Reescritura de presupuestos en Oracle General Ledger

Si desea generar un informe de presupuesto frente a valores reales de Oracle General Ledger, debe reescribir el presupuesto en la instancia de Oracle General Ledger. Si desea validar el gasto en línea, debe reescribir el presupuesto en Budgetary Control.

Utilice este procedimiento para reescribir los presupuestos original y revisado preparados utilizando la función de Planning en Oracle General Ledger.

Este procedimiento no se utiliza para reescribir revisiones de presupuestos preparadas mediante la función Revisiones de presupuestos de Oracle Enterprise Performance Management Cloud, lo cual actualiza automáticamente el presupuesto en el presupuesto de control tanto de tipo General Ledger como EPM en Budgetary Control mediante otro procedimiento.

La reescritura en Oracle General Ledger también se realiza de forma automática cuando reescribe el presupuesto en Budgetary Control para el presupuesto de control de tipo EPM, pero lógicamente solo para la parte del presupuesto de su empresa que reescriba en Budgetary Control.

Para obtener más información, consulte Uso de Financials para el sector público.

Si es usuario de Planning, vea este tutorial en vídeo para obtener información sobre la reescritura de presupuestos de EPM Cloud en Oracle General Ledger:

Vídeo de aprendizaje

Si es usuario de los módulos de Planning, consulte Vídeo de aprendizaje.

Para reescribir en Oracle General Ledger:

  1. En la página de inicio de Data Integration, en Acciones, seleccione Aplicaciones.

  2. En la página Aplicación, haga clic en La imagen muestra el icono Seleccionar. situado a la derecha de la aplicación de origen de EPM Cloud y, a continuación, seleccione Detalles de aplicación.

  3. Seleccione el separador Opciones.

  4. En la lista desplegable Tipo de balance, seleccione Presupuesto.

  5. En Origen de asiento, introduzca una descripción del origen de asiento que coincida con el origen de asiento definido en Oracle ERP Cloud.

  6. En Categoría de asiento, introduzca una descripción de la categoría de asiento que coincida con la categoría de asiento de Oracle ERP Cloud.

  7. En la página de inicio de Data Integration, haga clic en La imagen muestra el botón Agregar., a continuación en la página Crear integración, cree la integración entre los datos de origen y el destino y, a continuación, haga clic en Guardar y continuar.

    1. En Nombre y Descripción, introduzca un nombre y una descripción para la nueva integración.

    2. En Ubicación, introduzca un nuevo nombre de ubicación, o seleccione una ubicación existente para especificar dónde cargar los datos.

    3. En la lista desplegable Origen (En la imagen se muestra el icono Origen.), seleccione el nombre de la aplicación de EPM Cloud del que desee rescribir los datos.

    4. En la lista desplegable Destino (En la imagen se muestra el icono Destino.), seleccione la aplicación Oracle ERP Cloud.

    5. En Categoría, seleccione las asignaciones de categorías para la categorización y asignación de datos del sistema de origen a un miembro de la dimensión de escenario de destino.

      Las categorías mostradas en la lista son las creadas en la configuración, como "Real". Para obtener más información, consulte Gestión de asignaciones de categoría.

    6. Opcional: seleccione los atributos de ubicación aplicables para la integración. Para obtener más información, consulte Selección de atributos de ubicación.

    7. Haga clic en Guardar y continuar.

  8. En la página Asignar dimensiones, asigne las dimensiones de la aplicación de origen de Oracle ERP Cloud en las dimensiones de la aplicación de EPM Cloud.

    Si va a agregar nuevas dimensiones o si va a editar una dimensión existente, haga lo siguiente:

    • En Columna, especifique el número de campo del archivo que vaya a importar.

    • En Seleccionar dimensión de origen, especifique el nombre de la dimensión de origen que vaya a asignar a la aplicación de destino.

      Se pueden asignar varias columnas de origen de la misma dimensión a dimensiones de destino. Por ejemplo, puede asignar cuatro columnas de origen "Cuenta".

    • Agregue una expresión de origen o destino: asigne una expresión que funcione con valores directamente desde el origen o el destino.

      Consulte Uso de expresiones de origen y Uso de expresiones de destino.

    Asegúrese de asignar un origen para la dimensión de destino "Ledger".

    Puede asignar una dimensión como "Entidad" en el libro y definir las asignaciones de carga de datos necesarias para la conversión en el nombre de Oracle General Ledger. Si va a reescribir en un único libro, introduzca el nombre del libro en la columna de expresión.

    Opcional: si desea rellenar datos de referencia adicionales o datos de atributo para cada asiento, utilice las columnas Atributo para asignar las columnas.

    Las columnas de atributo, de Atributo1 a Atributo10, están reservadas para REFERENCE1 a REFERENCE10. En este caso, también debe agregar la columna REFERENCE como dimensión y asignarla a la columna ATTR de la aplicación de destino. Por ejemplo, cuando desee rellenar REFERENCE3, inserte los detalles de dimensión y asígnele un nombre adecuado, asigne el tipo de atributo y, a continuación, asigne la columna de datos ATTR3. (De ATTR11 a ATTR30 están reservadas para ATTRIBUTE1 a ATTRIBUTE20. Atributo1 se almacena en ATTR11, Atributo2 se almacena en ATTR12, etc.).

    Para obtener más información, consulte Asignación de dimensiones.

  9. En la página Asignar miembros, asigne cualquier miembro del origen al destino.

    Para asignar todos los miembros a Oracle ERP Cloud "tal cual" sin ninguna modificación, seleccione Todo para el tipo de asignación, haga clic en Agregar y, en la página Agregar miembro de asignación, en Origen, introduzca: * y, en Destino, introduzca: *.

    Para obtener más información, consulte Asignación de miembros.

  10. Haga clic en Guardar y continuar.

  11. En la página de inicio de Data Integration, en el menú Acciones, seleccioneAsignación de período.

    Se utiliza la asignación de periodo para convertir periodos en periodos del calendario contable de Oracle General Ledger para la transferencia.

  12. Seleccione la pestaña Asignación de aplicaciones.

  13. En la página Asignación de aplicaciones, Aplicación de destino, seleccione la aplicación Oracle General Ledger en la instancia de Oracle ERP Cloud en la que desee reescribir los datos.

  14. Haga clic en La imagen muestra el icono Agregar. para agregar una fila independiente para cada periodo que vaya a recibir importes reales y realice los pasos siguientes.

    Nota:

    Al especificar el periodo, los periodos inicial y final deben pertenecer al mismo año fiscal. Si se proporcionan rangos de fecha que abarcan más años fiscales, se obtienen datos duplicados.

  15. Defina una clave de periodo, un mes de periodo de destino y un año de periodo de destino.

    • Clave de periodo: especifique el último día del mes que se asignará desde el sistema de destino.

      Utilice el formato de fecha según la configuración regional. Por ejemplo, en los Estados Unidos, introduzca la fecha con el formato MM/DD/AA.

    • Mes de periodo de destino: los valores de este campo deben coincidir con el calendario contable para el libro en Oracle General Ledger, que recibe los importes transferidos.

    • Año de periodo de destino: Utilice los valores que correspondan al periodo contable (como se define en la columna Mes de periodo de destino).

    Al seleccionar un valor, la información sobre la clave de periodo, la clave de periodo anterior, el nombre de periodo y el mes de periodo de destino se rellenan automáticamente.

  16. Haga clic en Guardar.

  17. Ejecute la integración.

    Para obtener más información, consulte Ejecución de una integración.