Ciclo de Vida da Fatura
O diagrama a seguir mostra o possível ciclo de vida de uma fatura.
Essa explicação só faz sentido no contexto da página usada para atualizar faturas. Para obter detalhes, consulte Fatura - Informações Principais.
Uma fatura é inicialmente salva no estado Pendente . Nessa fase, você pode criar um ou mais segmentos da fatura para os acordos de serviço da conta. Para obter informações sobre como gerar segmentos para a fatura, consulte Como.
Uma fatura muda para o estado Concluído quando está pronta para ser enviada ao cliente. A conclusão de uma fatura dispara várias ações. Consulte a seção a seguir para obter informações sobre o que acontece quando uma fatura é concluída.
Quando você conclui uma fatura, muitas coisas podem acontecer:
- Os algoritmos de pré-conclusão associados aos tipos do acordo de serviço da conta são executados. O sistema executa esses algoritmos primeiro na ordem da sequência de processamento de faturamento em cada tipo do acordo de serviço, depois na ordem da sequência do algoritmo. Esses algoritmos não são executados na conclusão de notas de crédito.
- Os algoritmos de pré-conclusão associados à classe de cliente da conta são executados.
- A data de vencimento da fatura é calculada. Essa data é igual à data da fatura somada ao número de dias definido na classe de cliente da conta. Se a data resultante não for um dia útil, a data de vencimento será definida para o próximo dia útil. Essa data de vencimento pode ser substituída caso haja um algoritmo de substituição na classe de cliente da conta.
- As informações de roteamento da fatura são configuradas usando Conta - Informações sobre a Pessoa.
- Se a opção de instalação Congelar na Conclusão da Fatura tiver sido ativada, os segmentos da fatura e os ajustes congeláveis vinculados à conta serão congelados. Somente os ajustes congeláveis cujo tipo de ajuste indicar Congelar na Conclusão da Fatura serão congelados nesse momento. Para obter mais informações, consulte Impedindo que Saldos do Acordo de Serviço e o Livro Razão Sejam Afetados até a Conclusão da Fatura.
- Se o segmento da fatura final de um acordo de serviço de depósito for detectado, o depósito será reembolsado ao cliente usando o algoritmo do método de reembolso associado à classe de depósito do acordo de serviço de depósito. Para obter mais informações, consulte Reembolso de Depósito. Essa etapa é ignorada durante a conclusão das notas de crédito ou se a fatura estiver vinculada a um gerador de fatura fora do ciclo.
- Os algoritmos de conclusão da fatura associados aos tipos do acordo de serviço da conta são executados. O sistema executa esses algoritmos primeiro na ordem da sequência de processamento de faturamento em cada tipo do acordo de serviço, depois na ordem da sequência do algoritmo.
- Os algoritmos de conclusão da fatura associados à classe de cliente da conta são executados.
- As mensagens da fatura são combinadas de várias fontes e vinculadas à fatura. Para obter mais informações, consulte Origem de Mensagens da Fatura.
- Outras transações financeiras que foram congeladas desde a última fatura e estão marcadas para serem mostradas na fatura são vinculadas à nova fatura
- Para clientes de item em aberto, ajustes e correções são vinculados
- Para notas de correção ou notas de crédito, as transações financeiras de cancelamento de fatura estão vinculadas
- Para faturas do gerador de fatura fora do ciclo:
- Ajustes vinculados ao gerador de fatura fora do ciclo são vinculados à fatura
- Se o gerador de faturamento fora do ciclo estiver vinculado a um acordo de serviço, todas as transações financeiras sem pagamento associadas ao acordo de serviço serão vinculadas à fatura
- Para todas as outras situações, são vinculados pagamentos, ajustes e correções, supondo que os ajustes não estejam vinculados a um gerador de faturamento fora do ciclo
- Todas as transações financeiras que ainda não têm uma data de vencimento definida pelo usuário serão datadas com a data atual. Em outra palavras, elas começam a valer a partir da data que a fatura é concluída.
- Se a conta for paga automaticamente e a Opção de Criação do Pagamento Automático da instalação for definida como Criar na Conclusão da Fatura, será criado um pagamento automático. Para obter mais informações sobre o algoritmo de criação de pagamento automático, consulte APAY-CREATE. Esta etapa é ignorada durante a conclusão das notas de crédito.
- Se a classe de cliente da conta indicar que a conta é um cliente de item em aberto, será criado um evento de correspondência. Transações financeiras da fatura e do pagamento automático estão vinculadas a ela. Para obter mais informações sobre eventos de correspondência, consulte Pagamentos e Eventos de Correspondência. Esta etapa é ignorada durante a conclusão das notas de crédito.
- Se a conta for paga automaticamente e a Opção de Criação do Pagamento Automático for definida como Criar na Data da Extração, a fatura será marcada com a data de quando o pagamento automático deverá ser criado. Para obter mais informações, consulte APAYCRET, o processo em segundo plano que cria o pagamento automático, e APAYDSFR, o processo em segundo plano que distribui e congela o pagamento automático. Esta etapa é ignorada durante a conclusão das notas de crédito.
- A data do pagamento em atraso da fatura é calculada. Essa data é igual à data de vencimento somada ao período de carência definido na classe de cliente da conta. Se a data resultante não for um dia útil, a data da multa por atraso no pagamento será definida para o próximo dia útil. Esta etapa é ignorada durante a conclusão das notas de crédito.
- A conta é marcada para revisão pelo monitor de débitos da conta em sua data de vencimento somada a, um período de carência definido na classe de cliente. Esta etapa é ignorada durante a conclusão das notas de crédito.
- Se a classe de cliente da conta indicar que a conta é um cliente de item em aberto, o sistema criará um evento de correspondência, caso as novas cobranças sejam compensadas por outras transações financeiras. Para obter mais informações sobre eventos de correspondência, consulte Pagamentos e Eventos de Correspondência. Esta etapa é ignorada durante a conclusão das notas de crédito.
- O status da fatura muda para Concluído.
- Os algoritmos de pós-conclusão da fatura associados à classe de cliente da conta são executados.
Se o sistema não puder concluir a fatura (por qualquer motivo), esta permanecerá Pendente e uma mensagem de erro será mostrada na página principal da fatura. Depois de corrigir a causa do problema, tente concluir a fatura novamente.
Uma fatura concluída pode ser alterada de volta para pendente usando o botão Reabrir em Fatura - Informações Principais. Você pode reabrir uma fatura quando
- Adicionar mais segmentos a uma fatura concluída. Para obter mais informações sobre como vincular segmentos a uma fatura, consulte a seção Como.
- Ajustar os pagamentos, ajustes e correções que foram vinculados a uma fatura concluída. Para obter instruções detalhadas, consulte a seção Como.
Quando a fatura estiver conforme o desejado, você poderá concluí-la novamente.
Não é possível reabrir faturas históricas. Você só pode reabrir a fatura mais recente de uma conta (exceto se essa fatura estiver vinculada a um gerador de fatura fora do ciclo) porque, ao concluí-la novamente, o saldo final é alterado, e não queremos que isso aconteça com as faturas históricas.
Pagamentos automáticos. Se um pagamento automático foi criado quando a fatura estava concluída e ele já tinha sido conectado por interface à instituição financeira, não será possível reabrir a fatura. Se o pagamento automático estiver definido, mas ainda não tiver sido conectado por interface, o sistema cancelará automaticamente o pagamento quando você reabrir a fatura.
Determinados algoritmos de conclusão da fatura impedem a reabertura. Se uma fatura possuir um acordo de serviço cujo tipo tiver um algoritmo "transferir contas a receber ao prestador de serviço", o sistema não permitirá que a fatura seja reaberta. Para obter mais informações sobre esse algoritmo de conclusão da fatura, consulte Ao Lidar com Prestadores de Serviço de Faturamento por Terceiros, Você Não Poderá Reabrir Faturas.
Você pode excluir uma fatura Pendente do banco de dados. Não será possível excluir uma fatura pendente se: a) houver segmentos congelados vinculados à fatura ou b) transações financeiras estiverem vinculadas à fatura (e isso só pode acontecer se a fatura tiver sido previamente concluída).
Além de remover a fatura, o sistema também removerá os segmentos descongelados vinculados à fatura.