將資料與調整從所有權移轉至非所有權應用程式

注意事項

  • 如果已為應用程式啟用「合併日記帳工作流程」，則無法匯入「已記入」的日記帳。

  • 無法匯入合併資料。非所有權應用程式中的動態計算 FCCS_Proportion 資料，以及 FCCS_Elimination 資料，都必須重新計算。

  • 您不需要匯出「可設定合併規則」，因為非所有權應用程式中不會使用這些規則。

要在所有權應用程式中執行的步驟

資料匯出

  • 匯出基礎資料當地幣別 (非調整)

    • 資料來源 – "FCCS_Data Input"、"FCCS_Managed Data"、"FCCS_Other Data" (若已啟用) 以及任何其他自訂資料來源

    • 幣別 (適用於多重幣別應用程式) -「實體幣別」

    • 合併 – "FCCS_Entity Input"

    • 立方體 - Consol

  • 匯出調整資料 (日記帳)

    使用「合併日記帳」模組將日記帳匯出至 JLF 檔案。

  • 匯出置換費率資料 (多重幣別應用程式)

    • 幣別 – ILvl0Descendants (「輸入幣別」)

    • 合併 – 子項 (FCCS_Overrides)

    • 科目 – ILvl0Descendants ("FCCS_Historical Accounts")

    • 立方體 - Consol

  • 匯出系統匯率資料 (多重幣別應用程式)

    • 幣別 - ILvl0Descendants (「輸入幣別」)

    • From_Currency – 子項 (「來源幣別」)

    • 實體 – "FCCS_Global Assumptions

    • 科目 – ILvl0Descendants (「輸入的匯率」)

    • 立方體 – 匯率

中繼資料匯出

  1. 匯出自訂維度。

  2. 若已建立自訂成員，則匯出變動和資料來源維度。

  3. 匯出科目、實體、幣別及案例核心維度。

安全性匯出

請參閱此主題：

EPM Automate 匯出應用程式安全性：如何將物件層級指派 (ACL) 匯出至檔案

要在目標非所有權應用程式中執行的步驟

建立應用程式

  1. 透過啟用與來源應用程式相同的所有必要功能 (與所有權管理相關聯的功能除外)，建立非所有權應用程式。

  2. 維護相同的應用程式幣別、開始期間及年數。

  3. 如果來源系統中有已記入日記帳，則建立未啟用日記帳工作流程的目標應用程式，以匯入已記入日記帳。如果要使用日記帳工作流程，務必在匯入 JLF 檔案之後手動記入日記帳。

匯入中繼資料

  1. 建立工作以匯入維度擷取檔案。

  2. 將維度擷取檔案上傳至目標。

  3. 將中繼資料匯入至目標環境。

  4. 成功匯入中繼資料之後，重新整理資料庫。

請參閱此主題：

EPM Automate 匯入中繼資料：如何將中繼資料匯入至應用程式

匯入安全性

請參閱此主題：

EPM Automate 匯入應用程式安全性：如何從檔案匯入存取權限

核准設定

如果來源應用程式已使用「程序管理 (核准)」，請在目標應用程式中設定「核准」。

匯入資料

  1. 建立「匯入資料」工作以將資料匯入至個別立方體。

  2. 將資料擷取檔案上傳至目標。

請參閱此主題：

EPM Automate 匯入資料；如何將資料匯入至應用程式

匯入日記帳

  1. 建立「匯入日記帳」工作以匯入 JLF 檔案。

  2. 將 JLF 上傳至目標。

請參閱此主題：

使用 EPM Automate 將整合日記帳匯入至 Financial Consolidation and Close 應用程式

合併資料

必須合併資料才能產生計算資料。如果應用程式已啟用多重幣別，您必須針對個別報表幣別執行「轉換」商業規則。