Descrizione del processo di caricamento della descrizione dei tassi di cambio valuta estera (FX).

Di seguito sono riportati i passi per caricare i dati sui tassi di cambio (tassi FX) da Oracle ERP Cloud al processo aziendale Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Per caricare i tassi di cambio, procedere come segue.

  1. Confermare l'utilizzo di Oracle Fusion Financials Aggiornamento 24B o versione successiva.

    Per ulteriori informazioni, vedere la Guida per l'amministratore di Oracle Enterprise Performance Management WorkspaceAggiornamento 24B.

  2. Un'integrazione Oracle ERP Cloud richiede i privilegi o il ruolo utente e l'accesso ai dati di Oracle ERP Cloud.

    Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Requisiti del ruolo di sicurezza per le integrazioni di Oracle ERP Cloud.

  3. Registrare il sistema di origine per il tipo Oracle ERP Cloud specificando le proprie credenziali utente.

    Tale passaggio prevede che vengano forniti i dettagli di connessione e che venga testata la connessione.

    I clienti EPM Cloud che desiderano utilizzare l'adattatore ERP per i tassi di cambio devono disporre di Fusion Financials Aggiornamento 24B o versione successiva per estrarre i tassi di cambio da Oracle ERP Cloud.

    Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Configurazione di una connessione Oracle ERP Cloud.

    Immagine che mostra la pagina Aggiorna connessione.

  4. Registrare l'applicazione del tasso di cambio come tipo di applicazione origine dati Oracle ERP Cloud e salvarla.

    1. Nella pagina Applicazioni fare clic su Immagine dell'icona Aggiungi.(icona Aggiungi).

    2. In Categoria selezionare Origine dati.

    3. In Tipo selezionare Oracle ERP Cloud (Tassi di cambio).

      L'applicazione del tasso di cambio è preselezionata in Applicazione.

    4. In Prefisso, specificare un prefisso per rendere univoco il nome dell'applicazione.

      Il prefisso viene concatenato al nome del file formando un nome di applicazione univoco. Ad esempio, se si desidera dare a un'applicazione lo stesso nome di un'applicazione esistente, è possibile assegnare le proprie iniziali come prefisso.

    5. Fare clic su OK.

      Immagine che mostra la pagina Crea applicazione.

  5. Nella pagina Applicazione fare clic su Immagine che mostra l'icona Seleziona. a destra dell'applicazione Tassi di cambio, quindi selezionare Dettagli applicazione.

  6. Selezionare la scheda Dimensioni per confermare le dimensioni passate dal report Tassi di cambio di BI Publisher.

    Immagine che mostra la scheda Dimensioni in Dettagli applicazione.

  7. Dalla scheda Opzioni, quindi Nome connessione, specificare la connessione utilizzata per Oracle ERP Cloud.

    Note:

    A livello di applicazione, si specifica solo il nome della connessione.

    Immagine che mostra la scheda Opzioni della pagina Dettagli applicazione.

  8. Creare l'integrazione tra l'applicazione di origine del tasso di cambio e il processo aziendale EPM Cloud.

    Per informazioni sulla creazione di un'integrazione, fare riferimento alla sezione Creazione di integrazioni dirette.

    Immagine che mostra la pagina Crea integrazione.

    Note:

    I clienti di Account Reconciliation possono estrarre i tassi in un file utilizzando un'applicazione di esportazione dati come target. Una volta caricati i tassi estratti, i clienti possono utilizzare uno script di importazione customizzato per caricarlo in Account Reconciliation. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Registrazione di un'applicazione file di esportazione dati.

  9. Mappare le seguenti dimensioni tra l'applicazione di origine del tasso di cambio e l'applicazione EPM Cloud.

    Dimensioni da mappare:

    • CONVERSION_TYPE
    • CONVERSION_RATE
    • FROM_CURRENCY
    • TO_CURRENCY
    • PERIOD_NAME

    Per ulteriori informazioni sul mapping delle dimensioni, fare riferimento alla sezione Mapping delle dimensioni.

  10. In Mappa membri, mappare la colonna Importo a uno o a tutti i membri nell'applicazione target.

    Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Mapping dei membri.

  11. Da Opzioni, specificare i parametri specifici del tasso di cambio di origine e del sistema target a livello di integrazione, tra cui: Tipo di conversione, Data di inizio (gg-MM-aaaa) e Data di fine (gg-MM-aaaa).

    Note:

    È possibile specificare più valori per i parametri "Tipo di conversione", "Data di inizio (gg-MM-aaaa)", "Data di fine (gg-MM-aaaa)", "Valuta di partenza" e "Valuta di destinazione" di seguito, separando i valori tramite un punto e virgola (;). Ad esempio, per specificare "Aziendale" e "Spot" per i tipi di conversione, digitare: Aziendale;Spot.

    Tipo di conversione: specifica il tipo di tasso di conversione per assegnare automaticamente un tasso quando si convertono importi delle scritture contabili in valuta estera in equivalenti in moneta di conto.

    Oracle General Ledger fornisce i seguenti tipi di tassi di conversione giornalieri predefiniti:

    • Spot: un tipo di tasso di cambio che indica una conversione basata sul tasso di cambio in una data specifica. Si applica alla consegna immediata di una valuta.

    • Aziendale: un tasso di cambio che identifica i tassi standardizzati per l'azienda. In genere, si tratta di un tasso standard di mercato, determinato dalla direzione finanziaria senior e utilizzato in tutta l'organizzazione

    • Utente:il tasso di cambio specificato dall'utente quando immette una scrittura contabile in una valuta estera.

    • UEM fisso: un tasso di cambio fornito automaticamente da General Ledger all'immissione di scritture contabili (dopo la data di inizio effettiva dell'UEM) utilizzando una valuta estera che ha un rapporto fisso con l'euro.

    Per ulteriori informazioni sui tipi di tasso, fare riferimento alla sezione Linee guida per la creazione di tipi di tasso di conversione.

  12. In Data di inizio (gg-MM-aaaa), specificare la data di inizio per il caricamento dei tassi di cambio utilizzando il formato: gg-MM-aaaa.

  13. In Data di fine (gg-MM-aaaa), specificare la data di fine per il caricamento dei tassi di cambio utilizzando il formato: gg-MM-aaaa.

  14. (Facoltativo): in Valuta di partenza specificare il valore della valuta di origine su cui basare il tasso di cambio.

    Ad esempio, si potrebbe usare "USD" per indicare il dollaro statunitense.

    Per includere tutte le valute specificate nel campo "Da", lasciare vuoto questo campo.

  15. (Facoltativo): In Valuta di destinazione, specificare il valore della valuta di destinazione.

    Ad esempio, si potrebbe usare "EUR" per indicare l'EURO.

    Per includere tutte le valute specificate nel campo "A", lasciare vuoto questo campo.

  16. Fare clic su Salva.

    Immagine che mostra la scheda Opzioni in Opzioni.

  17. Eseguire l'integrazione tra l'applicazione del tasso di cambio e l'applicazione EPM Cloud.

    Per informazioni sull'esecuzione di un'integrazione, fare riferimento alla sezione Esecuzione di un'integrazione.

    Il workbench di seguito mostra i risultati dell'integrazione dei dati sul tasso di cambio.

    Immagine che mostra il workbench per i dati sul tasso di cambio caricati.