設定分配代碼

分配代碼會藉由定義有效的會計科目表欄位值組合，來簡化產生會計分錄的過程。

若要設定分配代碼，請開啟管理 > 財務 > 分配代碼 > 新增。

頁面描述

輸入唯一的分配代碼，以及分配代碼的描述。

如果此分配代碼是用於應付帳款現金會計的保留帳戶，請勾選用於非應計會計開關，然後從會計方法列表中選取會計方法。從會計優先順序列表中選取分配代碼的優先順序層級，然後輸入實際應付帳款會計代碼。系統會在發生現金事件時將金額從保留帳戶轉移至分配代碼。系統會根據優先順序與債齡來轉移金額。如需詳細資訊，請參閱應付帳款現金會計與遞延的應計會計。

定義系統將參考此分配代碼的財務交易連接至總帳時使用的總帳科目演算法 (請參閱 GLDL - 建立總帳下載，以取得下載處理的更多相關資訊)。此演算法中內嵌的邏輯會建構實際總帳科目。如果您還沒有這麼做，則必須在系統中設定此演算法。若要這麼做，請執行下列動作：

• 建立新的演算法 (請參考設定演算法)。
• 在此演算法中，參考可建構總帳科目的演算法類型。

沖銷控制會控制系統如何沖銷與分配代碼相關聯的債務。請參閱總帳中的沖銷延伸性影響，以取得如何在沖銷時使用這些欄位的說明。

• 定義在沖銷時與此分配代碼相關聯的呆帳應轉移至其中之服務協議的分區與服務協議類型。備註：只能選取具有「沖銷」特殊角色的服務協議類型。
• 當系統將債務轉移至上方所定義的沖銷服務協議時，除非您開啟置換開關，否則在此分區/服務協議類型中定義的分配代碼會記入借方。開啟此開關時，系統會將調整方之轉移的分配代碼置換為與要沖銷之債務相關聯的分配代碼。您通常會對負債分配代碼開啟此開關，因為您會想要在沖銷債務時能夠將原始負債科目記入借方。備註：如果開啟此開關，系統也會將特性類型/值置換為與要沖銷之債務相關聯的個別值。

使用總帳科目明細捲軸來定義系統將財務交易連接至總帳時，如何建構與分配代碼相關聯的總帳科目。針對每個分配代碼，輸入下列資訊：

• 輸入下列資訊的生效日期。
• 定義下列資訊在生效日期為現用或停用。系統只會使用具有生效日期的現用資訊。
• 輸入總帳用於處理標記此分配代碼之財務交易的總帳科目。
• 輸入此總帳科目的總帳連接期間應傳遞至總帳的統計資料。例如，如果此分配代碼用於記錄用電、住宅收入，那麼在總帳中記錄 kWh 數目以及收入金額時，統計資料就會是 kWh。
• 如果您已設定安裝選項指出已實施基金會計，請定義與此分配代碼相關聯的資金。如果安裝選項指出未實施基金會計，則不會顯示此欄位。
• 使用特性方格來定義分配代碼的特性值。此方格支援所有來自分配代碼總帳科目特性資料表的標準特性類型 (例如特設、預先定義、檔案位置及外來索引鍵)。若要修改特性，只需要移至欄位並變更其值即可。下列欄位會顯示：
  • 特性類型。指出特性類型。
  • 特性值。指出特性值。