管理所有权

所有权管理包括管理全局合并设置，以及基于方案、年份和期间将这些合并设置应用于每个实体层次。

通过所有权管理，您可以针对更改对所有权结构产生的财务影响（例如并购公司或从公司撤资）进行建模。可以使用此信息对潜在事物做出明智决策。所有权管理可以帮助您提高合并过程的准确度和效率，满足会计和监管要求，以及深入了解您组织的绩效。

所有权设置应用于每个方案、年份和期间组合的每个“父实体/子实体”组合。请参阅“更改“管理所有权”设置”。

“管理所有权”页面包括一个列，该列显示每个实体的所有权设置的“已锁定/已解锁”状态。在对所有权管理进行任何更改之前，请查看实体的已锁定/已解锁列。仅允许对未锁定实体进行更改。请参阅“更新所有权数据的锁定状态”。

选择“管理所有权”视图

  • 精简视图 - 当您打开“管理所有权”页面时，默认情况下会显示此视图。它显示当前所有权数据的状态图标，以及上一期间数据的状态，因此您可以快速且轻松地查看设置是否已更改。列旁边的浅灰色图标表示与上一期间数据相比，当前所有权数据没有更改。蓝色图标表示自上一期间以来所有权数据发生了更改。例如，将光标悬停在“合并方法”图标上时，当前设置会显示“权益”，而先前设置显示“子公司”。

    从操作下拉列表中，选择显示精简视图。

  • 明细视图 - 如果要比较列中的详细“当前”和“先前”数据，而不是使用图标显示，请选择此视图。在此视图中，每个顶层标题分为“先前”和“当前”，以便您可以轻松比较列。

    从操作下拉列表中，选择显示明细视图。

    注意：精简视图和明细视图的主要用途是显示先前 POV 中的数据。当您查看应用程序第一年的第一个期间时，用于显示精简或明细视图的选项不可用，但当您查看下一个期间时这些选项可用。

  • 父代/子代视图 - 选择此项以查看完整层次。单击页面顶部的 “父代和子代视图”图标 图标。

  • 父实体/法人实体 - 选择此视图以查看每个子实体的最终所有权设置及其每个后代法人实体（请注意，当前所有基本实体均视为法人实体）。单击页面顶部的 父实体和法人实体视图 图标。

    有关“父代/子代”和“父实体/法人实体”视图的详细信息，请参阅“更改“管理所有权”设置”。

搜索所有权数据

您可以在“管理所有权”页面上搜索和筛选所有权设置列表。

您可以使用高级搜索选项按“所有权百分比”、“合并方法”和“合并百分比”或其中两个设置的交叉点进行搜索。例如，您可以按“合并方法”进行搜索并选择“权益”。

除了搜索选择之外，还可以按所选值进行筛选。例如，按“所有权百分比”搜索时，您还可以指定值或值范围。

要搜索所有权数据：

  1. 在搜索文本框中输入搜索条件。

  2. 对于高级搜索选项，单击高级搜索 “所有权高级搜索”图标，选择要显示的所有权数据，然后单击应用。

    • 所有权百分比

    • 合并方法

    • 合并百分比

  3. 要显示所有权数据的交叉点，请单击添加 (+) 按钮，选择另一个设置，然后单击应用。

  4. 要将页面显示重置为原始条件，请依次单击高级搜索和重置。

用于重新计算所有权数据的选项

如果出现以下任一情况，您可能需要重新计算所有权数据：

  • 元数据更改
  • 合并方法配置更改
  • 迁移导入文件的更改

可以使用以下方法之一重新计算所有权数据：

  • 自动从“管理所有权”页面上的通知重新计算所有权数据。当您单击通知中的立即重新计算链接时，Financial Consolidation and Close 将根据当前 POV 自动重新计算数据。

  • 通过启用自动重新计算作业合并设置，在合并过程中自动重新计算所有权数据

  • 使用“管理所有权”页面上的操作菜单中的对话框手动重新计算所有权数据。

有关重新计算所有权数据的详细过程，请参阅“重新计算所有权数据”

用于复制所有权数据的选项

如果所有权数据在上一年的最后一个期间发生更改，则可能需要“复制所有权数据”过程。

可以使用以下方法之一重新计算所有权数据：

  • 自动从“管理所有权”页面上的通知复制所有权数据。单击通知中的立即复制链接时，Financial Consolidation and Close 会自动运行“复制所有权数据”过程。

  • 使用“管理所有权”页面上的操作菜单中的对话框手动复制所有权数据。

有关复制所有权数据的详细过程，请参阅“同比所有权设置”。

查看所有权观测

“管理所有权”页面显示所有权数据观测和警告。如果需要关注的实体的所有权数据已更改，Financial Consolidation and Close 将自动标识该数据并将其显示在“观测”页面上。“观测”页面显示“状态”、“消息”详细信息和指向实体的链接，并附带建议的“操作”以避免潜在的所有权错误。您可以通过单击“操作”列中的链接进行审核，该链接将直接转到特定实体。

如果有观测可用，则观测通知图标 “所有权观测”图标 将显示在页面顶部，其中包含当前观测数。审核观测后，单击退出观测图标 “所有权退出观测”图标 以返回到默认页面。

查看和管理所有权数据

要查看和处理所有权数据：

  1. 在主页上，依次单击应用程序和合并。
  2. 单击管理所有权。
  3. 选择要查看其层次的实体父成员。
  4. 选择方案、年份和期间。
  5. 单击更新箭头按钮 (“更新”按钮) 以将屏幕更新为选定的 POV。

    可以根据需要展开或折叠层次。

  6. 可选：从操作下拉列表中，选择显示精简视图或显示明细视图。默认情况下，将显示“精简视图”。
  7. 单击父代/子代 “父代和子代视图”图标 图标以查看完整层次。
  8. 单击父实体/法人实体 父实体和法人实体视图 图标以查看每个父实体的最终所有权设置及其每个后代法人实体（请注意，当前所有基本实体均视为法人实体）。

  9. 如果父实体/法人实体的所有权百分比可更改，则金额将显示为绿色。您可以直接在“管理所有权”页面上单击它进行更改。

  10. 如果需要重新计算所有权数据，请单击通知链接中的立即重新计算以根据当前 POV 自动重新计算数据。

  11. 如果需要从上一年的最后一个期间复制所有权数据，请单击通知链接中的立即复制以自动运行复制过程。

  12. 如果存在要审核的观测，请单击页面顶部的观测图标 “所有权观测”图标 以打开观测，然后单击“操作”列中的链接以直接审核问题。


“管理所有权”屏幕