1. Guide de mise en œuvre de la localisation pour la Suisse
  2. Introduction à la localisation de JD Edwards EnterpriseOne pour la Suisse

3Configuration de la localisation pour la Suisse

Configuration de codes UDC pour la Suisse

La configuration de codes UDC spécifiques pour la Suisse vous permet d'utiliser une fonctionnalité spécifique pour la Suisse. Vous configurez également certains codes UDC du logiciel de base avec des valeurs spécifiques pour la Suisse.

Voir aussi:

Configuration de codes UDC de traitement des paiements pour la Suisse

Pour traiter les paiements, configurez les codes UDC suivants:

Programme de téléchargement de texte (03B/UP)

Vous configurez le code UDC du programme de téléchargement de texte afin de spécifier le programme que vous utilisez pour télécharger des fichiers texte à partir du programme du processeur de fichiers texte (P007101) vers le fichier F03B13Z1. Pour télécharger des fichiers texte pour le traitement des bordereaux de paiement ESR, spécifiez R03B803 (Télécharger les paiements ESR).

Codes de types de banques (00/BT)

Parallèlement à la configuration de ce code UDC avec les valeurs standard, pour la Suisse, vous devez configurer un code de type de banque pour le compte postal du fournisseur, le compte postal de la banque, le compte bancaire du fournisseur et le compte d'identification de l'ESR (Einzahlungsschein) du fournisseur.

Pays/Monnaies SOG suisses (74/SS)

Configurez des combinaisons pays/monnaie valides pour chaque pays qui utilise le programme Création de fichiers de comptabilité fournisseurs pour la poste - Service des ordres groupés (Suisse) (R04572S3). Lorsque vous configurez le code UDC 74/SS, vous devez prendre en considération les éléments suivants :

  • Les trois premiers caractères du champ Description 01 sont utilisés pour le code pays requis pour les paiements SOG dans les types d'enregistrement 12, 14 et 25.

    Le tiret suivi de la description du pays n'est utilisé qu'à des fins d'information.

  • Les valeurs du champ Description 02 représentent les types d'enregistrement étrangers activés pour la combinaison pays/monnaie.

    Le système vérifie si cette combinaison est valide. Si vous essayez d'écrire un groupe de paiements avec une combinaison pays/monnaie différente, le système affiche un message d'erreur.

  • Le champ Code de traitement spécial contient le code pays à deux chiffres attribué par la poste suisse.

    Celui-ci doit être utilisé dans les types d'enregistrement étrangers 12, 14 et 25.

Configuration de formats de paiements pour la Suisse

La présente section porte sur les formats de paiement en Suisse, répertorie les prérequis et explique comment configurer les options de traitement permettant d'effectuer les opérations suivantes:

  • Création de disquettes bancaires pour la comptabilité fournisseurs - programme pour la Suisse (R04572S2);

  • Création de fichiers de comptabilité fournisseurs pour la poste - programme de paiement lié aux services des ordres groupés (Suisse) (R04572S3).

Présentation des formats de paiement en Suisse

En Suisse, les sociétés utilisent principalement deux systèmes de paiement:

  • Le système électronique de transfert de fonds (Datenträgeraustausch [DTA]), pris en charge par le secteur bancaire (Telekurs, Payserv).

  • Le système Service des Ordres Groupés (SOG), pris en charge par la poste suisse (Postfinance).

Avant de traiter des paiements automatiques, vous devez attribuer des programmes d'impression de paiements aux instruments de paiement. Vous devez également évaluer et réviser, le cas échéant, les options de traitement des formats utilisés par les programmes d'impression.

Le programme d'impression des paiements que vous attribuez à un instrument de paiement lance la version du format de paiement lorsque vous traitez les paiements. Par exemple, le programme P04572S2 lance le programme R04572S2. Pour apporter des modifications aux options de traitement des formats de paiement, accédez à celles-ci depuis le programme Versions (P98305), en entrant "R" à la place de "P" au premier emplacement du nom du programme de format de paiement. Les options de traitement définissent plus en détail le format de chaque composant d'un instrument de paiement.

Format de paiement DTA

Le logiciel JD Edwards EnterpriseOne offre le programme Création de disquettes bancaires pour la comptabilité fournisseurs - Programme pour la Suisse (P04572S2) permettant de traiter les transferts électroniques de fonds (Datenträgeraustausch [DTA]) conformément aux normes établies par le secteur bancaire suisse. Vous pouvez utiliser le programme Création de disquettes bancaires pour la comptabilité fournisseurs - Programme pour la Suisse pour traiter aussi bien les transferts de fonds à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Pour identifier les formats à traiter, vous devez renseigner les options de traitement. Les formats inclus dans le programme Création de disquettes bancaires pour la comptabilité fournisseurs - Programme pour la Suisse sont les suivants:

Format

Description

826 - Numéro de facture structurée

Format de paiements intérieurs à la Suisse (traitement VESR)

827 - Paiement bancaire normal

Format de paiements (postaux ou bancaires) intérieurs à la Suisse (traitement non VESR)

830 - Virement international

Format des paiements étrangers (devise étrangère ou CHF) en Suisse

836 - Paiements par IBAN

Paiement national ou étranger à l'aide d'un IBAN.

Vous pouvez exécuter chaque format DTA (826, 827 ou 830) séparément, en créant une disquette distincte pour chaque format de paiement. Vous pouvez aussi exécuter simultanément deux formats ou plus dans la même table de bande de paiement pour la comptabilité fournisseurs (F04572OW).

Pour indiquer les formats DTA que vous traitez, configurez un instrument de paiement unique pour chaque format de paiement (826, 827 et 830) que vous utilisez. Pour configurer les instruments de paiement, utilisez l'option de traitement 1 du programme Création de disquettes bancaires pour la comptabilité fournisseurs - Programme pour la Suisse (R04572S2).

Par exemple, si vous traitez dans un seul lot aussi bien des paiements domestiques VESR et non VESR (826 et 827), vous devez entrer les numéros d'instruments de paiement dans la première et la seconde ligne de l'option de traitement 1. Si votre société n'utilise que des paiements domestiques avec un traitement VESR, vous ne devez entrer un numéro d'instrument de paiement que dans la première ligne de l'option de traitement 1 (pour le format 826).

Les champs suivants sont obligatoires pour le format 826 - le format des paiements à l'intérieur de la Suisse:

  • liquidation de compte bancaire;

  • numéro du compte bancaire du bénéficiaire;

  • nom et prénom du bénéficiaire;

  • identification supplémentaire du bénéficiaire;

  • numéro d'acheminement postal du bénéficiaire;

  • numéro d'identification de l'expéditeur;

  • nom et prénom du payeur;

  • identification supplémentaire du payeur;

  • date de paiement;

  • référence de la facture;

  • montant du paiement.

Les champs suivants sont obligatoires pour le format 827 - le format des paiements (postaux ou bancaires) à l'intérieur de la Suisse:

  • liquidation de compte bancaire;

  • numéro du compte bancaire du bénéficiaire;

  • nom et prénom du bénéficiaire;

  • identification supplémentaire du bénéficiaire;

  • numéro d'acheminement postal du bénéficiaire;

  • numéro d'identification de l'expéditeur;

  • nom et prénom du payeur;

  • identification supplémentaire du payeur;

  • date de paiement;

  • référence du fournisseur;

  • montant du paiement.

Les champs suivants sont obligatoires pour le format 830 - le format des paiements étrangers (devise étrangère ou CHF) en Suisse:

  • numéro d'apurement bancaire;

  • numéro du compte bancaire du bénéficiaire;

  • nom et prénom du bénéficiaire;

  • identification supplémentaire du bénéficiaire;

  • numéro d'acheminement postal du bénéficiaire;

  • numéro d'identification de l'expéditeur;

  • nom et prénom du payeur;

  • identification supplémentaire du payeur;

  • monnaie de transaction;

  • adresse SWIFT;

  • date de paiement;

  • référence de la facture;

  • banque du bénéficiaire.

Format de paiement SOG

Le programme de paiement Création de fichiers de comptabilité fournisseurs pour la poste - Programme de paiement lié aux services des ordres groupés (Suisse) (R04572S3) ressemble au programme Création de disquettes bancaires pour la comptabilité fournisseurs - Programme pour la Suisse (R04572S2) utilisé pour le DTA, mais contient davantage de types d'enregistrements. Les contenus des types d'enregistrements du SOG et du DTA sont similaires, mais la structure du fichier de paiement diffère.

Le programme Création de fichiers de comptabilité fournisseurs pour la poste - Programme de paiement lié aux services des ordres groupés (Suisse) prend en charge les présentations d'enregistrements SOG suivantes pour les paiements nationaux:

  • Type d'enregistrement 05

    Transfert sur le compte postal du fournisseur

  • Type d'enregistrement 08

    Transfert avec un numéro d'identification ESR/BVR.

  • Type d'enregistrement 11

    Ordre de transfert postal (sans numéros de compte).

Le programme d'impression de la Comptabilité fournisseurs prend en charge les présentations d'enregistrements SOG suivantes pour les paiements étrangers:

  • Type d'enregistrement 12

    Paiement vers un compte postal à l'étranger (PostGiro).

  • Type d'enregistrement 14

    Envoyez la transaction en CHF ou en devise étrangère (PostCash) vers un autre pays.

  • Type d'enregistrement 25

    Paiement à une banque étrangère.

Paiements par IBAN

Voici la marche à suivre pour effectuer des paiements par IBAN:

Lorsque vous générez des paiements à l'aide du programme Création de disquettes bancaires pour la comptabilité fournisseurs - Programme pour la Suisse, le système utilise le numéro standard du compte bancaire pour les formats bancaires 826, 827 et 830, et utilise l'IBAN pour le format bancaire 830.

Etapes préliminaires

Voici la marche à suivre avant d'accomplir les tâches de la présente section:

  • Pour souscrire au système SOG, demandez l'adhésion à la poste. Après acceptation, vous recevrez votre numéro de compte, appelé ID de membre SOG. Ce numéro de référence doit être paramétré dans le fichier principal des numéros d'identification des banques (F0030) pour l'enregistrement du répertoire d'adresses de la société (type de compte G - compte bancaire GL GLBA) pour les transactions Compte à débit et Compte à débit pour les taxes.

  • Configurez le code UDC des pays/devises SOG suisses (74/SS).

    Voir Pays/monnaies SOG suisses (74/SS).

Définition d'options de traitement pour la Création de disquettes bancaires pour la comptabilité fournisseurs - Programme pour la Suisse (R04572S2)

Les options de traitement vous permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les rapports.

Format d'enregistrement

Instrument de paiement

Entrez l'instrument de paiement que vous utilisez pour un format de paiement. Vous pouvez cocher l'instrument de paiement de plusieurs formats afin de générer un fichier qui inclut les paiements dans tous les formats pour lesquels vous entrez l'instrument de paiement. Les formats de paiement disponibles sont les suivants:

826 - Numéro de facture structurée. Ceci est le format de paiements intérieurs à la Suisse (traitement VESR).

827 - Paiement bancaire normal. Ceci est le format de paiements (postaux ou bancaires) intérieurs à la Suisse (traitement non VESR)

830 - Virement international. Format des paiements étrangers (devise étrangère ou CHF) en Suisse.

836 - Paiements par IBAN. Paiement national ou étranger à l'aide d'un IBAN.

Règles pour les frais

Indiquez à qui les frais de traitement bancaire sont facturés. Les valeurs sont les suivantes:

0 : Tous les frais sont portés au débit de la partie demanderesse.

1 : Tous les frais sont portés au débit du bénéficiaire.

2 : Les frais sont partagés entre la partie demanderesse et le bénéficiaire.

Avis de remise

Entrez 1 pour toujours imprimer un avis de remise. Si vous laissez cette option de traitement vide, le système n'imprime un avis de remise que si un minimum de cinq enregistrements détaillés a été créé.

Identification

Numéro d'émetteur DTA

Entrez le numéro de l'émetteur DTA

Numéro de client DTA

Entrez le numéro du client DTA

Bande bancaire

Nom de la monnaie

Indiquez le nom de la monnaie

Densité de la bande

Indiquez la densité de la bande

Nom sur l'étiquette

Indiquez le nom de l'étiquette

Taille du bloc

Indiquez la taille du bloc

Nouveau nom de volume

Indiquez le nouveau nom de volume

Nouveau nom de propriétaire

Indiquez le nouveau nom de propriétaire

Nom du fichier

Indiquez le nom du fichier

Définition d'options de traitement pour la Création de fichiers de comptabilité fournisseurs pour la poste - Programme de paiement lié aux services des ordres groupés (Suisse) (R04572S3)

Les options de traitement vous permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les rapports.

Impression

1. Imprimer la pièce jointe de la commande SOG

Indiquez si le système doit imprimer l'ordre SOG joint. Les valeurs sont les suivantes:

Blanc : Imprimer l'ordre SOG joint. (valeur par défaut)

1 : Ne pas imprimer l'ordre SOG joint.

2. Numéro de référence du répertoire d'adresses pour le bureau de poste

Indiquez le numéro de carnet d'adresses de la poste où il faut envoyer l'ordre SOG. Le système utilise le numéro du carnet d'adresses que vous entrez pour inclure l'adresse postale de la poste sur l'ordre SOG joint.

Types de compte

1. Type de compte postal du fournisseur

Indiquez le type de compte postal du fournisseur. Le système utilise le code de ce type de compte pour trouver le numéro de compte postal du fournisseur. Les valeurs sont enregistrées dans le fichiers de codes UDC de type de banque (00/BT). Si vous laissez cette option de traitement vide, le système émet un message d'erreur et interrompt le traitement.

2. Type de compte postal de la banque

Indiquez le type de compte postal Le système utilise le code de ce type de compte pour trouver le numéro de compte postal. Les valeurs sont enregistrées dans le fichier de codes UDC 00/BT. Si vous laissez cette option de traitement vide, le système émet un message d'erreur et interrompt le traitement.

3. Type de compte bancaire du fournisseur

Indiquez le type de compte bancaire du fournisseur Le système utilise le code de ce type de compte pour trouver le numéro de compte bancaire du fournisseur. Les valeurs sont enregistrées dans le fichier de codes UDC 00/BT. Si vous laissez cette option de traitement vide, le système émet un message d'erreur et interrompt le traitement.

4. Type de compte d'identification ESR du fournisseur

Indiquez le type de compte d'identification ESR du fournisseur. Le système utilise le code de ce type de compte pour trouver le numéro d'identification ESR. Les valeurs sont enregistrées dans le fichier de codes UDC 00/BT. Si vous laissez cette option de traitement vide, le système émet un message d'erreur et interrompt le traitement.

Bande bancaire

1. Nom sur l'étiquette

Indiquez le support de données de l'ordre SOG joint.

2. Type de support de données

Indiquez le type de support de données de l'ordre SOG joint.