4Utilisation de la localisation pour la Suisse
Présentation des bordereaux de paiement ESR en Suisse
Einzahlungsschein (ESR) sont des bordereaux de paiement pré-formatés qui accompagnent les factures envoyées aux clients. Les bordereaux de paiement ESR contiennent un numéro de référence unique utilisé par la banque Postfinance quand les clients effectuent des paiements électroniques par son intermédiaire. La Postfinance utilise le numéro de référence pour se référer à la transaction de paiement lorsqu'elle envoie au payeur et au bénéficiaire des informations sur le transfert de fonds afin de respecter les conditions de paiement. Quand la Postfinance vous renvoie des informations sur le paiement, le numéro de référence ESR vous permet de rapprocher les encaissements et les factures.
Le numéro de référence ESR est composé du numéro du document (DOC), de la société du document (KCO) et du type de document (DCT) de la facture, ainsi que du numéro d'identification de la banque (TNST) et d'un chiffre de contrôle créé par le système à l'aide d'un algorithme. Le système assemble ces valeurs de manière à former une chaîne. Le type de document est écrit dans sa représentation en code ASCII. En effet, le numéro de référence ESR doit être en caractères numériques.
Le système ne formate le numéro de référence ESR que lorsque la société personnalise le programme d'impression des factures (R42565) ou le programme de factures imprimées (R03B505) afin d'appeler la fonction commerciale Conserver le numéro de référence ESR (B03B0220) et que vous utilisez le programme personnalisé pour imprimer des factures avec des bordereaux de paiement ESR en pièce jointe. La fonction commerciale Conserver le numéro de référence ESR crée le numéro de référence ESR.
Lorsque PostFinance vous envoie une confirmation au format XML et sur support électronique des paiements qui vous ont été crédités, vous utilisez le programme Téléchargement des paiements ESR au format XML (R74C301) pour télécharger les données relatives aux paiements ESR dans le fichier Saisie des encaissements électroniques (F03B13Z1). Vous pouvez utiliser le programme R74C301 pour annuler le formatage du numéro de référence ESR. Lorsque PostFinance vous envoie la confirmation sur support électronique dans un fichier texte, vous utilisez le programme Processeur de fichiers texte (P007101) pour traiter le support électronique. Le programme du processeur de fichiers texte appelle le programme de téléchargement des paiements ESR (R03B803) afin qu'il annule le formatage du numéro de référence ESR. Vous ne pouvez utiliser le programme de téléchargement des paiements ESR pour annuler le formatage du numéro de référence ESR que si la fonction commerciale Conserver le numéro de référence ESR a été utilisée pour formater la ligne de la référence ESR des bordereaux de paiement ESR imprimés.
Lorsque vous exécutez le programme R74C301, le système annule le formatage du numéro de référence ESR dans le fichier XML, puis l'analyse dans les champs du numéro de document (DOC), de la société du document (KCO) et du type de document (DCT) du fichier F03B13Z1.
Lorsque vous exécutez le programme R03B803, le système annule le formatage du numéro de référence dans les fichiers En-têtes du processeur de texte (F007101) et Détails du processeur de texte (F007111), puis l'analyse dans les champs du numéro de document, de la société du document et du type de document du fichier F03B13Z1.
Le processus de bordereaux de paiement ESR inclut les événements suivants:
Pour imprimer des factures avec des bordereaux de paiement ESR, vous devez exécuter le programme personnalisé d'impression des factures.
Vous envoyez par courrier aux clients les factures accompagnées d'un bordereau de paiement ESR.
Les clients transmettent les bordereaux de paiement ESR à la banque Postfinance.
La Postfinance prélève le montant approprié sur le compte du client et le verse sur le compte de la société.
La Postfinance crée un support électronique contenant les informations de paiement et vous l'envoie.
S'il s'agit d'un fichier XML, vous téléchargez les données relatives aux paiements ESR dans le fichier Saisie des encaissements électroniques (F03B13Z1) à l'aide du programme Téléchargement des paiements ESR au format XML (R74C301).
S'il s'agit d'un fichier texte, vous exécutez le téléchargement des paiements ESR dans le programme Processeur de fichiers texte afin de télécharger les données relatives aux paiement à partir des fichiers F007101 et F007111 dans le fichier F03B13Z1.
Pour les fichiers XML et les fichiers texte, vous vérifiez et, le cas échéant, révisez les données du fichier F03B13Z1 à l'aide du programme Accès à la saisie des encaissements électroniques (P03B121).
Vous évaluez et, le cas échéant, révisez les informations de la table F03B13Z1 à l'aide du programme Accès à la saisie des encaissements électroniques (P03B121).
Vous utilisez le programme de rapprochement des factures connues avec montant (R03B50D) ou le programme de rapprochement des factures connues sans montant (R03B50E) pour traiter la comptabilité clients.
Vous devez utiliser l'un de ces programmes parce que le processus ESR sortant crée un bordereau de paiement par facture et vous devez utiliser un programme qui associe un encaissement à une facture.
Présentation des paiements automatiques en Suisse
Voici la marche à suivre pour définir les options de traitement suivantes sur le programme de création de groupes de contrôle des paiements (R04570) afin de s'assurer de respecter les pratiques commerciales suisses standard :
Dans l'onglet Traiter par, paramétrez l'option de traitement Bénéficiaire à 1.
Dans l'onglet Résumer, paramétrez l'option de traitement Poste de facturation résumé à 1.
Dans l'onglet Résumer, paramétrez l'option de traitement Description de la synthèse à 1.
Pour récupérer les informations sur l'expéditeur à partir du format de fichier DTA, vous devez entrer le numéro de votre carnet d'adresses dans le champ Numéro de l'adresse de la société de l'écran Configuration de la société.
Présentation de la TVA en Suisse
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est une taxe non cumulative imposée à chaque étape du cycle de production et de distribution.
En Suisse, les entreprises doivent non seulement payer leurs taxes, mais aussi soumettre une déclaration fiscale trimestrielle officielle dans les 60 jours suivant chaque trimestre. Parallèlement à cette déclaration d'impôt, les entreprises doivent soumettre des états contenant la liste des transactions assujetties à la TVA.
Téléchargement des informations de paiement ESR pour la Suisse vers la table F03B13Z1.
La présente section porte sur le programme de téléchargement des paiements ESR, répertorie les prérequis et explique comment configurer les options de traitement permettant de télécharger les paiements ESR (R03B803).
Téléchargement des données relatives aux paiements ESR d'un fichier XML
Après avoir importé le fichier XML que la banque PostFinance vous envoie, vous pouvez exécuter le rapport Téléchargement des paiements ESR au format XML (R74C301) pour télécharger les données relatives aux paiements ESR dans le fichier Saisie des encaissements électroniques (F03B13Z1). Lorsque vous exécutez le programme R74C301, le système annule le formatage du numéro de référence ESR dans le fichier XML, puis l'analyse dans les champs du numéro de document (DOC), de la société du document (KCO) et du type de document (DCT) du fichier F03B13Z1. Vous pouvez utiliser le programme Accès à la saisie des encaissements électroniques (P03B121) pour vérifier et réviser les données du fichier F03B13Z1. Le rapport R74C301 vous permet de vérifier les détails des paiements indiqués dans le fichier XML qui sont traités avec succès.
Condition préalable
Paramétrez les options de traitement du programme Téléchargement des paiements ESR au format XML (R74C301).
Génération du rapport Téléchargement des paiements ESR au format XML
Pour générer le rapport Téléchargement des paiements ESR au format XML, dans le menu de localisation pour la Suisse (G74C), sélectionnez Téléchargement des paiements ESR au format XML (R74C301).
Téléchargement des données relatives aux paiements ESR d'un fichier texte
Après avoir importé le fichier texte que la banque Postfinance vous envoie pour confirmer les paiements ESR du programme du processeur de fichiers texte (P007101), vous pouvez exécuter le programme de téléchargement des paiements ESR (R03B803) pour télécharger les informations de paiements ESR dans la table F03B13Z1. Lorsque vous exécutez le programme de téléchargement des paiements ESR, le système annule le formatage du numéro de référence ESR dans la table de l'en-tête du processeur de texte (F007101) et dans la table des détails du processeur de texte (F007111), puis l'analyse dans les champs du numéro de document (DOC), de la société du document (KCO) et du type de document (DCT) de la table F03B13Z1. Vous pouvez ensuite utiliser le programme Accès à la saisie des encaissements électroniques (P03B121) pour évaluer et réviser les informations de la table F03B13Z1.
Etapes préliminaires
Voici la marche à suivre avant d'accomplir les tâches de la présente section:
Importez le support électronique que la banque Postfinance vous envoie vers les tables du processeur de fichiers texte.
Ajoutez le programme de téléchargement des paiements ESR (R03B803) en tant que valeur dans le fichier de codes UDC de programme de téléchargement de texte (03B/UP).
Définition d'options de traitement pour le téléchargement de paiements ESR (R03B803)
Les options de traitement vous permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les rapports.
Valeurs par défaut
- 1. Code de devise des encaissements
-
Indiquez le code monétaire de la transaction du programme de téléchargement des paiements ESR (R03B803). Le système enregistre les codes monétaires dans le fichier Codes devises (F0013). Si vous laissez cette option de traitement en blanc, le système utilisera la valeur par défaut CHF.
- 2. Compte de banque G/L
-
Indiquez le compte de banque G/L pour les encaissements électroniques.
- 3. Date G/L
-
Indiquez la date G/L pour chaque encaissement électronique. Les valeurs sont les suivantes:
Blanc : Utiliser la date saisie dans l'option de traitement Remplacer la date G/L.
1 : Utiliser la date de paiement de l'enregistrement du paiement ESR.
2 : Utiliser la date de traitement de l'enregistrement du paiement ESR.
3 : Utiliser la date de crédit de l'enregistrement du paiement ESR.
- 4. Remplacer la date G/L
-
Indiquez la date G/L pour les encaissements électroniques. Le système n'utilise la date que vous avez indiquée ici que si l'option de traitement Date G/L est en blanc. Si vous laissez aussi cette option de traitement à blanc, le système utilisera la date du jour.
- 5. Date de l'encaissement
-
Indiquez la date d'encaissement pour les encaissements électroniques. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilisera la date du jour.
- 6. Remarque sur les encaissements
-
Utilisez cette option de traitement pour entrer une remarque sur les encaissements apparaissant sur les encaissements électroniques créés par le programme de téléchargement des paiements ESR (R03B803). Vous pouvez entrer 30 caractères maximum.
Utilisation des débits automatiques pour la Suisse
La présente section porte sur les débits automatiques pour la Suisse et explique comment définir les options de traitement pour la création d'un format de disquette bancaire suisse (R03B575SD).
Présentation des débits automatiques en Suisse
Le système JD Edwards EnterpriseOne offre les formats de débit automatique suisses suivants:
R03B575SD (Création d'un format de disquettes bancaires pour la Suisse).
Ce programme enregistre les informations dans la table F03B57OW.
R03B575SD1 (Page de garde de la banque suisse).
Ce programme génère une table bancaire qui correspond aux normes bancaires des débits automatiques (LSV) en Suisse.
Remarque: Le programme Création de disquettes bancaires suisses appelle automatiquement le programme Page de garde des banques suisses.
Définition d'options de traitement pour la Création d'un format de disquettes bancaires pour la Suisse (R03B575SD)
Les options de traitement vous permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les rapports.
Impression du relevé
- 1. Impression du relevé
-
Indiquez si le système doit imprimer les relevés clients pour les débits automatiques. Les valeurs sont les suivantes:
Blanc : N'imprimer les relevés clients que quand le nombre de lignes détaillées des factures dépasse le nombre maximum de lignes pouvant être incluses dans le format.
1 : Imprimer les relevés clients pour les débits automatiques.
- 2. Densité de la bande
-
Indiquez la densité de la bande
Identification
- 3. Informations sur l'identification bancaire
-
Indiquez les informations d'identification de l'expéditeur LSV et de l'abonné.
Utilisation d'états supplémentaires pour la Suisse
Outre les états indiqués comme faisant partie du processus dans d'autres sections de ce guide de mise en œuvre, les états suivants existent pour la Suisse:
ID et nom de l'état |
Description |
Navigation |
|---|---|---|
R740380 Etat de la TVA de la comptabilité clients |
Utilisez ce programme pour créer une liste des transactions de la comptabilité clients qui incluent la TVA dans un format conforme aux normes établies par le gouvernement suisse. |
Menu de la localisation suisse (G74C), Etat de la TVA de la comptabilité clients. |
R740480 Etat détaillé de la TVA de la comptabilité fournisseurs |
Utilisez ce programme pour créer une liste des transactions de la comptabilité fournisseurs qui incluent la TVA dans un format conforme aux normes établies par le gouvernement suisse. |
Menu de la localisation suisse (G74C), Etat détaillé de la TVA de la comptabilité fournisseurs. |
R740480 (Etat de la TVA de la comptabilité client)
Vous imprimez l'état de la TVA de la comptabilité clients pour créer une liste des transactions qui incluent la TVA dans un format conforme aux normes établies par le gouvernement suisse.
Un total roulant doit être imprimé toutes les 100 lignes ou à chaque page, selon le cas. Vous pouvez indiquer un compte de pages dans les options de traitement.
Vous pouvez utiliser les options de traitement pour réaliser les opérations suivantes:
traiter les transactions en fonction du pays indiqué;
limiter les transactions incluses dans les états en indiquant une date de début et de fin;
sélectionner la génération d'états en fonction de la date de la facture ou de la date GL.
Options de traitement pour l'état de la TVA de la comptabilité clients (R740380)
Les options de traitement vous permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les rapports.
Traitement
- Déclaration par pays
- Pays pour le traitement des taux/zones de taxe
-
Entrez une valeur du fichier de codes UDC 00/EC afin d'indiquer le pays pour lequel vous souhaitez générer l'état. Le système applique un filtre supplémentaire qui exclut les taux/zones de taxe qui n'ont pas été identifiés pour ce pays dans le programme des autres taux/zones de taxe par pays (P40082).
Laissez ce champ vide pour empêcher tout filtrage supplémentaire des taux/zones de taxe.
Sélection des dates
- Date
-
Entrez 1 pour sélectionner un enregistrement par date de facture, 2 pour sélectionner par date d'impôt sur les services, et laissez en blanc pour sélectionner par date GL.
Fourchette de dates
- Entrez la fourchette de dates pour la sélection
-
Entrez une date de début et de fin
Résumé états
- Code du taux de taxe
-
Entrez 1 pour résumer les états par code de taux de taxe ou laissez ce champ blanc pour obtenir des états détaillés.
- Numéro de document
-
Entrez 1 pour imprimer les états résumés par numéro de document.
- Total
-
Entrez 1 pour imprimer une ligne complète à la fin de chaque page.
R740480 - Etat détaillé de la TVA de la comptabilité fournisseurs
Vous imprimez l'état détaillé de la TVA de la comptabilité fournisseurs pour créer une liste des transactions qui incluent la TVA dans un format conforme aux normes établies par le gouvernement suisse.
Un total roulant doit être imprimé toutes les 100 lignes ou à chaque page, selon le cas. Vous pouvez indiquer un compte de pages dans les options de traitement.
Vous pouvez utiliser les options de traitement pour réaliser les opérations suivantes:
traiter les transactions en fonction du pays indiqué;
limiter les transactions incluses dans les états en indiquant une date de début et de fin;
sélectionner la génération d'états en fonction de la date de la facture ou de la date GL.
Options de traitement pour l'état détaillé de la TVA de la comptabilité fournisseurs (R740480)
Les options de traitement vous permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les rapports.
Traitement
- Déclaration par pays
- Pays pour le traitement des taux/zones de taxe
-
Entrez une valeur du fichier de codes UDC 00/EC afin d'indiquer le pays pour lequel vous souhaitez générer l'état. Le système applique un filtre supplémentaire qui exclut les taux/zones de taxe qui n'ont pas été identifiés pour ce pays dans le programme des autres taux/zones de taxe par pays (P40082).
Laissez ce champ vide pour empêcher tout filtrage supplémentaire des taux/zones de taxe.
Fourchette de dates
- Date de début et de fin
-
Entrez la date de début ou la date de fin à utiliser pour la sélection des données.
Type de date
- Date
-
Entrez 1 pour utiliser la date de la facture. Laissez ce champ blanc pour utiliser la date GL.
- Numéro de document
-
Entrez 1 pour imprimer des états détaillés résumés par numéro de document
Ligne complète
- Total
-
Entrez 1 pour imprimer une ligne complète au bas de chaque page de l'état.
- Zone de taux de taxe
-
Entrez 1 pour imprimer les états par zone de taux de taxe.