Este capítulo contém os seguintes tópicos:
Seção31.1, "Listagens e Registros do Bloco 0 para o Ato COTEPE 70, de 2006"
Seção31.2, "Listagens e Registros do Bloco A para o Ato COTEPE 70, de 2006"
Seção31.3, "Listagens e Registros do Bloco B para o Ato COTEPE 70, de 2006"
Seção31.4, "Listagens e Registros do Bloco C para o Ato COTEPE 70, de 2006"
Seção31.5, "Listagens e Registros do Bloco E para o Ato COTEPE 70, de 2006"
Seção31.6, "Listagens e Registros do Bloco H para o Ato COTEPE 70, de 2006"
Seção31.7, "Listagens e Registros do Bloco I para o Ato COTEPE 70, de 2006"
Seção31.8, "Listagens e Registros do Bloco Z para o Ato COTEPE 70, de 2006"
Observação:
Use o processo descrito neste capítulo para gerar os arquivos de imposto eletrônico para geração de relatórios no estado de Pernambuco, Brasil. Somente Pernambuco usa a diretriz descrita no Ato Cotepe 70 de 2006. Todos os outros estados usam a geração do arquivo eletrônico, conforme descrito nos capítulos do SPED Fiscal.Você gera listagens e registros do bloco 0 para fornecer informações de abertura, identificação e referência para os arquivos eletrônicos enviados para geração de relatórios tributários. Você deve executar os programas para o bloco 0 antes de executar os programas para qualquer um dos outros blocos.
Importante:
O software JD Edwards EnterpriseOne não gera registros para as listagens 0015, 0020, 0180, 0205, 0220, 0460, 0465 e 0470 para os registros do bloco 0. Os dados para essas listagens não residem no sistema JD Edwards EnterpriseOne. É preciso preencher essas listagens nos arquivos eletrônicos enviados para geração de relatórios tributários ao executar os programa de extração que você mesmo cria ou que são obtidos de outros fornecedores.Essa tabela mostra as tabelas de origem e os itens de dados do JD Edwards EnterpriseOne para o processo do bloco 0:
| Tabela de Origem | Itens de Dados |
|---|---|
| Quem é Quem (F0111) | AN8
MCU MLNM CTY1 |
| Cadastro Geral (F0101) | AN8
TAX TAXC ABTX2 |
| Endereços por Data (F0116) | AN8
ADDS ADDZ |
| Cadastro Geral - Números de Telefone (F0015) | AN8
PAR1 PH1 |
| Cadastro Geral Complementar Brasil (F76011) | AN8
BMUN BISC |
| Cadastro de Itens (F4101) | ITM
LITM AITM DSC1 |
| Lista de Materiais (F3002) | TBM
KIT KITL MMCU ITM |
| Natureza da Operação (F7615B) | BNOP
BSOP DESC |
| Mensagens a Imprimir (F4016) | INMG
ITM EFTJ EXDJ |
| Media Objects (F00165) | OBNM
TXKY |
Essa tabela mostra as tabelas de saída e os itens de dados do JD Edwards EnterpriseOne para o processo do bloco 0:
O sistema grava registros para o bloco 0 nas listagens que ele inclui no arquivo eletrônico enviado para geração de relatórios tributários. Esta tabela descreve o conteúdo das listagens.
| Registro | Descrição do Conteúdo | Conformidade e Ocorrência |
|---|---|---|
| 0000 (Abertura, identificação e referências) | Inclui informações sobre o contribuinte a partir de dados armazenados em F0101, F76011, tabelas de origem e na tabela Configuração de Constantes da Geração Eletrônica de Relatórios (F76B05215). | Esta listagem deve estar presente no arquivo eletrônico.
Um registro está na listagem. |
| 0001 (Abertura do bloco zero) | Inclui informações sobre o bloco 0. Esses dados se baseiam em um valor fixo da tabela F76B05215. | Esta listagem deve estar presente no arquivo eletrônico.
Um registro está na listagem. |
| 0005 (Dados complementares do contribuinte) | Inclui informações adicionais sobre o contribuinte a partir dos dados armazenados nas tabelas F0101, F76011 e F76B05215. | Essa listagem não é obrigatória.
Um registro está na listagem. |
| 0010 (Escrituração Contábil) | Inclui informações sobre a escrituração contábil a partir dos dados armazenados nas tabelas de origem e na tabela F76B05215. | Um registro está na listagem. |
| 0100 (Contador) | Inclui informações sobre o contador para a companhia consolidadora a partir da tabela F76B05215. | Um registro está na listagem. |
| 0125 (Responsabilidade técnica) | Inclui informações sobre a responsabilidade técnica para a companhia consolidadora a partir da tabela F76B05215. | Um registro está na listagem. |
| 0150 (Dados do participante) | Inclui informações sobre fornecedores, clientes e consumidores a partir dos dados nas tabelas F0101, F76011 e F76B05215 e nos códigos definidos pelo usuário (UDCs). | Existem diversos registros nesta listagem. |
| 0175 (Endereço do participante) | Inclui informações do endereço sobre fornecedores, clientes e consumidores a partir dos dados nas tabelas F0101 e F76011. | Existe uma correlação de um para um entre os registros na listagem 0150 e na listagem 0175. |
| 0200 (Item de identificação) | Inclui informações sobre os itens da tabela F4101. | Existem diversos registros nesta listagem. |
| 0210 (Lista de itens/peças) | Inclui informações sobre itens, incluindo a última alteração no item a partir da tabela F3002. | Um ou mais registros para cada registro podem estar na listagem 0200. |
| 0400 (Natureza da operação) | Inclui a natureza da operação para os itens a partir da tabela F7615B. | Podem existir diversos registros nesta listagem. |
| 0450 (Livro fiscal de observação) | Inclui a natureza da operação para os registros do livro fiscal com base na tabela UDCs Mensagens Fiscais/Observações (76B/M1). | Podem existir diversos registros nesta listagem. |
| 0455 (Regras e argumentos legais) | Inclui os argumentos legais para os subitens da GIA com base nos registros da tabela Objeto de Armazenamento de Mídia (F0165). | Um ou mais registros para cada registro podem estar na listagem 0450. |
| 0999 (Bloco final 0) | Inclui informações sobre o bloco. | Esta listagem deve estar presente no arquivo eletrônico; o sistema irá inserir a listagem quando você executar o programa Processamento de Blocos de União - Geração Eletrônica de Relatórios (R76B0640).
Um registro está na listagem. |
O sistema irá gerar essas listagens para o bloco 0 quando você executar o programa Relatório Cadastro Geral - Bloco 0:
0000 (Abertura, identificação e referências)
0001 (Abertura do bloco zero)
0005 (Dados complementares do contribuinte)
0100 (Contador)
0125 (Responsabilidade técnica)
0150 (Dados do participante)
0175 (Endereço do participante)
Você pode definir a seleção dos dados para os registros do cadastro geral para os quais o tipo de pesquisa não seja igual a O (empresa).
O sistema irá gerar essas listagens para o bloco 0 quando você executar o programa Relatório do Cadastro de Itens - Bloco 0:
0200 (Item de identificação)
0210 (Lista de itens/peças)
Você pode definir a seleção de dados para esse relatório.
O sistema irá gerar a listagem 0400 (Natureza da Operação) para o bloco 0 quando você executar o programa Relatório Natureza da Operação/Bloco 0. Você pode definir a seleção de dados para esse relatório.
O sistema irá gerar essas listagens para o bloco 0 quando você executar o programa Relatório Livro Fiscal da Observação - Bloco 0:
0450 (Livro fiscal de observação)
0455 (Regras e argumentos legais)
0999 (Bloco final 0)
Você pode definir a seleção de dados para esse relatório.
Para fornecer informações sobre documentos fiscais para serviços (Imposto sobre Serviços [ISS]), geram-se registros do bloco A.
Importante:
O sistema JD Edwards EnterpriseOne não gera registros para as listagens A030, A045, A300, A310, A320, A330, A350, A360, A370 e A380 para os registros do bloco A. Os dados para essas listagens não residem no sistema JD Edwards EnterpriseOne. É preciso preencher essas listagens nos arquivos eletrônicos enviados para geração de relatórios tributários ao executar os programa de extração que você mesmo cria ou que são obtidos de outros fornecedores.Essa tabela mostra as tabelas de origem e os itens de dados do JD Edwards EnterpriseOne para o processo do bloco A:
Essa tabela mostra as tabelas de saída e os itens de dados do JD Edwards EnterpriseOne para o processo do bloco B:
O sistema grava registros para o bloco A nas listagens que ele inclui no arquivo eletrônico enviado para geração de relatórios tributários. Esta tabela descreve o conteúdo das listagens.
| Registro | Descrição | Conformidade e Ocorrência |
|---|---|---|
| A001 (Bloco de abertura A) | Inclui informações sobre o bloco. | Esta listagem deve estar presente no arquivo eletrônico.
Um registro está na listagem. |
| A020 (Nota fiscal de serviços) | Inclui informações sobre notas fiscais para serviços com base nos registros das tabelas F7601B e F7611B. | Pode haver diversos registros nesta listagem. |
| A025 (Nota fiscal - impostos federais) | Inclui informações sobre impostos federais sobre notas fiscais com base nos registros das tabelas F7601B e F7611B. | Existe uma correlação de um para um entre os registros na listagem A020 e na listagem A025. |
| A035 (Nota fiscal complementar - ICMS) | Inclui informações sobre Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nasnotas fiscais com base nos registros das tabelas F7601B e F7611B. | Existe uma correlação de um para um entre os registros na listagem A020 e na listagem A035. |
| A040 (Nota fiscal - transportadora) | Inclui informações sobre o veículo e a capacidade de transporte. | Existe uma correlação de um para um entre os registros na listagem A035 e na listagem A040. |
| A050 (Fatura) | Inclui informações sobre as faturas com base nos registros das tabelas F03B11 e F03B13. | Pode haver um ou mais registros na listagem A050 para cada registro da listagem A020. |
| A055 (data de vencimento da fatura) | Inclui informações sobre as datas de vencimento das faturas com base nos registros das tabelas F03B11 e F03B13. | Pode haver um ou mais registros na listagem A055 para cada registro da listagem A050. |
| A200 (Nota fiscal de mercadorias) | Inclui informações sobre os itens das notas fiscais com base nos registros da tabela F7611B. | Pode haver vários registros na listagem A200 para os registros da listagem A020. |
| A990 (Bloco final A) | Inclui informações sobre o bloco A. | Esta listagem deve estar presente no arquivo eletrônico; o sistema irá inserir a listagem quando você executar o programa Processamento de Blocos de União - Geração Eletrônica de Relatórios (R76B0640).
Um registro está na listagem. |
Você pode gerar listagens e registros do bloco B para gerar relatórios sobre notas fiscais de serviços. O sistema processa registros dos serviços para os quais existam registros no bloco 0.
Importante:
O sistema JD Edwards EnterpriseOne não gera registros para as listagens B030, B035, B040, B045, B050, B055, B430, B460, B465, B470, B475, B480, B490, B600 e B700. Os dados para essas listagens não residem no sistema JD Edwards EnterpriseOne. É preciso preencher essas listagens nos arquivos eletrônicos enviados para geração de relatórios tributários ao executar os programa de extração que você mesmo cria ou que são obtidos de outros fornecedores.Essa tabela mostra as tabelas de origem e os itens de dados do JD Edwards EnterpriseOne para o processo do bloco B:
Essa tabela mostra as tabelas de saída e os itens de dados do JD Edwards EnterpriseOne para o processo do bloco B:
| Tabelas de Saída | Itens de Dados |
|---|---|
| Detalhes do Processamento da Geração Eletrônica de Relatórios (F76B05211) | JOBS
B76BLCK B76SBPR B76SEQ B76RECD |
| Arquivo de Trabalho DS da Geração Eletrônica de Relatórios - Bloco B (F76B0540) | BNNF
BSER N001 DCT BRANFK JOBN |
O sistema grava registros para o bloco B nas listagens que ele inclui no arquivo eletrônico enviado para geração de relatórios tributários. Esta tabela descreve o conteúdo das listagens.
| Listagens | Descrição | Conformidade e Ocorrência |
|---|---|---|
| B001 (Bloco de abertura B) | Inclui informações sobre o bloco. | Esta listagem deve estar presente no arquivo eletrônico.
Um registro está na listagem. |
| B020 (Nota fiscal de serviços) | Inclui as informações do cabeçalho da nota fiscal para NF de serviços, com base nas tabelas F7601B e F7611B. | Pode haver diversos registros na listagem. |
| B025 (Nota fiscal de mercadorias) | Inclui as informações detalhadas da nota fiscal para NF de serviços, com base na tabela F76111B. | Pode haver vários registros nessa listagem para cada registro da listagem B020. |
| B400 (Período de notificação da nota fiscal de serviços) | Inclui informações sobre o período coberto pelo bloco B. | Existe um registro para o período. |
| B410 (Valor dos serviços) | Inclui informações sobre o valor dos serviços. As informações se baseiam na tabela F76111B para o período e são separadas por:
|
Pode haver vários registros nessa listagem para cada registro da listagem B400. |
| B420 (Valor por alíquota) | Inclui informações sobre o valor dos serviços, resumidas por alíquota. | Pode haver vários registros nessa listagem para cada registro da listagem B400. |
| B440 (Valor da retenção) | Inclui informações sobre os valores de retenção, com base na tabela Informações Adicionais de Vouchers - Brasil (F76B0411) para vouchers e na tabela Detalhes de Notas Fiscais (F7611B) para faturas. | Pode haver vários registros nessa listagem para cada registro da listagem B400. |
| B450 (Valor por cidade) | Inclui informações sobre o valor dos serviços, resumidas por cidade. | Pode haver vários registros nessa listagem para cada registro da listagem B400. |
| B990 (Bloco final B) | Inclui informações sobre o bloco B. | Esta listagem deve estar presente no arquivo eletrônico; o sistema irá inserir a listagem quando você executar o programa Processamento de Blocos de União - Geração Eletrônica de Relatórios (R76B0640).
Um registro está na listagem. |
Ao executar o programa Nota Fiscal de Serviços, o sistema lê os dados nas tabelas F7601B e F7611B e preenche a tabela Arquivo de Trabalho DS da Geração Eletrônica de Relatórios - Bloco B (F76B0540). O sistema também gera as listagens B001, B020 e B025 para o bloco B.
O sistema só inclui informações para o bloco B para os itens exibidos nos registros do bloco 0 armazenados na tabela F76B0521. Se alguma informação obrigatória estiver faltando no bloco 0, o sistema emitirá uma mensagem de erro.
Execute o programa Período de Verificação da NF de Serviços para gerar informações para as listagens B400, B410, B420, B440 e B450. Você precisa executar o programa Nota Fiscal de Serviços antes de executar o programa Período de Verificação da NF de Serviços.
O sistema só inclui informações para o bloco B para os itens exibidos nos registros do bloco 0 armazenados na tabela F76B0521. Se alguma informação obrigatória estiver faltando no bloco 0, o sistema emitirá uma mensagem de advertência.
Você deve gerar listagens e registros do bloco C para gerar relatórios sobre os impostos incluídos nas notas fiscais. O sistema processa registros dos serviços para os quais existam registros no bloco 0.
Importante:
O sistema JD Edwards EnterpriseOne não gera registros para as listagens C005, C060, C255, C260, C305, C315, C320, C325, C550, C555, C560, C570, C575, C580, C600, C605, C620, C625, C640, C700, C705, C750, C760, C770, C775 e C780. Os dados para essas listagens não residem no sistema JD Edwards EnterpriseOne. É preciso preencher essas listagens nos arquivos eletrônicos enviados para geração de relatórios tributários ao executar os programa de extração que você mesmo cria ou que são obtidos de outros fornecedores.Essa tabela mostra as tabelas de origem e os itens de dados do JD Edwards EnterpriseOne para o processo do bloco C:
| Tabelas de Origem | Itens de Dados |
|---|---|
| Cabeçalhos de Nota Fiscal - Brasil (F7601B) | BNNF
BSER N001 |
| Detalhes de Nota Fiscal (F7611B) | BNNF
BSER N001 |
| Cabeçalhos de Notas Fiscais - Livros Fiscais (F76101B) | BRANFK |
| Detalhes de Notas Fiscais - Livros Fiscais (F76111B) | BRANFK
LNID |
| Arquivo de Trabalho Cadastro Geral - Brasil (F76B0520) | JOBS
AN8 |
| Arquivo de Trabalho Cadastro de Itens - Brasil (F76B0521) | JOBS
ITM LITM AITM |
| Arquivo de Trabalho Natureza da Operação - Bloco 0 (F76B0522) | JOBS
BNOP BSOP |
| Arquivo de Trabalho Livro Fiscal da Observação - Brasil - Bloco 0 (F76B0523) | JOBS
INMG |
Essa tabela mostra as tabelas de saída e os itens de dados do JD Edwards EnterpriseOne para o processo do bloco C:
| Tabela de Saída | Itens de Dados |
|---|---|
| Detalhes do Processamento da Geração Eletrônica de Relatórios (F76B05211) | JOBS
B76BLCK B76SBPR B76SEQ B76RECD |
O sistema grava registros para o bloco C nas listagens que ele inclui no arquivo eletrônico enviado para geração de relatórios tributários. Esta tabela descreve o conteúdo das listagens.
| Listagens | Descrição | Conformidade e Ocorrência |
|---|---|---|
| C001 (Bloco de abertura C) | Inclui informações sobre o bloco. | Esta listagem deve estar presente no arquivo eletrônico.
Um registro está na listagem. |
| C020 (Nota fiscal código 01) | Inclui as informações do cabeçalho da nota fiscal a partir da tabela F7601B. | Pode haver diversos registros nesta listagem. |
| C030 (Fatura) | Inclui informações da fatura das tabelas F03B11, F03B13, F0411 e F0413. | Pode haver vários registros nessa listagem para cada registro da listagem C020. |
| C035 (data de vencimento da fatura) | Inclui informações da data de vencimento das tabelas F03B11, F03B13, F0411 e F0413. | Pode haver vários registros nessa listagem para cada registro da listagem C035. |
| C040 (Impostos da nota fiscal) | Includes informações sobre Imposto sobre Serviços (ISS), Imposto de Renda (IR) e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) das tabelas F7601B e F7611B. | Existe um registro para cada registro na listagem C020. |
| C050 (Nota Fiscal PIS COFINS) | Inclui informações sobre Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) das tabelas F7601B e F7611B. | Existe um registro para cada registro na listagem C020. |
| C250 (volume da Nota fiscal) | Inclui informações de volume para itens a granel da tabela F7601B. | Existe um registro para cada registro na listagem C020. |
| C300 (Nota fiscal de mercadorias) | Inclui informações da tabela F7611B sobre as mercadorias, como número do item, unidade de medida, e assim por diante. | Podem existir vários registros para cada registro da listagem C020. |
| C310 (ISS da nota fiscal de mercadorias) | Inclui informações da tabela F7611B sobre o imposto ISS, como o valor tributável e a alíquota. | Existe um registro para cada registro da listagem C300. |
| C500 (Informações analíticas de CFOP, CST) | Inclui informações da tabela F7611B sobre o código de natureza da operação, ICMS e IPI. | Podem existir vários registros para cada registro da listagem C020. |
| C990 (Bloco final C) | Inclui informações sobre o bloco C. | Esta listagem deve estar presente no arquivo eletrônico; o sistema irá inserir a listagem quando você executar o programa Processamento de Blocos de União - Geração Eletrônica de Relatórios (R76B0640).
Um registro está na listagem. |
Você pode gerar listagens e registros do bloco E para gerar relatórios sobre as informações do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incluídas em seus livros fiscais. O sistema processa registros para mercadorias para as quais existam registros no bloco 0.
O sistema usa os parâmetros configurados no programa Processo Extrator de Geração Eletrônica de Relatórios (P76B0510). Se a data de início, a data de fim, a pessoa jurídica ou o número da função estiverem ausentes, o sistema não processará os registros e, em seu lugar, exibirá uma mensagem de erro.
Importante:
O sistema JD Edwards EnterpriseOne não gera registros para as listagens E005, E050, E055, E060, E065, E080, E085, E100, E105, E120, E140, E340, E350, E360, E365 e E520. Os dados para essas listagens não residem no sistema JD Edwards EnterpriseOne. É preciso preencher essas listagens nos arquivos eletrônicos enviados para geração de relatórios tributários ao executar os programa de extração que você mesmo cria ou que são obtidos de outros fornecedores.Essa tabela mostra as tabelas de origem e os itens de dados do JD Edwards EnterpriseOne para o processo do bloco E:
| Tabelas de Origem | Itens de Dados |
|---|---|
| Cabeçalhos de Nota Fiscal - Brasil (F7601B) | BRANFK |
| Detalhes de Nota Fiscal (F7611B) | BRANFK
LNID |
| Cabeçalhos de Notas Fiscais - Livros Fiscais (F76101B) | BRANFK |
| Detalhes de Notas Fiscais - Livros Fiscais (F76111B) | BRANFK
LNID |
| Arquivo de Trabalho Cadastro Geral - Brasil (F76B0520) | Tudo |
| Arquivo de Trabalho Cadastro de Itens - Brasil (F76B0521) | Tudo |
| Arquivo de Trabalho Natureza da Operação - Brasil (F76B0522) | Tudo |
| Arquivo de Trabalho Livro Fiscal da Observação - Brasil (F76B0523) | Tudo |
Essa tabela mostra as tabelas de saída e os itens de dados do JD Edwards EnterpriseOne para o processo do bloco E:
O sistema grava registros para o bloco E nas listagens que ele inclui no arquivo eletrônico enviado para geração de relatórios tributários. Esta tabela descreve o conteúdo das listagens.
| Listagens | Descrição | Conformidade e Ocorrência |
|---|---|---|
| E001 (Bloco de abertura E) | Inclui informações sobre o bloco. | Esta listagem deve estar presente no arquivo eletrônico.
Um registro está na listagem. |
| E020 (Cabeçalho da nota fiscal) | Inclui informações sobre as notas fiscais com base na tabela F76101B. | Pode haver diversos registros nesta listagem. |
| E025 (Documento analítico) | Inclui informações sobre as notas fiscais com base na tabela F76111B. | Pode haver vários registros nessa listagem para cada registro da listagem E020. |
| E300 (Período de verificação para ICMS) | Inclui informações sobre o período de relatório relativo aos registros do ICMS.
O sistema agrupa os registros por código de natureza da operação, soma os campos especificados e gera a listagem E310 com os valores totais para os registros. |
Um registro está na listagem. |
| E310 (Valores para ICMS por CFOP) | Inclui informações sobre nota fiscal de mercadorias, resumidos pelo CFOP. | Pode haver vários registros nessa listagem para cada registro da listagem E300. |
| E320 (Valores de ICMS por UF) | Inclui informações sobre nota fiscal de mercadorias, resumidos pelo UF (unidades federativas).
O sistema agrupa os registros por código do estado, identifica os registros como de compras ou de vendas e soma o campo de valor. |
Pode haver vários registros nessa listagem para cada registro da listagem E300. |
| E330 (Valor de entrada e saída) | Inclui informações sobre ICMS e IPI. As informações servem para o período e são separadas por:
|
Pode haver vários registros nessa listagem para cada registro da listagem E300. |
| E340 (Ajuste de verificação do ICMS) | Inclui informações sobre os ajustes feitos aos valores de ICMS. | Pode haver vários registros nessa listagem para cada registro da listagem E300. |
| E350 (ICMS a pagar) | Inclui informações sobre o pagamento de ICMS, como o valor e a data de vencimento. | Pode haver vários registros nessa listagem para cada registro da listagem E300. |
| E500 (IPI do período de verificação) | Inclui informações sobre o período relatado. O sistema grava essas informações com base no período identificado no programa de extração. | Existe um registro para o período. |
| E510 (Valores de IPI por CFOP e código de IPI) | Inclui informações sobre o valor do IPI classificadas por período CFOP e IPI, e somadas por CFOP. | Pode haver vários registros nessa listagem para cada registro da listagem E500. |
| E520 (Ajuste de verificação do IPI) | Inclui informações sobre ajustes de crédito e débito. | Pode haver vários registros nessa listagem para cada registro da listagem E500. |
| E530 (Verificação do IPI) | Inclui informações sobre a nota fiscal de mercadorias com base nos dados das tabelas F76B102 e F76B103. | Pode haver vários registros nessa listagem para cada registro da listagem E500. |
| E990 (bloco final E) | Inclui informações sobre o bloco E. | Esta listagem deve estar presente no arquivo eletrônico; o sistema irá inserir a listagem quando você executar o programa Processamento de Blocos de União - Geração Eletrônica de Relatórios (R76B0640).
Um registro está na listagem. |
Ao executar o programa Processamento Inicial dos Livros Fiscais, o sistema preencherá a tabela Arquivo de Trabalho DS do Bloco E da Geração Eletrônica de Relatórios (F76B0570) e gerará as listagens para o bloco E.
O sistema só inclui informações para o bloco E para os itens exibidos nos registros do bloco 0 armazenados na tabela F76B0521. Se alguma informação obrigatória estiver faltando no bloco 0, o sistema emitirá uma mensagem de advertência.
Você pode gerar registros da listagem do bloco H para processar informações relacionadas ao inventário físico e ao controle de inventário. O sistema processa registros para mercadorias para as quais existam registros no bloco 0.
Importante:
O sistema JD Edwards EnterpriseOne não gera registros para as listagens H220 e H240 para os registros do bloco H. Os dados para essas listagens não residem no sistema JD Edwards EnterpriseOne. É preciso preencher essas listagens nos arquivos eletrônicos enviados para geração de relatórios tributários ao executar os programa de extração que você mesmo cria ou que são obtidos de outros fornecedores.Essa tabela mostra as tabelas de origem e os itens de dados do JD Edwards EnterpriseOne para o processo do bloco H:
| Tabelas de Origem | Itens de Dados |
|---|---|
| Cadastro de Itens (F4101) | ITM |
| Informações Locais do Cadastro de Itens Brasil (F76411) | ITM |
| Cadastro de Locais (F4100) | ITM
MCU LOCN LOTN |
| Locais de Itens (F41201) | ITM
MCU LOCN LOTN |
| Razão de Itens (F4111) | UKID |
| Saldo de Itens (F4112) | |
| Cadastro de Ordens de Serviço (F4801) | UKID |
| Lista de Peças de Ordem de Serviço (F3111) | DOCO |
| Bloco 0 do Arquivo de Trabalho Cadastro de Itens (F76B521) | |
| Cabeçalhos de Nota Fiscal - Brasil (F7601B) | BRANFK |
| Detalhes de Nota Fiscal (F7611B) | BRANFK
LNID |
| Cabeçalhos de Notas Fiscais - Livros Fiscais (F76101B) | BRANFK |
| Detalhes de Notas Fiscais - Livros Fiscais (F76111B) | BRANFK
LNID |
| Apuração do ICMS/IPI Demonstrativo (F76B102) | |
| Apuração do ICMS/IPI Informações (F76B103) | |
| Referência Cruzada de Companhia Fiscal e Filial/Fábrica (F7606B) |
Essa tabela mostra as tabelas de saída e os itens de dados do JD Edwards EnterpriseOne para o processo do bloco H:
| Tabela de Saída | Itens de Dados |
|---|---|
| Detalhes do Processamento da Geração Eletrônica de Relatórios (F76B0511) | JOBS
B76BLCK B76SBPR B76SEQ B76RECD |
O sistema grava registros para o bloco H nas listagens que ele inclui no arquivo eletrônico enviado para geração de relatórios tributários. Esta tabela descreve o conteúdo das listagens.
| Registro | Descrição | Conformidade e Ocorrência |
|---|---|---|
| H001 (Bloco de abertura H) | Inclui informações sobre o bloco. | Esta listagem deve estar presente no arquivo eletrônico.
Um registro está na listagem. |
| H020 (Total do inventário) | Inclui informações sobre o período analisado quanto ao inventário e seu valor. Essas informações são a soma dos valores do inventário de cada item incluído na listagem H025. | Um registro está na listagem. |
| H025 (Inventário) | Inclui informações sobre a quantidade e o valor de cada item, com base nas tabelas F4101, F76411, F7606B, F41112, F76B102 e F76B103. | Pode haver vários registros na listagem H025 para os registros da listagem H020. |
| H200 (Controle de estoque) | Inclui informações sobre o movimento de estoque de cada item, com base na tabela F4111. | Pode haver diversos registros nesta listagem. |
| H230 (Ordem de serviço) | Inclui informações sobre as ordens de serviço, com base na tabela F4801. | Pode haver diversos registros nesta listagem. |
| H235 (Componentes da ordem de serviço) | Inclui informações sobre os componentes usados nas ordens de serviço, com base na tabela F3111. | Pode haver diversos registros nesta listagem. |
| H250 (Devolução da industrialização) | Inclui informações sobre os componentes devolvidos durante o processo de fabricação.
O sistema incluirá essas informações no arquivo quando os caracteres iniciais do CFOP (código de natureza da operação) na nota fiscal for 19 ou 29. |
Pode haver diversos registros nesta listagem. |
| H255 (Envio da industrialização) | Inclui informações sobre os componentes enviados durante o processo de fabricação.
O sistema incluirá essas informações no arquivo quando os caracteres iniciais do CFOP (código de natureza da operação) na nota fiscal for 59 ou 69. |
Pode haver diversos registros nesta listagem. |
| H990 (Bloco final H) | Inclui informações sobre o bloco H. | Esta listagem deve estar presente no arquivo eletrônico; o sistema irá inserir a listagem quando você executar o programa Processamento de Blocos de União - Geração Eletrônica de Relatórios (R76B0640).
Um registro está na listagem. |
Esse relatório apresenta as informações do inventário físico para as listagens H001, H020 e H025 para o bloco H com base na tabela F4112. O sistema só inclui informações para o bloco H para os itens exibidos nos registros do bloco 0 armazenados na tabela F76B0521. Se alguma informação obrigatória estiver faltando no bloco 0, o sistema emitirá uma mensagem de advertência.
Ao executar o programa Inventário Físico, o sistema:
Gera a listagem H001.
Determina os dígitos iniciais do ano, o ano fiscal e o período para a empresa.
Acumula a quantidade e os custos totais para o item e o período para cada registro selecionado.
Gera a listagem H025 e acumula o valor total do estoque para cada grupo de itens.
Gera a listagem H020 e determina o total dos valores de estoque para todas as listagens processadas.
Você pode usar qualquer campo da tabela F41112 para seleção de dados.
É preciso atualizar os registros na data de corte antes de executar este programa.
Execute o programa Controle de Estoque para gerar informações para a listagem H200 para controle de inventário, com base na tabela F4111. O sistema só inclui informações para a listagem H200 para os itens exibidos nos registros do bloco 0 armazenados na tabela F76B0521. Se alguma informação obrigatória estiver faltando no bloco 0, o sistema emitirá uma mensagem de advertência.
Você pode usar qualquer campo da tabela F41112 para seleção de dados.
Execute o programa Ordens de Serviço / Componentes da OS para gerar as informações para as ordens de trabalho e para os componentes da ordem de trabalho gravados pelo sistema nas listagens H230 e H235. As informações incluídas nessas listagens se baseiam nas tabelas F4801 e F3111. O sistema só inclui informações para as listagens H230 e H235 para os itens exibidos nos registros do bloco 0 armazenados na tabela F76B0521. Se alguma informação obrigatória estiver faltando no bloco 0, o sistema emitirá uma mensagem de advertência.
Ao executar o programa Ordens de Serviço / Componentes da OS, o sistema usa a seleção de dados configurada usando os campos das tabelas F4801 e F3111. Para cada ordem de trabalho incluída na seleção de dados, o sistema gera registros para a listagem H235 e acumula o valor do componente para as ordens de trabalho e, em seguida, gera os registros para a listagem H230.
Execute o programa Devolução/Envio de Produtos Industrializados para gerar as informações do bloco H para as listagens H250 e H255. Ao executar o programa Devolução/Envio de Produtos Industrializados, o sistema lerá os registros de nota fiscal nas tabelas F7601B e F7611B. O sistema só inclui informações para as listagens H250 e H255 para as informações de transação exibidas nos registros do bloco 0 armazenados na tabela F76B0521. Se alguma informação obrigatória estiver faltando no bloco 0, o sistema emitirá uma mensagem de advertência.
Ao executar o programa Devolução/Envio de Produtos Industrializados, o sistema:
Seleciona as transações que têm um código de CFOP iniciado com os caracteres 19 ou 29 e grava os registros para a listagem H250.
Seleciona as transações que têm um código de CFOP iniciado com os caracteres 59 ou 69 e grava os registros para a listagem H255.
Gera a listagem H990.
Você deverá processar todas as notas fiscais e todos os livros fiscais para o período do qual você gerar o relatório fiscal antes de executar este programa.
Você deve gerar listagens e registros do bloco I para processar informações incluídas no razão geral. O sistema processa registros para mercadorias para as quais existam registros no bloco 0.
Importante:
O sistema JD Edwards EnterpriseOne não gera registros para as listagens I005, I010 e I020 para os registros do bloco I. Os dados para essas listagens não residem no sistema JD Edwards EnterpriseOne. É preciso preencher essas listagens nos arquivos eletrônicos enviados para geração de relatórios tributários ao executar os programa de extração que você mesmo cria ou que são obtidos de outros fornecedores.Essa tabela mostra as tabelas de origem e os itens de dados do JD Edwards EnterpriseOne para o processo do bloco I:
| Tabelas de Origem | Itens de Dados |
|---|---|
| Cadastro de Unidades de Negócios (F0006) | MCU |
| Cadastro de Contas (F0901) | AID |
| Razão de Contas (F0911) | KCO
DCT DOC DGJ JELN EXTL LT |
| Saldos de Conta (F0902) | AID
CTRY FY FQ LT SBL SBLT CRCD |
Essa tabela mostra as tabelas de saída e os itens de dados do JD Edwards EnterpriseOne para o processo do bloco I:
O sistema grava registros para o bloco I nas listagens que ele inclui no arquivo eletrônico enviado para geração de relatórios tributários. Esta tabela descreve o conteúdo das listagens:
| Registro | Descrição | Conformidade e Ocorrência |
|---|---|---|
| I001 (Bloco de abertura I) | Inclui informações sobre o bloco. | Esta listagem deve estar presente no arquivo eletrônico.
Um registro está na listagem. |
| I050 (Plano de contas) | Inclui informações sobre o plano de contas, com base na tabela F0901. | Podem existir vários registros para cada registro da listagem I010. |
| I100 (Unidade de Negócios) | Inclui informações da unidade de negócios a partir da tabela F0006. | Podem existir vários registros para cada registro da listagem I010. |
| I150 (Saldo mensal) | Inclui o saldo mensal das contas com base nas informações das tabelas F0902, F0911 e F0006. | Podem existir vários registros para cada registro da listagem I010. |
| I200 (Lançamento) | Inclui informações de lançamento, como o número do lançamento e o valor da tabela F0911. | Podem existir vários registros para cada registro da listagem I010. |
| I250 (Valor do lançamento) | Inclui informações sobre o lançamento, como valor, número da conta e se o lançamento é débito ou crédito, com base nas informações da tabela F0911. | Podem existir vários registros para cada registro da listagem I200. |
| I300 (Balancete) | Inclui informações do balancete, como unidade de negócios e data do balancete, com base nas informações da tabela F0911. | Podem existir vários registros para cada registro da listagem I010. |
| I350 (Saldo das contas de receita/despesa) | Inclui informações de saldo, como saldo, conta e se o lançamento é débito ou crédito. | Podem existir vários registros para cada registro da listagem I010. |
| I990 (Bloco final I) | Inclui informações sobre o bloco I. | Esta listagem deve estar presente no arquivo eletrônico; o sistema irá inserir a listagem quando você executar o programa Processamento de Blocos de União - Geração Eletrônica de Relatórios (R76B0640).
Um registro está na listagem. |
Execute o programa Plano de Contas para preencher as listagens I001 e I050. Ao executar o programa Plano de Contas, o sistema preencherá a tabela F76B0590 com os registros usados pelas outras listagens do Bloco I. Você pode usar qualquer campo da tabela F0901 para seleção de dados.
Execute o programa Unidade de Negócios para preencher a listagem I001 com o número e o nome do centro de trabalho com dados da tabela F0006.
Execute o programa Contabilidade Geral para preencher as listagens I150, I200, I250, I300 e I350. O sistema só gerará registros para essas listagens para os registros que existirem na listagem I050 que forem gravados na tabela F76B0590. O sistema só considerará as contas de conta de receita e despesa neste processo. Você pode especificar contas como receita e despesa com o fim de geração eletrônica de relatórios tributários, configurando um código da categoria no programa Cadastro de Contas (P0901).
Você só poderá selecionar um ou mais tipos de razão na seleção de dados para o programa Contabilidade Geral.
Você deve gerar listagens e registros do bloco Z para processar informações relacionadas a contas a pagar, contas a receber e contabilização de ativos fixos.
Execute o Programa bloco Z do CP para gerar as listagens Z001, Z030 e Z035. Execute o programa Programa Bloco Z do CR (R76B0634) para gerar as listagens Z030 e Z035. Execute o programa Bloco Z do Ativo Fixo para gerar a listagem Z050.
Essa tabela mostra as tabelas de origem e os itens de dados do JD Edwards EnterpriseOne para o processo do bloco Z:
| Tabelas de Origem | Itens de Dados |
|---|---|
| Razão do Contas a Pagar (F0411) | KCO
DCT DOC SFX SFXE |
| Documentos Correspondentes do Contas a Pagar (F0413) | PYID |
| Detalhes de Documentos Correspondentes do Contas a Pagar (F0414) | PYID
RC5 |
| Razão de Clientes (F03B11) | DOC
DCT KCO SFX |
| Cadastro de Ativos (F1201) | NUMB |
| Cabeçalhos de Nota Fiscal - Brasil (F7601B) | BNNF
BSER N001 DCT |
| Detalhes de Nota Fiscal (F7611B) | BNNF
BSER N001 DCT UKID |
Essa tabela mostra as tabelas de saída e os itens de dados do JD Edwards EnterpriseOne para o processo do bloco Z:
| Tabelas de Saída | Itens de Dados |
|---|---|
| Cabeçalho do Processo da Geração Eletrônica de Relatórios (F76B0510) | JOBS |
| Detalhes do Processamento da Geração Eletrônica de Relatórios (F76B0511) | JOBS
B76BLCK B76RECD B76ITEM B76COUN |
O sistema grava registros para o bloco Z nas listagens que ele inclui no arquivo eletrônico enviado para geração de relatórios tributários. Esta tabela descreve o conteúdo das listagens.
| Registro | Descrição | Conformidade e Ocorrência |
|---|---|---|
| Z001 (Bloco de abertura Z) | Inclui informações sobre esse bloco. | Esta listagem deve estar presente no arquivo eletrônico.
Um registro está na listagem. |
| Z030 (AP/AR) | Inclui informações das tabelas F0411 e F03B11. | Pode haver diversos registros nesta listagem. |
| Z035 (Pagamento de AP/AR) | Inclui informações sobre os pagamentos de contas a pagar e contas a receber, com base nas tabelas F0413, F0414, Cabeçalho de Recebimentos (F03B13) e Detalhes de Pagamentos do C/R (F03B14). | Pode haver vários registros na listagem Z035 para os registros da listagem Z030. |
| Z050 (Ativos fixos) | Inclui informações sobre ativos fixos com base nas tabelas F1201, Saldos de Contas de Ativos (F1202) e Cadastro de Unidades de Negócios (F0006). | Pode haver diversos registros nesta listagem. |
| Z990 (Bloco final Z) | Inclui informações sobre o bloco. | Esta listagem deve estar presente no arquivo eletrônico; o sistema irá inserir a listagem quando você executar o programa Processamento de Blocos de União - Geração Eletrônica de Relatórios (R76B0640).
Um registro está na listagem. |