Creazione di set di regole di consolidamento

Aggiunta di blocchi di condizioni

Quando si crea un set di regole e si fa clic sulla finestra di dialogo Condizione avanzata, è possibile fare clic sull'icona Aggiungi (+) per aggiungere un blocco di condizioni oppure sull'icona Elimina (x) per rimuovere un blocco di condizioni.

Ciascun blocco di condizioni avrà inizialmente i seguenti quattro campi.

• Dimensione

  Selezionare una dimensione metadati per la quale impostare una condizione oppure selezionare Valore dati per applicare un condizione per il valore dati.

• Attributo

  Se è stata selezionata una dimensione metadati per il campo <Dimensione>, selezionare l'attributo di quella dimensione richiesta nella condizione. L'attributo Nome membro è disponibile per tutte le dimensioni. Le dimensioni Entità e Interaziendale forniscono anche le impostazioni della proprietà, come Metodo, % consolidamento, % proprietà, % interesse di minoranza, percentuali di "variazione", percentuali di "inferiore a entità e partner" e percentuali del "periodo precedente". Le selezioni relative alla "variazione" forniscono la variazione avvenuta nell'attributo dal periodo precedente al periodo corrente.

  Se è stato selezionato Valore dati per il campo <Dimensione>, è possibile selezionare un POV parziale per definire il datapoint per il quale applicare la condizione. Se non è stata selezionata alcuna voce, viene utilizzato il POV origine come definizione del datapoint. È possibile selezionare un membro per ciascuna dimensione per definire un datapoint diverso dal POV origine.

• Operatore

  Selezionare l'operatore condizione. Gli operatori disponibili dipendono dalle selezioni <Dimensione> e <Attributo>. Gli operatori validi sono i seguenti.

  • Equals

  • Does Not Equal

  • Is Greater Than

  • Is Not Greater Than

  • Is Less Than

  • Is Not Less Than

• Valore/Metodo

  Immettere o selezionare il valore necessario al quale viene applicato l'operatore condizione.

  Se è stato selezionato Nome membro nel campo <Attributo>, per quella dimensione diventa disponibile il Selettore membri che consente di selezionare una voce o una "stringa di consolidamento". Le stringhe di consolidamento sono disponibili per le dimensioni Entità e Interaziendale. È possibile selezionare queste stringhe dal Selettore membri facendo clic sul collegamento Membri che si trova in basso nella finestra di dialogo Seleziona membri e quindi selezionando Stringhe di consolidamento. Fare riferimento alla sezione "Stringhe di consolidamento".

• Se è stato selezionato un metodo di consolidamento Entità o Interaziendale, diventa disponibile un elenco di metodi.
• Se è stato selezionato % consolidamento, % proprietà, % interesse di minoranza o Valore dati, è possibile immettere un valore numerico.

Dopo avere creato un blocco di condizioni, per aggiungere un'altra condizione, fare clic sull'icona Aggiungi (+). Per impostazione predefinita, l'operatore di congiunzione tra le condizioni è "And", ma può essere cambiato in "Or", "And Not" oppure "Or Not".

Raggruppamento di condizioni

Dopo avere aggiunto più blocchi di condizioni, è possibile raggruppare le condizioni selezionate. Il raggruppamento delle condizioni determina le combinazioni di condizioni desiderate.

Per raggruppare le condizioni, fare quanto segue.

1. Fare clic sulla riga della prima condizione da includere nel raggruppamento, quindi tenere premuto il tasto Ctrl e selezionare le condizioni adiacenti desiderate.

2. Dopo avere selezionato tutte le condizioni adiacenti per il raggruppamento, fare clic su e selezionare Raggruppa nell'elenco a discesa.

Ad esempio, si supponga che le condizioni A e B siano raggruppate e anche le condizioni C e D siano raggruppate.

La condizione viene applicata come segue.

(Condizione A e Condizione B) oppure (Condizione C e Condizione D).

In questo caso, il set di regole verrà eseguito se vengono soddisfatte le condizioni A e B o le condizioni C e D.

Si noti che per le dimensioni Anni e Periodo sono disponibili solo gli operatori "Equals" e "Does Not Equal". Non è possibile applicare la logica "prima" o "dopo". Utilizzare un elenco o più blocchi di condizioni per applicare questo tipo di logica.

Esempio 1:

Anni | Nome membro | Equals | Anno fiscale 16, Anno fiscale 17, Anno fiscale 18

Esempio 2:

Periodo | Nome membro | Equals | Mar, Giu, Set, Dic

Esempio 3:

Anni | Nome membro | Does Not Equal | Anno fiscale 16, Anno fiscale 17

Or

Anni | Nome membro | Equals | Anno fiscale 17

And

Periodo | Nome membro | Equals | Lug, Ago, Set, Ott, Nov, Dic

Fattore del set di regole

Per impostazione predefinita, per il fattore del set di regole viene visualizzato Nessuno. Se questa impostazione viene mantenuta, il fattore verrà definito per ciascuna delle regole correlate. Se questa impostazione viene modificata, il fattore selezionato verrà applicato a tutte le regole incluse nel set di regole.

Se si seleziona Prodotto di entità/partner,il fattore applicato sarà il prodotto (moltiplicazione) della percentuale per l'entità e della percentuale per il partner. In assenza di percentuali per il partner, ad esempio il datapoint è impostato su Nessun interaziendale, verrà applicata la percentuale per l'entità (si presume che la percentuale per l'entità sia 100%).

Se si seleziona Ultimo periodo anno precedente, il fattore applicato verrà letto dall'ultimo periodo (periodo 12 o 13 a seconda della configurazione dell'applicazione) dell'anno precedente. Si noti che è possibile che venga applicata una regola relativa a uno scenario di riporto del saldo di apertura, che specifica uno scenario diverso come scenario da cui vengono riportati i dati dell'anno precedente. In questo caso, la percentuale verrà letta dallo scenario di origine designato.

Selezionare una delle seguenti opzioni nella prima casella a discesa.

• Corrente

• Variazione in

• Inferiore a entità o partner

• Prodotto di entità/partner

• % specifica

• Precedente

• Ultimo periodo anno precedente

Quindi selezionare una delle seguenti opzioni nella seconda casella a discesa.

• % consolidamento entità

• % proprietà entità

• % interesse di minoranza entità

• % consolidamento partner

• % proprietà partner

• % interesse di minoranza partner

Definizione del set di dati di origine per il set di regole

Per impostazione predefinita, il set di dati di origine a cui verrà applicato il set di regole viene ricavato dai dati Totale entità dello scenario, anno, periodo, entità e vista correnti. Per un'applicazione multivaluta, i dati saranno espressi nella valuta padre. Dall'interno del set di dati, l'ambito dei dati che verranno elaborati dal set di regole può essere ulteriormente filtrato mediante l'impostazione dell'ambito (fare riferimento alla sezione "Impostazione dell'ambito del set di dati").

Il set di dati può essere recuperato da un membro scenario, anno, periodo, vista o consolidamento diverso e, per un'applicazione multivaluta, dalla valuta padre o dalla valuta entità. Attualmente i dati devono essere recuperati dall'entità corrente.

Modifica del POV di origine per il set di dati

Per ciascuna dimensione per la quale è possibile ricavare il set di dati di origine:

Scenario:

• Scenario corrente (selezione predefinita)

• Scenario specifico

• #Scenario precedente#

  Se si seleziona #Scenario precedente#, durante l'esecuzione delle regole verrà utilizzato lo scenario da cui viene ricavato il riporto del saldo di apertura del primo periodo.

Anno:

• Anno corrente (selezione predefinita)

• Anno specifico

• Corrente...

  Se si seleziona Corrente..., selezionare anche un offset. Il numero di offset può essere compreso tra 0 (nessun offset) fino a un'unità in meno rispetto al numero di anni nell'applicazione, ad esempio -9 per un'applicazione riferita a 10 anni. Il numero di offset rappresenta il conteggio a ritroso rispetto all'anno corrente in fase di elaborazione. Il set di dati verrà recuperato dall'anno individuato da tale operazione. Ad esempio, per Apr FY18, un offset pari a-2 recupererà i dati da Apr FY16.

La combinazione di offset relativo all'anno e offset relativo al periodo consente di ottenere un offset composto dal numero totale di periodi nell'applicazione meno uno.

Se le selezioni relative agli offset di anno e/o periodo, quando sono combinate con il POV corrente per il quale è in corso l'esecuzione del consolidamento, fanno sì che il POV di origine non rientri nei limiti dell'applicazione (ovvero se si tratta di un periodo o un anno precedente al primo periodo e al primo anno definiti nell'applicazione), il set di regole non verrà eseguito per il POV corrente. Ciò risulterà visualizzato nella console job, ma non causerà la mancata esecuzione del consolidamento.

Entità:

Attualmente è disponibile solo l'entità corrente.

Consolidamento:

Totale entità (impostazione predefinita)

• Input entità

• Adeguamento eliminazione entità

• Consolidamento entità

• Proporzione

• Eliminazione

• Contributo

Si noti che i membri della dimensione di consolidamento (Proporzione, Eliminazione o Contributo) non possono essere selezionati a meno che non venga selezionato uno scenario diverso oppure se è selezionato un offset diverso da zero per l'anno o il periodo. Questa limitazione garantisce che il set di dati da utilizzare come origine delle regole non dipenda dai risultati delle regole.

È possibile utilizzare i risultati delle regole di sistema Riporto saldo di apertura, Proporzionalizzazione, Eliminazioni standard e Modifica proprietà saldo di apertura dell'entità corrente. A tal fine, selezionare il membro della dimensione consolidamento "Contributo" anziché l'impostazione predefinita "Totale entità". Le regole di consolidamento verranno applicate successivamente al set di dati netto dopo la proporzionalizzazione, compresi i risultati delle regole di sistema.

Valuta:

• Valuta padre (impostazione predefinita)

• Valuta entità

Si noti che questa selezione non è disponibile per applicazioni a valuta singola.

Si noti inoltre che per le applicazioni multivaluta, la selezione Valuta entità non è disponibile se si seleziona Proporzione, Eliminazione o Contributo per il membro della dimensione di consolidamento.

Vista:

• FCCS_Periodic (impostazione predefinita)

• FCCS_YTD

• FCCS_HYTD

• FCCS_QTD

I dati di origine rifletteranno il membro vista selezionato, ma la regola scriverà comunque i risultati calcolati nella vista del periodo.

Impostazione dell'ambito del set di dati

Fare clic sull'icona Aggiungi(+) posta sotto la barra Ambito per aggiungere una dimensione alla definizione del filtro POV di origine. Selezionare una delle dimensioni disponibili. Selezionare l'icona Selettore membri, , posta a destra sulla riga della nuova dimensione oppure digitare il nome della dimensione desiderata. Nel Selettore membri, selezionare uno o più membri o elenchi.

Specificando i membri nel POV di origine si limita il set di dati al quale verrà applicato il set di regole. Le dimensioni Entità e Interaziendale forniscono anche la selezione di una stringa di consolidamento per #Società legale# e la dimensione Interaziendale fornisce #qualunque ICP che sia un discendente del padre corrente#. Fare riferimento alla sezione Stringhe di consolidamento.

Il POV di origine del set di regole verrà ereditato da qualsiasi regola creata all'interno di quel set di regole. È impossibile modificare il POV di origine ereditato nelle singole regole.

Per ulteriori informazioni sui set di regole, guardare il seguente video:

Utilizzo di valori progressivo anno nelle regole di consolidamento configurabili in Financial Consolidation and Close