Anwendungen für Cashflow-Prognosen erstellen

Einführung

Dieses Tutorial ist das erste in einer Serie über die Konfiguration von Predictive Cash Forecasting (PCF). In diesem Tutorial erstellen Sie eine PCF-Anwendung. Anschließend prüfen Sie die Anwendung und richten den Prognosebereich und den Zeithorizont ein. Die Abschnitte bauen aufeinander auf und sind nacheinander durchzuarbeiten.

Hintergrund

Predictive Cash Forecasting (PCF) ermöglicht es Unternehmen, ihre liquiden Mittel durch datengesteuerte kontinuierliche Cashflow-Prognosen besser zu nutzen. Das Hauptziel besteht darin, für Cash-Inflows und -Outflows genau zu prognostizieren, um sicherzustellen, dass ein Unternehmen über genügend Liquidität verfügt, um seine finanziellen Verpflichtungen und strategischen Ziele zu erfüllen.

Predictive Cash Forecasting ist ein Planning-Anwendungstyp, der Treasurers und Cash-Managern hilft, kurzfristige taktische (Rolling ~ 10-15 Tage) oder mittelfristige operative (~ 3-6 Monate / ~ 12-26 Wochen) Cashflow-Prognosen durchzuführen. Es ermöglicht tägliche, wöchentliche oder monatliche rollierende Prognosen, die für operative, finanzielle und investierende Cashflowpositionen generiert werden können.

PCF basiert auf einer direkten Cashflow-Methode und ermöglicht die Entscheidungsfindung und Maßnahmen zur Cash-Optimierung über mehrere juristische Personen im Unternehmen hinweg. Darüber hinaus bietet es einen Überblick über die gesamte Liquiditätslage der Organisation auf jeder Ebene der rechtlichen Hierarchie. Mit Predictive Cash Forecasting können Sie:

Prognostizieren Sie die tägliche, wöchentliche oder monatliche Cashflow-Prognose über Betriebs-, Investitions- und Finanzierungsaktivitäten hinweg genauer.
Optimieren Sie das Bargeld, indem Sie Probleme und Chancen früher mit zunehmender Automatisierung und häufigeren Aktualisierungen von Cashflow-Prognosen finden.
Ergreifen Sie schneller Maßnahmen, indem Sie Stakeholder ausrichten und die Szenarioplanung mit Korrekturmaßnahmen vereinheitlichen.
Ermöglichen Sie operative Verbesserungen durch tiefere Einblicke in Order-to-Cash und Procure-to-Pay.
Datengesteuerte Cashflow-Prognosen durch die Beschaffung von Daten aus allen Finanz- und Betriebsquellen, die sich auf Ihr Geld auswirken.

Die vorausschauende Cashflow-Prognose bietet vordefinierte, sofort einsatzbereite Best-Practice-Inhalte, darunter ein Dimensionsmodell, Positionen, Prognosemethoden, Formulare, Dashboards, Regeln und rollenbasierte Navigationsabläufe.

Voraussetzungen

Für praktische Tutorials zu Cloud EPM müssen Sie möglicherweise einen Snapshot in Ihre Cloud EPM Enterprise Service-Instanz importieren. Bevor Sie einen Tutorial-Snapshot importieren können, müssen Sie eine andere Cloud EPM Enterprise Service-Instanz anfordern oder Ihre aktuelle Anwendung und Ihren aktuellen Geschäftsprozess entfernen. Der Tutorial-Snapshot wird weder über Ihre vorhandene Anwendung oder Ihren vorhandenen Geschäftsprozess importiert, noch wird er die Anwendung oder den Geschäftsprozess, mit dem Sie derzeit arbeiten, automatisch ersetzen oder wiederherstellen.

Bevor Sie dieses Tutorial starten, benötigen Sie Serviceadministratorzugriff auf eine Cloud EPM Enterprise Service-Instanz.

Die Regel (Datumsangaben zurücksetzen) muss ausgeführt werden, sobald AMW (tägliche Wartung) in Ihrer Umgebung ausgeführt wird. Sie können die tägliche Ausführung nach Ihrer AMW (tägliche Wartung) planen.

PCF-Anwendung erstellen

Die Anwendungserstellung ist ein wichtiger Schritt bei der Implementierung, der dabei hilft, verschiedene Aspekte der erwarteten Verwendung der Anwendung für prädiktive Cashflow-Prognosen zu bestimmen, welche Funktionen ein- oder ausgeschaltet werden sollen und welche wichtigen Empfehlungen dies beinhalten. Im Folgenden finden Sie einen Snapshot der Anwendungsfeature-Aktivierung, die Sie implementieren müssen.

Wenn Sie für Enterprise EPM verantwortlich sind, können Sie unten den Geschäftsprozess "Planung" auswählen und auf die Schaltfläche "Starten" klicken, um eine neue Anwendung zu erstellen.

Klicken Sie auf der Landingpage unter Planning auf Auswählen, um die verfügbaren Optionen zum Erstellen einer Planning-Anwendung anzuzeigen.
Klicken sie unter Neue Anwendung erstellen auf START.
Enter an application Name and Description, and for Application Type, select Cash Forecasting, and then click Next.
- Start- und Endjahr - Jahre, die in die Anwendung eingeschlossen werden sollen. Stellen Sie sicher, dass das Jahr mit den historischen Istwerten, die für Planung und Analyse erforderlich sind, eingeschlossen wird. Beispiel: Wählen Sie für eine Anwendung, die 2024 beginnt, 2023 als Startjahr, sodass die neuesten Istwerte für die Zielfestlegung anhand der Wachstumsprozentsatzes im Jahresvergleich und zu Reportingzwecken zur Verfügung stehen. Denken Sie auch an Vorhersagen, denn für Vorhersagen benötigen Sie möglicherweise ausreichende historische Daten, sodass Sie entsprechend Jahre hinzufügen können. In diesem Fall haben wir ein Jahr hinzugefügt.
- Erster Monat des Geschäftsjahres - Monat, in dem das Geschäftsjahr beginnt. (Hinweis: Für ein Nicht-Kalendergeschäftsjahr müssen Sie das korrekte Geschäftsjahr einschließen. Dies wird in diesem Tutorial nicht behandelt.)
- Wöchentliche Kontierung - Standardmäßig ist das wöchentliche Kontierungsmuster in der Cashflow-Prognoseanwendung auf "Gleichmäßige Kontierung" gesetzt.
- Hauptwährung - Bei einer Mehrfachwährungsanwendung handelt es sich dabei um die Standardberichtswährung und die Währung, für die Wechselkurse geladen werden.
- Mehrfachwährung - Die Unterstützung für Mehrfachwährungen wird von der Currency-Dimension bereitgestellt und ermöglicht das Reporting in verschiedenen Währungen.
Klicken Sie auf Weiter, prüfen Sie die Auswahl, und klicken Sie auf Erstellen.
- Aufgabenablauftyp - Standardmäßig ist "Aufgabenliste" aktiviert. Aufgabenlisten sind eine klassische Funktion, die Benutzer durch den Planungsprozess führt, indem sie Aufgaben, Anweisungen und Enddaten auflistet.
  
  Hinweis:
  Task Manager wird in dieser Anwendung noch nicht unterstützt. Wird in einer zukünftigen Aktualisierung unterstützt, wenn Task Manager Forms 2.0 unterstützt
- Sandboxes - Sandboxes sind standardmäßig deaktiviert.
- Hybrid - Standardmäßig ist die Option "Hybrid-Cube" aktiviert.
Klicken Sie auf Erstellen, um die Anwendung jetzt zu erstellen.
Wenn Sie auf die Schaltfläche "Create" klicken, wird die Anwendungserstellung gestartet, und der Abschlussstatus wird angezeigt.
Klicken Sie auf Konfigurieren, um Features zu aktivieren, in denen verschiedene Optionen und Features für die Anwendung ausgewählt und aktiviert werden können.

Cashflow-Forecasts aktivieren

Dadurch gelangen Sie zur Konfigurationsseite, auf der der der Administrator auf Features aktivieren klicken kann, um die Anwendung für Cashflow-Prognosen zu konfigurieren.

Wählen Sie die Features, die hier aktiviert werden sollen. Oracle empfiehlt, nur Features zu aktivieren, die derzeit von den Benutzern benötigt werden. Sie können mit den erforderlichen Konfigurationen für die Cashflow-Prognose beginnen und dann jeden Abschnitt im Bildschirm "Features aktivieren" entsprechend Ihren Cashflow-Prognoseanforderungen inkrementell aktivieren.

Basierend auf Ihrer Auswahl werden Dimensionen, Formulare, Dashboards, Treiber und KPI-Kennzahlen erstellt.

Aktivieren	Beschreibung
Zeitgranularität	Wählen Sie die Zeitgranularität für Ihren Cashflow-Prognoseprozess aus. Sie können "Täglich", "Periodisch" oder beides auswählen. Wenn Sie "Periodisch" auswählen, können Sie "Monatlich" oder "Wöchentlich" auswählen. Wenn Sie "Wöchentlich" auswählen, können Sie 53 Wochen für die 53-Wochen-Planung auswählen. Wenn Sie "Täglich" auswählen, wird eine rollierende Zweijahresprognose erstellt. Wählen Sie aus, ob Quartale und Monate in der Hierarchie berücksichtigt werden sollen. Sie können auch die 53-Wochen-Planung aktivieren. Formulare zeigen immer Elemente der Ebene 0 für rollierende Prognosen an. Für die Berichterstellung können Sie jedoch Quartale oder Monate anzeigen, wenn Sie dies auswählen. Oracle empfiehlt, sowohl die tägliche als auch die periodische Cashflow-Prognose zu aktivieren.
Treiberbasierte Prognose	Wählen Sie die treiberbasierten Prognosemethoden für die Prognose von Cash-Inflows und -Outflows aus. Auf diese Weise können Sie Cashflow-Prognosen mit verschiedenen Berechnungsmethoden für verschiedene Liquiditätspositionen erstellen. Basierend auf den ausgewählten Methoden erstellt die Vorhersage der Cashflow-Prognose Musterpositionen (Konten), die Sie verwenden können. Sie können in jeder Kategorie eigene zusätzliche Positionen hinzufügen. Formulare und Berechnungen werden basierend auf ausgewählten Methoden hinzugefügt.
Trendbasierte Prognose	Wählen Sie die Trendbasierte Prognose aus, wenn Sie periodische Geldmittel anhand verschiedener trendbasierter Methoden planen wollen. Sie können trendbasierte Methoden für alle Positionen verwenden, bei denen die Cashflow-Prognose basierend auf historischen Trends berechnet werden kann. Trendbasierte Methoden können nur für periodische Prognosen verwendet werden.
Vorhersageprognose	Wählen Sie die Vorhersagemethoden für Cashflow-Prognosen aus: Statistische Zeitreihen – Verwenden Sie Auto Predict und Predictive Planning, um die zukünftige Performance basierend auf historischen Daten vorherzusagen. Zusammenfassung des maschinellen Lernens – Verwenden Sie maschinelles Lernen, um die Cashflow-Prognose mithilfe der bereitgestellten ML-Modelle vorherzusagen. Hinweis: Obwohl Machine Learning noch nicht verfügbar ist, wählen Sie diese Option aus, wenn Sie sie in Zukunft verwenden möchten, wenn die Funktion verfügbar ist.
Datenquellen	Aktivieren Sie die Integration mit Fusion ERP, und wählen Sie die zu verwendenden ERP-Integrationen aus. Wenn Sie dieses Feature aktivieren möchten, muss es beim ersten Aktivieren von Features ausgewählt werden. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden erforderliche Dimensionen erstellt, die später nicht mit inkrementeller Aktivierung erstellt werden können. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden entsprechende Positionen zur Unterstützung der Integration erstellt. Außerdem werden die Parteidimensionen und die Geschäftseinheitsdimensionen erstellt, die für die Fusion ERP-Integration erforderlich sind. Hinweis: Obwohl die Integration mit Fusion ERP noch nicht verfügbar ist, wählen Sie diese Option aus, wenn Sie sie in Zukunft verwenden möchten, wenn die Funktion verfügbar ist.
Weitere Features	Für die Anwendung enthaltene Standardfunktionen. Sie sind immer automatisch aktiviert.
Dimensionen zuordnen/umbenennen	Ordnen Sie vorhandene Dimensionen Predictive Cash Forecasting-Dimensionen zu, benennen Sie Dimensionen um, und aktivieren Sie benutzerdefinierte Dimensionen (Geschäftseinheit, Partei, Kategorie und eine zusätzliche benutzerdefinierte Dimension). Die Dimensionen "Geschäftseinheit" und "Partei" sind erforderlich, wenn Sie "Datenquellen" auswählen. Sie können benutzerdefinierte Dimensionen auch Features zuordnen. Sie müssen diese Konfigurationsaufgabe beim ersten Aktivieren von Funktionen ausführen, obwohl Sie die Dimensionen "Kategorie" oder "Benutzerdefiniert" jederzeit inkrementell mit zusätzlichen Funktionen verknüpfen können.

Vorausschauende Cashflow-Prognosen enthalten die folgenden Dimensionen (Dimension zuordnen/umbenennen):

#	Dimensionen	Fusion-ERP	Beschreibung	Standard, PCF-spezifisch oder optional
1	Position	Ja	Deckt die Cashflow-Struktur ab	Standard
2	Entity	Ja	Entitätsstruktur – wird Fusion ERP-Mandanten zugeordnet	Standard
3	Periode	Ja	deckt die Tages-, Wochen- und Monatsperioden ab	Standard
4	Jahr	Ja	Deckt mehrere Kalender- oder Geschäftsjahre ab	Standard
5	Scenario	Ja	Deckt Prognose, Istwert, Abweichung, Berichtsszenarios und mehr ab	Standard
6	Version	Ja	Abdeckungen Arbeiten, Whatif und mehr können hinzugefügt werden	Standard
7	Währung	Ja	PCF ist immer mehrwährungsfähig - Eingabe- und Berichtswährungen	Standard
8	Prognosemethode	Ja	Mehrere Prognosemethoden und auch Quellen	PCF-spezifisch
9	OE	Ja	Geschäftseinheiten sind Dimensionen, die der Fusion ERP-Geschäftseinheit zugeordnet sind	PCF-spezifisch optional für Nicht-Fusion ERP*
10	Bank	Ja	Die Bank ist eine vordefinierte Dimension, die Banken und Bankkonten umfasst.	PCF-spezifisch
11	Partei	Ja	Stellt die Kunden und Lieferanten dar - wird Fusion ERP zugeordnet. Party Covers Top N Kunden / Lieferanten und rest sind in andere	PCF-spezifisch optional für Nicht-Fusion ERP*
12	Kategorie	Ja	Allgemeine benutzerdefinierte Dimension, die treiberbasiert verwendet wird oder für mehrere Zwecke verwendet werden kann – Quelldetails aus Fusion ERP	PCF-spezifisch
13	Benutzerdefiniert	Nr.	Zusätzliche benutzerdefinierte Dimension für Geschäft erforderlich	Optional

Ordnen Sie vorhandene Dimensionen Predictive Cash Forecasting-Dimensionen zu, benennen Sie Dimensionen um, und aktivieren Sie benutzerdefinierte Dimensionen (Geschäftseinheit, Partei, Kategorie und eine zusätzliche benutzerdefinierte Dimension). Die Dimensionen "Geschäftseinheit" und "Partei" sind erforderlich, wenn Sie "Fusion ERP-Integration und -Vorgänge" auswählen. Sie können benutzerdefinierte Dimensionen auch Features zuordnen. Sie müssen diese Konfigurationsaufgabe ausführen, wenn Sie Features zum ersten Mal aktivieren. Für jede Dimension können Sie ausgewählte Funktionen wie Treiber- oder Trendverfahren zuweisen. Beispiel: Die Kategoriedimension kann "Projektbelege" aktiviert sein, "Projektzahlungen". Dadurch wird die Kategoriedimension in den Formularen und Regeln für Projektbelege/Zahlungen vordefiniert. Diese Funktionsauswahl zu Dimensionen kann während der ersten Aktivierung vorgenommen werden, oder Sie können diese Dimensionen jederzeit inkrementell mit zusätzlichen Funktionen verknüpfen.

Cashflow-Prognosedimensionen können nur für relevante Cashflowpositionen aktiviert werden. Dies wird dazu führen, dass diese Dimensionen als Teil treiberbasierter Methoden verwendet werden (dies geschieht im Hintergrund durch gültige Schnittmengen und das Ausblenden von Dimensionen in Formularen). Sie können mit minimalen Konfigurationen beginnen und dann jeden Abschnitt im Fenster "Features aktivieren" entsprechend den Geschäftsanforderungen inkrementell aktivieren. Nach der Aktivierung können Sie die Features nicht mehr deaktivieren. Seien Sie daher vorsichtig, während Sie die Funktionen unter Berücksichtigung aller Geschäftsanforderungen aktivieren.

Wenn alle Auswahlen abgeschlossen sind, klicken Sie auf Aktivieren, um alle ausgewählten Features zu aktivieren und die vordefinierten Artefakte automatisch basierend auf der Auswahl zu konfigurieren.

Wenn Sie auf "Enable" klicken, wird im System "Feature enablement in progress…" angezeigt
Melden Sie sich nach Abschluss der Aktivierung ab, und melden Sie sich an, um die Anwendung für Liquiditätsprognosen zu verwenden.

Anwendungs-Cubes und Dimensionen kennenlernen

Die Anwendung Predictive Cash Forecasting verfügt über eine Multi-Cube-Architektur. Die Cubes, aus denen die Anwendung besteht, sind:

Prüfen Sie die Anwendungs- und Cube-Details im Fenster Anwendung -> Überblick.

Die PCF-Anwendung enthält 2 Hybrid-BSO-Cubes (OEP_DCSH, OEP_PCSH) für täglich und periodisch und 1 ASO-Reporting-Cube (OEP_RCSH). Sowohl tägliche als auch periodische BSO-Cubes werden für zentralisiertes Dashboarding und Reporting in den Reporting-Cube übertragen. CREP ist ein vordefinierter ASO-Cube, der standardmäßig erstellt wird. Dieser Cube wird nicht verwendet.

Prognosebereich und Zeithorizont einrichten

Die Festlegung der Zeitgranularität der Anwendung für Cashflow-Prognosen ist ein sehr wichtiger Schritt bei der Implementierung. Es gibt sowohl die kurzfristige Prognose als auch die mittelfristige Prognose, die in Predictive Cash Forecasting implementiert werden kann. Diese beiden sind unabhängige Modelle, um unterschiedliche Anforderungen an die Verwaltung von Bargeld zu erfüllen. Kunden können kurzfristige (tägliche) und mittelfristige (periodische) Prognosen unabhängig basierend auf ihrem wichtigsten Bedarf implementieren, während wir empfehlen, dass sie sowohl tägliche als auch periodische Cashflow-Prognosen aktivieren, um den besten Wert aus der Vorhersage von Cashflow-Prognosen zu erhalten.

Liquiditätsprognose für kurzfristige Zahlungen (täglich)

Die kurzfristige Prognose konzentriert sich darauf, sicherzustellen, dass in den nächsten Tagen genügend Bargeld vorhanden ist und hauptsächlich auf den unmittelbaren Bargeldbedarf ausgerichtet ist. Das Ziel ist es, dies so einzurichten, dass die Der Prozess ist vollständig automatisiert, die Genauigkeit liegt bei fast 100% und es gibt keine Überraschungen sowohl für Betriebsmittel als auch für wichtige und signifikante Investitionen oder die Finanzierung von Cashflows in den nächsten Tagen. Insbesondere ist es wichtig, die Cashflow-Prognose während des Monatsendes oder der Zahlungstermine für die Entgeltabrechnung genauer zu prüfen, Steuerzahlungsdaten und Materialauszahlungen für Investitions- und Finanzierungsaktivitäten zu ermitteln.

Wir empfehlen, die rollierende Prognose auf 15 Tage festzulegen, damit der Cash-Manager die Liquiditätslage für jedes Unternehmen besser verstehen kann. Es gibt keine Beschränkungen, die über 15 Tage hinausgehen, insbesondere für ein zyklischeres Geschäft, in dem Cash-Inflows und -Outflows in einem längeren Zyklus stattfinden. Aber um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, wäre es ideal, eine 15-Tage-Prognose zu erstellen, da dies einen guten Überblick über die Cashflow-Prognosen und -Salden während des Prognosezyklus bietet. Die vorausschauende Cashflow-Prognose ist eine Anwendung für rollierende Prognosen. Daher wird die Cashflow-Prognose jeden Tag um einen Tag vorwärts gerollt, und Sie können die Cashflow-Prognose basierend auf den neuesten Daten prüfen.

Cash Manager, die für eine bestimmte Entität oder mehrere von ihnen verwaltete Entitäten verantwortlich sind, sind die wichtigsten Benutzer der kurzfristigen Prognose. Sie arbeiten mit verschiedenen Stakeholdern wie Debitoren, Kreditoren, Banken und Regional-/HQ-Treasury zusammen, um sicherzustellen, dass die Cashflow-Prognose widerspiegelt. Treasury Manager kümmern sich in der Regel um die Finanzierung von Cash-Inflows und -Outflows, und auch sie benötigen möglicherweise einen Einblick in Materialeinnahmen und -zahlungen.

Die Standardisierung des Cashflow-Prognoseprozesses unternehmensübergreifend ist ein wichtiges Ziel der vorausschauenden Cashflow-Prognose. Die Einrichtung einer konsistenten täglichen rollierenden Prognose wird in einem konsistenten Prüf- und Kollaborationszyklus für alle Entitäten und Benutzer auf verschiedenen Ebenen helfen – Controller oder HQ Treasurer können die notwendige Liquiditätslage für die nächsten Tage erhalten.

Feiertage und Wochenenden sind in der Cashflow-Prognose nicht ausgeschlossen. Es ist zwar nicht wahrscheinlich, dass Cash-Inflows oder -Outflows an einem Feiertag erfolgen, aber der Cash-Manager ist dafür verantwortlich, die Cash-Prognosen, die an Feiertagen oder Wochenenden auftreten, basierend auf dem automatisierten Datenfluss aufgrund der Gründe für Fälligkeitstermine oder Zahlungsbedingungen, die auf diese Tage fallen, anzupassen.

Mit der täglichen Cashflow-Prognose können Sie auch die Istwerte der vorherigen Tage prüfen und mit den prognostizierten Werten vergleichen. Dadurch können Sie schnelle Korrekturen für die unmittelbar folgenden Tage der Liquiditätsprognosen vornehmen.

Mittelfristige Cashflow-Prognose (Periodisch)

Mittelfristige Cashflow-Prognosen sind ein sehr wichtiger Entscheidungsunterstützungsprozess zur Optimierung von Cashflow-Entscheidungen. Mittelfristige Prognosen ebnen den Weg, sowohl den operativen Cashflow-Bedarf des Betriebskapitals als auch den Investitions-/Finanzierungsbedarf zu ermitteln. Die Erstellung einer mittelfristigen Cashflow-Prognose ermöglicht einen besseren Überblick über die liquiden Mittel in den nächsten Perioden.

Monatlich oder wöchentlich – eine der Überlegungen zur Implementierung besteht darin, eine monatliche oder wöchentliche Cashflow-Prognose zu erstellen.

Monatlich ist nützlich für Unternehmen, die einen längeren Cash-Zyklus haben oder auf der Grundlage der Phase ihres Geschäfts, z. B. projektbasiertes Geschäft oder weniger volatile Industrie, während wöchentlich eher für volatilere und laufende Unternehmen wie Konsumgüter, Produkte oder Dienstleistungen geeignet ist. Die vorausschauende Cashflow-Prognose unterstützt sowohl monatliche als auch wöchentliche rollierende Prognoseoptionen. Wir empfehlen jedoch, dass Unternehmen wöchentliche Prognosen erstellen, da sie mehr Flexibilität für Änderungen an den Prognosen ermöglichen und Entscheidungen basierend auf dem wöchentlichen Fortschritt anpassen können. Es sollte auch darauf geachtet werden, dass die richtige periodische (monatliche oder wöchentliche) Prognose basierend auf den Bedürfnissen ausgewählt wird, da es nicht möglich wäre, später von wöchentlich zu monatlich oder monatlich zu wöchentlich zu wechseln.

Wir empfehlen, dass die Anwendung auf eine 13-wöchige rollierende Prognose eingestellt ist. Dies gilt als angemessener Zeithorizont, da er ein Quartal abdeckt. Die vorausschauende Cashflow-Prognose beschränkt sich nicht darauf, darüber hinauszugehen, aber eine zu lange Prognose ist möglicherweise nicht ideal. Während die Cashflow-Prognose insbesondere aus Kundenrechnungen erfolgt, ist die wahrscheinliche Genauigkeit der Cashflow-Prognosen in den ersten 4-6 Wochen hoch und reduziert sich, wie wir für weitere Perioden prognostizieren. Wenn eine monatliche Option gewählt wird, wird empfohlen, dass die Anwendung auf maximal 6-monatige rollierende Prognose gesetzt wird. Dies würde eine ausreichende Abdeckung der Cashflow-Prognose erhalten, die Sie mittelfristig erstellen möchten.

Controller sind wichtige Benutzer von mittelfristigen Prognosen, da sie die Prognose prüfen und wichtige Maßnahmen vorschlagen können, wie z.B. die Beschleunigung von Forderungseinzügen, die Verwaltung von Zahlungserwartungen, insbesondere bei hohen Investitionsausgaben, die Planung von Steuerzahlungen, zwischenbetriebliche Transfers zur Optimierung von Bargeld über die Entitäten in einer Region hinweg. Controller können die Cashflow-Prognose über Entitäten hinweg anzeigen und die Cashflow-Prognose der einzelnen Entitäten anzeigen.

HQ Treasury wird auch von mittelfristigen Prognosen profitieren, da sie in bestimmten Wochen einen guten Überblick über hohe Cash-Inflows und -Outflows erhalten und die erforderlichen Investitionen und Finanzierungsentscheidungen auf der Grundlage derselben planen können.

Einrichtung des Forecase-Bereichs

In diesem Abschnitt konfigurieren Sie den Zeitrahmen für Prognosen.

Klicken Sie von der Homepage auf Anwendung und dann auf Konfigurieren.
Klicken Sie auf Prognosebereich einrichten.
Wählen Sie unter "Prognosestarttag" eine Option aus:

Systemdatum - Der Standardwert. Im Allgemeinen empfiehlt Oracle, das Systemdatum für Ihre Produktionsumgebung zu verwenden.
Bestimmtes Datum - Geben Sie ein anderes Startdatum an, z.B. wenn Sie sich in der Implementierungsphase befinden und ein zukünftiger Startdatum für Ihre Produktionsphase wünschen oder wenn der Prognosestarttag ein zukünftiges Datum aufgrund von Feiertagen ist. Das spezifische Datum darf nicht nach 30 Tagen des Systemdatums liegen.

Mit jedem täglichen Wartungsfenster wird das Datum überschrieben. Das aktuelle Rollover-Datum und die Daten werden zum Prognosestartdatum, und der vorherige Tag wird zu den Istwerten. Diese Änderungen werden im Formular Rollierende Prognose wiedergegeben.

Wenn Ihre Anwendung unter Tägliche rollierende Prognose für die tägliche Prognose aktiviert wurde, gilt Folgendes:
- Wählen Sie die Anzahl Prognosetage aus. Der Bereich für rollierende Prognosen wird basierend auf dem Prognosestarttag und der Anzahl der Prognosetage aktualisiert.
- Wählen Sie die Anzahl Isttage aus, um die Anzahl der Isttage für Abweichungen und Berichte zu definieren. Der Tatsächlich rollierende Prognosebereich wird basierend auf dem Prognosestarttag und der Anzahl Isttage aktualisiert.
Auch wenn der tatsächliche Datumsbereich basierend auf Ihrer Auswahl angezeigt wird, können Sie weitere historische Perioden für Istdaten hochladen, falls vorhanden.
Wenn Ihre Anwendung unter Periodische rollierende Prognose für periodische Prognosen aktiviert wurde, gilt Folgendes:
- Wählen Sie die Anzahl Prognoseperioden aus. Der Bereich für rollierende Prognosen wird basierend auf dem Prognosestarttag und der Anzahl Prognoseperioden aktualisiert.
- Wählen Sie die Anzahl Istperioden aus, um die Anzahl der Istperioden für Abweichungen und Berichte zu definieren. Der Tatsächlich rollierende Prognosebereich wird basierend auf dem Prognosestarttag und der Anzahl Istperioden aktualisiert.
Nachdem Sie die Granularität "Zeit" eingerichtet haben, klicken Sie auf Speichern.
Klicken Sie in der Validierungsmeldung auf OK, um mit dem Speichern der Setupkonfiguration für den Prognosebereich fortzufahren.
Auf Basis des Prognosebereichs werden Substitutionsvariablen und gültige Schnittmengenkombinationen aktualisiert.
Darüber hinaus werden das Formular für rollierende Prognosen und einige der Formulare und Dashboards für historische Abweichungen standardmäßig mit Datumsbereichen basierend auf dem Setup des Prognosebereichs festgelegt.
Wenn Sie den Prognosebereich ändern, müssen Sie die Regeln Tägliche Prozessprognose/Periodische Prozessprognose erneut ausführen, um die Änderung im Formular "Rollierende Prognose" anzuzeigen.

Datumsangaben zurücksetzen

Sobald AMW (Daily Maintenance) in Ihrer Umgebung ausgeführt wird, werden die Datumsangaben auf das aktuelle Datum verschoben, und die Substitutionsvariablen werden automatisch basierend auf dem Systemdatum (heutem Datum) aktualisiert.

Hinweis:

Dieser Abschnitt des Tutorials ist optional. Wenn Sie den festen Prognoseperiodenbereich für das Tutorial oder den Testzweck beibehalten möchten, können Sie die Groovy-Regel Datumsangaben zurücksetzen im Cube "Täglich" erstellen und bereitstellen und validieren.

Nachdem die Regel bereitgestellt und validiert wurde, können Sie diese Regel ausführen, um die Substitutionsvariablen auf einen festen Datumsbereich zurückzusetzen, wie in der Regel angegeben. Sie können die Datumsangaben nach Bedarf in dieser Regel aktualisieren. Außerdem kann die Ausführung in regelmäßigen Abständen geplant werden, sodass sie automatisch ausgeführt wird und Ihre Daten bei Bedarf basierend auf einem festen Datumsbereich angezeigt werden.

Wenn Sie diese Regel manuell ausführen möchten, klicken Sie auf "Regeln", und suchen Sie nach Datumsangaben zurücksetzen.

Wählen Sie in der Regelliste die Regel "Datumsangaben zurücksetzen" aus, und klicken Sie auf Starten.

Nachdem Sie diese Regel gestartet haben, können Sie die Substitutionsvariablen prüfen, um die Aktualisierungen dort anzuzeigen. Gehen Sie zu Navigator -> Variables -> Substitutionsvariablen.

Sie können auch planen, diese Regel täglich auszuführen, damit die Substitutionsvariablen automatisch aktualisiert werden und das Datum nicht basierend auf der AMW-(Daily Maintenance-)Ausführung weitergeht.