Cálculo de movimientos (a partir de la entrada del balance de cierre)

La regla Calcular movimientos es opcional y está basada en la configuración de las dimensiones Movimiento y Cuenta.

Los miembros de la dimensión Movimiento de nivel 0 se pueden configurar para su uso como miembro de movimiento calculado para una o más cuentas. Las cuentas se pueden configurar a continuación para calcular el movimiento del período actual según un importe Entrada de balance de cierre. El importe del movimiento calculado se contabiliza en el movimiento seleccionado para dicha cuenta. Se puede aplicar un movimiento predeterminado siempre que no se haya asignado a una cuenta de nivel 0 individual un miembro de movimiento calculado.

La regla calcula la diferencia entre el importe Entrada de balance de cierre y la suma del Balance de apertura del período actual y cualquier otro dato de movimiento ya contabilizado en la cuenta. La diferencia calculada se contabilidad en el miembro de movimiento designado para la cuenta. Tenga en cuenta que el dato contabilizado por la regla del sistema se trata como si lo hubiera introducido un usuario. Si la entrada de datos posteriores rellena otros miembros de movimiento, el miembro calculado no se restablece ni se vuelve a calcular hasta que se vuelva a ejecutar esta regla. Si el movimiento designado para una cuenta se ha modificado a través del mantenimiento de datos después de que se haya ejecutado la regla una vez, no se borrará el importe calculado originalmente cuando se vuelva a ejecutar la regla, sino que se conservará su valor como si un usuario hubiera introducido los datos.

La regla del sistema Calcular movimientos se puede activar o desactivar en cualquier momento en el separador Moneda local de la pantalla Consolidación: proceso. La activación o la desactivación de la regla solo se puede editar en el separador Moneda local. Si se activa la regla en Moneda local, también se activará en Entrada padre del separador Convertido, y en Entrada de contribución del separador Consolidado. Si se desactiva en el separador Moneda local, se desactivará en todos los miembros Entrada de todos los separadores.

La regla Calcular movimientos solo se muestra en el separador Convertido si se ha activado Entrada padre en Creación de aplicación o en Activar funciones. Solo se muestra en el separador Consolidado si se ha activado Entrada de contribución.

Para activar la regla del sistema Calcular movimientos:

  1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación . A continuación, haga clic en Consolidación.
  2. Seleccione el separador Proceso de consolidación si no está seleccionado.
  3. Para calcular los movimientos de las entradas Entrada de balance de cierre:
    1. Seleccione el separador Moneda local.
    2. Seleccione la regla Calcular movimientos.
    3. En el panel de la derecha, cambie Activado a Sí.

Puede usar un valor de configuración para controlar cómo calcula la regla del sistema Calcular movimientos las cuentas de ingresos. Para activar el valor de consolidación, consulte Gestión de la configuración de consolidación.

  • Si activa el valor de consolidación YTD Reversal-Closing Balance Input, la regla Calcular movimientos calculará las cuentas de ingresos utilizando el balance de cierre de acumulado anual.

  • Si desactiva el valor de consolidación YTD Reversal-Closing Balance Input, la regla Calcular movimientos calculará las cuentas de ingresos utilizando la vista Periódica.

Puede usar una variable de sustitución para controlar la secuencia de la regla del sistema Calcular movimientos. Si agrega la variable de sustitución CalcMvmtsPostFCCS10 y establece el valor en True, la regla Calcular movimientos se ejecutará tras la regla FCCS_10. Si la variable de sustitución no existe, o bien existe y no se establece en True, la regla del sistema Calcular movimientos se ejecutará antes de la regla FCCS_10.

Para obtener más información sobre cómo configurar los valores de metadatos Movimiento y Cuenta, consulte Definición de propiedades de cuenta y Establecimiento de valores de atributos de cuenta.

Nota:

Si decide anular la contabilización de un asiento contabilizado en Entrada de balance de cierre/Periódico de una cuenta, no volverá a calcular automáticamente el cálculo de movimiento predeterminado en ese momento.

Si es el único asiento que afecta al miembro Entrada de balance de cierre del mismo punto de vista (Account, Data Source, Intercompany, Entity, Custom, Consolidation), necesitará un asiento de corrección para borrar los datos del movimiento predeterminado del mismo PDV creado. Para ello:

  1. Cree un asiento de corrección con el valor contrario que esté en el movimiento predeterminado con los débitos y créditos adecuados para los tipos de cuentas correspondientes.
  2. Contabilice el asiento que tiene la corrección. Ahora se borrarán los datos para el miembro de movimiento predeterminado.

Vea el siguiente vídeo para obtener más información sobre la regla Calcular movimientos:

Icono de vídeoCálculo de movimientos a partir de la entrada del balance de cierre