Nachdem Sie die Funktionen des Moduls Finanzplanung aktiviert haben, führen Sie die folgenden Konfigurationsaufgaben aus.
Tabelle 5-3 Modul Finanzplanung konfigurieren
Konfigurieren | Beschreibung |
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Planungs- und Prognosevorbereitung |
Legen Sie den Zeitrahmen und die Granularität für Pläne fest. Konfigurieren Sie den Zeitrahmen, die Startperiode und die Granularitätsebene für Planung und Prognose. Sie haben so die Möglichkeit, Plänen und Prognosen unterschiedliche Daten für unterschiedliche Jahre zugrunde zu legen. Wenn Sie "Rollierende Prognose" aktiviert haben, werden die Zeitperioden für die rollierende Prognose konfiguriert. Informationen hierzu finden Sie unter Planungs- und Prognosevorbereitung für das Modul "Finanzplanung". |
Wöchentliche Konfigurationen |
Mit dieser Konfigurationsaufgabe können Sie nach dem Aktivieren der wöchentlichen Planung die Granularität der Planung für Kombinationen aus Entitys und Konten anpassen. Informationen hierzu finden Sie unter Wöchentliche Konfigurationen. |
Ertragskonten, Aufwandskonten, Bilanzkonten, Cashflowkonten |
Richten Sie Konten, Treiber und KPIs abhängig von den aktivierten Funktionen ein. Sie können diese Artefakte hinzufügen, ändern, importieren und exportieren. Falls erforderlich, müssen Sie möglicherweise Logik oder Berechnungen hinzufügen, die sich auf benutzerdefinierte Konten und Treiber beziehen. Sie können auch benutzerdefinierte Aufwandstreiberkategorien hinzufügen. Informationen hierzu finden Sie unter Konten und Treiber hinzufügen und verwalten, KPIs hinzufügen und Benutzerdefinierte Aufwandstreiberkategorien hinzufügen. |
Entitys |
Importieren Sie Entitys. Importieren Sie die Entity-Dimensionselemente, die Ihrer Geschäftshierarchie entsprechen, wie z.B. Abteilungen, Kostenstellen und Geschäftseinheiten. Wählen Sie den Speicherort der Datei mit den Elementen aus (lokal oder Planning-Inbox), klicken Sie auf Durchsuchen, um die Datei zu suchen, geben Sie den Dateityp an, und klicken Sie auf Importieren. Tipp: Entitys werden in den Modulen gemeinsam verwendet. Importieren Sie daher alle Entitys zusammen. |
Globale Annahmen |
Geben Sie Wechselkurse für Fremdwährungen in einer Mehrfachwährungsanwendung ein. Informationen hierzu finden Sie unter Globale Annahmen festlegen: Wechselkurse. |
Product |
Importieren Sie die Elemente der Product-Dimension, die den Produktangeboten Ihres Unternehmens entsprechen. Informationen hierzu finden Sie unter Daten importieren. |
Services |
Importieren Sie die Elemente der Services-Dimension, die den Serviceangeboten Ihres Unternehmens entsprechen. Informationen hierzu finden Sie unter Daten importieren. |
<Custom-Dimension> |
Wenn Sie Custom-Dimensionen aktiviert haben, importieren Sie Elemente, um die Dimension auszufüllen. Informationen hierzu finden Sie unter Daten importieren. |