目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

1 請求書

• 請求書の受領および処理
  • 請求書コンポーネント: 相互関係
  • 請求書タイプ: 説明
  • 定型請求書の作成: 作業例
  • スプレッドシートでの請求書の作成: 考慮事項
  • Oracle Cloud実装用の請求書画像インテグレーション: 説明
  • SaaS以外の実装用の請求書画像インテグレーション: 説明
  • Eメールでの請求書画像の受領: 考慮事項
  • 未完了請求書のルーティング: 説明
  • 前払金: 説明
  • 請求書の訂正: 説明
  • 請求書明細タイプ: 説明
  • 請求書明細の照合: 説明
  • 固定資産計上: 説明
  • プロジェクト情報の記録および転送: 説明
  • Cost Managementへの原価の転送: 説明
  • 請求書配分: 説明
  • 請求書の税金: 説明
  • 源泉徴収税の買掛/未払金設定の定義の使用: 説明
  • 運送費およびその他の手数料の配賦: 説明
  • 支払条件: 説明
  • 請求書賦払: 説明
  • 請求書賦払: 再計算方法
  • 請求書: 検証方法
  • 請求書許容範囲: 説明
  • 保留のタイプ: 説明
  • 請求書保留および保留解除: 説明
  • 買掛管理での文書連番: 説明
  • 請求書証憑番号に年代順を強制: 例
  • 差異勘定: 説明
  • 請求書承認処理: 考慮事項
  • B2B XML請求書: 処理方法
  • オープン・インタフェース・インポート: 請求書のインポート方法
  • 請求書オープン・インタフェース表AP_INVOICES_INTERFACE
  • 請求書オープン・インタフェース表AP_INVOICE_LINES_INTERFACE
  • 請求書の受領および処理に関するFAQ
    • セルフサービス請求書とは何ですか。
    • 自己請求とは何ですか。
    • 未完了請求書とは何ですか。
    • 請求書グループとは何ですか。
    • 請求書と照合する特定の受入が見つからないのはなぜですか。
    • 請求書と照合する特定の消費通知が見つからないのはなぜですか。
    • 請求書を取り消せないのはなぜですか。
    • 請求書を取り消すと何が行われますか。
    • 請求書を削除できないのはなぜですか。
    • ステータスが「未オープン」のPayables期間に対して定型請求書を作成した場合、何が行われますか。
    • 請求書を強制承認した場合、何が行われますか。
    • サプライヤをマージした場合、請求書はどうなりますか。
    • 価格訂正の実行と購買オーダーとの照合の違いは何ですか。
    • 前払金を購買オーダーと照合できますか。
    • 価格訂正とは何ですか。
    • 数量訂正とは何ですか。
    • 金額訂正とは何ですか。
    • 手動の配分を作成できないのはなぜですか。
    • すべてのタイプの請求書トランザクションに請求書配分を入力できますか。
    • 請求書配分を戻し処理できないのはなぜですか。
    • 賦払で自動生成された割引額を上書きした場合、何が行われますか。
    • 自動源泉徴収税請求書の請求書番号はどこから取得されますか。
    • 割引を受けるために、ソーシャル・ネットワーキングを使用して請求書の期日前支払の承認を取得するにはどうすればよいですか。
    • 請求書または支払で第三者支払情報を表示できないのはなぜですか。
    • 第三者支払情報を含む請求書を作成した場合、請求書の検証およびその他のプロセスはどうなりますか。
    • 残余予算をチェックするための請求書処理を選択した場合、何が行われますか。
    • 残余予算チェックと残余予算引当の違いは何ですか。
    • 請求書の予算管理上書きを要求した場合、何が行われますか。
    • 請求書の予算引当保留を解除するにはどうすればよいですか。
    • 請求書の資金ステータスが「一部引当済」の場合、これは何を意味しますか。
    • 予算管理が必要なクレジット・メモを検証した場合、何が行われますか。
    • 予算管理が必要な前払金を充当した場合、使用可能資金はどうなりますか。
    • 予算管理が必要な購買オーダーで最終照合を実行した場合、使用可能資金はどうなりますか。
    • どのような場合に、購買オーダーの予算引当が戻し処理されますか。
    • この請求書で予算管理処理が行われるのはなぜですか。
    • 購買オーダーを請求書と照合した場合、購買オーダーの予算管理債務負担はどうなりますか。
    • この請求書の予算引当が保留になっているのはなぜですか。
    • 資金ステータスには何がありますか。また何を意味しますか。
    • 「請求書の管理」ページから支払番号のリンクをクリックしたときに権限エラーが表示されるのはなぜですか。
• 請求書の承認
  • 請求書の承認: 説明
• 請求書の会計の記録
  • 請求書および支払の会計: 説明
  • 欠落している換算レート: 請求書への適用方法
  • 請求書の会計の記録に関するFAQ
    • 永続的経過勘定会計と期末経過勘定会計の違いは何ですか。

2 支払

• 支払の準備および記録
  • 支払プロセス要求: 説明
  • 支払プロセス要求: 処理方法
  • 買掛/未払金現預金要求レポート
  • 支払ファイルの即時作成: 考慮事項
  • 貸方に対するゼロ金額支払の適用: 例
  • 支払プロセス要求の支払期日および支払日: 例
  • 支払プロセス要求の日付基準: 例
  • 支払タイプ: 考慮事項
  • 支払ステータス: 変更方法
  • 支払銀行口座および支払プロセス・プロファイル: 割当方法
  • 支払検証エラーの解決: 考慮事項
  • 利息請求書: 説明
  • 期限超過請求書の利息: 計算方法
  • 買掛管理での文書連番: 説明
  • 相互通貨支払: 説明
  • 第三者支払の設定: 手順
  • 支払への相互通貨ユーザー・レートの追加: 作業例
  • ビジネス・ユニットをまたぐ支払処理の一元化: 説明
  • 支払の準備および記録に関するFAQ
    • 期限超過請求書に対して利率が定義されていないとどうなりますか。
    • 支払を無効化するとどうなりますか。
    • 支払のタイプは無効化できますか。
    • 支払停止要求とは何ですか。
    • 賦払が支払用に選択されなかったのなぜですか。
    • 換算レートの入力オプションが使用不可のときに、支払で換算レートが必要になったのはなぜですか。
    • 第三者支払とは何ですか。
    • 支払の受取人名が支払済請求書のサプライヤ名と異なるのはなぜですか。
    • 第三者支払に設定されたサプライヤに対して、サプライヤ・ポータルを使用して請求書を作成するとどうなりますか。
    • 相互通貨レートが欠落した支払プロセス要求はどのように修正すればよいですか。
    • ソーシャル・ネットワーキングを使用して、賦払を支払プロセス要求に追加するための承認を得るにはどのようにすればよいですか。
    • 「支払の管理」ページから請求書番号のリンクをクリックしたときに権限エラーが表示されるのはなぜですか。
    • 第三者支払を作成するときの支払属性のフローにおける変更点は何ですか。
    • 支払プロセス要求ページで、受取人とサプライヤまたはパーティに異なる名前が表示されるのはなぜですか。
    • 第三者支払を作成すると、支払検証はどうなりますか。
    • 第三者支払の賦払のグループ化に影響を及ぼすものは何ですか。
• 支払の会計の記録
  • 請求書および支払の会計: 説明
  • 欠落している換算レート: 請求書への適用方法
  • 相互通貨支払: 計上方法
• 支払ファイルの処理
  • 支出: 処理方法
  • 送金通知書の発行: 処理方法
  • 正支払ファイル: 生成方法
  • 電子支払ファイルの確認: 説明
  • 印刷対象の支払ファイルのステータス: 影響する要素
  • 電子支払ファイルのステータス: 影響する要素
  • スキップ済支払文書と無効支払文書: 説明
  • 支払ファイル伝送の失敗の解決: 重大な選択
  • 支払ファイル検証エラーの解決: 重大な選択
  • 電子支払の支払文書番号生成: 処理方法
  • Oracle Fusion Paymentsの支出の事前定義済レポート: 説明
  • ISO 20022 SEPAおよびCGIのクレジット振替メッセージのグループ化: 説明
  • ISO 20022 SEPAおよびCGIの口座引落清算メッセージの検証
  • ISO 20022 SEPAおよびCGIのクレジット振替メッセージの検証
  • SEPAおよびCGIのISO 20022クレジット振替メッセージ構造のPaymentsでのマッピング
  • 支払ファイルに関するFAQ
    • 支払検証とは何ですか。
    • 支払プロセスを終了するとどうなりますか。
    • 別の支払ファイルでロックされた支払文書はどのようにロック解除すればよいですか。
    • 一連の番号付支払文書を再印刷すると、支払採番はどうなりますか。
    • 番号付支払文書の支払ファイル全体を再印刷すると、支払採番はどうなりますか。
    • 支払ファイル伝送が失敗したのはなぜですか。
    • 確認済の印刷済支払とは何ですか。
    • 電子支払を自動確認しない場合に、支払管理者が手動確認するのはいつですか。

3 買掛金/未払金残高

• レポートのレビュー
  • Oracle Fusion Payablesの事前定義済レポート: 説明
  • Payablesのサブジェクト領域、フォルダおよび属性: 説明
• 請求書レポートの発行
  • 買掛/未払金マイナスのサプライヤ残高レポート
  • 買掛/未払金請求書年齢調べレポート
  • 買掛/未払金キー・インジケータ・レポート
  • 買掛管理照合済および修正済受入レポート
  • 買掛/未払金照合詳細レポート
  • 買掛/未払金照合保留詳細レポート
  • 買掛/未払金請求書監査リスト
  • 証憑番号別買掛/未払金請求書監査リスト
  • 買掛/未払金請求書台帳
  • 前払金送金通知
  • 買掛/未払金クレジット・メモ照合レポート
• 支払レポートの発行
  • 買掛/未払金仕入割引および仕入割引逸失損レポート
  • 買掛/未払金支払台帳
  • 証憑番号別支払監査レポート
• 源泉徴収税レポートの発行
  • 買掛/未払金源泉徴収税レポート
  • 税務当局別買掛/未払金源泉徴収税レポート
  • 買掛/未払金源泉徴収税通知
• US 1096および1099レポートの発行
  • US 1096レポート
  • US 1099請求書例外レポート
  • US 1099サプライヤ例外レポート
  • US 1099レポート
  • US 1099電子メディア・レポート
  • US 1099支払レポート
  • 所得税詳細更新: 処理方法
• 買掛/未払金期間のクローズ
  • 買掛/未払金期間のクローズ: 考慮事項
  • 買掛管理からの一般会計消込の設定: 考慮事項
  • 買掛管理から一般会計への消込の準備
  • 買掛管理からの一般会計消込レポート: 考慮事項
  • 買掛/未払金残高試算表レポート
  • 買掛管理転記済請求書台帳
  • 買掛管理転記済支払台帳
  • 買掛/未払金期間クローズ例外レポート
  • 買掛/未払金オープン項目再評価レポート
  • 買掛/未払金未計上トランザクションおよびスイープ・レポート
  • 買掛/未払金期間のクローズに関するFAQ
    • 買掛管理からの元帳消込レポートのドリルダウン・ページでエクスポートしたときに、一部の行のみがダウンロードされるのはなぜですか。
    • どのようにして、マージ済サプライヤの請求書を買掛管理からの元帳消込レポートで正しくレポートできますか。

4 銀行

• 銀行取引明細書の管理
  • 銀行、支店および口座コンポーネント: 連携の仕組み
  • 電子銀行取引明細書の処理: 説明
  • 自動調整: 説明
  • 調整例外: 概要
  • 銀行取引明細書処理およびトラブルシューティング: 概要
  • 銀行取引明細書の手動調整: 説明
  • 外部資金トランザクション: 概要
  • スプレッドシートを使用した外部資金トランザクションの作成: 説明
  • 国別の銀行口座検証: アンドラからグアドループまで
  • 国別の銀行口座検証: ハンガリーからノルウェーまで
  • 国別の銀行口座検証: ポーランドからアメリカ合衆国まで
  • 銀行取引明細書の管理に関するFAQ
    • ソーシャル・ネットワーキングを使用して調整差異に対応するにはどうすればよいですか。
• 資金管理レポートの発行
  • Oracle Fusion Cash Managementの事前定義済レポート
  • Cash Managementのサブジェクト領域、フォルダおよび属性: 説明

用語集