Evento de Pagamento - Informações Principais
A página Principal contém informações principais sobre o evento de pagamento. Para abrir esta página, clique em .
A seção Descrição de Página exibida abaixo descreve os campos dessa página. Para obter uma descrição de como executar funções comuns de manutenção de evento de pagamento, consulte Como.
Descrição da Página
Clientes de pagamento em dinheiro. Quando você tentar adicionar um novo evento de pagamento, o sistema o advertirá se a conta que remete o meio de pagamento for um cliente só numerário, e o tipo de meio de pagamento do meio de pagamento não for em dinheiro. Uma conta será considerada de pagamento em dinheiro caso seus pontos de pagamento em dinheiro atuais excedam o limite de pagamento em dinheiro mantido no registro de Instalação ou na Divisão de Serviço de Informações do Cliente da conta. Os pontos só numerário do cliente são mantidos em Conta - Taxa de Risco.
Informações do Evento de Pagamento contém uma concatenação da data de pagamento, do valor e do nome do cliente principal na conta que remete o meio de pagamento. Se houver vários meios de pagamento, o nome do cliente não será exibido. Se o evento de pagamento for associado a um único detalhe de distribuição, o nome da regra e a descrição do valor da regra serão exibidos também. Se houver vários detalhes de distribuição, Existem Vários Detalhes da Distribuição é exibido. Se a numeração do documento tiver sido ativada, o número do documento atribuído será exibido. Se o pagamento tiver sido feito em uma moeda alternativa, a mensagem Moeda Alternativa Usada será exibida. Informações do Evento de Pagamento é exibido apenas após a adição do evento de pagamento ao banco de dados.
Para obter mais informações, consulte Pagamentos em Moeda Alternativa e Números de Documento. ID do Evento de Pagamento é o identificador exclusivo atribuído pelo sistema do evento de pagamento.
A área em ID do Evento de Pagamento mostra advertências sobre o evento de pagamento. As advertências possíveis são Pagamentos Não Congelados e O Evento de Pagamento é Não Balanceado. Uma advertência é também emitida ao caixa para lembrá-lo de recolher os fundos - consulte Recolhimentos.
Se vários detalhes de distribuição estiverem vinculados ao evento de pagamento, o valor, a quantidade e a regra de distribuição de cada detalhe da distribuição serão exibidos.
Data do Pagamento é a data comercial associada ao evento de pagamento.
Se você alterar a data do pagamento, e os meios de pagamento do evento forem pagamentos automáticos, a data da extração (ou seja, a data em que o pagamento automático é enviado à instituição financeira) será alterada para igualar a data de pagamento. Para obter mais informações, consulte Pagamentos Automáticos .
Pagamento(s) contém o número total e o valor dos pagamentos vinculados ao evento.
Meio(s) de pagamento contém o número total e o valor dos meios de pagamento vinculados ao evento.
Valor Pago contém o valor pago pelo cliente.
O sistema exibirá um Valor de Devolução se o cliente pagar mais do que o devido (para obter mais detalhes, consulte Devolução de Dinheiro).
Se o evento de pagamento se tornar não balanceado , um botão Recalcular Devolução será exibido. Se você clicar nesse botão, o sistema criará, excluirá ou recalculará o meio de pagamento da devolução. Para obter mais detalhes, consulte Devolução de Dinheiro.
Embora a maior parte dos eventos de pagamento tenha um único pagamento, o sistema permite a existência de vários pagamentos em um evento de pagamento (quando os meios de pagamento do evento de pagamento são distribuídos entre várias contas). Se um evento de pagamento tiver um grande número de pagamentos, será possível usar o Filtro da Conta para limitar os pagamentos exibidos na grade Pagamentos. As seguintes opções estão disponíveis:
- Conta. Use esta opção se quiser ver apenas o pagamento vinculado a um ID da Conta.
- Todos. Use esta opção para visualizar todos os pagamentos vinculados ao evento de pagamento.
- Nome da Pessoa. Use esta opção para restringir os pagamentos vinculados às contas cujo cliente principal tenha um nome principal correspondente a uma entrada em Nome da Pessoa.
A grade Pagamentos contém o(s) pagamento(s) vinculado(s) ao evento de pagamento. Os seguintes pontos descrevem os atributos desta lista rolável. Para obter instruções que mostram como executar atividades comuns de manutenção, consulte Como.
- ID da Conta faz referência à conta do pagamento. O nome do cliente principal da conta é exibido adjacente.
- Valor do Pagamento é o valor do débito da conta reduzido pelo pagamento. O menu de contexto adjacente permite navegar até os detalhes do pagamento (é nele onde se pode ver os segmentos de pagamento do pagamento e substituir a distribuição do pagamento).
- Status do Pagamento é o status do pagamento. Se ele for Erro, a mensagem de erro será exibida adjacente. Para obter os valores potenciais e como manipular um pagamento quando ele estiver em um determinado estado, consulte Ciclo de Vida do Pagamento.
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Tipo de Correspondência e Valor de Correspondência deverão ser usados apenas se alguma das seguintes condições for verdadeira:
- Esse ID da Conta pertence a uma classe de cliente de item em aberto. Nessa situação, especifique um Tipo de Correspondência para definir como deverá ser feita a correspondência do pagamento com os itens em aberto do cliente e use Valor de Correspondência para definir os itens em aberto cobertos pelo pagamento. Por exemplo, se o pagamento estiver relacionado a uma fatura, especifique um tipo de correspondência de "ID da fatura" e um valor de correspondência do ID da fatura sendo pago.
- O cliente deseja restringir a distribuição do pagamento a um acordo de serviço específico. Nessa situação, especifique um Tipo de Correspondência de "ID do acordo de serviço" e umValor de Correspondência do ID do acordo de serviço correspondente.
- As colunas remanescentes serão usadas apenas se o pagamento estiver vinculado a um ID da Conta pertencente a uma classe de cliente usada para pagamentos não Sistema de Informações do Cliente. Para obter mais informações, consulte Configurando Classes de Cliente. Se essa conta existir, os seguintes campos deverão ser definidos.
- Nome Não CIS é o nome da pessoa que remete o pagamento.
- Número de Referência é o número de referência do item sendo pago (por exemplo, o número de referência do imposto sobre a propriedade).
- Comentários Não CIS são usados para descrever qualquer coisa incomum sobre o pagamento não CIS.
- Observe que é possível também definir um comentário para um pagamento não Sistema de Informações do Cliente. Para definir um comentário, use o menu de contexto adjacente a Valor do Pagamento para ir até Pagamento - Principal.
- ID do Pagamento é o identificador exclusivo atribuído pelo sistema. Esse valor será exibido apenas após o pagamento ter sido adicionado ao banco de dados.
Para obter informações sobre os botões de ação nesta página, consulte Ações de Pagamento e Ações do Evento de Pagamento. Para obter uma descrição dos processos de negócios típicos que usam esses botões, consulte Como.