Banco – Conta Bancária
Para verificar Contas Bancárias de um Banco, clique em e acesse a página Conta Bancária.
Descrição da Página
Use a guia Contas Bancárias para definir os atributos de cada conta bancária. Para cara conta, insira as seguintes informações:
- Informe uma Chave de Conta Bancária para identificar uma Conta em um Banco. Você pode ter mais de uma conta em determinado banco e várias contas em mais de um banco. Esse código permitirá que o sistema identifique facilmente uma conta específica.
- Informe uma Descrição que aparecerá nas listas de prompt, consultas e relatórios.
- Informe o Número da Conta, o Dígito de Verificação e, se necessário, o ID da Agência do banco no qual a conta é mantida.
- Informe o Código da Moeda na qual a conta está denominada.
- Use ID da DFI para definir o ID da Instituição Financeira Depositária que utiliza o agente de processamento do pagamento automático como parte da interface de pagamento automático.
- Insira o Código de Distribuição a ser usado para distribuições de LR quando um pagamento for congelado ou cancelado.