關於可設定的整合規則

規則集

有許多參數可以套用至規則集：

1. 條件

   執行規則集的條件

   依據的條件如下：

   • 整合方法適用於正在處理的實體維度父項/子項組合

   • 部分維度成員或維度成員屬性的組合 - 適用於規則集條件的維度為「頁面」的各個維度：案例、年度、期間、實體 (S/Y/P/E)，以及「子立方體」的各個維度：科目、公司間、變動、資料來源、多重 GAAP (若適用)，再加上使用者建立的任何自訂維度

   • 資料值

   預設條件為「一律執行」。

2. 係數

   套用至來源資料值的係數。

   來源資料會乘以選取的係數、實體或夥伴整合百分比、所有權百分比、少數股權百分比、上述任一個百分比的期間對期間的變更、上述任一百分比的實體或父項值的下限、實體和合作夥伴百分比的乘積、上述任一百分比的上一個期間值、特定比率/百分比或上一年最後一個期間的值。

3. 來源資料集

   要由整合規則集處理的來源資料集預設為「目前案例」、「目前年度」、「目前期間」的「頁面」維度成員、"FCCS_Entity Total"「整合」維度成員的層級 0 成員，以及「父項幣別」。來源資料集在特定限制範圍內可以修改成不同的 POV。一般而言，來源資料集不可以是目前整合程序記入資料點時會影響到的資料集。如需進一步的詳細資料，請參閱建立整合規則集。

4. 範圍

   來源資料 POV，用來依維度篩選要套用規則集的資料集。預設來源 POV 包含子立方體維度的所有層級 0 成員：科目、公司間、變動、資料來源、多重 GAAP (若適用)，再加上任何使用者建立的自訂維度。

   可以對子立方體的維度選取一或多個基礎 (層級 0) 成員，其中包括清單。「來源 POV」中的子立方體的維度選擇可進行篩選並將資料集總計的規則執行限制為僅限屬於子立方體篩選條件定義的資料點。如此一來，「來源 POV」便能夠對要套用規則集的項目指定一個單一科目。如果維度未新增至「來源 POV」，則該維度的所有基礎成員都會包含在資料集中。

   「案例」、「年度」、「期間」及「實體」的頁面維度也可以新增至規則集的「範圍」。依頁面維度篩選將可防止規則集對未包含在規則集範圍內的任何維度成員執行，不論該成員是否在整合程序的範圍內。請注意，與使用條件欄位相比，這個將頁面維度成員從整合範圍中排除的方法較有效率，但無法滿足在多個維度上有條件性選擇的需求。

5. 夥伴抵銷

   如果已經為應用程式啟用「夥伴抵銷」功能，且如果規則集內的一或多個規則是要寫入「夥伴抵銷」分錄，請按一下建立夥伴抵銷按鈕。選取時，會將三個維度新增至規則集的範圍 (如果尚未由規則的撰寫者新增的話)。

「係數」分錄與「範圍」在規則集層級是選擇性的，但如果已定義，則規則集內的每個規則將會繼承這些設定值。

規則

可以在規則集內建立一或多個規則。在規則集層級建立的「條件」、「係數」及「範圍」將由每個規則繼承且無法修改。

如果已將規則集定義為「夥伴抵銷」規則集，就可設定個別規則來寫入「夥伴抵銷」資料。「夥伴抵銷」規則集內並非所有規則都必須寫入夥伴抵銷。

除了從規則集繼承的參數外，還可以對每個規則定義其他參數：

1. 套用至來源資料值的係數 (如果未在規則集層級定義)

2. 處理選項「新增」或「減去」

3. 一或多個目標「重新導向」維度成員

   可以針對子立方體維度依維度定義一或多個目標重新導向成員 (每個維度一個重新導向分錄)。如果未定義目標重新導向維度成員，則會使用來源維度成員將來源資料寫入至目標抵銷整合維度成員。如果已定義重新導向成員，則將使用定義的重新導向成員寫入來源資料。

   請注意，如果對公司間維度的重新導向選取 "#Source POV entity#" 輸入，重新導向將套用至公司間 "ICP_<Source POV Entity>" 成員。

   另外也請注意，如果「來源 POV 實體」未指定為有效的公司間成員 (而且 "ICP_<Source POV Entity>" 成員不存在)，則重新導向會被忽略，而且資料將寫入至「來源 POV 公司間」成員。

   如果規則是「夥伴抵銷」規則，則實體、公司間及資料來源維度的重新導向將會預先設定且無法變更。

   注意：如果您在「可設定整合」規則中使用「夥伴抵銷」(PElim) 邏輯並因此導致效能下降，可以使用名稱為 EnablePelimNewLogic 的替代變數並將值設定為 True 來提高效能。

   請注意，如果您在實體和夥伴屬於同一成員的情況下使用 PELIM，則您的資料值可能會變更。

4. 目標「重新導向」條件

   使用一或多個條件來多個目標重新導向成員，以決定何時將套用每個重新導向成員。可以使用下列格式建立「條件區塊」：

   If <condition1> Then

   <redirection member 1>

   ElseIf <condition2>

   <redirection member 2>

   Else

   Same as Source

   End

   如果在規則執行期間有條件被滿足，則會依定義使用來源 POV 成員的重新導向成員來寫入資料。

   目標重新導向條件允許為不同條件定義多個重新導向成員。來源資料點的維度成員或資料值可以作為條件的基礎。

範例 1：

來源 POV = 「資產負債表」科目的基礎成員

科目重新導向 1 條件 = 科目是「淨收入」科目的基礎成員

科目重新導向 1 =「權益公司收入」科目

科目重新導向 2 =「投資抵銷」科目

上述範例會造成：

如果來源科目是「淨收入」科目的基礎成員則

重新導向至「權益公司收入」科目

Else

重新導向至「投資抵銷」科目

End If

範例 2：

來源 POV = 「資產負債表」科目的基礎成員

科目重新導向 1 條件 = 科目是「淨收入」科目的基礎成員

科目重新導向 1 =「權益公司收入」科目

科目重新導向 2 條件 = 科目是「綜合收入」科目的基礎成員

科目重新導向 2 =「投資抵銷」科目

上述範例會造成：

如果來源科目是「淨收入」科目的基礎成員則

重新導向並寫入至「權益公司收入」科目

否則，如果來源科目是「綜合收入」科目的基礎成員，則

重新導向並寫入至「投資抵銷」科目

Else

寫入至來源維度成員

End If