任務概觀

通常，您要依下列順序建立您的財務計畫和預測：

  1. 定義使用者變數。請參閱設定使用者變數。如需有關指定其他偏好設定值的資訊，請參閱透過簡化的介面使用規劃。

  2. 複查並調整經常性行項目的動因值。這些動因由管理員啟用，決定您將如何設定、追蹤及分析科目。您可以使用趨勢假設或以直接輸入的方式指定動因值。接著輸入、調整和計算您的費用與收入。您可以：

    • 設定和調整動因

    • 設定和調整趨勢

    • 手動調整科目

    請參閱：

  3. 依據您的規劃類型複查內部財務報表，例如「資產負債表」和「現金流量表」。

  4. 要求管理員執行「彙整」規則。

  5. 使用概觀 「概觀」圖示 頁籤上的互動式儀表板，取得部門或整體企業財務狀況的狀態、關鍵趨勢及 KPI。請參閱使用儀表板分析財務。

  6. 使用提供的儀表板與分析表單評估您的財務狀況。請參閱分析您的財務。

    若要在儀表板中包含人力、資本或專案，請洽詢管理員定義資料對映，以提供其他類型的規劃資料和詳細資料。

  7. 如果您在使用預算修訂版本，即可開始執行修訂程序。請參閱預算修訂的任務概觀。

註：

您可能不會看到本節描述的所有功能，這取決於您的管理員啟用的功能。

註：

在 13 個期間的應用程式中，對於以「月」標示的物件 (例如目前月份實際值)，月不是代表工作曆的月，而是透過 13 個期間工作曆定義的期間。

若要開始使用，請按一下「首頁」中的財務，然後選取某個元件。

表格 4-1 財務任務

目標 執行下列任務 取得詳細資訊

費用或收入

 準備收入導向或費用導向的計畫和預測。

  • 對於動因型規劃：您可以使用具有存取權的直接輸入表單，也可以運用動因和趨勢相關表單提供的智慧功能。

  • 如果適用，請指定衍生您的收入或費用之動因值。您可透過下列方式指定值：

    • 參考和調整趨勢 (使用假設)。

    • 手動進行調整。

  • 檢視並視需要調整您的動因計算的科目值。

  • 使用提供的任一趨勢，對照歷史實際值評估規劃值模式。

  • 輸入其他科目或非動因計算之科目的收入或費用值。

  • 如果您使用損益表，請複查您的損益表。

請參閱規劃收入與費用。

 請參閱規劃收入與費用。
資產負債表 使用資產負債表規劃和管理財務狀況。

  • 指定您的資產和負債動因值，例如銷售未結的天數 (DSO) 及應付未結的天數 (DPO)。您可透過下列方式指定動因：

    • 參考和調整趨勢。

    • 手動進行調整。

  • 輸入和調整收入型資產科目，例如應收帳款、銀行存款及其他資產。
  • 輸入和調整費用型負債科目，例如應付帳款、應付賠償金及應付費用。

請參閱使用資產負債表規劃。

註：

如果您也使用現金流，還發現自己的資產負債表收支不平衡，請參閱關於使用現金流與資產負債表餘額。

 使用資產負債表規劃。
現金流 使用現金流量表規劃和管理財務狀況。

  • 僅直接方法：定義指定您如何接收和使用現金的現金流和現金時序假設。

  • 輸入您的財務和投資活動，例如購買固定資產或償還借款。

請參閱使用現金流規劃。

 使用現金流規劃.
預算修訂 使用預算修訂版本及費用規劃來規劃。如果與預算控制整合的功能已啟用，您還可以執行資金檢查、取得資金結果，以及儲備資金。

請參閱使用預算修訂，以及與預算控制的整合。

  
分析

  • 以圖形化方式評估任一商業層級的實際值、計畫和預測財務狀況。

  • 分析長期的關鍵收入、費用、資產負債表及現金流指標。

  • 存取方格。

  • 複查所有可用表單。

 分析您的財務

教學課程

教學課程透過系列影片和文件提供說明，協助您瞭解某個主題。

表格 4-2 能讓您瞭解財務的教學課程

您的目標 學習方法

瞭解如何在財務中輸入資料。

「教學課程」圖示

在 Oracle Enterprise Planning Cloud 的財務中輸入規劃資料

瞭解如何在財務中使用動因型資料來規劃。看看您可以如何建立業務計畫和模型，同時把它們的焦點擺在您組織中會影響及提高績效的重要因素或準則上。

 「教學課程」圖示 財務中的動因型規劃
瞭解如何在財務中執行趨勢型規劃。看看如何輸入趨勢型假設，讓您可以根據趨勢來規劃及預測。 「教學課程」圖示 財務中的趨勢型規劃
瞭解如何在財務中運用 KPI (重要績效指標)，像是使用立即可用的 KPI，或是新增您自己的 KPI。KPI 可讓您收集客觀、可量化的資料，或是能指出績效或策略目標達成進度的資料。您可以利用 KPI，反映出您組織中重要領域的健康狀況。 「教學課程」圖示 在財務中運用 KPI
瞭解如何計算實際值、以及如何準備計畫和預測。當您啟用財務之後，即可設定規劃及預設週期的起點。看看如何運用立即可用的計算，來彙總及準備實際、計畫和預測資料。

「教學課程」圖示

在財務中計算實際值，以及準備計畫和預測