2 Descripción general de tareas de Predictive Cash Forecasting para gestores de efectivo

Revise las tareas que va a realizar como gestor de efectivo para Predictive Cash Forecasting.

En general, siga estos pasos para trabajar como gestor de efectivo para Predictive Cash Forecasting.

1. Establezca las variables de usuario. Consulte Establecimiento de las variables de usuario.
2. Revise los métodos de previsión basados en inductores, utilizados para determinar los cálculos de las previsiones de efectivo, establecidos como métodos de previsión predeterminados para cada apunte de la entidad. Los administradores suelen realizar esta tarea una sola vez. No obstante, como gestor de efectivo, puede realizar cambios en la entidad en cualquier momento. Consulte Configuración de métodos de previsión.

3. Para las categorías de apuntes que utilizan inductores de efectivo como método de previsión, configure las suposiciones de inductores de flujo de entrada de efectivo y flujo de salida de efectivo mediante la configuración de condiciones de pago y otros inductores de flujo de efectivo. Esta tarea de configuración se suele realizar una sola vez o, posiblemente, sea una tarea poco frecuente que necesite realizar para hacer ajustes en las suposiciones. Consulte:

   • Configuración de suposiciones de inductor de flujo de entrada de efectivo para la planificación basada en inductores
   • Configuración de suposiciones de inductor de flujo de salida de efectivo para la planificación basada en inductores

   Note:

   En estos pasos, se supone que los datos de entrada de inductor de efectivo ya se han cargado, pero puede introducir o ajustar valores de suposiciones o valores de periodo.

   Calcule los flujos de entrada y de salida de efectivo guardando los formularios de inductores para desencadenar cálculos de inductores para cada una de las categorías de inductores.

4. Para los apuntes que utilizan Predictive Planning como método de previsión, puede utilizar Predictive Planning para obtener la previsión de efectivo. Consulte Uso de Predictive Planning para la previsión de efectivo.

5. Para los apuntes que utilizan la previsión basada en tendencias como método de previsión (solo para previsiones periódicas), configure las suposiciones sobre tendencias. Consulte Configuración de suposiciones sobre tendencias para previsiones basadas en tendencias (solo previsiones periódicas).

   Calcule los flujos de entrada y de salida de efectivo guardando los formularios de inductores para desencadenar los cálculos de inductores.

6. Para los apuntes que utilizan Entrada manual como método de previsión, introduzca los valores de previsión. Consulte Introducción manual de datos.
7. Revise el panel Resumen.

   El panel Resumen del gestor de efectivo ofrece una instantánea de los KPI del flujo de efectivo y un gráfico interactivo para explorar flujos de efectivo. Incluye distintos KPI que indican el estado del efectivo en el periodo del flujo de efectivo. Además, abarca los flujos de efectivo operativo y no operativo, así como las posiciones de efectivo.

   Consulte Realización de previsiones de efectivo diarias y periódicas.

8. Revise y actualice la previsión de efectivo con el uso del formulario Previsión continua. Revise y ajuste la previsión general. Revise los flujos de efectivo y haga los ajustes necesarios con información adicional. Consulte Realización de previsiones de efectivo diarias y periódicas.
9. Después de realizar los ajustes, usted o su administrador debe ejecutar reglas para procesar y convertir los datos. El administrador también debe ejecutar asignaciones de datos para enviar datos al cubo de informes para ver los resultados en los paneles de análisis.

   Si trabaja con varias monedas, se deben ejecutar reglas de conversión de moneda y de acumulación, así como asignaciones de datos adicionales.

   Reglas para procesar la previsión:

   • Valores reales de proceso diarios / Valores reales de proceso periódicos.
   • Previsión de proceso diaria / Previsión de proceso periódica
   • Acumulación por día / Acumulación periódica

   Reglas para convertir la moneda:

   • En el cubo diario (OEP_DCSH): Conversión de moneda a moneda de entidad diaria
   • En el cubo periódico (OEP_PCSH): Conversión de moneda a moneda de entidad periódica
   • En el cubo diario (OEP_DCSH): Conversión de moneda a moneda de informes diaria
   • En el cubo periódico (OEP_PCSH): Conversión de moneda a moneda de informes periódica
10. Revise los paneles de análisis. En la página de inicio, haga clic en Análisis. Consulte Análisis de previsiones de efectivo.
11. Revise los informes creados por el administrador. En la página de inicio, haga clic en Informes y, a continuación, seleccione un informe.
12. Si el administrador configura IPM Insights, revise los análisis generados. En la página de inicio, haga clic en IPM y, a continuación, haga clic en Análisis. Para obtener más información sobre el trabajo con análisis, consulte Uso de IPM Insights para informar sobre su toma de decisiones en Trabajar con Planning.

Para comenzar, en la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo diaria o en Previsión de efectivo periódica y, a continuación, seleccione un componente en los separadores verticales: