建立整合規則集

新增條件區塊

當您建立規則集然後按一下「進階條件」對話方塊時，您可以按一下新增 (+) 圖示來新增條件區塊，或者按一下刪除 (x) 圖示來移除條件區塊。

每個條件區塊在起始時都會具有以下4 個欄位：

• 維度

  選取要設定條件的中繼資料維度，或者選取資料值來套用資料值條件。

• 屬性

  如果您對 <Dimension> 欄位選取中繼資料維度，請選取條件中所需的該維度的屬性。「成員名稱」屬性可用於所有維度。實體和公司間維度還提供「所有權」設定值，例如：方法、整合百分比、所有權百分比、少數股權百分比、「變更」百分比、「實體和夥伴的下限」百分比，以及「前一期間」百分比。「變更」選擇提供從前一期間至目前期間的屬性中的變更。

  如果您對 <Dimension> 欄位選取資料值，您可以選取部分 POV 來定義套用條件的資料點。如果未選取任何項目，則「來源 POV」將作為資料點定義。可以選取每個維度的一個成員來定義「來源 POV」以外的資料點。

• 運算子

  選取條件運算子。可用的運算子取決於 <Dimension> 和 <Attribute> 選擇。有效的運算子包括下列：

  • Equals

  • Does Not Equal

  • Is Greater Than

  • Is Not Greater Than

  • Is Less Than

  • Is Not Less Than

• 值/方法

  對套用條件運算子的項目輸入或選取必要值。

  如果您在 <Attribute> 欄位中選取「成員名稱」，將會提供該維度的「成員選取器」，以選取項目或「整合字串」。對於實體和公司間維度將會提供整合字串。您可以從「成員選取器」選取這些字串，即按一下「選取成員」對話方塊底部的「成員」連結，然後選取「整合字串」。請參閱「整合字串」。

• 如果您選取實體或公司間整合方法，將會提供方法清單。
• 如果您選取「整合百分比」、「所有權百分比」、「少數股權百分比」或「資料值」，您可以輸入數值。

您建立條件區塊之後，若要新增另一個條件，請按一下新增 (+) 圖示。根據預設，各個條件以 "And" 結合，但可以變更為 "Or"、"And Not" 或 "Or Not"。

分組條件

新增多個條件區塊之後，您可以分組選取的條件。分組條件可以決定所要的條件組合。

若要分組條件，請執行下列動作：

1. 按一下第一個條件的列來包含到分組中，然後按住 Ctrl 鍵並選取所要的相鄰條件。

2. 選取分組的所有相鄰條件之後，按一下 ，然後選取從下拉清單群組。

例如，假設條件 A 和條件 B 分成一組，條件 C 和條件 D 分成一組：

條件的套用方式如以下所示：

(條件 A 和條件 B) 或 (條件 C 和條件 D)。

在此情況下，如果符合條件 A 和條件 B 或者符合條件 C 和條件 D 則會執行規則集。

請注意，年度和期間維度僅提供 "Equals" 和 "Does Not Equal"。您無法套用 "before" 或 "after" 邏輯。請使用清單或多個區塊條件來套用此類型的邏輯。

範例 1：

Years | Member Name | Equals | FY16, FY17, FY18

範例 2：

Period | Member Name | Equals | Mar, Jun, Sep, Dec

範例 3：

Years | Member Name | Does Not Equal | FY16, FY17

Or

Years | Member Name | Equals | FY17

And

Period | Member Name | Equals | Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

規則集係數

根據預設，規則集係數會顯示無。如果保留此分錄，則應該在每個相關規則中設定係數。如果項目已經變更，則選取的係數將套用至規則集中的所有規則。

如果選擇實體/合作夥伴的乘積，則套用的係數將是實體百分比和合作夥伴百分比的乘積。如果沒有合作夥伴百分比 (例如，資料點為「無公司間」)，則會套用實體百分比 (假設合作夥伴百分比為 100%)。

如果選取前一年度最後一期，則套用的係數會從上一年度最後一期 (第 12 或 13 期，取決於應用程式組態) 讀取。注意：可能會套用「期初餘額案例結轉」規則，這種規則會將其他案例指定為上一年度資料結轉的案例。如果是這樣，那麼會從指定的來源案例中讀取百分比。

在第一個下拉清單方塊中選取一個選項：

• 目前

• 變動

• 實體或合作夥伴的下限

• 實體/合作夥伴的乘積

• 特定百分比

• 先前

• 前一年度最後一期

然後在第二個下拉清單方塊中選取一個選項：

• 實體整合百分比

• 實體所有權百分比

• 實體少數股權百分比

• 夥伴整合百分比

• 夥伴所有權百分比

• 夥伴少數股權百分比

規則集來源資料集定義

將套用規則集的來源資料集預設會取自目前「案例」、「年度」、「期間」、「實體」及「檢視」的「實體總計」資料。針對多幣別應用程式，此資料將會是「父項幣別」。從此資料集內，可設定範圍來進一步篩選規則集所要處理的資料範圍 (請參閱「設定資料集的範圍」)。

資料集可以取自不同的案例、年度、期間、檢視或整合成員，而如果是多幣別應用程式，則可以取自「父項幣別」或「實體幣別」。目前，資料必須取自目前的實體。

變更資料集的來源 POV

針對可取得來源資料集的每個維度：

案例：

• 目前案例 (預設選擇)

• 特定案例

• #Previous Scenario#

  如果選取 #Previous Scenario#，則在執行規則時，將會使用從中取得第一期間「期初餘額」結轉的案例。

年度：

• 目前年度 (預設選擇)

• 特定年度

• 目前...

  如果選取「目前...」，請一併選取偏移。偏移數字可以從 0 (沒有偏移) 到最高可達應用程式中的年數減 1 (因此，如果是 10 年的應用程式，即為 -9)。偏移數字將從處理中的目前年度往回計數，然後從該年度取得資料集。例如，在 Apr FY18 中，若偏移為 -2，將會從 Apr FY16 取得資料。

「年度」偏移與「期間」偏移的組合讓偏移最高可達應用程式中的期間總數減 1。

當「年度」和 (或)「期間」偏移的選擇與正在執行整合的目前 POV 結合時，如果造成來源 POV 在應用程式的限制範圍外 (亦即，期間或年度在應用程式中所定義的第一個期間和年度之前)，則規則集將不會針對該目前 POV 執行。「工作主控台」中會記下這點，但這不會導致整合失敗。

實體：

目前僅提供「目前實體」。

整合：

實體總計 (預設)

• 實體輸入

• 實體抵銷調整

• 實體整合

• 比例

• 抵銷

• 貢獻

請注意，除非選取了不同的「案例」，或選取「年度」或「期間」非零值偏移，否則無法選取「比例」、「抵銷」或「貢獻」等「整合」維度成員。此限制是要確保要用來作為規則來源的資料集，不會依存於規則的結果。

您可以使用目前實體之「期初餘額結轉」、「按比例」、「標準抵銷」和「期初餘額所有權變更」系統規則的結果，方法是選取「貢獻」「整合」維度成員，而非預設的「實體總計」。這將會把整合規則套用到按比例分配之後的淨資料集，包括系統規則的結果。

幣別：

• 父項幣別 (預設)

• 實體幣別

請注意，此選擇不適用於「單一幣別」應用程式。

另請注意，對於多幣別應用程式，如果已針對「整合」成員選取「比例」、「抵銷」或「貢獻」，則無法使用「實體幣別」。

檢視：

• FCCS_Periodic (預設)

• FCCS_YTD

• FCCS_HYTD

• FCCS_QTD

來源資料將會反映出已選取的「檢視」成員，但規則將仍然會把計算出的結果寫入「定期」檢視。

設定資料集的範圍

按一下「範圍」列之下的新增 (+) 圖示來新增維度至「來源 POV」篩選定義。選取其中一個可用的維度。從新維度列右邊選取成員選取器圖示 ，或者輸入所要維度的名稱。從「成員選取器」中，選取一或多個成員或清單。

在「來源 POV」中指定成員會將資料集限制為將套用規則集的資料集。實體和公司間維度還對 #Legal Company# 提供「整合字串」選擇，公司間維度則對 #Any ICP that is a descendant of the current parent# 提供。請參閱整合字串。

在規則集內建立的任何規則都會繼承「來源 POV」規則集。您無法在個別規則中編輯繼承的「來源 POV」。

請觀看此影片，深入瞭解如何建立規則集：

在 Financial Consolidation and Close 中，使用可設定整合規則的年初至今值