Fatura - Informações Principais

Para atualizar as principais informações da fatura, clique em Menu > Financeiro > Fatura > Pesquisar.

O tópico a seguir descreve os campos dessa página. Para ver uma descrição de como executar funções comuns de manutenção da fatura, consulte Como.

Descrição da Página

Informações da Fatura contém uma concatenação de informações importantes sobre a fatura (por exemplo: a data da fatura, o status, data de vencimento, saldo final etc.). Se a numeração de fatura sequencial tiver sido ativada, o número da fatura também será exibido. Se a numeração do documento tiver sido ativada, o número do documento e o tipo de documento atribuídos também serão exibidos. Se for uma nota de correção ou uma nota de crédito, será exibida uma mensagem indicando essas informações juntamente com o ID da fatura original. Se o processo em segundo plano de faturamento em batch gerar a fatura, as informações incluirão a data inicial da janela e do ciclo de faturamento. Faturas geradas manualmente, isto é, fora da programação, não têm essas informações.

ID da Fatura é o identificador exclusivo da fatura atribuído pelo sistema.

ID da Conta identifica o cliente que é responsável pela fatura. O nome do cliente principal da conta é exibido ao lado.

Se a fatura for uma nota de crédito ou uma nota de correção, uma mensagem será exibida ao lado das informações da conta, indicando que a fatura é uma nota de crédito ou de correção para outra fatura; esse hyperlink levará você até a fatura original. Se uma nota de crédito ou de correção tiver sido emitida para um ou mais segmentos dessa fatura, isso será indicado em uma mensagem. Status da Fatura é o status da fatura. Para obter os possíveis valores e saber como manipular uma fatura quando ela estiver em um estado específico, consulte Ciclo de Vida da Fatura. Ao lado do status da fatura está o botão Exibir Fatura, que exibirá uma imagem on-line da fatura após você clicar nele. Para obter mais informações, consulte Como Exibir uma Fatura On-line.

Se a fatura estiver associada a um gerador de fatura fora do ciclo, uma mensagem será exibida adjacente ao status da fatura indicando isso e o hyperlink levará o usuário ao gerador de fatura fora do ciclo relacionado.

Data de Vencimento é a data na qual a fatura é cobrada. A data de vencimento de uma fatura é calculada da seguinte maneira:

• Adicione os dias de vencimento especificados na classe de cliente da conta para a data da fatura.
• A data resultante é a data de vencimento, a menos que ela não seja um dia útil. Nesse caso, a data de vencimento é definida para o próximo dia útil (dias úteis são definidos nas tabelas de opções de instalação).
• Se a classe de cliente da conta tiver um algoritmo de cálculo substituir data de vencimento, a data de vencimento poderá ser substituída. Para obter mais informações, consulte Configurando Classes de Cliente.

Data da Fatura é a data comercial que foi usada quando a fatura foi concluída. Por exemplo, se o faturamento em batch tiver início às 23:55 em 1 de janeiro de 2000 e uma fatura for gerada às 13:00 em 2 de janeiro de 2000, a data dessa fatura será 1 de janeiro de 2000.

Data/Hora de Criação é a data e a hora nas quais a fatura foi originalmente criada.

Data/Hora de Conclusão é a data e a hora nas quais a fatura foi concluída.

Se o cliente pagar automaticamente e o pagamento automático ainda não tiver sido criado, uma breve mensagem será exibida destacando a data e o valor do pagamento automático futuro. Além disso, um botão chamado Interromper Pagamento Automático é exibido e, quando você clica nele, interrompe o pagamento automático associado. Você pode clicar nesse botão se o cliente indicar que está enviando um pagamento. Depois de clicar no botão Interromper Pagamento Automático, uma mensagem destacando a interrupção será exibida. Para obter mais informações sobre como configurar o sistema para adiar a criação de pagamentos automáticos até a data futura de extração do pagamento automático, consulte Como e Quando os Pagamentos Automáticos São Criados .

Na área Mensagem, uma breve mensagem de erro será exibida se houver um problema com a fatura. A área de mensagem será removida se não houver problemas com a fatura.

Clique no botão de ampliação para visualizar a explicação longa. A explicação longa fornecerá informações sobre a causa do erro (e como corrigi-lo).

A seção Detalhes da Multa por Atraso no Pagamento contém informações sobre como o sistema determina quando cobrar multas por atraso no pagamento e se essa cobrança deve ou não ser feita:

• A caixa de seleção Habilitado para Multa por Atraso no Pagamento pode ser marcada caso seja necessário cobrar uma multa por atraso no pagamento. O valor padrão desse campo é obtido com base na classe do cliente. Se quiser isentar uma fatura do processamento de uma multa por atraso no pagamento, desmarque essa caixa.
• A Data da Multa por Atraso no Pagamento é a data na qual o sistema cobrará uma multa por atraso no pagamento se o pagamento não for recebido. Essa data é calculada na conclusão da fatura. Essa data é calculada na conclusão da fatura e equivale à data de vencimento da fatura mais o período de carência da classe de cliente da conta. Se não cair em um dia útil, ela será definida para o próximo dia útil disponível quando a fatura for concluída. Se quiser atrasar manualmente o início do processamento da multa por atraso no pagamento, estenda essa data para o futuro.

Resumo da Fatura resume o impacto financeiro da fatura. As informações que aparecem variam de acordo com o tipo da conta: conta de referência de saldo ou de item em aberto. Se a conta for um cliente de referência de saldo, serão exibidas as seguintes informações:

• Saldo do Período Anterior é o saldo da última fatura da conta.
• Total de Pagamentos é o valor total das transações financeiras do segmento de pagamento congelado ou cancelado vinculadas a essa fatura. Os segmentos de pagamento congelados aparecem como números negativos (diminuindo o valor devido pelo cliente), enquanto os segmentos de pagamento cancelados aparecem como números positivos (aumentando o valor devido). Você pode detalhar esse saldo para visualizar as transações financeiras que contribuem com esse total. Para obter uma descrição de como executar funções comuns de manutenção, consulte Como Remover Pagamentos Indesejados de uma Fatura Concluída.
• Total de Ajustes é o valor total de transações financeiras de ajuste congelado ou cancelado vinculadas a essa fatura. Você pode detalhar o saldo para visualizar as transações financeiras que contribuem com esse total. Para obter uma descrição de como executar funções comuns de manutenção, consulte Como Remover Ajustes Indesejados de uma Fatura Concluída.
• Correções do Total da Fatura é o valor total de transações financeiras do segmento da fatura cancelado e/ou refaturado vinculadas a essa fatura. Você pode detalhar o saldo para visualizar as transações financeiras que contribuem com esse total.
• Valor total da Fatura Atual é o valor total de transações financeiras do segmento da fatura congelado vinculadas a essa fatura. Você pode detalhar o saldo para visualizar as transações financeiras que contribuem com esse total.
• Saldo Final para Esse Período é a soma dos cinco valores acima. É o valor devido pelo cliente a partir do fim do período da fatura.

Se a conta for um cliente de item em aberto, as seguintes informações serão exibidas em Resumo da Fatura:

• Novas Cobranças é o valor total de transações financeiras do segmento da fatura congelado vinculadas a essa fatura. Você pode detalhar esse valor para visualizar as transações financeiras que contribuem com esse total.
• Ajustes é o valor total de transações financeiras de ajuste congelado ou cancelado vinculadas a essa fatura. Você pode detalhar esse valor para visualizar as transações financeiras que contribuem com esse total. Para obter uma descrição de como executar funções comuns de manutenção, consulte Como Remover Ajustes Indesejados de uma Fatura Concluída.
• Correções é o valor total de transações financeiras do segmento da fatura cancelado e/ou refaturado vinculadas a essa fatura. Você pode detalhar esse valor para visualizar as transações financeiras que contribuem com esse total.
• Total é a soma dos valores acima. Você pode detalhar esse valor para visualizar as transações financeiras que contribuem com esse total.

Se a conta for um cliente de item em aberto, as seguintes informações aparecerão em Resumo de Correspondência (observe que essa seção não é exibida para contas de referência de saldo):

• X Item(ns) de Balanceamento contém(êm) a contagem e o valor total de transações financeiras vinculadas a essa fatura que são vinculados aos eventos de correspondência de balanceamento .
• X Item(ns) Não Balanceado(s) contém(êm) a contagem e o valor total de transações financeiras vinculadas a essa fatura que são vinculados aos eventos de correspondência não balanceados .
• X Item(ns) Disputado(s) contém(êm) a contagem e o valor total de transações financeiras vinculadas a essa fatura que são vinculados aos eventos de correspondência disputados .
• X Item(ns) Não Correspondente(s) tem(êm) a contagem e o valor total de transações financeiras vinculadas a essa fatura não vinculado a nenhum evento de correspondência.

Total de Alterações após Conclusão aparecerá somente se os segmentos que apareceram na fatura original tiverem sido cancelados ou refaturados subsequentemente. O valor exibido é o efeito líquido de todos os cancelamentos e refaturamentos. É possível usar a coluna Observações na grade de segmentos da fatura (à direita) para ver quais segmentos foram cancelados/refaturados.

Se 25 ou menos segmentos estiverem vinculados a essa fatura, a grade na parte inferior direita da página conterá uma linha para cada segmento vinculado à fatura.

Os seguintes pontos descrevem cada coluna na grade:

• A coluna Segmento da Fatura contém uma concatenação da divisão, do tipo de acordo de serviço, do status e do período de faturamento de cada segmento da fatura. A divisão e o tipo de acordo de serviço originam-se do acordo de serviço do segmento.
• A coluna Valor Atual contém o efeito do segmento da fatura no saldo atual do acordo de serviço.
• A coluna Status mostra o status do segmento da fatura. Para conhecer os possíveis valores, consulte Ciclo de Vida do Segmento da Fatura.
• As Observações destacam situações especiais. As observações a seguir podem aparecer:
• Refaturar depois da conclusão aparecerá se o segmento da fatura for um refaturamento que foi criado depois que a fatura foi enviada ao cliente. O impacto financeiro desse segmento aparecerá como uma "correção da fatura" na próxima fatura gerada para o cliente.
• Refaturar antes da conclusão aparecerá se o segmento da fatura for um refaturamento que foi criado antes de a fatura ser enviada ao cliente.
• Cancelado após conclusão aparecerá se o segmento da fatura foi cancelado depois que a fatura foi enviada ao cliente. O impacto financeiro desse segmento aparecerá como uma "correção da fatura" na próxima fatura gerada para o cliente.
• Cancelado antes da conclusão aparecerá se o segmento da fatura foi cancelado antes de a fatura ser enviada ao cliente.
• Se o status do segmento da fatura for Erro ou Incompleto, essa coluna conterá um valor estimado desse segmento. O valor estimado é calculado pela computação de um valor médio diário dos segmentos da fatura congelados do acordo de serviço nos últimos 365 dias. Em seguida, essa média é aplicada ao número de dias no período de faturamento desse segmento. Se o segmento não tiver um período de faturamento (raro, mas possível), a média histórica não será exibida.
• Se o status do segmento da fatura for Erro, essa coluna também conterá a mensagem de erro.
• Refaturado devido a uma correção aparecerá se uma nota de correção tiver sido gerada para o segmento da fatura. Essa observação apenas ficará visível se a opção de Faturamento com Nota de Correção estiver especificada no registro de Instalação.
• Refaturado devido a uma correção. Cancelado após conclusão aparecerá para uma nota de correção que se estende em outra nota de correção. Essa observação apenas ficará visível se a opção de Faturamento com Nota de Correção estiver especificada no registro de Instalação.

Se mais de 25 segmentos estiverem vinculados a essa fatura, a grade na parte inferior direita da página conterá um resumo dos vários segmentos vinculados à fatura:

Os seguintes pontos descrevem cada coluna na grade:

• A coluna Status mostra o status do segmento da fatura. Para conhecer os possíveis valores, consulte Ciclo de Vida do Segmento da Fatura. Clique no hiperlink para alternar para a guia Segmentos da Fatura, na qual é possível visualizar os segmentos de fatura associados.
• A coluna Total de Segmentos da Fatura contém o número de segmentos vinculados à fatura com esse Status. Se o status for Erro ou Incompleto, essa coluna conterá um valor estimado desses segmentos. O valor estimado é calculado pela computação de um valor médio diário de segmentos congelados nos últimos 365 dias para cada acordo de serviço. Em seguida, essa média é aplicada ao número de dias no período de faturamento de cada segmento da fatura. Uma média histórica não poderá ser calculada se um segmento da fatura com o status Erro ou Incompleto não tiver um período de faturamento (raro, mas possível).
• A coluna Valor Total contém a soma do valor atual desses segmentos da fatura.

A parte inferior da rolagem mostra o Total de Cobranças Geradas. Esse valor representa o valor total dos segmentos da fatura. Esse valor pode ser diferente do Valor Total da Fatura Atual quando:

• A fatura não estiver Concluída. O efeito financeiro de um segmento da fatura não é mostrado na fatura até que esta seja concluída.
• Um segmento da fatura tiver sido cancelado/refaturado desde que a fatura foi concluída.

Os tópicos a seguir descrevem cada uma das ações que aparecem nas áreas Ação do Segmento da Fatura e Ação da Fatura. Para obter uma descrição dos processos de negócios típicos que usam esses botões, consulte Como.