Configurando Código de Origem do Pagamento Automático
Deve haver uma Origem do Pagamento Automático exclusiva para cada banco/empresa de cartão de crédito/serviço de pagamento de fatura que o contribuinte use como fonte dos fundos quando ele se registrar para pagamento automático. Por exemplo:
- Cada banco terá uma fonte de débito automático exclusiva.
- Cada empresa de cartão de crédito terá uma fonte de débito automático exclusiva.
Para configurar uma fonte de pagamento automático, selecione
Descrição da Página
Insira um Código Fonte de Débito Automático facilmente reconhecível e uma Descrição para a fonte.
O Nome da Fonte é o nome da instituição financeira.
Quando o sistema cria uma solicitação de pagamento automático, ele também cria um meio de pagamento. Esse meio de pagamento (como todos os meios de pagamentos) deve ter um tipo de meio de pagamento. Esse campo define o Tipo de Meio de Pagamento associado a esses meios de pagamento da fonte de débito automático. O Tipo de Forma de Pagamento de Prenote também é especificado nos tipos de meio de pagamento de conta corrente e poupança. E determina o código da transação a ser carimbado nos registros de extração de pagamento automático, enviados para fins de notificação prévia de débito. Para obter mais informações, consulte Configurando Tipos de Meio de Pagamento.
O ID de Fonte Externa é o identificador exclusivo da instituição financeira para a qual o pagamento automático será roteado (por exemplo, o ID de roteamento do banco). Esse campo geralmente fica em branco nos pagamentos automáticos roteados às empresas de cartão de crédito, pois esta não tem um ID de fonte externa (considerando que os débitos diretos dos bancos devem ter um número de roteamento do banco). Se esse campo for obrigatório, será controlado pelo Tipo de Meio de Pagamento.
O Tipo de Rota do Pagamento Automático controla quando e como as solicitações de pagamento automático são roteadas para uma instituição financeira. Ele também controla quando o livro razão é afetado pela transação financeira de pagamentos automáticos. Para obter mais informações, consulte Configurando Tipos de Rota de Pagamento Automático.
O Calendário de Trabalho define os dias úteis da instituição financeira. Essas informações são usadas para determinar a data na qual as solicitações de pagamento automático serão enviadas à instituição financeiras. Para obter mais informações, consulte Configurando Calendários de Dias Úteis Externos.
O Algoritmo de Validação define como o sistema valida o ID da conta do cliente na instituição financeira. Configure esse algoritmo no sistema, caso você ainda não o tenha configurado. Para fazer isso:
- Crie um novo algoritmo (consulte Configurando Algoritmos ).
- Nesse algoritmo, faça referência a um Tipo de Algoritmo que valide o ID da conta do cliente na instituição financeira.
Para obter mais informações, consulte Conta - Pagamento Automático.