設定收納來源

每個潛在資金來源都必須要有唯一收納來源。例如，

• 每個收銀員都會有唯一收納來源。

• 每個鎖箱都會有唯一收納來源。
• 您的匯款處理器會有唯一收納來源。
• 如果您允許客戶自動支付帳單 (例如，透過電子轉帳)，則需要向其遞送自動付款要求之每個機構的收納來源。例如，如果您向自動票據交換所 (ACH) 遞送自動付款要求，則需要自動票據交換所的收納來源。

例如，如果您在區域辦公室 A 有 3 個鎖箱和 2 個收銀機、在區域辦公室 B 有 2 個收銀機，並且具有單一匯款處理器，則需要下列收納來源：

若要設定收納來源，請選取管理 > 財務 > 收納來源 > 新增。

頁面描述

輸入可輕鬆辨識的收納來源以及收納來源的描述。

定義收納來源類型。有效值為：特設、自動付款、線上收銀和鎖箱。系統使用此資訊防止將不同來源的收納控制包含在相同的保證金控制下方。換句話說，您不能在相同的保證金控制下混合使用特設、自動付款、收銀與鎖箱收納。

如果來源是外部系統 (例如，鎖箱或自動付款目的地)，請使用外部來源 ID 來定義來源的唯一識別碼。連接外部來源的付款時，連接此來源之收納的背景處理會使用此資訊來建立適當的收納控制。

如果此來源是收銀機，請定義預設開始餘額。此餘額預設為新的收納控制，且可以置換。

如果此來源是收銀機，請定義最大金額餘額。收銀機中類現金收納的金額超出此餘額時，會發出警告，提醒收銀員將部分現款上交至收納控制。

定義連結至此來源之收納的幣別代碼。來源中所有收納的幣別都必須相同。

如果此收納來源與從外部來源連接的付款相關聯 (例如鎖箱或匯款處理器)，請使用暫記服務協議來定義服務協議，而此服務協議的帳戶將保留具有無效帳戶的已上傳付款。如需暫記服務協議的詳細資訊，請參閱付款上傳錯誤分段。也請注意，因為付款上傳處理只會向與此服務協議相關聯的帳戶登記本身參考無效帳戶的付款，所以此帳戶應該屬於具有適當付款分配演算法的客戶類別。這可能會建立只用於這些「暫記帳戶」的新客戶類別。而此客戶類別會需要下列演算法：

• 建議使用 PYDIST-PPRTY 這類簡單付款分配演算法 (根據服務協議類型的付款優先順序和債務的帳齡來分配付款)。
• 我們建議您使用超額付款分配演算法，例如 OVRPY-PPRTY (它會將超額付款分配給優先順序最高的服務協議類型)。

定義要存入收納來源金額的銀行和銀行帳戶。銀行帳戶定義用來建立付款總帳明細的分配代碼。如需詳細資訊，請參閱財務交易的總帳科目來源。請注意，稍後在保證金控制上輸入收納保證金時，可覆寫銀行代碼和銀行帳戶。

印表機 IP 位址和印表機連接埠可視需要用於實作。接收列印的基準範例不使用這些設定，因為它們是針對本機印表機所設計的。請參考「選購產品安裝指南」中的「接收列印」小節以取得更多明細。

如果此收納來源與從外部來源連接的付款相關聯 (例如與自動付款和鎖箱收納來源類型相關聯的收納來源)，則也會使用此資訊，如下所示：

• 付款上傳處理會在為連接期間所建立之收納控制建立保證金控制記錄時，使用此資訊植入銀行代碼和銀行帳戶。如需詳細資訊，請參閱管理從外部來源連接的付款。
• 自動付款介面會在為連接期間所建立之收納控制建立保證金控制記錄時，使用此資訊植入銀行代碼和銀行帳戶。