,因此数据只能通过系统计算填充,而不能通过规则或数据输入(加载、手动输入或记入日记帐)填充。
FCCS_AcquisitionsDisposals 在 FCCS_TotalInputandAdjusted 小计下,而非在 FCCS_Total Eliminations 下,从而确保在系统公司内抵消过程中抵消与购置和处置关联的所有值。系统公司内抵消仅适用于 FCCS_TotalInputandAdjusted 下的零级成员,并且不包括 FCCS_Tetal Eliminations 下成员的值。如果没有这一更改,可能会出现这种情况:即可能会在转换和抵消之前生成购置和处置。FCCS_Intercompany Eliminations 成员中的 FX 分录可能不会与 FCCS_TotalInputandAdjusted 中的匹配数据点同时被抵消。
FCCS_Source Entities 层次将由系统用于所有权管理。
下面显示了 FCCS_Total Data Source 层次和附加成员:
FCCS_Total Eliminations
FCCS_AcquisitionsDisposals
FCCS_Source Entities 层次
S_Parent Source
S_Current Source
S_Entity
S_FCCS_Total Geography