Prognosemethoden einrichten und Treibermethoden in Cashflow-Prognosen konfigurieren

Einführung

Dieses Tutorial ist das vierte in einer Reihe zur Konfiguration von Predictive Cash Forecasting (PCF) und erwartet, dass sich die Anwendung wie im vorherigen Tutorial im Status befindet. In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie Treibermethoden in Predictive Cash Forecasting (PCF) konfigurieren. Sie werden alle elf Fahrmethoden kennen lernen. Sie werden die Schritte zur Konfiguration der elf Treibermethoden verstehen. Die Abschnitte bauen aufeinander auf und sind nacheinander durchzuarbeiten.

Hintergrund

Predictive Cash Forecasting bietet elf treiberbasierte Prognosemethoden. Je nachdem, wie Ihre Anwendung aktiviert ist, werden Treibermethoden und die zugehörigen Berechnungen zusammen mit Beispielpositionen in der Anwendung aufgefüllt.

Voraussetzungen

Für praktische Tutorials zu Cloud EPM müssen Sie möglicherweise einen Snapshot in Ihre Cloud EPM Enterprise Service-Instanz importieren. Bevor Sie einen Tutorial-Snapshot importieren können, müssen Sie eine andere Cloud EPM Enterprise Service-Instanz anfordern oder Ihre aktuelle Anwendung und Ihren aktuellen Geschäftsprozess entfernen. Der Tutorial-Snapshot wird weder über Ihre vorhandene Anwendung oder Ihren vorhandenen Geschäftsprozess importiert, noch wird er die Anwendung oder den Geschäftsprozess, mit dem Sie derzeit arbeiten, automatisch ersetzen oder wiederherstellen.

Bevor Sie mit diesem Tutorial beginnen, müssen Sie:

Haben Sie Serviceadministratorzugriff auf eine Cloud EPM Enterprise Service-Instanz.
Laden Sie den LCM-Snapshot hier herunter - TutorialStart.zip. Laden Sie diesen LCM-Snapshot hoch, und importieren Sie ihn in Ihre Planning-Instanz.
Verwenden Sie den Cash Manager-Navigationsablauf und den zugehörigen Zugriff für das Tutorial.
Microsoft Excel installieren.
Lassen Sie Smart View für die Verbindung zu Ihrer Instanz installiert und konfiguriert.

Die Regel (Datumsangaben zurücksetzen) muss ausgeführt werden, sobald AMW (tägliche Wartung) in Ihrer Umgebung ausgeführt wird. Sie können die tägliche Ausführung nach Ihrer AMW (tägliche Wartung) planen.

Hinweis:

Wenn beim Importieren des Snapshots Migrationsfehler auftreten, führen Sie die Migration erneut aus, ausgenommen die HSS-Shared Services-Komponente sowie die Artefakte der Sicherheits- und Benutzervoreinstellungen in der Core-Komponente. Weitere Informationen zum Hochladen und Importieren von Snapshots finden Sie in der Dokumentation Migration für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten.

Prognosemethoden einrichten

Forecast-Methoden

Prognosemethoden sind unterschiedliche Ansätze zur Erstellung von Cashflow-Prognosen. Die vorausschauende Cashflow-Prognose unterstützt verschiedene Prognosemethoden für jede Liquiditätsposition. So können Sie die geeignete Methode flexibel auswählen. Sie können die Standardprognosemethoden definieren, die für jede Kombination aus Position und Entität verwendet werden, basierend auf der verfügbaren Datenquelle, der Fälligkeit der Planung und Prognose sowie den Zeithorizonten für die Prognose. Sie können auch periodenbasierte Prognosemethoden definieren, bei denen Sie verschiedene Prognosemethoden für verschiedene Zeitrahmen verwenden können.

Details für jedes Forecast-Verfahren:

Manuell

Dies ist die einfachste Methode, bei der es für bestimmte Positionen schwierig sein kann, eine bestimmte Logik anzuwenden, und daher geben Sie die Cashflow-Prognosen manuell ein. Dies könnte für bestimmte Kontinentverbindlichkeiten oder Eigenkapitalzuflüsse sein, bei denen es schwierig wäre, die Cash-Inflows oder -Outflows durch eine automatisierte Logik zu bestimmen.

Treiberbasierte Methode

Dies ist eine berechnete Methode, bei der verschiedene Treiber verwendet werden, um die Cashflow-Prognose für bestimmte Positionen zu steuern. In Predictive Cash Forecasting gibt es 11 verschiedene treiberbasierte Methoden, die für verschiedene Cash-Inflows und -Outflows verwendet werden können.

Jede Methode ist eine Treiberkategorie mit vordefinierten Berechnungen.
Beispielpositionen werden ohne Präfix vordefiniert, können von Kunden verwendet oder entfernt werden.
Sie können Positionen für jede Treiberkategorie hinzufügen.
Kommt mit dem Cashflow-Formular und in den meisten Fällen ein unterstützendes Treiberformular.
Jeder Cash-Inflow oder -Outflow hat einen entsprechenden Treiber-Input und Cashflow-Elemente in der Prognosemethoden-Dimension.
Für Treiber relevante benutzerdefinierte Dimensionen können unter Features aktivieren zugewiesen werden.

Ihre Administratoren können treiberbasierte Prognosen aktivieren, wenn sie die Anwendung aktivieren. Ihre Cash Manager legen die Annahmen für die treiberbasierten Prognoseverfahren fest.

Prozess für die Arbeit mit treiberbasierten Prognosemethoden:

Richten Sie die Annahmen (z.B. Zahlungsbedingungen, Fälligkeitsdaten usw.) nach Entity, Position und anderen benutzerdefinierten Dimensionen ein.
Laden oder geben Sie die Daten ein, mit denen die Cashflow-Prognose gesteuert wird.
Laden oder geben Sie für Forderungslaufzeiten (DSO) und Forderungslaufzeiten (DPO) den durchschnittlichen Forderungslaufzeiten (DSO) oder Forderungslaufzeiten (DPO) sowie den ausstehenden Umsatz oder Aufwand ein, um die Liquiditätsprognose zu steuern.
Führen Sie die Regeln zur Berechnung der Cashflows aus.
Wenn Sie das Formular für Cash-Inflow- oder Cash-Outflow-Treiber laden oder speichern, berechnet Predictive Cash Forecasting die Cash-Inflows oder -Outflows basierend auf dem Treiberbetrag und den Treiberannahmen und bucht sie in den entsprechenden Perioden.
Für Forderungslaufzeiten (DSO) und Forderungslaufzeiten (DPO) berechnet die vorausschauende Cashflow-Prognose die Cashflows basierend auf dem durchschnittlichen Forderungslauf (DSO) oder Forderungslaufzeiten (DPO) sowie dem ausstehenden Umsatz oder Aufwand.
Der Cash-Inflow oder -Outflow wird automatisch im Formular "Rollierende Prognose" aufgefüllt.

Trendbasierte Methode

Trendverfahren können für alle Positionen verwendet werden, bei denen die Cashflow-Prognose basierend auf historischen Trends bestimmt werden kann. Trendbasierte Methoden werden nur für periodische Prognosen berücksichtigt. Trendbasierte Methode ist möglicherweise nicht ideal für die Cashflow-Prognose, da sie von den zugrunde liegenden Cash-Treibern wie Ertrag, Aufwendungen oder anderen abhängig sind. Wenn die Cash-Inflows und -Outflows jedoch ein Standardmuster verwenden, kann dies verwendet werden.

Trendverfahren können für alle Positionen verwendet werden, bei denen die Cashflow-Prognose basierend auf historischen Trends bestimmt werden kann.
Trendbasierte Methoden werden nur für periodische Prognosen berücksichtigt.
Wenn Sie den Trend auswählen, werden die Daten basierend auf der Logik der Methode vordefiniert. Darüber hinaus können Sie eine Erhöhung oder Verringerung anwenden, um die zukünftige Prognose zu ermitteln.

Im Folgenden finden Sie einige der trendbasierten Methoden, die in der Vorhersage der Cashflow-Prognose unterstützt werden.

#	Trendbasierte Methode	Beschreibung	Beispiel
1	Istdurchschnitt aktuelles Jahr	Berechnet den Durchschnitt für die Zahlungsposition für das aktuelle Geschäftsjahr	Bankgebühren
2	Aktuelle Periode - Ist	Istwerte der letzten Periode werden für die Prognoseperioden verwendet	Dienstprogramme
3	Ist - Vorjahr	Nimmt den Istwert des Vorjahres für die entsprechenden Perioden an	Marketing- oder Serviceumsatz
4	Istdurchschnitt Vorjahr	Berechnet den Durchschnitt für eine Zahlungsposition für das Jahr vor dem aktuellen Geschäftsjahr. Beispiel: Wenn das aktuelle Geschäftsjahr FY22 lautet, lautet das Vorjahr FY21.	Reisekosten
5	Prognosedurchschnitt	Berechnet den Prognosedurchschnitt für das aktuelle Geschäftsjahr	Arbeitsstunden
6	Saisonalisierung	Wendet die Saisonalität des Istwerts des Vorjahres für Prognoseperioden auf den Istdurchschnitt des aktuellen Jahres an Bei dieser Methode wird zuerst der tatsächliche Durchschnittskurs für das laufende Jahr berechnet. Danach wird die Prognose wie folgt berechnet: Prognose = Istbetrag des Vorjahres für die Periode x Summe des Prognosebetrags (gemäß der Methode "Istdurchschnitt des aktuellen Jahres") für die verbleibenden Perioden des aktuellen Jahres oder die Summe der Istdaten des Vorjahres für dieselben verbleibenden Perioden.	Handelsausgaben
7	Jahr über Jahr Inc./Dez.	Wendet eine Erhöhung oder Senkung des Werts in % im Vergleich zum Vorjahreswertan.	Miete
8	Periodisches Wachstum	Berechnet die Änderungen für eine Position im Jahresvergleich, wobei zum Berechnen des Wachstums das aktuelle Jahr und das Vorjahr als Basis herangezogen werden.	Variable Vergütung

Smart-Treiber-Methode

Dies ist eine Prognosemethode, die von den zugrunde liegenden Daten in Fusion ERP gesteuert wird. Intelligente Treiber ermöglichen es, die Cashflow-Prognose basierend auf Daten aus Fusion ERP zu vordefinieren, die von den Transaktionsraten für Kunden-, Lieferantentransaktionen und Zahlungen in ERP gesteuert werden. Cashflow-Prognosen werden durch die Fälligkeitstermine der Rechnung auf ein Minimum festgelegt und für die Periode als Debitorenrechnung, Debitorenüberfällige Rechnung, Kreditorenrechnung, Kreditorenüberfällige Rechnung aggregiert. Die Periode kann weiter durch die Verfügbarkeit anderer Datumsangaben beeinflusst werden, die nach dem Fälligkeitsdatum liegen, wie Zusagedatum, erwartetes Inkassodatum, Rabattfälligkeitsdatum. Außerdem werden tatsächliche Kundenbelege und Lieferantenzahlungen aus Fusion ERP abgerufen. Darüber hinaus werden Cash-Inflows und -Outflows durch cash management und Hauptbuch auch für Cashflowprognosen übernommen. Intelligente Treiber können für die kurzfristigen Prognosen wichtig sein, da sie auf den zugrunde liegenden unterstützten Daten basieren.

Prognose auf Basis der zugrunde liegenden vernetzten ERP-Betriebsdaten - Fusion ERP DE (Debitoren) und KR (Kreditoren).
Kombination aus Fälligkeitsdaten, Zusagedaten, Rabatten und anderen wichtigen Informationen zur Steuerung der Cashflow-Prognosedaten.
Automatisierter Datenfluss zur Ableitung einer zuverlässigen Genauigkeit der Cashflow-Prognosen.

Statistische Vorhersagemethode

Dies ist die integrierte predictive planning-Funktion, die für einige Positionen verwendet werden kann. Statistische Vorhersagen sind Zeitreihenalgorithmen, die verfügbar sind, und sie helfen, Cashflow basierend auf historischen Daten für die Position zu prognostizieren. Statistische Vorhersagen stehen dem Benutzer zur Verfügung, die für jede Position ausgeführt werden können, die ein reguläres historisches Muster aufweist, mit Saisonalität und ohne Saisonalität. Die Anwendung wählt die beste Methode basierend auf den verfügbaren Daten und mit der besten Genauigkeit. Hier sind die Vorhersagemethoden, die basierend auf der Art der Daten verwendet werden. Die Vorhersagemethoden werden automatisch basierend auf der besten Genauigkeit aller Methoden ausgewählt.

Predictive Planning kann für alle Positionen basierend auf den Daten verwendet werden, die für bestimmte Positionen verfügbar sind.
Bei der Vorhersageprognose werden zeitreihenbasierte Algorithmen verwendet, um zukünftige Prognosen vorherzusagen.
Vorhersageprognosen basierend auf ML-Regressions- und Klassifizierungsmodellen unter Verwendung operativer DE- und KR-Daten.
Diese Funktion ist in der Anwendung integriert, und Kunden können dies über die Benutzeroberfläche oder über die automatische Vorhersage tun.

Am besten verwendete Daten	Methode	Saisonal
Flüchtige Daten ohne Trend oder Saisonalität geeignet.	Einfacher gleitender Durchschnitt	Nr.
Daten ohne Trend, aber ohne Saisonalität.	Doppelter gleitender Durchschnittswert	Nr.
Flüchtige Daten ohne Trend oder Saisonalität geeignet.	Einfache exponentielle Glättung	Nr.
Daten mit Trend, aber ohne Saisonalität	Doppelte Exponentielle Glättung	Nr.
Daten mit Trend, aber ohne Saisonalität	Damped Trend Glättung nicht-saisonale Methode	Nr.
Daten ohne Trend, aber mit Saisonalität, die im Lauf der Zeit nicht ansteigend ist.	Saisonal additiv	Ja
Daten ohne Trend, aber mit Saisonalität, die im Laufe der Zeit ansteigen oder abnehmen.	Saisonal multiplikativ	Ja
Daten mit Trend und Saisonalität, die im Lauf der Zeit nicht ansteigen	Additiv nach Holt-Winters	Ja
Daten mit Trend und mit Saisonalität, die im Zeitverlauf erhöht werden	Multiplikativ nach Holt-Winters	Ja
Daten mit Trend und Saisonalität geeignet.	Saisonale additive Prognosemethode für gedämpften Trend	Ja
Daten mit Trend und Saisonalität	Saisonale multiplikative Prognosemethode für gedämpfte Trends	Ja
Daten mit mindestens 40 historischen Datenpunkten, einer begrenzten Anzahl von Ausreißern und ohne Saisonalität	Arima	Nr.
Daten mit mindestens 40 historischen Datenpunkten, begrenzter Anzahl von Ausreißern und Saisonalität	SArima	Ja

Automatisches Auswählen des leistungsfähigsten Prognosemodells

Das Prognosemethode mit der niedrigsten Fehlerkennzahl (RMSE) wird zur Prognose der Daten verwendet. RMSE (root mean quadared error) ist ein absolutes Fehlermaß, das die Abweichungen quadriert, um zu verhindern, dass sich die positiven und negativen Abweichungen gegenseitig abbrechen. Diese Kennzahl neigt auch dazu, große Fehler überzubewerten, was dabei helfen kann, Methoden mit großen Fehlern zu vermeiden. Beispielsweise werden die Prognosen mehrerer Algorithmen auf Basis des RMSE miteinander verglichen. Das Prognosemodell mit dem niedrigsten Fehler, d.h. RMSE, wird standardmäßig am besten gewählt.

Automatische Vorhersage im periodischen Cashflow-Prognosemodell

Hinweis:

Auto Predict ist eine Funktion auf Plattformebene, und dieser Abschnitt ist nicht PCF-spezifisch. Sie können entscheiden, zum nächsten Abschnitt zu springen. Sie benötigen Administratorzugriff für diesen Abschnitt.

Mit "Automatische Vorhersage" können Administratoren eine Vorhersage definieren, um die zukünftige Performance auf der Grundlage historischer Daten vorherzusagen und einen Job zu planen, um diese Vorhersagedefinition auszuführen und den Vorhersageprozess zu automatisieren.

Die automatische Vorhersage verwendet dieselben Prognose- und Statistikmethoden wie Predictive Planning, aber im Gegensatz zu Predictive Planning sind Sie nicht auf die Ausführung einer Vorhersage in einem Formular beschränkt. Sie können bei Bedarf Werte für Tausende von Zellen gleichzeitig voraussagen, indem Sie einen Job planen, und die Vorhersageergebnisse automatisch in ein Szenario/eine Version schreiben - im gleichen Cube oder in einem anderen Cube als die historischen Daten. Sie können auch Best Case- und Worst Case-Vorhersageergebnisse einschließen. Wenn Sie die Vorhersage ausführen, werden historische Daten für jedes Element in der Definition der automatischen Vorhersage abgerufen und mit Methoden zur Zeitreihenvorhersage analysiert, um die zukünftige Performance dieser Elemente vorherzusagen.

Die automatische Vorhersage ist in folgenden Fällen nützlich:

Wenn die Vorhersage große Datenmengen umfasst.
Als Starthilfe für den Vorhersageprozess, indem ein Vorhersageszenario auf der Grundlage historischer Daten vorab mit Vorhersagen ausgefüllt wird. Anschließend können Planer Vorhersagen und Prognosen vergleichen.
Für die Abweichungsanalyse. Führen Sie ein Seeding eines Vorhersageszenarios mit Vorhersageergebnissen aus, und vergleichen Sie die Vorhersagen und die Prognose. Um Abweichungsschwellenwerte zu integrieren, können Sie eine Groovy-Regel definieren, die Planer anweist, bei einem bestimmten Schwellenwert einen erklärenden Kommentar hinzuzufügen, z.B. wenn die Prognose die Vorhersage um 5 % überschreitet.
Um Ihre Prognose- oder Planszenarios vor dem Starten eines Prognose- oder Planungszyklus vorab auszufüllen. Planer können diese Vorhersageergebnisse als Ausgangspunkt für ihre Prognosen verwenden und ggf. Anpassungen vornehmen.
Um die Prognosen durch das Planen von Jobs zur automatischen Prognose auf dem neuesten Stand zu halten, sobald Istdaten eingehen. Wenn neue Istdaten eingehen, kann der Job automatisch ausgeführt werden, um den Cube aufzufüllen. Planer können die aktualisierten Vorhersagen anzeigen und mit Prognosen und Plänen vergleichen.

In diesem Abschnitt laden Sie historische Istdaten für einige Positionen. Das gehängte Smart View-Excel-Blatt enthält historische Istdaten nach Wochen für 4 Positionen: Debitorenrechnungen, Kreditorenrechnungen, Reiseausgaben und Opex-Zahlungen. Laden Sie diese Daten, indem Sie das Smart View-Excel-Blatt öffnen, dann eine Verbindung zu Ihrer Anwendung über eine gemeinsame Verbindung oder eine private Verbindung herstellen und die tatsächlichen Daten im Blatt übermitteln.

Öffnen Sie Smart View in Excel, und stellen Sie eine Verbindung zu Ihrer Cloud EPM Enterprise-Instanz her.

Tipp:
For more information on connecting to your instance, see the Connecting Using a Shared Connection section in the Working with Oracle Smart View for Office documentation.
Öffnen Sie in Smart View for Excel das gehängte Smart View-Excel-Arbeitsblatt.
Klicken Sie im oberen Menü auf Smart View, Optionen, Erweitert.
Stellen Sie die korrekte URL für Ihre PCF-Anwendung sicher.

Hinweis:
URL-Syntax für Smart View-Verbindungen: https://<serviceURL>/HyperionPlanning/SmartView
Klicken Sie auf Datenoptionen, und prüfen Sie:
Optional: Ersatz für #NoData/Fehlendes Label auswählen:

Stellen Sie sicher, dass Fehlende Blöcke unterdrücken deaktiviert ist.
Klicken Sie im oberen Menü auf Bereich, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Gemeinsame Verbindungen. Wenn Sie zur Eingabe von Zugangsdaten aufgefordert werden, geben Sie die Administratorzugangsdaten für Ihre PCF-Anwendung ein.
Klicken Sie nach der erfolgreichen Anmeldung auf die Dropdown-Liste unter Gemeinsame Verbindungen, und wählen Sie die PCF-Anwendung aus.

Die Struktur Ihrer PCF-Anwendung wird durch Erweitern von + angezeigt.
Klicken Sie im geöffneten Excel-Arbeitsblatt auf eine beliebige Zelle, und drücken Sie Ctrl+A(Alle auswählen). Drücken Sie dann Ctrl+C(Kopieren).
Fügen Sie ein neues Blatt hinzu, und drücken Sie Ctrl+V(Einfügen), um alle Inhalte in das neue Blatt einzufügen.
Klicken Sie im oberen Menü auf Smart View und dann auf Daten weiterleiten.

Die historischen Istdaten im Excel-Blatt sollten erfolgreich an Ihre PCF-Anwendung übermittelt werden.

In diesem Abschnitt richten Sie die automatische Vorhersage für dieselben 4 Positionen und denselben Periodenbereich ein:

Gehen Sie zum Admin-Navigationsfluss, und wählen Sie IPM aus. Klicken Sie auf Konfigurieren.
Klicken Sie auf Erstellen, um die automatische Vorhersage zu konfigurieren.
Geben Sie den Namen "Bargeldprognose vorhersagen" an, und wählen Sie Automatische Vorhersage aus. Klicken Sie dann auf Weiter.
Wählen Sie den Cube OEP_PCSH aus, und geben Sie einen historischen Datenbereich und einen zukünftigen Datenbereich an. In unserem Anwendungsfall haben wir historische Daten aus FY23 alle Wochen (Woche 1 bis Woche 52) und FY24 - Woche 1 bis Woche 8 geladen. Sie können entweder den Datumsbereich manuell auswählen oder alternativ einen Kalender erstellen und diesen wie unten dargestellt auswählen. Wenn Sie den Kalender auswählen, werden automatisch alle Details in diesem Bildschirm aufgefüllt. Klicken Sie auf Weiter, um die Bereichsdefinition zu wählen.
Wählen Sie einen historischen Datenabschnitt und einen zukünftigen Datenabschnitt aus. Der historische Datenabschnitt basiert auf dem tatsächlichen Datenschnitt, in den Sie die Daten geladen haben. In einem zukünftigen Datenbereich werden die Vorhersageergebnisse automatisch generiert und gespeichert, wenn Sie den Job ausführen. In diesem Beispiel haben wir Istdaten in die Prognosemethode OCF_Cash für Treiber geladen und Vorhersageergebnisse in der Prognosemethode OCF_Statistical gespeichert. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie die Bereichsdefinition für historische und zukünftige Daten abgeschlossen haben.
Nachdem Sie den Job gespeichert haben, erhalten Sie die Meldung Voraussichtliche Cashflow-Prognose wurde gespeichert.
Nachdem der Vorhersagejob gespeichert wurde, kehren Sie zur Seite "Konfigurieren" zurück, und führen Sie den Vorhersagejob aus, indem Sie auf 3 Punkte (…) klicken. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Ausführen.

Tipp:
Möglicherweise müssen Sie die Registerkarte für den im vorherigen Schritt erstellten Job schließen, um die Seite "Konfigurieren" erneut anzuzeigen.
Der Vorhersagejob wird im Hintergrund (Verarbeitung) ausgeführt. Sie können auf Aktion klicken und Aktualisieren auswählen, um den Status des Jobs zu prüfen.

Nach Abschluss des Jobs sollte der Status Abgeschlossen angezeigt werden.

Tipp:
Sie können auf Abgeschlossen klicken, um den Jobstatus anzuzeigen.
Die Anwendung generiert Vorhersageergebnisse für alle 4 Positionen basierend auf dem definierten historischen Datensegment. Sie können diesen Vorhersagejob auch so planen, dass er regelmäßig über den Jobplaner ausgeführt wird.
Sie können auch auf diese 3 Punkte klicken (…) und Bericht herunterladen auswählen, um die statistische Methode zu prüfen, die für jede Position, Genauigkeitsstufe, Smart View-Segmentdefinition usw. verwendet wird. Dieser Bericht sollte sehr nützlich sein, um zu prüfen, wie die Anwendung die Vorhersage generiert hat. Sie können auch das Smart View-Slice verwenden, um die Daten aus dem Cube zu verbinden und zu aktualisieren.

Angehängt ist ein Beispielbericht für heruntergeladene Vorhersagen, den Sie generieren können.

Automatische Vorhersage im täglichen Cashflowprognosemodell

Die Schritte für das tägliche Cashflow-Prognosemodell ähneln dem vorherigen Abschnitt: Automatische Prognose im periodischen Cashflow-Prognosemodell.

Hinweis:

Sie benötigen die Datendatei, die historische Istdaten enthält. Sie müssen IPM-Konfigurationen für Ihr tägliches Cashflow-Prognosemodell einrichten, während Sie mit dem Cube OEP_DCSH arbeiten.

Prognosemethoden nach Position und Periodenbereich festlegen

Mischprognoseverfahren

Mit Predictive Cash Forecasting können Sie Prognosemethoden kombinieren, indem Sie verschiedene Prognosemethoden für verschiedene Positionen, verschiedene Prognosemethoden für verschiedene Periodenbereiche oder verschiedene Prognosemethoden für verschiedene Entitäten verwenden. Sie können auch Was-wäre-wenn-Planungen mit verschiedenen Prognosemethoden durchführen und dann das beste Prognosemethode für eine bestimmte Position, Entität oder einen bestimmten Periodenbereich auswählen.

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Prognosemethode für Entity-, Positions- und Periodenbereiche einrichten.

Wählen Sie die Standardprognosemethode für jede Position aus, um Cashflow-Prognosen zu steuern. Positionsprognosen werden basierend auf der Standardprognosemethode für diese Position berechnet. Ihr Administrator führt diese einmalige Setupaufgabe normalerweise aus. Dann können Ihre Cash-Manager bei Bedarf jederzeit Änderungen an ihrer Entität vornehmen. Das Festlegen von Prognosemethoden nach Periodenbereich kann nützlich sein, da die besten Methoden für den kurzfristigen oder mittelfristigen Prognosehorizont ausgewählt werden können. Beispielsweise könnten die nahen Perioden einer intelligenten Treibermethode folgen, die auf zugrunde liegenden ERP-Fusion-Daten basiert, und die weitere Periode könnte einer treiberbasierten Methode folgen, die Finanzplanungsdaten verwendet. Mit der vorausschauenden Cashflow-Prognose können Sie verschiedene Prognosemethoden nach Perioden angeben.

Hinweis: Mit dem Navigationsablauf Cash Manager-Ablauf können Sie Prognosemethoden festlegen.

Klicken Sie auf der Homepage auf Tägliche Cashflowprognose und dann auf Annahmen (Prognosemethode festlegen).

Hinweis:
Lesen Sie das Beispielbild oben, und aktualisieren Sie die Werte in den nächsten Schritten für Ihre Anwendung manuell.
Wählen Sie die Entity aus dem POV aus. Sie müssen Prognosemethoden für jede Entität festlegen.
Wählen Sie für jede Position die Standardprognosemethoden aus, die für verschiedene Zeiträume des Bereichs der rollierenden Prognose verwendet werden sollen:

Tipp:
Sie können das Formular auch in Oracle Smart View for Office öffnen, um alle Positionen schnell zu aktualisieren.

Bevorzugte Methode 1 - Wählen Sie die bevorzugte Standardprognosemethode aus.
Methode 1: Endperiode - Wählen Sie die letzte Periode des Bereichs der rollierenden Prognose aus, um das ausgewählte bevorzugte Verfahren 1 zu verwenden. (Bei einem Tagesmodell ist die Periode Tage. In einem periodischen Modell ist die Periode monatlich oder wöchentlich.)
Wiederholen Sie diese Schritte für Methode 2 und Methode 3. Beachten Sie, dass jede Endperiode nach der ersten Endperiode nach der ersten Endperiode liegt.

Wiederholen Sie diese Schritte für jede Entity.

Tipp:
Sie können die Regel Tägliche/Periodische Push-Annahmen an Entitäten verwenden, um Annahmen von einer Entität in eine oder mehrere Entitäten zu kopieren.
Sie können Prognosen für Positionen mit einer beliebigen Methode berechnen, aber die hier ausgewählte Methode wird zur Standardeinstellung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Prognosemethoden dazu beitragen, die besten Cashflow-Prognosen abhängig von der Art der Position und der verfügbaren Datenquelle zu erhalten.

Datendatei für Set-Forecast-Methode erstellen und importieren

Optional - Sie können die Methode "Prognose festlegen" auch über eine CSV-Datei laden. Für jede Entität müssen Sie die Prognosemethode nach Position und Periode festlegen, bevor Sie mit der Cashflowprognose beginnen. Anstelle der manuellen Eingabe im Formular "Prognosemethode festlegen" können Sie eine Flat File wie angehängt vorbereiten und in das System laden. Angehängt sind die Dataload-Vorlagen zum Laden von Annahmen für "Prognosemethode festlegen":
Prognosemethode täglich festlegen und Prognosemethode regelmäßig festlegen.

Hinweis:

Sie müssen sich in Administratoranmeldung und Navigationsfluss befinden, um diese Dateien in den EPM-Outbox-Ordner hochzuladen. Ihr Administrator kann zu Anwendung >> Übersicht >> Daten importieren gehen und die Dataload-Dateien aus dem Posteingang auswählen.

Dies kann als Job gespeichert werden, sodass er über einen Jobplan importiert oder auch von der Integrationspipeline verwendet werden kann.

Nachdem die Prognosemethoden aktualisiert wurden (manuell oder mit der Uploaddatei), sollten die folgenden Annahmen im Formular "Prognosemethode für Tageset" aktualisiert werden.

Im Folgenden finden Sie das Annahmeformular "Prognosemethode festlegen" für periodische Cashflow-Prognosen auf Basis der dateibasierten Integration.

Maske "Periodisches Set - Forecast-Verfahren"

Cash-Inflow-Treiber konfigurieren

Cash-Inflow-Treiber:

Erlösquittungen - Steigern Sie den Cash-Inflow aus Produkt- oder Serviceerlösen mithilfe von Zahlungsbedingungen. Beispiel: Der Erlös aus Einzelhandelsgeschäften im Einzelhandel kann ein festes Muster aufweisen: 70% der in drei Tagen eingegangenen Barmittel und 30% der in fünf Tagen eingegangenen Barmittel.
Projekteingänge - Steigern Sie den Cash-Inflow aus Projektumsatz, Meilensteindaten und Zahlungsbedingungen. Beispiel: Barzahlungen aus Verträgen oder IT-Projekten werden durch Meilensteine und Zahlungsbedingungen gesteuert. Nützlich für projektbasierte Vertragsunternehmen.
DSO (Days Sales Outstanding) - Wareneingänge - Steigern Sie den Cash-Inflow unter Berücksichtigung der durchschnittlichen offenen Tage im Umsatz auf Partei- oder Entitätsebene. Nützlich, wenn Zahlungsbedingungen sehr dynamisch sind.

In diesem Abschnitt konfigurieren Sie alle Cash-Inflow-Treiber.

Hinweis:

Wenn Sie die treiberbasierten Ergebnisse im Formular "Rollierende Prognose" prüfen möchten, müssen Sie sicherstellen, dass Sie das Formular "Prognosemethode festlegen" (im vorherigen Abschnitt behandelt) für jede der 11 Treibermethoden aktualisiert haben. Prüfen Sie, ob die richtige Entity ausgewählt ist.

Erlösbelege konfigurieren (basierend auf Erlös- und Zahlungsbedingungen)

Beschreibung

Steigern Sie den Cash-Inflow aus Produkt- oder Serviceumsätzen mithilfe von Zahlungsbedingungen.

Verwenden Sie die Treibermethode "Erlöszahlungen", wenn der Produkt- oder Serviceumsatz auf Zahlungsbedingungen basiert, z.B. Privatkunden und Kunden mit direktem Vertriebskanal. In der Regel weist der Gesamtumsatz der Filialen ein festgelegtes Muster von Wareneingängen auf, das Sie mit dieser Methode modellieren können. Sie können dies auch verwenden, wenn Sie Ihre Cashflow-Prognose basierend auf direktem Umsatz aus ERP oder Planning und einer bestimmten Zahlungsbedingung steuern möchten.

Sie können diese Treibermethode für Positionen in der Kategorie "Erlösbelege" verwenden, bei denen Sie Positionen hinzufügen können, wie z.B. Ertragsbelege für Produkte oder Serviceerlösbelege.

Beispiel: Der Umsatz aus Einzelhandelsgeschäften im Einzelhandel kann ein festes Muster aufweisen: 70% der in drei Tagen eingegangenen Barmittel und 30% der in fünf Tagen eingegangenen Barmittel.

Treiber: Geben Sie Werte für Entitäten und Positionen an. Zusätzliche benutzerdefinierte Dimensionen können berücksichtigt werden, wenn sie aktiviert sind.

Zahlungsbedingungen:

Prozentsatz: Für jede Zahlungsbedingung erwarteter Prozentsatz
Fälligkeitszeitraum: Zahlungstage, Wochen, Monate

Treiber-Eingabe

Produkt- oder Serviceumsatz oder andere vom Kunden definierte Positionen.

Treibereingaben können aus Quellsystemen wie einem POS-System oder ERP extrahiert, über eine CSV-Datei geladen, aus Planning übernommen oder manuell in das Formular "Treiberannahmen" eingegeben werden.

Sobald die Treibereingaben geladen sind, können Cash Manager sie im Formular "Annahmen" anzeigen und manuelle Anpassungen an den Treibereingaben basierend auf ihrem besten Urteil und ihrer besten Erfahrung für die Position vornehmen.

Berechnungslogik: Basierend auf Annahmen der Zahlungsbedingungen, einschließlich Eingabeprozentsatz und Fälligkeitsperiode, berechnet die Vorhersage der Cashflow-Prognose den Cash-Inflow-Betrag unter Berücksichtigung des Umsatzbetrags. Er berechnet den Cash-Inflow, wenn die Fälligkeitsperiode in den Bereich der Cashflow-Prognoseperiode fällt, und verbucht den Inflow-Betrag in den jeweiligen Perioden basierend auf den Annahmen, die für den Prozentsatz und die Fälligkeitsperiode eingegeben wurden.

Klicken Sie auf der Homepage auf Periodische Cashflow-Prognose.

Tipp:
Wenn Sie Prognosen auf Tagesebene erstellen, klicken Sie auf der Homepage auf Tägliche Cashflow-Prognose.
Klicken Sie auf der linken vertikalen Registerkarte auf Treiber - Cash-Inflow.
Je nachdem, was Ihr Administrator für die Anwendung aktiviert hat, wird ein Formular für jede aktivierte Treibermethode zusammen mit einigen Musterpositionen angezeigt.
Klicken Sie auf den unteren Registerkarten auf das Formular Erlösbelege.
Stellen Sie sicher, dass der POV wie dargestellt ist, und stellen Sie sicher, dass die Werte wie hervorgehoben sind:

Hinweis:
Je nach Bedarf müssen Sie möglicherweise ähnliche Werte eingeben und eingeben.
Klicken Sie oben rechts auf Speichern.

Tipp:
Wenn Sie das Formular nach der Eingabe von Annahmen speichern, werden Treiberberechnungen für jede der Treiberkategorien ausgelöst und der Cash-Inflow berechnet.
Klicken Sie auf OK.
Beachten Sie die berechneten Werte basierend auf den Abrechnungsbedingungen und der Dauer. Die Cashflows wurden auch für die gesamte Periode aktualisiert.

Der Cashflow wird berechnet, indem der Prozentsatz der Zahlungsbedingungen auf die Treibereingabe angewendet und der Cash-Inflow basierend auf dem Fälligkeitsdatum auf die Periodenzeiträume gebucht wird.
Optional: Ändern Sie die Zahlungsbedingungen, und klicken Sie auf "Speichern", um neue Cashflows anzuzeigen.
Optional: Sie können mit der rechten Maustaste in das Formular Erlöszahlungen klicken und auf Erlöszahlungsbedingungen klicken, um das Formular für Zahlungsbedingungenannahmen aufzurufen.
Klicken Sie in den vertikalen Registerkarten auf Periodische Cashflow-Prognose >> Rollierende Prognose.

Cashflow-Prognosen für die Position wurden basierend auf den von Ihnen definierten Annahmen berechnet und auf die Treibereingabe angewendet. Alle aktualisierten Cash-Inflow-Prognosen werden angezeigt.
Klicken Sie unter "Rollierende Prognose" auf Aktionen >> Regeln & Smart Push.
Führen Sie die mit dem Formular verknüpften Regeln aus.
Sie können auch mit der rechten Maustaste auf die Position Erlöszahlungen klicken und Nach Prognosemethode anzeigen auswählen, um die Prognosemethode anzuzeigen, mit der das System die Ergebnisse der Liquiditätsprognose für diese Position ableitet.

Sie können jetzt sehen, dass der Cashflow-Prognosebetrag für Erlösequittungen für verschiedene Wochen mit der Treibermethode "Bar" abgeleitet wird.
Optional: Sie können die oben genannten Schritte für Tägliche Cashflow-Prognose wiederholen. Beispielabbild:

Beispiel für ein rollierendes Prognoseformular:

Hinweis:
Beispiele für die tägliche Cashflow-Prognose werden in diesem Schritt als Referenz angezeigt. Für alle 11 Treiber sind sowohl die tägliche Cashflow-Prognose als auch die periodische Cashflow-Prognose ähnlich. Wir werden nur die periodische Cashflow-Prognose für die nächsten Fahrer abdecken.

Projekteingänge konfigurieren (basierend auf Projektumsatz, Meilensteinen und Zahlungsbedingungen)

Beschreibung: Steigern Sie den Cash-Inflow aus Projektumsatz, Meilensteindatum und Zahlungsbedingungen, und berechnen Sie die Meilensteinbeträge basierend auf dem Vertragswert. Diese Methode ist nützlich für projektbasierte Vertragsunternehmen, Ingenieur- und Bauunternehmen, Immobilienunternehmen und projektbasierte Beratungsunternehmen.

Beispiel: Umsatz (Barzahlungen) aus Verträgen oder IT-Projekten, die von Meilensteinen und Zahlungsbedingungen bestimmt werden.

Treiber: Geben Sie sie auf Entity-, Projekt- und Positionsebene an. Zusätzliche benutzerdefinierte Dimensionen können berücksichtigt werden, wenn sie aktiviert sind.

Meilensteine für das Projekt

Prozentsatz - Fertigstellungsgrad
Fälligkeitsdatum

Zahlungsbedingungen für das Projekt

Prozentsatz
Fälligkeitsperiode

Treiber-Eingabe

Projektumsatz nach Projekt.

Treibereingaben können aus Systemen wie dem ERP Project Management-Modul, dem Planning-, Projects-Modul extrahiert oder über eine CSV-Datei geladen werden.

Berechnungslogik

Der Cashflow wird berechnet, indem die Zahlungsbedingung auf den Meilensteinbetrag für das Projekt angewendet wird. Meilensteinbeträge werden aus dem Meilensteinprozentsatz für jedes Projekt abgeleitet. Die Treiber werden nach Projekt erfasst, und der Cashflow wird im Projekt berechnet.

Die vorausschauende Cashflow-Prognose berechnet den Projektmeilensteinbetrag basierend auf dem Gesamtvertragsbetrag x dem Meilensteinprozentsatz und füllt das Ergebnis in den jeweiligen Meilensteintagen/-perioden auf. Sobald die Meilensteine in den jeweiligen Perioden abgeleitet wurden, wendet Predictive Cash Forecasting die Logik der Zahlungsbedingungen auf die Meilensteine an, um den Cash-Inflow-Betrag zu berechnen, und füllt ihn im jeweiligen Tag oder in der jeweiligen Periode der Cashflow-Prognose auf. Falls das Fälligkeitsdatum oder die Fälligkeitsperiode außerhalb des Periodenbereichs der Cashflow-Prognose liegt, verbucht Predictive Cash Forecasting diesen Meilenstein-/Cash-Inflow-Betrag nicht.

Klicken Sie auf der Homepage auf Periodische Cashflow-Prognose.

Tipp:
Wenn Sie Prognosen auf Tagesebene erstellen, klicken Sie auf der Homepage auf Tägliche Cashflow-Prognose.
Klicken Sie auf der linken vertikalen Registerkarte auf Treiber - Cash-Inflow.
Je nachdem, was Ihr Administrator für die Anwendung aktiviert hat, wird ein Formular für jede aktivierte Treibermethode zusammen mit einigen Musterpositionen angezeigt.
Klicken Sie auf den unteren Registerkarten auf das Formular Projektbelege.
Stellen Sie sicher, dass der POV wie dargestellt ist, und stellen Sie sicher, dass die Werte wie hervorgehoben sind:

Hinweis:
Je nach Bedarf müssen Sie möglicherweise ähnliche Werte eingeben und eingeben.
Klicken Sie oben rechts auf Speichern.

Tipp:
Wenn Sie das Formular nach der Eingabe von Annahmen speichern, werden Treiberberechnungen für jede der Treiberkategorien ausgelöst und der Cash-Inflow berechnet.
Klicken Sie auf OK.
Beachten Sie die berechneten Werte basierend auf den Abrechnungsbedingungen und der Dauer. Die Cashflows wurden auch für die gesamte Periode aktualisiert.

Der Cashflow wird berechnet, indem der Prozentsatz der Zahlungsbedingungen auf die Treibereingabe angewendet und der Cash-Inflow basierend auf dem Fälligkeitsdatum auf die Periodenzeiträume gebucht wird.
Optional - Ändern Sie die Zahlungsbedingungen, und klicken Sie auf "Speichern", um neue Cashflows anzuzeigen.
Optional: Sie können mit der rechten Maustaste in das Formular Projektzahlungen klicken und auf Zahlungsbedingungen für Projektzahlungen klicken, um das Formular "Zahlungsbedingungen für Zahlungsbedingungen" aufzurufen.
Klicken Sie in den vertikalen Registerkarten auf Periodische Cashflow-Prognose >> Rollierende Prognose.

Cashflow-Prognosen für die Position wurden basierend auf den von Ihnen definierten Annahmen berechnet und auf die Treibereingabe angewendet. Alle aktualisierten Cash-Inflow-Prognosen werden angezeigt.
Klicken Sie unter "Rollierende Prognose" auf Aktionen >> Regeln & Smart Push.
Führen Sie die mit dem Formular verknüpften Regeln aus.
Sie können auch mit der rechten Maustaste auf die Position Wareneingänge pro Projekt klicken und Nach Prognosemethode anzeigen auswählen, um die Prognosemethode anzuzeigen, mit der das System die Ergebnisse der Cashflow-Prognose für diese Position ableitet.

Sie können jetzt sehen, dass der Cashflow-Prognosebetrag für Projektzahlungen für verschiedene Wochen mit der Treibermethode "Bar" abgeleitet wird.

Forderungslaufzeiten (DSO) konfigurieren - Zahlungen (basierend auf durchschnittlichen Forderungslaufzeiten und ausstehenden Forderungen)

Beschreibung

Steigern Sie den Cash-Inflow unter Berücksichtigung der durchschnittlichen ausstehenden Tage für den Umsatz auf Partei- oder Entitätsebene. Diese Methode ist nützlich, wenn die Zahlungsbedingungen sehr dynamisch sind.

Forderungslaufzeiten (DSO) ist eine treibende Kennzahl für die durchschnittliche Anzahl von Tagen, die ein Unternehmen benötigt, um Zahlungen für einen Verkauf einzuziehen. Die Forderungslaufzeiten werden häufig monatlich, vierteljährlich oder jährlich festgelegt. Basierend auf dem DSO-Treiber bestimmt die vorausschauende Cashflow-Prognose den Cash-Inflow, indem sie ihn auf den ausstehenden Umsatz anwendet.

Diese Methode kann für Kunden nützlich sein, die Cashflow-Prognosen erstellen möchten, wenn sie noch keine entsprechenden Quelldaten haben, insbesondere für Perioden, die weiter in der Cashflowprognose liegen.

Beispiel: Sie können DSO verwenden, wenn die Zahlungsbedingungen sehr dynamisch sind, z.B. für Umsatzpositionen wie noch nicht gebuchten Umsatz oder zukünftigen prognostizierten Umsatz, wie den Cash-Inflow für indirekten Umsatzkanal.

Fahrer

Durchschnittliche DSO

Annahmen, Jahresdurchschnitt
Periodenzeiträume, Durchschnitt für die Periode

Treibereingabe: Korrigierte DSO-Tage können als Treibereingabe für die Berechnung des Cash-Inflows in der Prognose verwendet werden. Sie können entweder auf Entityebene oder auf Basis der Dimension (z.B. "Partei") geladen oder eingegeben werden, für die diese Methode gilt. Forderungslaufzeiten können als Gesamtannahme oder nach Periode geladen werden. Darüber hinaus ist "Outstanding Revenue" als Treiber verfügbar. Ausstehender Umsatz ist in der Regel die erste Forderung + Umsatzgutschrift für die Periode.

Berechnungslogik: Der Cash-Inflow wird basierend auf dem ausstehenden Umsatz (zukünftiger Umsatz) und dem durchschnittlichen Forderungslauf (DSO) berechnet. Bei der Vorhersage der Cashflow-Prognose werden die durchschnittlichen Forderungslaufzeiten der entsprechenden Perioden oder die Gesamtannahme berücksichtigt. Der Cash-Inflow wird anhand des durchschnittlichen Forderungslaufs ermittelt, der auf den Treiber-Eingabebetrag angewendet wird, und basierend auf der Anzahl der Forderungslaufzeiten in der Periode verbucht.

Klicken Sie auf der Homepage auf Periodische Cashflow-Prognose.

Tipp:
Wenn Sie Prognosen auf Tagesebene erstellen, klicken Sie auf der Homepage auf Tägliche Cashflow-Prognose.
Klicken Sie auf der linken vertikalen Registerkarte auf Treiber - Cash-Inflow.
Je nachdem, was Ihr Administrator für die Anwendung aktiviert hat, wird ein Formular für jede aktivierte Treibermethode zusammen mit einigen Musterpositionen angezeigt.
Klicken Sie auf den unteren Registerkarten auf das Formular DSO - Wareneingänge.
Stellen Sie sicher, dass der POV wie dargestellt ist, und stellen Sie sicher, dass die Werte wie hervorgehoben sind:

Hinweis:
Je nach Bedarf müssen Sie möglicherweise ähnliche Werte eingeben und eingeben.
Klicken Sie oben rechts auf Speichern.

Tipp:
Wenn Sie das Formular nach der Eingabe von Annahmen speichern, werden Treiberberechnungen für jede der Treiberkategorien ausgelöst und der Cash-Inflow berechnet.
Klicken Sie auf OK.
Beim Speichern führt die Anwendung die Regel "Ausstehender periodischer Umsatz - Zahlungen" aus und füllt den berechneten Cash-Inflow in den jeweiligen Wochen auf, wie unten dargestellt.

Der Cashflow wird berechnet, indem der Prozentsatz der Zahlungsbedingungen auf die Treibereingabe angewendet und der Cash-Inflow basierend auf dem Fälligkeitsdatum auf die Periodenzeiträume gebucht wird.
Wählen Sie auf den vertikalen linken Registerkarten Annahmen (Prognosemethode festlegen) aus.
Ändern Sie die Methode "Prognose festlegen" so, dass die Methode "Smart Drivers" bis Periode 6, die Methode Cash Drivers bis Periode 10 und dann die Methode "Trend" bis Periode 13 verwendet wird, wie unten dargestellt:
Klicken Sie auf Speichern.
Klicken Sie unter "Prognosemethode festlegen" auf Aktionen >> Regeln & Smart Push, und starten Sie die Regel Prognose für periodischen Prozess.
Klicken Sie in den vertikalen Registerkarten auf Periodische Cashflow-Prognose >> Rollierende Prognose.

Cashflow-Prognosen für die Position wurden basierend auf den von Ihnen definierten Annahmen berechnet und auf die Treibereingabe angewendet. Alle aktualisierten Cash-Inflow-Prognosen werden angezeigt.
Sie können auch mit der rechten Maustaste auf die Position Sonstige Debitorenrechnungen klicken und Nach Prognosemethode anzeigen auswählen, um das vom System verwendete Prognosemethoden anzuzeigen, mit dem die Ergebnisse der Cashflow-Prognosen für diese Position abgeleitet werden.

Sie können jetzt sehen, dass der Betrag anderer Kreditorenrechnungen für Woche 15 bis Woche 18 mit der Treibermethode "Bargeld" abgeleitet wird - DSO als Treiber.

Cash-Outflow-Treiber konfigurieren

Cash-Outflow-Treiber:

Spesenzahlungen - Steigern Sie den Cash-Outflow unter Berücksichtigung der Spesen und Zahlungsbedingungen. Beispiel: Für einige Betriebsausgaben wie Reise- und Versorgungsunternehmen können Cash-Outflows auf der Grundlage einer regulären Zahlungsbedingung ermittelt werden.
Zahlungen an Anlagevermögen - Steigern Sie den Cash-Outflow unter Berücksichtigung der Ausgaben und Zahlungsbedingungen für Anlagevermögen. Anlagenzahlungen werden basierend auf Zahlungsbedingungen bestimmt, die nach Anlagenklasse festgelegt werden können. Daten für Anlagenzahlungen können aus dem Modul "Planung", "Investition" oder einer anderen Quelle stammen.
Wiederkehrende Zahlungen - Steigern Sie den Cash-Outflow für laufende Aufwendungen, die wiederkehrende Zahlungen aufweisen, wie Leasing- oder Mietzahlungen.
Gehaltszahlungen - Steigern Sie den Cash-Outflow für gehalts- und Entgeltabrechnungsbezogene Zahlungen basierend auf Gehaltsaufwendungen, Gehaltsgrundlage und Zeitpunkt der Auszahlungen, wie jährlich, monatlich oder wöchentlich, und Gehaltsinzidenz wie Periodenbeginn, Periodenende, halbmonatlich oder ein bestimmtes Fälligkeitsdatum. Die Daten für Gehaltszahlungen können aus dem Modul "Planung", "Personalplanung" oder einem Abrechnungssystem stammen.
Projektzahlungen - Steigern Sie den Cash-Outflow aus Projektaufwendungen und Zahlungsbedingungen. Der Cash-Outflow für Projektaufwendungen für Material-, Arbeits- oder andere projektbezogene Kosten kann basierend auf Meilensteinen und Zahlungsbedingungen modelliert werden. Daten für Projektzahlungen können aus dem Modul "Planung", "Projekte" oder einer anderen Quelle stammen.
Direkte Steuerzahlungen - Steigern Sie den Cash-Outflow für Direktsteuerzahlungen basierend auf Steuerverbindlichkeit, Ratenzahlungsprozentsatz und Fälligkeitsdaten. Wird für direkte Steuerzahlungen verwendet, z.B. an Behörden oder Aufsichtsbehörden.
Indirekte Steuerzahlungen - Steigern Sie den Cash-Outflow für indirekte Steuerzahlungen basierend auf Steuerverbindlichkeiten und Zahlungsbedingungen. Beispiel: indirekte Steuerzahlungen, wie GST oder Umsatzsteuer, die an Aufsichtsbehörden zu zahlen sind.
Tage ausstehende Verbindlichkeiten (DPO) - Zahlungen - Steigern Sie den Cash-Outflow unter Berücksichtigung der durchschnittlichen offenen Tage für den Aufwand, in der Regel nach Lieferant oder auf Entitätsebene. Nützlich, wenn Zahlungsbedingungen sehr dynamisch sind.

In diesem Abschnitt konfigurieren Sie alle Cash-Outflow-Treiber.

Spesenzahlungen konfigurieren (basierend auf Spesen- und Zahlungsbedingungen)

Beschreibung: Steigern Sie den Cash-Outflow unter Berücksichtigung der Spesen und Zahlungsbedingungen. Diese Treibermethode gilt für operative Cash-Outflow-Positionen wie Arbeitszahlungen, Reisezahlungen oder Hotelzahlungen. Diese Treibermethode wird verwendet, um die Cash-Outflows basierend auf den Standardzahlungsbedingungen für den Aufwand abzuleiten.

Beispiel: Beispiel: Cash-Outflows für einige betriebliche Aufwendungen, wie Reisekosten und Versorgungsunternehmen, können basierend auf einer regulären Zahlungsbedingung ermittelt werden.

Treiber: Geben Sie sie auf Entity- und Positionsebene an.

Zahlungsbedingungen

Prozentsatz - Erwarteter Prozentsatz für jede Zahlungsbedingung
Fälligkeitszeitraum - Zahlungstage, Wochen oder Monate

Treiber-Eingabe

Alle Ausgaben wie Reise, Hotel oder Nebenkosten.

Sie können Treibereingaben aus verschiedenen Quellen extrahieren, wie z.B. Planning, Financials, ERP, oder Sie können Bestellungen über eine CSV-Datei laden.

Berechnungslogik: Die Vorhersage der Cashflow-Prognose berechnet den Cash-Outflow-Betrag basierend auf den Annahmen der Zahlungsbedingungen. Es können mehrere Zahlungsbedingungen für bestimmte Spesen vorhanden sein. Die vorausschauende Cashflow-Prognose berechnet den Cashout-Flow-Betrag unter Berücksichtigung des Aufwandsbetrags (Treibereingabe) x des prozentualen Inputs für jede Zahlungsbedingung. Der berechnete Betrag wird dann gemäß der in den Zahlungsbedingungen festgelegten Fälligkeitsperiode im jeweiligen Tag oder Zeitraum verbucht. Wenn es mehrere Zahlungsbedingungen gibt, verbucht Predictive Cash Forecasting den Abfluss in der jeweiligen Zahlungsbedingung und -periode entsprechend den Treiberannahmen.

Klicken Sie auf der Homepage auf Periodische Cashflow-Prognose.

Tipp:
Wenn Sie Prognosen auf Tagesebene erstellen, klicken Sie auf der Homepage auf Tägliche Cashflow-Prognose.
Klicken Sie auf der linken vertikalen Registerkarte auf Treiber - Cash-Outflow.
Je nachdem, was Ihr Administrator für die Anwendung aktiviert hat, wird ein Formular für jede aktivierte Treibermethode zusammen mit einigen Musterpositionen angezeigt.
Klicken Sie auf den unteren Registerkarten auf das Formular Spesenzahlungen.
Stellen Sie sicher, dass der POV wie dargestellt ist, und stellen Sie sicher, dass die Werte wie hervorgehoben sind:

Hinweis:
Je nach Bedarf müssen Sie möglicherweise ähnliche Werte eingeben und eingeben.
Klicken Sie oben rechts auf Speichern.

Tipp:
Wenn Sie das Formular nach der Eingabe von Annahmen speichern, werden Treiberberechnungen für jede der Treiberkategorien ausgelöst und der Cash-Inflow berechnet.
Klicken Sie auf OK.
Beachten Sie die berechneten Werte basierend auf den Abrechnungsbedingungen und der Dauer. Die Cashflows wurden auch für die gesamte Periode aktualisiert.

Der Cashflow wird berechnet, indem der Prozentsatz der Zahlungsbedingungen auf die Treibereingabe angewendet und der Cash-Outflow basierend auf dem Fälligkeitsdatum auf die Periodenzeiträume gebucht wird.
Optional - Ändern Sie die Zahlungsbedingungen, und klicken Sie auf "Speichern", um neue Cashflows anzuzeigen.
Optional: Sie können mit der rechten Maustaste in das Formular Spesenzahlungen klicken und auf "Spesenzahlungsbedingungen" klicken, um das Formular "Zahlungsbedingungen - Annahmen" aufzurufen.
Klicken Sie in den vertikalen Registerkarten auf Periodische Cashflow-Prognose >> Rollierende Prognose.
Cashflow-Prognosen für die Position wurden basierend auf den von Ihnen definierten Annahmen berechnet und auf die Treibereingabe angewendet. Alle aktualisierten Cash-Inflow-Prognosen werden angezeigt.
Klicken Sie unter "Rollierende Prognose" auf Aktionen >> Regeln & Smart Push.
Führen Sie die mit dem Formular verknüpften Regeln aus.
Sie können auch mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Position unter Spesenzahlungen (Versorgungsunternehmen, Reisezahlungen, Opex-Zahlungen) klicken und Nach Prognosemethode anzeigen auswählen, um die Prognosemethode anzuzeigen, mit der das System die Ergebnisse der Liquiditätsprognose für diese Position ableitet.

In diesem Beispiel können Sie sehen, dass der Cashflow-Prognosebetrag für Versorgungsunternehmen für verschiedene Wochen mit der Treibermethode "Bar" abgeleitet wird.

Anlagenzahlungen konfigurieren (basierend auf Anlagenausgaben und Zahlungsbedingungen)

Beschreibung

Steigern Sie den Cash-Outflow unter Berücksichtigung der Ausgaben und Zahlungsbedingungen für Anlagevermögen. Anlagenzahlungen werden basierend auf Zahlungsbedingungen bestimmt, die nach Anlagenklasse festgelegt werden können.

Die Treibermethode für Anlagenzahlungen gilt für Kapitalzahlungspositionen (Zahlungen an Anlagevermögen) in der Liquiditätsprognose.

Der Cash-Outflow aus dieser Methode wird in Cash-of-Investing-Aktivitäten geschrieben, im Gegensatz zu Cash-of-Operating-Aktivitäten.

Beispiel: Diese Treibermethode kann von Unternehmen verwendet werden, bei denen es sich um Anlagenkäufe handelt, die im Modul "Kreditoren: Anlagen" gebucht wurden, und die Lieferantenzahlung erfolgt in regelmäßigen Abständen basierend auf Zahlungsbedingungen mit dem Anlagenlieferanten.

Fahrer

Zahlungsbedingungen:

Geben Sie auf Entitypositionsebene für Investitionszahlungen an. Zusätzliche benutzerdefinierte Dimensionen, wie "Partei", "Anlagenklasse" oder "Projekt", können berücksichtigt werden, wenn sie aktiviert sind.

Prozentsatz - Erwarteter Prozentsatz für jede Zahlungsbedingung
Fälligkeitszeitraum - Zahlungstage, Wochen oder Monate

Treiber-Eingabe

Anlagenausgaben.

Treiber-Eingaben können aus dem Planning-, Capital-Modul oder einer anderen Quelle, wie dem ERP-Auftragsmodul, extrahiert oder über eine CSV-Datei geladen werden.

Berechnungslogik

Der Cash-Outflow wird berechnet, indem der Prozentsatz der Zahlungsbedingungen auf die Treibereingabe angewendet und der Cash-Outflow basierend auf dem Fälligkeitsdatum auf die Periodenzeiträume gebucht wird.

Die vorausschauende Cashflow-Prognose berechnet den Cash-Outflow-Betrag unter Berücksichtigung der Anlagenausgaben (Treibereingabe) x der prozentualen Eingabe für jede Zahlungsbedingung. Der berechnete Cash-Outflow-Betrag wird dann im jeweiligen Tag oder in der jeweiligen Periode gemäß der im Zahlungsbedingungsannahmeformular definierten Fälligkeitsperiode gebucht.

Falls das Fälligkeitsdatum oder die Fälligkeitsperiode außerhalb des Periodenbereichs der Cashflow-Prognose liegt, verbucht Predictive Cash Forecasting diesen Cash-Outflow-Betrag nicht. Wenn es mehrere Zahlungsbedingungen gibt, verbucht Predictive Cash Forecasting den Abfluss in der jeweiligen Zahlungsbedingung und -periode entsprechend den Treiberannahmen.

Klicken Sie auf der Homepage auf Periodische Cashflow-Prognose.

Tipp:
Wenn Sie Prognosen auf Tagesebene erstellen, klicken Sie auf der Homepage auf Tägliche Cashflow-Prognose.
Klicken Sie auf der linken vertikalen Registerkarte auf Treiber - Cash-Outflow.
Je nachdem, was Ihr Administrator für die Anwendung aktiviert hat, wird ein Formular für jede aktivierte Treibermethode zusammen mit einigen Musterpositionen angezeigt.
Klicken Sie in den unteren Registerkarten auf das Formular Anlagenzahlungen.
Stellen Sie sicher, dass der POV wie dargestellt ist, und stellen Sie sicher, dass die Werte wie hervorgehoben sind:

Hinweis:
Je nach Bedarf müssen Sie möglicherweise ähnliche Werte eingeben und eingeben.
Klicken Sie oben rechts auf Speichern.

Tipp:
Wenn Sie das Formular nach der Eingabe von Annahmen speichern, werden Treiberberechnungen für jede der Treiberkategorien ausgelöst und der Cash-Inflow berechnet.
Klicken Sie auf OK.
Beachten Sie die berechneten Werte basierend auf den Abrechnungsbedingungen und der Dauer. Die Cashflows wurden auch für die gesamte Periode aktualisiert.

Der Cashflow wird berechnet, indem der Prozentsatz der Zahlungsbedingungen auf die Treibereingabe angewendet und der Cash-Outflow basierend auf dem Fälligkeitsdatum auf die Periodenzeiträume gebucht wird.
Optional - Ändern Sie die Zahlungsbedingungen, und klicken Sie auf "Speichern", um neue Cashflows anzuzeigen.
Optional: Sie können mit der rechten Maustaste in das Formular Zahlungen an Anlagevermögen klicken und auf Zahlungsbedingungen für Anlagevermögen klicken, um das Formular "Zahlungsbedingungen" aufzurufen.
Klicken Sie in den vertikalen Registerkarten auf Periodische Cashflow-Prognose >> Barzahlung aus Investitionsaktivitäten.

Cashflow-Prognosen für die Position wurden basierend auf den von Ihnen definierten Annahmen berechnet und auf die Treibereingabe angewendet. Alle aktualisierten Cash-Inflow-Prognosen werden angezeigt.
Klicken Sie unter Bar aus Investitionsaktivitäten auf Aktionen >> Regeln & Smart Push.
Führen Sie die mit dem Formular verknüpften Regeln aus.
Sie können auch mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Position unter Zahlungen an Anlagevermögen klicken und Nach Prognosemethode anzeigen auswählen, um die Prognosemethode anzuzeigen, mit der das System die Ergebnisse der Liquiditätsprognose für diese Position ableitet.

In diesem Beispiel können Sie sehen, dass der Cashflow-Prognosebetrag für Anlagenzahlungen für verschiedene Wochen mit der Treibermethode "Bar" abgeleitet wird.

Wiederkehrende Zahlungen konfigurieren (basierend auf wiederkehrenden Zahlungsbedingungen)

Beschreibung: Fördern Sie den Cash-Outflow für laufende Aufwendungen mit wiederkehrenden Zahlungen, wie Leasing- oder Mietzahlungen.

Beispiel: Die Treiberart "Wiederkehrende Zahlungen" gilt für Positionen mit wiederkehrenden Aufwendungen, wie Leasing- oder Mietzahlungen oder Versicherungszahlungen. Diese Treibermethode kann von Unternehmen für wiederkehrende Aufwendungen verwendet werden, die auf vertraglich festgelegter periodischer Basis an Lieferanten gezahlt werden.

Treiber: Geben Sie auf Entity- und Positionsebene an.

Zahlungsbasis: Jährlich, Monatlich oder Wöchentlich
Zahlungsperiode: Die erste Periode, ab der wiederkehrende Zahlungen beginnen sollen.
Wiederkehrende Häufigkeit: Die wiederkehrende Häufigkeit, z.B. jeder Zahlungszyklus oder alle 3 Zahlungszyklen
Anzahl der Vorkommen: Die Anzahl der wiederkehrenden Zahlungen, die verbucht werden sollen

Treiber-Eingabe

Alle Ausgaben mit einem wiederkehrenden Muster.

Treiber-Eingaben können aus Planning, Financials oder Capital oder einer anderen Quelle extrahiert werden, z.B. ERP Expense Management, Lease, HB, oder sie können über eine CSV-Datei geladen werden.

Berechnungslogik: Der Cash-Outflow wird basierend auf dem wiederkehrenden Plan berechnet, der durch die Annahmen definiert wird, die auf den Treibereingabebetrag angewendet und in den jeweiligen Tagen oder Wochen verbucht werden.

Klicken Sie auf der Homepage auf Periodische Cashflow-Prognose.

Tipp:
Wenn Sie Prognosen auf Tagesebene erstellen, klicken Sie auf der Homepage auf Tägliche Cashflow-Prognose.
Klicken Sie auf der linken vertikalen Registerkarte auf Treiber - Cash-Outflow.
Je nachdem, was Ihr Administrator für die Anwendung aktiviert hat, wird ein Formular für jede aktivierte Treibermethode zusammen mit einigen Musterpositionen angezeigt.
Klicken Sie auf den unteren Registerkarten auf das Formular Wiederkehrende Zahlungen.
Stellen Sie sicher, dass der POV wie dargestellt ist, und stellen Sie sicher, dass die Werte wie hervorgehoben sind:

Hinweis:
Je nach Bedarf müssen Sie möglicherweise ähnliche Werte eingeben und eingeben.
Klicken Sie oben rechts auf Speichern.

Tipp:
Wenn Sie das Formular nach der Eingabe von Annahmen speichern, werden Treiberberechnungen für jede der Treiberkategorien ausgelöst und der Cash-Inflow berechnet.
Klicken Sie auf OK.
Beachten Sie die berechneten Werte basierend auf den Abrechnungsbedingungen und der Dauer. Die Cashflows wurden auch für die gesamte Periode aktualisiert.

Der Cashflow wird berechnet, indem der Prozentsatz der Zahlungsbedingungen auf die Treibereingabe angewendet und der Cash-Outflow basierend auf dem Fälligkeitsdatum auf die Periodenzeiträume gebucht wird.
Optional - Ändern Sie die Zahlungsbedingungen, und klicken Sie auf "Speichern", um neue Cashflows anzuzeigen.
Optional: Sie können mit der rechten Maustaste in das Formular Wiederkehrende Zahlungen klicken und auf Wiederkehrende Zahlungsbedingungen klicken, um das Formular "Zahlungsbedingungen - Annahmen" aufzurufen.
Klicken Sie in den vertikalen Registerkarten auf Periodische Cashflow-Prognose >> Rollierende Prognose.
Cashflow-Prognosen für die Position wurden basierend auf den von Ihnen definierten Annahmen berechnet und auf die Treibereingabe angewendet. Alle aktualisierten Cash-Inflow-Prognosen werden angezeigt.
Klicken Sie unter "Rollierende Prognose" auf Aktionen >> Regeln & Smart Push.
Führen Sie die mit dem Formular verknüpften Regeln aus.
Sie können auch mit der rechten Maustaste auf die Position Mietzahlungen klicken und Nach Prognosemethode anzeigen auswählen, um das Prognosemethode anzuzeigen, mit dem das System die Cashflow-Prognoseergebnisse für diese Position ableitet.

In diesem Beispiel können Sie sehen, dass der Cashflow-Prognosebetrag für Zahlungen für Leasingmieten für verschiedene Wochen mit der Treibermethode "Bar" abgeleitet wird.

Gehaltszahlungen konfigurieren (basierend auf Zahlungsbasis und Zahlungsbedingungen)

Beschreibung: Fördern Sie den Cash-Outflow für alle mitarbeiterbezogenen Zahlungen, wie Gehälter und andere Entgeltabrechnungszahlungen, basierend auf Gehaltsaufwendungen, Gehaltsgrundlage und Zeitpunkt der Auszahlungen, wie jährlich, monatlich oder wöchentlich, und Gehaltsinzidenz, wie Periodenbeginn, Periodenende, zweimonatlich oder ein bestimmtes Fälligkeitsdatum.

Beispiel: Die Treiberart "Gehaltszahlungen" gilt für Positionen für periodische Gehalts- und Leistungsaufwendungen und andere zugehörige Aufwendungen, wie Bezüge und variable Zahlungen, oder andere periodische feste Aufwendungen.

Treiber: Geben Sie auf Entity- und Positionsebene an. Zusätzliche benutzerdefinierte Dimensionen können berücksichtigt werden, wenn sie aktiviert sind.

Gehaltsgrundlage: Jährlich, Monatlich
Gehaltshäufigkeit: Fährt, wenn der Cashflow eintritt (Anfangsperiode, Endperiode, Halbmonat oder Zweiwöchentlich)
Fälligkeitsdatum jährliche Zahlung: Bei jährlichen Zahlungen das Fälligkeitsdatum des Gehalts
Zahlungsbedingungen: Optional. Wenn die Zahlung in mehreren Zahlungen erfolgt, definiert durch den Prozentsatz und die Fälligkeitsperioden

Treiber-Eingabe

Gehalt oder zugehörige Aufwendungen.

Daten für Gehaltszahlungen können aus dem Modul "Planung", "Personalplanung", einer Entgeltabrechnung oder einem anderen Quellsystem stammen oder über eine CSV-Datei geladen werden.

Berechnungslogik

Der Cash-Outflow wird basierend auf der Gehaltsgrundlage berechnet und basierend auf Gehaltsinzidenz, Fälligkeitsdatum und Zahlungsbedingungen in den jeweiligen Perioden gebucht.

Die Treibereingabe kann als Annahme vorgesehen sein, in diesem Fall wird sie durch die Anzahl der Perioden dividiert und auf die entsprechenden Perioden gebucht. Oder die Treibereingabe kann in Periodengruppen geladen werden. In diesem Fall wird der Betrag für jede Periode berücksichtigt.

Die Gehaltsgrundlage und das Fälligkeitsdatum der Zahlung bestimmen das Buchungsdatum oder die Periode des Cash-Outflows für die Gehalts- und Bezügeausgaben. Wenn die Gehaltsgrundlage monatlich ist, dividiert die vorausschauende Cashflow-Prognose den Jahresgehaltsbetrag durch 12 und verbucht ihn auf das letzte Datum des angegebenen Monats.

Im Wochenmodell bucht Predictive Cash Forecasting das Gehalt und den Einkommensbetrag auf den letzten Tag der entsprechenden Woche. Wenn für Gehalts- und Bezügepositionen Zahlungsbedingungen definiert sind, berechnet Predictive Cash Forecasting den Cash-Outflow basierend auf dem eingegebenen Prozentsatz und der Fälligkeitsperiode für jede Zahlungsbedingung.

Jährliche Ausgaben, wie z.B. variable Vergütung, können eine jährliche Auszahlung sein. In diesem Fall verbucht Predictive Cash Forecasting den gesamten Betrag auf Basis des definierten Fälligkeitsdatums oder der Periode, in die das Datum fällt, auf das entsprechende Datum. Wenn die Gehaltsannahme in der Jahresmitte geändert wird, prognostiziert die Vorhersage der Cashflow-Prognose nur für die offenen Perioden in der rollierenden Prognose (Perioden nach der aktuellen Periode).

Klicken Sie auf der Homepage auf Periodische Cashflow-Prognose.

Tipp:
Wenn Sie Prognosen auf Tagesebene erstellen, klicken Sie auf der Homepage auf Tägliche Cashflow-Prognose.
Klicken Sie auf der linken vertikalen Registerkarte auf Treiber - Cash-Outflow.
Je nachdem, was Ihr Administrator für die Anwendung aktiviert hat, wird ein Formular für jede aktivierte Treibermethode zusammen mit einigen Musterpositionen angezeigt.
Klicken Sie in den unteren Registerkarten auf das Formular Gehaltszahlungen.
Stellen Sie sicher, dass der POV wie dargestellt ist, und stellen Sie sicher, dass die Werte wie hervorgehoben sind:

Hinweis:
Je nach Bedarf müssen Sie möglicherweise ähnliche Werte eingeben und eingeben.
Klicken Sie oben rechts auf Speichern.

Tipp:
Wenn Sie das Formular nach der Eingabe von Annahmen speichern, werden Treiberberechnungen für jede der Treiberkategorien ausgelöst und der Cash-Inflow berechnet.
Klicken Sie auf OK.
Beachten Sie die berechneten Werte basierend auf den Abrechnungsbedingungen und der Dauer. Die Cashflows wurden auch für die gesamte Periode aktualisiert.

Der Cashflow wird berechnet, indem der Prozentsatz der Zahlungsbedingungen auf die Treibereingabe angewendet und der Cash-Outflow basierend auf dem Fälligkeitsdatum auf die Periodenzeiträume gebucht wird.
Optional - Ändern Sie die Zahlungsbedingungen, und klicken Sie auf "Speichern", um neue Cashflows anzuzeigen.
Optional: Sie können mit der rechten Maustaste in das Formular Gehaltszahlungen klicken und auf Gehaltszahlungsbedingungen klicken, um das Formular für Zahlungsbedingungenannahmen aufzurufen.
Klicken Sie in den vertikalen Registerkarten auf Periodische Cashflow-Prognose >> Rollierende Prognose.
Cashflow-Prognosen für die Position wurden basierend auf den von Ihnen definierten Annahmen berechnet und auf die Treibereingabe angewendet. Alle aktualisierten Cash-Inflow-Prognosen werden angezeigt.
Klicken Sie unter "Rollierende Prognose" auf Aktionen >> Regeln & Smart Push.
Führen Sie die mit dem Formular verknüpften Regeln aus.
Sie können auch mit der rechten Maustaste auf die Position Gehaltszahlungen klicken und Nach Prognosemethode anzeigen auswählen, um die Prognosemethode anzuzeigen, mit der das System die Ergebnisse der Cashflow-Prognosen für diese Position ableitet.

In diesem Beispiel können Sie sehen, dass der Cashflow-Prognosebetrag für Gehaltszahlungen für verschiedene Wochen mit der Treibermethode "Bar" abgeleitet wird.

Projektzahlungen konfigurieren (basierend auf Projektaufwendungen, Meilensteinen und Zahlungsbedingungen)

Beschreibung: Fördern Sie den Cash-Outflow aus Projektaufwendungen und Zahlungsbedingungen. Der Cash-Outflow für Projektaufwendungen für Material-, Arbeits- oder andere projektbezogene Kosten kann basierend auf Meilensteinen und Zahlungsbedingungen modelliert werden.

Beispiel: Cash-Outflow für Projektaufwendungen für Material-, Arbeits- oder andere projektbezogene Kosten.

Treiber: Auf Entity-, Projekt- und Positionsebene angeben.

Meilensteine: Prozentsatz, Fälligkeitsdatum
Zahlungsbedingungen: Prozentsatz, Fälligkeitsperiode

Treiber-Eingabe

Projektaufwand nach Projekt.

Daten für Projektzahlungen können aus dem Modul "Planung", "Projekte" oder einer anderen Quelle stammen, z.B. aus dem Modul "ERP-Projekte", oder sie können über eine CSV-Datei geladen werden.

Berechnungslogik

Der Cashflow wird anhand der Zahlungsbedingung auf den Meilensteinbetrag für das Projekt berechnet. Meilensteinbeträge werden anhand des Meilensteinprozentsatzes für jedes Projekt abgeleitet. Die Treiber werden nach Projekt erfasst, und der Cashflow wird im Projekt berechnet.

Die vorausschauende Cashflow-Prognose berechnet den Projektmeilensteinbetrag basierend auf Projektaufwand x Meilensteinprozentsatz auf Basis des Arbeitsabschlusses und füllt das Ergebnis in den jeweiligen Meilensteintagen oder -perioden auf. Basierend auf dem Meilensteinbetrag wendet Predictive Cash Forecasting dann die Logik für Zahlungsbedingungen auf jeden Meilensteinbetrag an, um den Cash-Outflow-Betrag zu berechnen und im jeweiligen Tag oder in der jeweiligen Periode der Cashflow-Prognose aufzufüllen.

Für das Projekt können mehrere Zahlungsbedingungen vorhanden sein. Die vorausschauende Cashflow-Prognose berechnet den Cash-Outflow-Betrag unter Berücksichtigung des Projektbetrags pro Meilenstein x Eingabeprozentsatz für jede Zahlungsbedingung. Der berechnete Cash-Out-Flow-Betrag wird dann in der jeweiligen Periode entsprechend dem in den Annahmen definierten Fälligkeitsperioden-Treiber verbucht.

Klicken Sie auf der Homepage auf Periodische Cashflow-Prognose.

Tipp:
Wenn Sie Prognosen auf Tagesebene erstellen, klicken Sie auf der Homepage auf Tägliche Cashflow-Prognose.
Klicken Sie auf der linken vertikalen Registerkarte auf Treiber - Cash-Outflow.
Je nachdem, was Ihr Administrator für die Anwendung aktiviert hat, wird ein Formular für jede aktivierte Treibermethode zusammen mit einigen Musterpositionen angezeigt.
Klicken Sie auf den unteren Registerkarten auf das Formular Projektzahlungen.
Stellen Sie sicher, dass der POV wie dargestellt ist, und stellen Sie sicher, dass die Werte wie hervorgehoben sind:

Hinweis:
Je nach Bedarf müssen Sie möglicherweise ähnliche Werte eingeben und eingeben.
Klicken Sie oben rechts auf Speichern.

Tipp:
Wenn Sie das Formular nach der Eingabe von Annahmen speichern, werden Treiberberechnungen für jede der Treiberkategorien ausgelöst und der Cash-Inflow berechnet.
Klicken Sie auf OK.
Beachten Sie die berechneten Werte basierend auf den Abrechnungsbedingungen und der Dauer. Die Cashflows wurden auch für die gesamte Periode aktualisiert.

Der Cashflow wird berechnet, indem der Prozentsatz der Zahlungsbedingungen auf die Treibereingabe angewendet und der Cash-Outflow basierend auf dem Fälligkeitsdatum auf die Periodenzeiträume gebucht wird.
Optional - Ändern Sie die Zahlungsbedingungen, und klicken Sie auf "Speichern", um neue Cashflows anzuzeigen.
Optional: Sie können mit der rechten Maustaste in das Formular Projektzahlungen klicken und auf Projektzahlungsbedingungen klicken, um das Formular "Zahlungsbedingungen - Annahmen" aufzurufen.
Klicken Sie in den vertikalen Registerkarten auf Periodische Cashflow-Prognose >> Rollierende Prognose.
Cashflow-Prognosen für die Position Projektzahlungen wurden basierend auf den von Ihnen definierten Annahmen berechnet und auf die Treibereingabe angewendet. Alle aktualisierten Cash-Inflow-Prognosen werden angezeigt.
Klicken Sie unter "Rollierende Prognose" auf Aktionen >> Regeln & Smart Push.
Führen Sie die mit dem Formular verknüpften Regeln aus.
Sie können auch mit der rechten Maustaste auf die Position Projektzahlungen klicken und Nach Prognosemethode anzeigen auswählen, um die Prognosemethode anzuzeigen, mit der das System die Ergebnisse der Cashflow-Prognosen für diese Position ableitet.

In diesem Beispiel können Sie sehen, dass der Cashflow-Prognosebetrag für Projektzahlungen für verschiedene Wochen mit der Treibermethode "Bar" abgeleitet wird.

Direktsteuerzahlungen konfigurieren (basierend auf Steuerraten und Steuerbeträgen)

Beschreibung

Steigern Sie den Cash-Outflow für direkte Steuerzahlungen basierend auf Steuerverbindlichkeiten, Ratenprozentsatz und Fälligkeitsdaten. Wird für direkte Steuerzahlungen verwendet, z.B. an Behörden oder Aufsichtsbehörden.

Die Treibermethode "Direktsteuerzahlungen" gilt für die Position "Jährliche direkte Steuer" in der Liquiditätsprognose. Diese Treibermethode kann von Unternehmen verwendet werden, die direkte Steuern wie Einkommensteuer, Vermögenssteuer, Steuern auf Vermögenswerte usw. gemäß dem Fälligkeitsdatum regelmäßig auf der Grundlage lokaler Gesetze oder gesetzlicher Vorschriften zahlen müssen.

Beispiel: Direkte Steuerzahlungen an verschiedene Regulierungs- oder Regierungsbehörden basierend auf Fälligkeitsterminen gemäß den gesetzlichen Vorschriften der lokalen Behörden und den Vorschriften zur Einhaltung von Steuervorschriften.

Treiber: Geben Sie auf Entityebene eine jährliche Direktsteuerposition an.

Steuerraten für jedes Geschäftsjahr – Prozentsatz und Fälligkeitsdatum.

Treiber-Eingabe

Steuerverbindlichkeitenwert.

Wenn mehrere Steuerraten während des Jahres vorhanden sind, müssen die Treiberangaben für Prozentsatz und Fälligkeitsdatum für jede Steuerrate verfügbar sein.

Die Treibereingaben können aus Tax Reporting, ERP GL extrahiert oder über eine CSV-Datei geladen werden.

Berechnungslogik

Der Cash-Outflow wird basierend auf der jährlichen Steuerverbindlichkeit sowie dem Prozentsatz der Ratenzahlung und dem Fälligkeitsdatum berechnet. Die jährliche Steuer ist kumulativ, und jede Änderung des jährlichen Steuerbetrags wird unter Berücksichtigung des in den zukünftigen Raten gebuchten inkrementellen/verminderten Betrags angepasst

Jährliche direkte Steuerverbindlichkeiten des Jahres werden in alle Perioden geladen. Die vorausschauende Cashflow-Prognose berechnet die Steuerraten basierend auf den folgenden Regeln:

Steuern werden basierend auf dem eingegebenen Prozentsatz gemäß der Annahme des Fälligkeitsdatums für die erste Rate berechnet.
Die zweite Rate wird auf die letzte Steuerschuld angewendet. Wenn sich die Steuerverbindlichkeit jedoch ändert, berechnet Predictive Cash Forecasting die gesamte Steuerverbindlichkeit bis dato, indem die Prozentsätze der Raten addiert, die zuvor gezahlte Steuer subtrahiert und dann der verbleibende Steuerbetrag verbucht wird.
Der gleiche Ansatz wird auf alle verbleibenden Steuerraten angewendet.

Klicken Sie auf der Homepage auf Periodische Cashflow-Prognose.

Tipp:
Wenn Sie Prognosen auf Tagesebene erstellen, klicken Sie auf der Homepage auf Tägliche Cashflow-Prognose.
Klicken Sie auf der linken vertikalen Registerkarte auf Treiber - Cash-Outflow.
Je nachdem, was Ihr Administrator für die Anwendung aktiviert hat, wird ein Formular für jede aktivierte Treibermethode zusammen mit einigen Musterpositionen angezeigt.
Klicken Sie in den unteren Registerkarten auf das Formular Direktsteuerzahlungen.
Stellen Sie sicher, dass der POV wie dargestellt ist, und stellen Sie sicher, dass die Werte wie hervorgehoben sind:

Hinweis:
Je nach Bedarf müssen Sie möglicherweise ähnliche Werte eingeben und eingeben.
Klicken Sie oben rechts auf Speichern.

Tipp:
Wenn Sie das Formular nach der Eingabe von Annahmen speichern, werden Treiberberechnungen für jede der Treiberkategorien ausgelöst und der Cash-Inflow berechnet.
Klicken Sie auf OK.
Beachten Sie die berechneten Werte basierend auf den Abrechnungsbedingungen und der Dauer. Die Cashflows wurden auch für die gesamte Periode aktualisiert.

Der Cashflow wird berechnet, indem der Prozentsatz der Zahlungsbedingungen auf die Treibereingabe angewendet und der Cash-Outflow basierend auf dem Fälligkeitsdatum auf die Periodenzeiträume gebucht wird.
Optional - Ändern Sie die Zahlungsbedingungen, und klicken Sie auf "Speichern", um neue Cashflows anzuzeigen.
Optional: Sie können mit der rechten Maustaste in das Formular Direktsteuerzahlungen klicken und auf Direktsteuerraten klicken, um das Formular "Zahlungsbedingungen - Annahmen" aufzurufen.
Klicken Sie in den vertikalen Registerkarten auf Periodische Cashflow-Prognose >> Rollierende Prognose.
Cashflow-Prognosen für die Position wurden basierend auf den von Ihnen definierten Annahmen berechnet und auf die Treibereingabe angewendet. Alle aktualisierten Cash-Inflow-Prognosen werden angezeigt.
Klicken Sie unter "Rollierende Prognose" auf Aktionen >> Regeln & Smart Push.
Führen Sie die mit dem Formular verknüpften Regeln aus.
Sie können auch mit der rechten Maustaste auf die Position Jährliche Direktsteuerzahlungen klicken und Nach Prognosemethode anzeigen auswählen, um die Prognosemethode anzuzeigen, mit der das System die Ergebnisse der Liquiditätsprognose für diese Position ableitet.

In diesem Beispiel können Sie sehen, dass jährliche Direktsteuerzahlungen für verschiedene Wochen mit der Treibermethode "Bar" abgeleitet werden.

Indirekte Steuerzahlungen konfigurieren (basierend auf Steuerbasis, Fälligkeitsdaten und Zahlungsbedingungen)

Beschreibung

Steigern Sie den Cash-Outflow für indirekte Steuerzahlungen basierend auf Steuerverbindlichkeiten und Zahlungsbedingungen.

Die Treibermethode "Indirekte Steuerzahlungen" kann von Kunden für alle indirekten Steuerzahlungen verwendet werden, bei denen der Cash-Outflow basierend auf Fälligkeitsterminen gemäß den gesetzlichen Gesetzen und Vorschriften zur Einhaltung indirekter Steuern erfolgt.

Die Treibermethode für indirekte Steuerzahlungen gilt für die Position der indirekten Steuerzahlungen.

Beispiel: Indirekte Steuerzahlungen, wie GST, Umsatzsteuer oder andere jährliche indirekte Steuern, die an Aufsichtsbehörden zu zahlen sind. Diese Treibermethode kann von Unternehmen verwendet werden, die indirekte Steuern wie Umsatzsteuer, Verbrauchsteuern, Mehrwertsteuer usw. per Fälligkeitsdatum in regelmäßigen Abständen basierend auf der gesetzlichen Einhaltung zahlen müssen.

Fahrer

Steuerbasis - Jährlich, Monatlich
Fälligkeitsdatum indirekter Steuern - Hauptsächlich für jährliche Steuern
Zahlungsbedingungen - Prozentsatz und Fälligkeitsperiode

Treiber-Eingabe

Wert der indirekten Steuerverbindlichkeit.

Der Wert der indirekten Steuerverbindlichkeit kann aus dem Planning-, Financials-Modul, ERP-System geladen oder über eine CSV-Datei geladen werden.

Wenn mehrere Steuerraten während des Jahres vorhanden sind, müssen die Treiberangaben für Prozentsatz und Fälligkeitsdatum für jede Steuerrate verfügbar sein.

Berechnungslogik

Der Cash-Outflow wird basierend auf der indirekten Steuerschuld, der Steuerbasis, der Zahlungsinzidenz (die in derselben Periode oder der nächsten Periode zu zahlen ist) und den Zahlungsbedingungen basierend auf dem Steuerschuldwert berechnet. Der Treibereingang wird in der Regel in den jeweiligen Perioden erfasst und daraus der Cashflow berechnet.

Indirekte Steuern werden berechnet als:

Wenn die Steuerbasis "Jährlich" ist und die Zahlungsinzidenz dieselbe Periode ist, wird der jährliche Steuerbetrag am Fälligkeitsdatum verbucht.
Wenn die Steuerbasis "Jährlich" ist und die Zahlungsinzidenz die nächste Periode ist, wird der jährliche Steuerbetrag am nächsten Tag des Fälligkeitsdatums gebucht.
Wenn die Steuerbasis "Jährlich" ist und die Zahlungsinzidenz dieselbe Periode ist und Zahlungsbedingungen definiert sind, wird der jährliche Steuerbetrag am Fälligkeitsdatum verbucht, und die Zahlungsbedingungen werden ab dem Fälligkeitsdatum angewendet.
Wenn die Steuerbasis "Jährlich" ist und die Zahlungsinzidenz "Nächste Periode" ist und Zahlungsbedingungen definiert sind, wird der jährliche Steuerbetrag am nächsten Tag des Fälligkeitsdatums gebucht, und die Zahlungsbedingungen werden ab dem nächsten Tag des Fälligkeitsdatums angewendet.
Wenn die Steuerbasis "Monatlich" ist und die Zahlungsinzidenz dieselbe Periode ist und der Betrag an einem bestimmten Datum geladen wird, werden die Zahlungsbedingungen ab dem geladenen Datum angewendet.
Wenn die Steuerbasis "Monatlich" ist und die Zahlungsinzidenz die nächste Periode ist und der geladene Betrag an einem bestimmten Datum liegt, werden die Zahlungsbedingungen ab dem nächsten Tag des geladenen Datums angewendet.

Klicken Sie auf der Homepage auf Periodische Cashflow-Prognose.

Tipp:
Wenn Sie Prognosen auf Tagesebene erstellen, klicken Sie auf der Homepage auf Tägliche Cashflow-Prognose.
Klicken Sie auf der linken vertikalen Registerkarte auf Treiber - Cash-Outflow.
Je nachdem, was Ihr Administrator für die Anwendung aktiviert hat, wird ein Formular für jede aktivierte Treibermethode zusammen mit einigen Musterpositionen angezeigt.
Klicken Sie auf den unteren Registerkarten auf das Formular Indirekte Steuerzahlungen.
Stellen Sie sicher, dass der POV wie dargestellt ist, und stellen Sie sicher, dass die Werte wie hervorgehoben sind:

Hinweis:
Je nach Bedarf müssen Sie möglicherweise ähnliche Werte eingeben und eingeben.
Klicken Sie oben rechts auf Speichern.

Tipp:
Wenn Sie das Formular nach der Eingabe von Annahmen speichern, werden Treiberberechnungen für jede der Treiberkategorien ausgelöst und der Cash-Inflow berechnet.
Klicken Sie auf OK.
Beachten Sie die berechneten Werte basierend auf den Abrechnungsbedingungen und der Dauer. Die Cashflows wurden auch für die gesamte Periode aktualisiert.

Der Cashflow wird berechnet, indem der Prozentsatz der Zahlungsbedingungen auf die Treibereingabe angewendet und der Cash-Outflow basierend auf dem Fälligkeitsdatum auf die Periodenzeiträume gebucht wird.
Optional - Ändern Sie die Zahlungsbedingungen, und klicken Sie auf "Speichern", um neue Cashflows anzuzeigen.
Optional: Sie können mit der rechten Maustaste in das Formular Indirekte Steuerzahlungen klicken und auf "Bedingungen für indirekte Steuerzahlung" klicken, um das Formular "Annahmen für Zahlungsbedingungen" aufzurufen.
Klicken Sie in den vertikalen Registerkarten auf Periodische Cashflow-Prognose >> Rollierende Prognose.
Cashflow-Prognosen für die Position wurden basierend auf den von Ihnen definierten Annahmen berechnet und auf die Treibereingabe angewendet. Alle aktualisierten Cash-Inflow-Prognosen werden angezeigt.
Klicken Sie unter "Rollierende Prognose" auf Aktionen >> Regeln & Smart Push.
Führen Sie die mit dem Formular verknüpften Regeln aus.
Sie können auch mit der rechten Maustaste auf die Position Zahlungen indirekter Steuern klicken und Nach Prognosemethode anzeigen auswählen, um die Prognosemethode anzuzeigen, mit der das System die Ergebnisse der Liquiditätsprognose für diese Position ableitet.

In diesem Beispiel können Sie sehen, dass indirekte Steuerzahlungen für verschiedene Wochen mit der Treibermethode "Bar" abgeleitet werden.

DPO-Zahlungen konfigurieren (basierend auf durchschnittlichen DPO- und Kreditorenrechnungen)

Beschreibung

Steigern Sie den Cash-Outflow unter Berücksichtigung der durchschnittlichen offenen Tage auf Kosten, in der Regel nach Lieferant oder auf Entityebene. Diese Methode ist nützlich, wenn die Zahlungsbedingungen sehr dynamisch sind.

"DPO (Days Payable Outstanding)" ist ein Finanzverhältnis, das die durchschnittliche Zeit (in Tagen) angibt, die ein Unternehmen benötigt, um seine Rechnungen und Rechnungen an seine Handelsgläubiger zu bezahlen, zu denen Lieferanten, Lieferanten oder Finanzierer gehören können. Das Verhältnis wird in der Regel vierteljährlich oder jährlich berechnet und gibt an, wie gut die Cash-Outflows des Unternehmens verwaltet werden. Basierend auf dem Treiber für berechnete DPO-Tage verbucht die Vorhersage der Cashflow-Prognose den Aufwandsbetrag basierend auf dem Intervall im entsprechenden Tag oder in der entsprechenden Periode.

Sie können die Eingabe des DPO-Treibers korrigieren. Basierend auf den korrigierten DPO-Tagen und dem ausstehenden Aufwand berechnet die Vorhersage der Cashflow-Prognose den Cash-Outflow und verbucht den Betrag im entsprechenden Tag oder in der entsprechenden Periode.

Beispiel

Sie können diese Methode für Positionen in der Cashflow-Prognose verwenden, bei denen intelligente Treiberlogik nicht angewendet werden kann, wenn Zahlungsbedingungen sehr dynamisch sind, z.B. Verbrauchsmaterialien. Sie können diese Methode auch für zukünftige Perioden verwenden, die über das hinausgehen, was über Ausgangsrechnungen erfasst wird.

Fahrer

Durchschnittliche DPO

Annahmen - Durchschnitt im Jahresverlauf
Periodengruppen - Durchschnitt für die Periode

Treiber-Eingabe

Aufwand oder Position. Die berechneten DPO-Tage.

Sie können berechnete DPO-Tage aus ERP als Ausgangspunkt laden. Cash Manager können die berechneten DPO-Tage je nach Erfahrung anpassen. Angepasste DPO-Tage werden als Treibereingabe für die Berechnung des Cash-Outflows in der Prognose verwendet.

Berechnungslogik

Der Cashflow wird anhand des durchschnittlichen DPO für die Periode des Periodenaufwands oder durch Anwendung des durchschnittlichen DPO im Jahr berechnet, wenn der DPO nach Periode nicht vorhanden ist.

Der Cash-Outflow wird auf Basis der ausstehenden Aufwendungen und der durchschnittlichen Forderungslaufzeit (DPO) berechnet. Bei der Vorhersage der Cashflow-Prognose werden die durchschnittlichen DPOs der entsprechenden Perioden oder die Gesamtannahme berücksichtigt. Der Cash-Outflow wird basierend auf dem durchschnittlichen DPO ermittelt, der dem Treibereingabebetrag zugeordnet ist, und basierend auf der Anzahl der DPO-Tage in der Periode gebucht.

Klicken Sie auf der Homepage auf Periodische Cashflow-Prognose.

Tipp:
Wenn Sie Prognosen auf Tagesebene erstellen, klicken Sie auf der Homepage auf Tägliche Cashflow-Prognose.
Klicken Sie auf der linken vertikalen Registerkarte auf Treiber - Cash-Outflow.
Je nachdem, was Ihr Administrator für die Anwendung aktiviert hat, wird ein Formular für jede aktivierte Treibermethode zusammen mit einigen Musterpositionen angezeigt.
Klicken Sie in den unteren Registerkarten auf das Formular DPO-Zahlungen.
Stellen Sie sicher, dass der POV wie dargestellt ist, und stellen Sie sicher, dass die Werte wie hervorgehoben sind:

Hinweis:
Je nach Bedarf müssen Sie möglicherweise ähnliche Werte eingeben und eingeben.
Klicken Sie oben rechts auf Speichern.

Tipp:
Wenn Sie das Formular nach der Eingabe von Annahmen speichern, werden Treiberberechnungen für jede der Treiberkategorien ausgelöst und der Cash-Inflow berechnet.
Klicken Sie auf OK.
Beachten Sie die berechneten Werte basierend auf den Abrechnungsbedingungen und der Dauer. Die Cashflows wurden auch für die gesamte Periode aktualisiert.

Der Cashflow wird berechnet, indem der Prozentsatz der Zahlungsbedingungen auf die Treibereingabe angewendet und der Cash-Outflow basierend auf dem Fälligkeitsdatum auf die Periodenzeiträume gebucht wird.
Optional - Ändern Sie die Zahlungsbedingungen, und klicken Sie auf "Speichern", um neue Cashflows anzuzeigen.
Optional: Sie können mit der rechten Maustaste in das Formular DPO-Zahlungen klicken und auf "Bedingungen für indirekte Steuern" klicken, um das Formular "Annahmen für Zahlungsbedingungen" aufzurufen.
Klicken Sie in den vertikalen Registerkarten auf Periodische Cashflow-Prognose >> Rollierende Prognose.
Cashflow-Prognosen für die Position Sonstige Kreditorenrechnungen wurden basierend auf den von Ihnen definierten Annahmen berechnet, die auf die Treibereingabe angewendet wurden. Alle aktualisierten Cash-Inflow-Prognosen werden angezeigt.
Klicken Sie unter "Rollierende Prognose" auf Aktionen >> Regeln & Smart Push.
Führen Sie die mit dem Formular verknüpften Regeln aus.
Sie können auch mit der rechten Maustaste auf die Position Sonstige Kreditorenrechnungen klicken und Nach Prognosemethode anzeigen wählen, um das Prognosemethode anzuzeigen, mit dem das System die Ergebnisse der Cashflow-Prognosen für diese Position ableitet.
Ändern Sie unten unter Annahmen für Prognosemethoden die Annahmen so, dass die Smart Drivers-Methode bis Periode 3, die Cash Drivers-Methode bis Periode 5 und dann die Trendmethode bis Periode 13 verwendet wird, wie unten dargestellt:

Sie können jetzt sehen, dass der Betrag anderer Kreditorenrechnungen für Woche 12 und Woche 13 mit der Treibermethode "Barzahlung" abgeleitet wird - DPO als Treiber.

Einführung

Hintergrund

Voraussetzungen

Prognosemethoden einrichten

Forecast-Methoden

Manuell

Treiberbasierte Methode

Trendbasierte Methode

Smart-Treiber-Methode

Statistische Vorhersagemethode

Automatisches Auswählen des leistungsfähigsten Prognosemodells

Automatische Vorhersage im periodischen Cashflow-Prognosemodell

Automatische Vorhersage im täglichen Cashflowprognosemodell

Prognosemethoden nach Position und Periodenbereich festlegen

Mischprognoseverfahren

Datendatei für Set-Forecast-Methode erstellen und importieren

Cash-Inflow-Treiber konfigurieren

Erlösbelege konfigurieren (basierend auf Erlös- und Zahlungsbedingungen)

Projekteingänge konfigurieren (basierend auf Projektumsatz, Meilensteinen und Zahlungsbedingungen)

Forderungslaufzeiten (DSO) konfigurieren - Zahlungen (basierend auf durchschnittlichen Forderungslaufzeiten und ausstehenden Forderungen)

Cash-Outflow-Treiber konfigurieren

Spesenzahlungen konfigurieren (basierend auf Spesen- und Zahlungsbedingungen)

Anlagenzahlungen konfigurieren (basierend auf Anlagenausgaben und Zahlungsbedingungen)

Wiederkehrende Zahlungen konfigurieren (basierend auf wiederkehrenden Zahlungsbedingungen)

Gehaltszahlungen konfigurieren (basierend auf Zahlungsbasis und Zahlungsbedingungen)

Projektzahlungen konfigurieren (basierend auf Projektaufwendungen, Meilensteinen und Zahlungsbedingungen)

Direktsteuerzahlungen konfigurieren (basierend auf Steuerraten und Steuerbeträgen)

Indirekte Steuerzahlungen konfigurieren (basierend auf Steuerbasis, Fälligkeitsdaten und Zahlungsbedingungen)

DPO-Zahlungen konfigurieren (basierend auf durchschnittlichen DPO- und Kreditorenrechnungen)

Verwandte Links