Description du processus de chargement des taux de change étrangers

Voici la procédure de chargement des données de taux de change étrangers à partir d'Oracle ERP Cloud dans votre processus métier Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.

Pour charger les taux de change, procédez comme suit :

1. Vérifiez que vous utilisez la mise à jour 24B ou une mise à jour ultérieure d'Oracle Fusion Financials.

   Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Mise à jour 24B.

2. Une intégration Oracle ERP Cloud exige que vous disposiez des privilèges ou du rôle utilisateur requis, et de l'accès aux données d'Oracle ERP Cloud.

   Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Exigences de rôle de sécurité pour les intégrations Oracle ERP Cloud.

3. Enregistrez le système source pour Oracle ERP Cloud et indiquez vos informations d'identification utilisateur.

   Cette étape comprend la spécification des détails de connexion et le test de la connexion.

   Les clients Cloud EPM qui veulent utiliser l'adaptateur de taux de change ERP doivent disposer de la mise à jour 24B ou d'une mise à jour ultérieure de Fusion Financials afin d'extraire les taux de change à partir d'Oracle ERP Cloud.

   Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration d'une connexion Oracle ERP Cloud.

   

4. Définissez l'application de taux de change en tant que type d'application de source de données Oracle ERP Cloud et enregistrez-la.

   1. Sur la page Applications, cliquez sur (icône Ajouter).

   2. Dans Catégorie, sélectionnez Source de données.

   3. Dans Type, sélectionnez Oracle ERP Cloud (taux de change).

      L'application de taux de change est présélectionnée dans Application.

   4. Dans Préfixe, spécifiez un préfixe pour que le nom de l'application soit unique.

      Ce préfixe est concaténé avec le nom de fichier afin de constituer un nom d'application unique. Par exemple, si vous voulez donner à une application le même nom que l'application existante, vous pouvez ajouter vos initiales comme préfixe.

   5. Cliquez sur OK.

      

5. Sur la page Application, cliquez sur à droite de l'application de taux de change, puis sélectionnez Détails de l'application.

6. Sélectionnez l'onglet Dimensions pour vérifier les dimensions transmises à partir du rapport BI Publisher sur les taux de change.

   

7. Dans l'onglet Options, dans Nom de connexion, indiquez la connexion à Oracle ERP Cloud utilisée.

   Note:

   Au niveau de l'application, indiquez uniquement le nom de connexion.

   

8. Créez l'intégration entre l'application source de taux de change et le processus métier Cloud EPM.

   Pour plus d'informations sur la création d'une intégration, reportez-vous à la section Création d'intégrations directes.

   

   Note:

   Les clients Account Reconciliation peuvent extraire les taux dans un fichier en utilisant une application d'export de données comme cible. Une fois les taux extraits chargés, les clients peuvent se servir d'un script d'import personnalisé pour effectuer le chargement vers Account Reconciliation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Enregistrement d'une application de fichier d'export de données.

9. Mappez les dimensions suivantes entre l'application source de taux de change et l'application Cloud EPM.

   Dimensions à mapper :

   • CONVERSION_TYPE est mappé avec la dimension Compte.
   • CONVERSION_RATE est mappé avec la dimension Montant.
   • FROM_CURRENCY est mappé avec la dimension Devise source.
   • VIEW est mappé avec la dimension Vue.
   • TO_CURRENCY est mappé avec la dimension Devise.
   • CONVERSION_DATE est mappé avec la dimension Période.

   Voici un exemple montrant comment les taux de change source sont mappés avec les dimensions Financial Consolidation and Close :

   

   Pour plus d'informations sur le mapping de dimensions, reportez-vous à la section Mapping de dimensions.

10. Dans Mapper les membres, mappez la colonne Montant avec tous les membres de l'application cible ou l'un d'entre eux.

    Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Mapping de membres.

11. Dans Options, indiquez les paramètres propres au système cible et source de taux de change au niveau de l'intégration, y compris le type de conversion, la date de début (dd-MM-yyyy) et la date de fin (dd-MM-yyyy).

    Note:

    Pour les paramètres Type de conversion, Date de début (dd-MM-yyyy), Date de fin (dd-MM-yyyy), Devise source et Devise de destination, vous pouvez indiquer plusieurs valeurs en les séparant par un point-virgule (;). Par exemple, pour indiquer "Entreprise" et "Au comptant" comme types de conversion, saisissez : Entreprise;Au comptant.

    Type de conversion : indiquez le type de taux de conversion pour affecter automatiquement un taux lorsque vous convertissez des montants en devises étrangères en équivalents de la devise fonctionnelle.

    Oracle General Ledger fournit les types de taux de conversion journalier prédéfinis suivants :

    • Au comptant :type de taux de change pour effectuer une conversion en fonction du taux à une date spécifique. Il s'applique à la livraison immédiate d'une devise.

    • Entreprise : taux de change pour normaliser les taux de votre société. Il s'agit généralement d'un taux standard défini par la direction financière et applicable à l'ensemble de l'organisation.

    • Utilisateur :taux de change pour la saisie d'une écriture de journal en devise étrangère.

    • Fixe UEM : taux de change fourni automatiquement par General Ledger lorsque les écritures sont saisies (après la date d'entrée en vigueur UEM) dans une devise étrangère ayant une relation de type taux fixe avec l'euro.

    Pour plus d'informations sur les types de taux de conversion, reportez-vous à la section Consignes pour la création de types de taux de conversion.

12. Dans Date de début (dd-MM-yyyy), indiquez la date de début du chargement des taux de change au format dd-MM-yyyy.

13. Dans Date de fin (dd-MM-yyyy), indiquez la date de fin du chargement des taux de change au format dd-MM-yyyy.

14. Facultatif : dans Devise source, indiquez la valeur de devise source sur laquelle baser le taux de change.

    Par exemple, vous pouvez indiquer "USD" pour le dollar américain.

    Pour inclure toutes les devises source, laissez ce champ vide.

15. Facultatif : dans Devise cible, indiquez la valeur de devise cible.

    Par exemple, vous pouvez indiquer "EUR" pour l'euro.

    Pour inclure toutes les devises cible, laissez ce champ vide.

16. Cliquez sur Enregistrer.

    

17. Exécutez l'intégration entre l'application de taux de change et l'application Cloud EPM.

    Pour plus d'informations sur l'exécution d'une intégration, reportez-vous à la section Exécution d'une intégration.

    Le workbench ci-dessous affiche les résultats des données de taux de change d'intégration :