A Origem das Contas de Transações Financeiras no Livro Razão

A tabela a seguir lista os principais eventos financeiros, sua contabilidade padrão e a fonte dos códigos de distribuição usados para derivar·as contas do livro razão enviadas ao seu livro razão.


Evento financeiro	Contabilização do LR	Fonte do Código de Distribuição
Crie um segmento da fatura normal da empresa de serviços públicos. O Algoritmo da Transação Financeira do Segmento da Fatura é o Valor a Pagar = Valor da Fatura/Valor Atual = Vencto. Valor	Débito: Contas a Receber	Tipo de Acordo de Serviço
	Crédito: Receita/Impostos a Pagar	Regra de Cálculo
Crie uma fatura para uso da empresa. O Algoritmo da Transação Financeira do Segmento da Fatura é o Valor a Pagar = 0/Valor Atual = 0	Débito: Despesa de Uso da Empresa	Tipo de Acordo de Serviço
	Crédito: Receita/Impostos a Pagar	Regra de Cálculo
Crie uma fatura para instituição beneficente. O Algoritmo da Transação Financeira do Segmento da Fatura é o Valor a Pagar = 0/Valor Atual = Valor da Fatura	Não Disponível - as faturas da instituição beneficente não afetam o livro razão	N/A
	N/A	N/A
Crie um segmento de pagamento para um acordo de serviço normal da empresa de serviços públicos	Débito: Dinheiro	Conta Bancária na Fonte de Meio de Pagamento do Controle do Meio de Pagamento para o Meio de Pagamento do Segmento de Pagamento.
	Crédito: Contas a Receber	Tipo de Acordo de Serviço
Crie um segmento de pagamento para um acordo de serviço de contribuição filantrópica	Débito: Dinheiro	Conta Bancária na Fonte de Meio de Pagamento do Controle do Meio de Pagamento para o Meio de Pagamento do Segmento de Pagamento.
	Crédito: Contribuição Filantrópica a Pagar	Tipo de Acordo de Serviço
Crie um segmento de pagamento para pagamento automático no momento da conclusão da fatura	Débito: Dinheiro	Conta Bancária na Fonte de Meio de Pagamento no Tipo de Rota do Pagamento Automático da Fonte do Pagamento Automático.
	Crédito: Contas a Receber	Tipo de Acordo de Serviço
Cancelando um pagamento	Débito: Contas a Receber	Tipo de Acordo de Serviço
	Crédito: Dinheiro	Conta Bancária especificada pelo usuário na página Cancelar Meio de Pagamento. Observe que essa opção é padronizada para a conta bancária do meio de pagamento original.
Crie um ajuste para realizar uma cobrança	Débito: Contas a Receber	Tipo de Acordo de Serviço
	Crédito: Receita	Ajuste (Tipo)

O resultado final é o seguinte:

Se um segmento da fatura tiver um resultado financeiro, o código de distribuição para débito será originado do código de distribuição no Tipo de Acordo de Serviço, o código de distribuição para crédito será originado das regras de cálculo usadas para calcular o segmento da fatura.
Os segmentos de pagamento sempre têm um resultado financeiro; o código de distribuição para débito é originado da conta bancária na fonte de meio de pagamento do controle do meio de pagamento, o código de distribuição para crédito é originado do tipo de Acordo de Serviço.
Se um ajuste tiver um resultado financeiro, o código de distribuição para débito e crédito será originado do tipo de Acordo de Serviço e do tipo de ajuste. Se o ajuste for positivo (isto é, o cliente deve à sua organização mais dinheiro), o código de distribuição para débito será originado do tipo de Acordo de Serviço; o código de distribuição para crédito será originado do tipo de ajuste. E vice-versa, se o ajuste for negativo.