當您建立應用程式時,可以啟用「所有權管理」功能,該功能可讓您指派所有權百分比和整合方法。您也可以啟用現有應用程式的功能。
如需此功能的詳細資料,請參閱管理所有權。
本節列出啟用「所有權管理」的要求,以及啟用時系統實施的中繼資料變更。
註:
如果您未啟用「所有權管理」,對您現有的應用程式不會有任何影響。啟用「所有權管理」之前,請複查下列區塊:
新應用程式的所有權管理需求
若要為新應用程式選取「所有權管理」選項,請執行下列動作:
您必須啟用公司間資料與追蹤公司間抵銷選項。
如果兩者皆已啟用,則「所有權管理」選項可供選取。
如果建立應用程式期間未選取「所有權管理」,若兩個選項皆已啟用,您可以稍候啟用此功能。
現有應用程式的所有權管理需求
若要為現有應用程式啟用「所有權管理」選項,請執行下列動作:
必須啟用公司間資料選項。
如果您未啟用公司間維度,則必須重新建立應用程式以使用「所有權管理」功能。
必須啟用追蹤公司間抵銷選項。
如果已啟用公司間維度,您可以在現有應用程式中啟用此選項。請參閱啟用應用程式功能。
在現有應用程式中啟用新功能時,您必須重新載入導覽流程。
在首頁中,按一下使用者名稱旁的向下箭號。
在設定值與動作功能表上按一下重新載入導覽流程。
所有權管理的公司間維度成員
當您啟用公司間資料與追蹤公司間抵銷選項時,系統會建立以下維度成員:
公司間維度
整合維度的 FCCS_Elimination 成員
資料來源維度的 FCCS_Intercompany Elimination 成員
所有權管理的成員和別名注意事項
當您啟用「所有權管理」時,系統會新增帶有別名的新內建帳戶和變動成員,以支援內建整合規則。這可能會導致應用程式中現有成員出現「重複別名」錯誤。
下表列出科目與變動維度的新成員名稱與別名。如需所有中繼資料變更的詳細資料,包含整合與資料維度,請參閱所有權管理中繼資料變更。
啟用「所有權管理」功能之前,您必須執行下列步驟:
複查新內建成員的清單。如果您已定義一些用於相同目的的成員,則必須將其刪除以避免與新的內建成員發生衝突。
複查現有的科目和變動成員,以確保與新成員的別名沒有衝突。
請注意,與新成員的名稱不會有衝突,因為新的內建成員的前置詞為 FCCS_xxx。
如果發生衝突,則您應該在啟用功能之前修改別名。否則,您將在移轉期間或重新整理資料庫時遇到錯誤。
如果您修改別名,應該也要修改其參照的任何現有物件。
您應該從參照的物件中移除重複成員,或更新物件以參照正確的成員。
啟用「所有權管理」之後,如果成員和別名發生錯誤,請檢查「工作」主控台以查看有關哪個成員別名發生衝突的詳細資料。
表格 3-2 科目維度 - 新成員
成員名稱 | 別名 |
---|---|
FCCS_Dividends Receivable | 應收股利 |
FCCS_Investment in Equity Companies | 權益公司中的投資 |
FCCS Investment in Equity Companies Investment | 權益公司中的投資 - 投資 |
FCCS_Investment in Equity Companies Equity Pickup | 權益公司中的投資 - 權益變更實現 |
FCCS_Investment Link | 投資連結 |
FCCS_Intangible Assets | 無形資產與商譽 |
FCCS_Goodwill | 商譽 |
FCCS_Goodwill Input | 商譽 - 輸入 |
FCCS_Goodwill Offset | 商譽 - 沖銷 |
FCCS_Minority Interest | 少數股權 |
FCCS_Owners Equity | 擁有者權益 |
FCCS_Other Equity | 其他權益 |
FCCS_Revaluation Reserves | 重估準備金 |
FCCS_Dividends Declared | 已申報股利 |
FCCS_Retained Earnings Current - Pre Ownership Change | 目前保留盈餘 - 預先所有權變更 |
FCCS_Owners Income | 擁有者收入 |
FCCS_Minority Interest Income | 少數股權收益 |
FCCS_Net Discontinued Operations Income | 停業淨收入 |
FCCS_Discontinued Operations Income | 停業收入 |
FCCS_Discontinued Operations Tax | 停業稅務 |
FCCS_Continuing Operations Income | 持續經營業務收入 |
FCCS_Equity Company Income | 權益公司收入 |
表格 3-3 變動維度 - 新成員
成員名稱 | 別名 |
---|---|
FCCS_Mvmts_Acquisitions | 收購公司和企業 |
FCCS_Mvmts_Disposals | 處置公司和企業 |
所有權管理中繼資料變更
當「所有權管理」選項已啟用時,系統會對中繼資料實作以下變更。
科目階層變更
啟用「所有權管理」時,會建立內建系統科目以支援整合規則。
此外,現有 "FCCS_Percent Consol" 成員的「資料儲存」特性已從「儲存」變更為「動態計算」。此科目將根據輸入的「所有權」資訊進行動態計算。
更新的 FCCS_Total Assets 階層顯示如下,包含下列其他科目:
FCCS_Dividends Receivable
FCCS_Investment in Equity Companies
FCCS_Investment in Equity Companies Investment
FCCS_Investment in Equity Companies Equity Pickup
FCCS_Investment Link
FCCS_Intangible Assets
FCCS_Goodwill
FCCS_Goodwill Input
FCCS_Goodwill Offset
更新的 FCCS_Total Equity 階層顯示如下,包含下列其他科目:
FCCS_Minority Interest
FCCS_Owners Equity
FCCS_Other Equity
FCCS_Revaluation Reserves
FCCS_Dividends Declared
FCCS_Retained Earnings Current - Pre-Ownership Change
FCCS_Owners Income
FCCS Minority Interest Income
FCCS_Net Discontinued Operations Income
FCCS_Discontinued Operations Income
FCCS_Discontinued Operations Tax
FCCS_Continuing Operations Income
FCCS_Equity Company Income
更新的 FCCS_Drivers 階層顯示如下,包含下列其他科目:
FCCS_Percent Elim
FCCS_Consol Method
FCCS_Control
FCCS_Control Input
FCCS_Consol Method Input
FCCS_Percent Consol Input
FCCS_Percent Ownership Input
FCCS_Percent Min Input
FCCS_Percent Consol Prior Input
FCCS_Percent Consol Change Input
FCCS_Percent Consol- Property changed to Dynamic Calc
FCCS_Percent Consol Prior
FCCS_Percent Consol Change
FCCS_Percent Owners
FCCS_Percent Min
整合維度變更
現有 "FCCS_Proportion" 成員的「資料儲存」特性已從「動態計算」變更為「儲存」。
"FCCS_Proportion" 成員不再是 "FCCS_Entity Total" 的父成員。相反地,該成員現在是 "FCCS_Entity Total" 的同層級。
「資料儲存」特性需要重新整合應用程式中的所有現有資料。計算狀態已針對所有實體變更為「受影響」。您必須重新整合應用程式中所有現有資料,以便計算「比例」金額,並將其儲存在整合維度中。
註:
如果已鎖定任何期間,您必須解除鎖定這些期間,然後重新整合資料。
FCCS_Contribution 階層顯示如下,包含下列其他成員:
FCCS_Proportion
FCCS_Entity Total Adj
FCCS_Entity Elimination Adj
FCCS_Entity Proportion Adj
變動成員變更
將新增這些新的內建變動成員以支援所有權管理的整合規則:
FCCS_Mvmts_Acquisitions_Total
FCCS_Mvmts_Acquisitions
FCCS_Mvmts_Acquisitions_Input
FCCS_Mvmts_Disposals_Total
FCCS_Mvmts_Disposals
FCCS__Mvmts_Disposals_Input
資料來源成員變更
將新增以下新的內建資料來源成員:
FCCS_Total Eliminations 會新增為 FCCS_Intercompany Eliminations 加上使用者建立的抵銷成員的小計,用於可設定的整合規則,若啟用「夥伴抵銷」,則會新增 FCCS_Partner Eliminations。
版本 23.04 之前,系統計算的所有權抵銷和調整 (收購、處分、實體抵銷調整和實體按比例調整) 會寫入至 FCCS_Intercompany Eliminations。
從版本 23.04 開始,當替代變數 EnableNewAcqDisp
設定為 False 或不存在時,這些系統分錄將會繼續寫入至 FCCS_Intercompany Eliminations。較新的版本將會移除繼續針對系統計算的抵銷和調整使用 FCCS_Intercompany Eliminations 的功能。
FCCS_AcquisitionsDisposals 用來擷取系統產生的所有權調整和抵銷 (收購、處分、實體抵銷調整和實體按比例調整)。從版本 23.04 開始,當替代變數 EnableNewAcqDisp
設定為 True 時,將使用此成員。請注意,較新版本將會移除此替代變數,而此資料來源成員將會是寫入系統調整和抵銷的唯一成員。此成員僅供系統使用,因此只能透過系統計算植入資料,無法透過規則或資料輸入 (載入、手動輸入或日記帳化) 等方式。
FCCS_AcquisitionsDisposals 在 FCCS_TotalInputandAdjusted 小計底下而不是在 FCCS_Total Eliminations 底下,以確保在系統公司間抵銷程序中抵銷與收購和處分相關聯的所有值。系統公司間抵銷僅適用於 FCCS_TotalInputandAdjusted 底下的層級 0 成員,而且不包括 FCCS_Total Eliminations 底下的成員值。如果未進行此變更,可能會發生在轉換然後抵銷之前產生收購與處分的情況。FCCS_Intercompany Eliminations 成員中的 FX 分錄可能不會與 FCCS_TotalInputandAdjusted 內相符的資料點同時被抵銷。
系統會將 FCCS_Source 實體階層用於所有權管理。
FCCS_Total Data Source 階層顯示如下,包含下列其他成員:
FCCS_Total Eliminations
FCCS_AcquisitionsDisposals
FCCS_Source Entities hierarchy
S_Parent Source
S_Current Source
S_Entity
S_FCCS_Total Geography