Evento de Correspondência - Principal

Um evento de correspondência correlaciona transações financeiras de uma fatura com as transações financeiras de um pagamento. A página Principal permite que você defina a(s) fatura(s) e o(s) pagamento(s) para cujas transações financeiras será feita a correspondência. Para abrir esta página, use Menu > Financeiro > Evento de Correspondência > Pesquisar.

Observação:

Os débitos devem ser iguais aos créditos. Para que um evento de correspondência afete as obrigações atrasadas de um cliente, a soma líquida dos débitos e créditos deve ser igual a zero para todos os acordos de serviço mencionados no evento de correspondência. Até aquele momento, as transações financeiras em um evento de correspondência continuam a afetar as obrigações atrasadas. A única exceção ocorre no caso de disputas.

É possível corresponder qualquer débito e crédito.  Embora o texto acima descreva a correspondência de faturas e pagamentos, é importante lembrar que um evento de correspondência faz a correspondência de qualquer tipo de débito com qualquer tipo de crédito. Isso significa que um evento de correspondência pode correlacionar uma fatura com uma nota de crédito ou de correção, ou um pagamento com o cancelamento de um pagamento.

É possível fazer a correspondência de qualquer número de pagamentos em um evento de correspondência. Embora a maioria dos eventos de correspondência envolva uma única fatura e um único pagamento, não há limite para o número de pagamentos nesses eventos. A única restrição é que a soma líquida dos débitos e dos créditos deve ser igual a zero para todos os acordos de serviço.

É melhor não misturar várias faturas em um único evento de correspondência. Para fins de informação de saldo da fatura, é recomendável que você crie seus eventos de correspondência com transações financeiras limitadas a uma única fatura. Se misturar transações financeiras de várias faturas em um único evento de correspondência, você não poderá calcular o saldo não pago de uma fatura parcialmente paga.

Você pode fazer a correspondência de transações financeiras específicas. Embora a maioria dos eventos de correspondência lide com todas as transações financeiras de uma fatura e de um pagamento, um evento de correspondência pode lidar com transações financeiras individuais. Por exemplo, um evento de correspondência pode fazer a correspondência de um segmento da fatura com uma combinação de um segmento de pagamento e um ajuste de baixa contábil. Se você precisar adicionar ou remover uma transação financeira específica (ou seja, um segmento da fatura, um segmento de pagamento ou um ajuste), navegue até a guia Detalhes da Transação Financeira. Talvez uma maneira melhor de diferenciar essa página e a guia Detalhes da Transação Financeira seja considerar o exemplo de uma fatura com 100 segmentos. Ao vincular essa fatura a um evento de correspondência, você está, na verdade, vinculando suas 100 transações financeiras. Se você desejar adicionar apenas um subconjunto das transações financeiras dessa fatura ao evento de correspondência, use a guia Detalhes da Transação Financeira.

Caminho Rápido:

Para obter instruções sobre como executar funções de manutenção comuns de eventos de correspondência, consulte Como.

Descrição da Página

Esta página é usada para manter as transações financeiras vinculadas a um evento de correspondência. O restante desta seção define cada um dos campos da página.

Informações do Evento de Correspondência e ID do Evento de Correspondência serão exibidos apenas quando houver um evento de correspondência no banco de dados. O ID é um número randômico atribuído pelo sistema que permanece para sempre vinculado ao evento de correspondência. Informações do Evento de Correspondência é uma concatenação de detalhes importantes sobre o evento de correspondência e sua conta.

A próxima seção contém a soma das transações financeiras de Débito e Crédito vinculadas ao evento de correspondência. Se os débitos e créditos não somarem zero, a Diferença também será exibida.

ID da Conta define a conta cujas transações financeiras têm correspondência realizada nesse evento de correspondência. Esse campo ficará acinzentado depois que o evento de correspondência for adicionado ao banco de dados.

Status do Evento de Correspondência define o estado do evento de correspondência.

  • Os eventos de correspondência são criados inicialmente no statusaberto . Observe que você pode excluir um evento de correspondência aberto .
  • O sistema altera automaticamente o status de um evento aberto para balanceado quando a soma dos Débitos é igual à soma dos Créditospara cada acordo de serviço no evento de correspondência. É importante enfatizar que um evento de correspondência pode conter transações financeiras de vários acordos de serviço, e as transações financeiras de cada acordo de serviço devem somar zero para que o evento de correspondência passe a serbalanceado.
  • Você pode abrir novamente um evento balanceado (adicionando/removendo itens para que o evento de correspondência se torne não balanceado).
  • Você pode cancelar um evento de correspondência balanceado ou aberto alterando o Status do Evento de Correspondência para cancelado. Você também deve definir um Motivo do Cancelamento se cancelar um evento de correspondência. Para obter mais informações sobre cancelamento, consulte Como os Eventos de Correspondência São Cancelados?.

Ative Disputar se esse evento de correspondência existir para designar determinadas transações financeiras como disputadas. Além disso,

  • Descreva o motivo para a disputa em Observações.
  • Vincule as transações financeiras disputadas ao evento de correspondência selecionando a(s) fatura(s) abaixo. Se apenas um subconjunto de uma fatura for disputado:
  • Clique no respectivo hiperlink na grade de coluna Débitos Não Correspondentes (assim você acessará a próxima guia com essas transações financeiras exibidas).
  • Selecione os segmentos da fatura que você deseja designar como disputados.
  • Pressione o botão Vincular/Desvincular para vincular os segmentos da fatura selecionados ao evento de correspondência.
Observação:

Itens disputados em um evento balanceado. A chave Disputar será protegida quando o evento de correspondência estiver Balanceado ou Cancelado. Se os itens em um evento balanceado estiverem em disputa, você precisará adicionar/remover itens para que o evento de correspondência se torne Aberto e, assim, você possa ativar a chave Disputar.

O restante da página é dinâmico dependendo do Status do Evento de Correspondência:

  • Se o status for Balanceado ou Aberto, uma grade será exibida contendo um resumo das faturas, dos pagamentos, das notas de crédito ou de correção e dos cancelamentos de pagamento que contribuem com transações financeiras para o evento de correspondência (denominados, coletivamente, "objetos contribuintes" na descrição a seguir). As seguintes colunas são exibidas na grade:
  • Tipo de Transação define se o objeto contribuinte é uma Fatura, um Pagamento, um Cancelamento do Pagamento, ou uma Nota de Crédito ou de Correção. Na situação incomum de transações financeiras não faturadas serem vinculadas ao evento de correspondência, uma transação do tipo Não Faturado Ainda será exibida. Se o objeto contribuinte for uma fatura, seu ID da fatura também será exibido. Se a funcionalidade de fatura sequencial estiver ativada, o ID sequencial da fatura será exibido.
  • Informações da Atividade Correspondente contém informações de resumo sobre o objeto contribuinte. Esta coluna estará em branco se o tipo de transação for Não Faturado Ainda.
  • As colunas restantes contêm contagem e valor das transações financeiras de cada objeto contribuinte, categorizadas da seguinte forma (você pode detalhar a contagem ou o valor para ver as transações financeiras específicas na próxima guia):
  • Débitos Correspondentes resume as transações financeiras de débito do objeto contribuinte que estão vinculadas a esse evento de correspondência. Uma caixa de seleção será exibida se a contagem for maior do que zero. Se você marcar a caixa de seleção e pressionar o botão Vincular/Desvincular, esses débitos serão removidos do evento de correspondência.
  • Créditos Correspondentes resume as transações financeiras de crédito do objeto contribuinte que estão vinculadas a esse evento de correspondência. Uma caixa de seleção será exibida se a contagem for maior do que zero. Se você marcar a caixa de seleção e pressionar o botão Vincular/Desvincular, esses créditos serão removidos do evento de correspondência.
  • Outros Débitos resume as transações financeiras de débito do objeto contribuinte que NÃO estão vinculadas a esse evento de correspondência.
  • Outros Créditos resume as transações financeiras de crédito do objeto contribuinte que NÃO estão vinculadas a esse evento de correspondência.
Observação:

Adicionando mais transações financeiras a um evento de correspondência balanceado. Quando um evento de correspondência está Balanceado, a grade que mostra transações financeiras não correspondentes é ocultada (portanto, não é possível adicionar transações financeiras ao evento de correspondência). Para exibir a grade, basta alterar o status do evento de correspondência para Aberto.

  • Se o status for Aberto, uma segunda grade aparecerá contendo um resumo das faturas, dos pagamentos, das notas de crédito e de correção, e dos cancelamentos de pagamento com, pelo menos, uma transação financeira não correspondente (denominados, coletivamente, "objetos não correspondentes" na descrição a seguir). As seguintes colunas são exibidas na grade:
  • Tipo de Transação define se o objeto não correspondente é uma Fatura, um Pagamento, um Cancelamento do Pagamento ou uma Nota de Crédito, ou de Correção. O tipo de transação Não Faturado Ainda é usado para transações financeiras não faturadas (por exemplo, ajustes gerados entre faturas). Se o objeto não correspondente for uma fatura, seu ID da fatura também será exibido. Se a funcionalidade de fatura sequencial estiver ativada, o ID sequencial da fatura será exibido.
  • Informações da Atividade Não Correspondente contém informações de resumo sobre o objeto não correspondente. Esta coluna estará em branco se o tipo de transação for Não Faturado Ainda.
  • As colunas restantes contêm a contagem e valor das transações financeiras de cada objeto não correspondente, categorizadas da seguinte forma (você pode detalhar a contagem ou o valor para ver as transações financeiras (FT) específicas na próxima guia):
  • Débitos Não Correspondentes resume as transações financeiras de débito do objeto não correspondente que não estão vinculadas a qualquer evento de correspondência. Uma caixa de seleção será exibida se a contagem for maior do que zero. Se você marcar a caixa de seleção e pressionar o botão Vincular/Desvincular, esses débitos serão adicionados ao evento de correspondência.
  • Créditos Não Correspondentes resume as transações financeiras de crédito do objeto não correspondente que não estão vinculadas a qualquer evento de correspondência. Uma caixa de seleção será exibida se a contagem for maior do que zero. Se você marcar a caixa de seleção e pressionar o botão Vincular/Desvincular, esses créditos serão adicionados ao evento de correspondência.
  • Débitos Correspondentes resume as transações financeiras de débito de objeto não correspondente vinculadas a qualquer evento de correspondência.
  • Créditos Correspondentes resume as transações financeiras de crédito de objeto não correspondente vinculadas a qualquer evento de correspondência.
Observação:

Notas de Crédito ou de Correção. A opção Correção da Fatura no registro de Instalação controla se as Notas de Crédito ou de Correção são permitidas. O padrão de exibição do Tipo de Transação é Nota de Crédito. Se a implementação usar Notas de Correção, você precisará alterar o filtro do tipo de transação para refletir essa opção. Isso é feito substituindo o rótulo pelo valor de consulta CRNT no campo de consulta personalizável TXN_​FLTR_​TYPE_​FLG.

A última seção contém o total acumulado das transações financeiras de Débito e Crédito que foram marcadas/desmarcadas nas grades acima. Se os débitos e créditos não somarem zero, a Diferença também será mostrada. Esses valores diferem dos valores na parte superior da página, porque são atualizados quando um usuário marca/desmarca um objeto (mesmo que os valores na parte superior da página sejam atualizados apenas quando o banco de dados é alterado).

O botão Vincular/Desvincular é ativado quando você seleciona um objeto nas grades. Quando esse botão é pressionado, essas transações financeiras relacionadas ao objeto são adicionadas ao evento de correspondência ou removidas dele.