Creación de aplicaciones predictivas de previsión de caja

Introducción

Este tutorial es el primero de una serie sobre cómo configurar la previsión de efectivo predictiva (PCF). En este tutorial creará una aplicación PCF. A continuación, revisará la aplicación y configurará el rango de previsión y el horizonte temporal. Las secciones se crean unas sobre otras y se deben completar de forma secuencial.

Antecedentes

La previsión de efectivo predictiva (PCF) permite a las empresas aprovechar mejor su efectivo con una previsión de efectivo continua basada en datos. El objetivo principal es prever con precisión las entradas y salidas de efectivo para garantizar que una empresa tenga suficiente liquidez para cumplir sus obligaciones financieras y objetivos estratégicos.

Predictive Cash Forecasting es un tipo de aplicación de planificación diseñado para ayudar a los tesoreros y gerentes de efectivo a realizar previsiones de efectivo tácticas a corto plazo (rolling ~10-15 días) u operativas a medio plazo (~3-6 meses /~12-26 semanas). Permite previsiones continuas diarias, semanales o mensuales que se pueden generar para líneas de ítem de flujo de caja operativas, financieras e de inversión.

PCF se crea utilizando un método de flujo de caja directo y permite la toma de decisiones y acciones para la optimización de efectivo en varias entidades jurídicas dentro de la empresa. Además, ofrece una descripción general de la posición de caja global de la organización en cada nivel de la jerarquía legal. Con la previsión de efectivo predictiva, puede:

Prevea con mayor precisión la previsión de efectivo diaria, semanal o mensual en las actividades operativas, de inversión y de financiación.
Optimice el efectivo encontrando problemas y oportunidades antes con una mayor automatización y actualizaciones de previsión de efectivo más frecuentes.
Tome medidas más rápido alineando a las partes interesadas y unificando la planificación de escenarios con acciones correctivas.
Permita mejoras operativas mediante estadísticas más detalladas sobre el proceso de la orden al cobro y del ciclo de compra.
Previsión de efectivo basada en datos mediante el abastecimiento de datos de todas las fuentes financieras y operativas que afectan su efectivo.

Predictive Cash Forecasting proporciona contenido integrado de mejores prácticas predefinido que incluye un modelo dimensional, líneas de ítem, métodos de previsión, formularios, paneles de control, reglas y flujos de navegación basados en roles.

Requisitos

Los tutoriales prácticos de Cloud EPM pueden requerir que importe una instantánea en su instancia de Cloud EPM Enterprise Service. Antes de importar una instantánea de tutorial, debe solicitar otra instancia de Cloud EPM Enterprise Service o eliminar la aplicación y el proceso de negocio actuales. La instantánea del tutorial no se importará a través de su aplicación o proceso de negocio existente, ni reemplazará o restaurará automáticamente la aplicación o el proceso de negocio con el que está trabajando actualmente.

Antes de iniciar este tutorial, debe tener acceso de administrador de servicio a una instancia de Cloud EPM Enterprise Service.

La regla (Restablecer fechas) se tendrá que ejecutar una vez que se ejecute AMW (Mantenimiento diario) en el entorno. Puede programar su ejecución diaria después de su AMW (mantenimiento diario).

Creación de una aplicación PCF

La creación de aplicaciones es un paso importante en la implantación que ayuda a decidir varios aspectos de cómo se espera que se utilice la aplicación de previsión de efectivo predictiva, qué funciones se van a activar o desactivar y cuáles son las recomendaciones importantes que rodean esto. A continuación, se muestra una instantánea de la activación de funciones de la aplicación que debe implantar.

Si es propietario de Enterprise EPM, puede seleccionar el proceso de negocio de Planning a continuación y hacer clic en el botón Iniciar para crear una nueva aplicación.

En la página SELECCIONAR en Planning para ver las opciones disponibles para la creación de una aplicación de Planning.
En Crear una nueva aplicación, haga clic en INICIAR.
Introduzca un nombre y una descripción de la aplicación, y, en Tipo de solicitud, seleccione Previsión de efectivo y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- Año inicial y final: Años que se desean incluir en la aplicación. Asegúrese de incluir el año que contiene los datos históricos reales necesarios para la planificación y análisis. Por ejemplo, para una aplicación que comienza en 2024, seleccione 2023 como el año de inicio, con el fin de que los últimos valores reales estén disponibles para establecer objetivos con porcentaje de crecimiento interanual y para fines de generación de informes. Tenga en cuenta las predicciones, así como para las predicciones puede que necesite suficientes datos históricos, por lo que en consecuencia puede agregar años. En este caso tenemos un año añadido.
- Primer mes del año fiscal: mes en el que comienza el año fiscal. (Nota: Para el año fiscal no calendario, debe incluir el año de inicio fiscal correcto; no lo cubrimos en este tutorial)
- Distribución semanal: por defecto, el patrón de distribución semanal se define en Distribución uniforme en la aplicación de previsión de efectivo.
- Moneda Principal: para una aplicación de moneda múltiples, esta es la moneda de generación del informe predeterminada y la moneda en la que se cargan los tipos del cambio.
- Moneda múltiple: el soporte de monedas múltiples lo proporciona la dimensión Moneda, y permite la creación de informes en distintas monedas.
Haga clic en Siguiente, revise las selecciones y, a continuación, haga clic en Crear.
- Tipo de flujo de tareas: por defecto, la lista de tareas está activada. Las listas de Tareas son una función clásica que guía a las personas por el proceso de planificación mostrando tareas, instrucciones y fechas de finalización.
  
  Note:
  El Gestor de tareas aún no está soportado en esta aplicación; se admitirá en una actualización futura cuando el Gestor de tareas admita Formularios 2.0
- Sandboxes: por defecto, los sandboxes están desactivados.
- Híbrido: por defecto, la opción de cubo híbrido está activada.
Haga clic en Crear para crear la aplicación ahora.
Una vez que haga clic en el botón Crear, se iniciará la creación de la aplicación y se mostrará el estado de finalización.
Haga clic en Configurar para activar las funciones en las que se pueden seleccionar y activar varias opciones y funciones para la aplicación.

Activación de funciones de previsión de caja

Esto le llevará a la página de configuración, donde el administrador puede hacer clic en Activar funciones para continuar y configurar la aplicación de previsión de efectivo.

Seleccione las funciones que se van a habilitar aquí. Oracle recomienda que solo active las funciones que los usuarios necesitan actualmente. Puede comenzar con las configuraciones necesarias para la previsión de efectivo y, a continuación, activar de manera incremental cada sección de la pantalla Habilitar funciones según sus requisitos de previsión de efectivo.

En función de sus selecciones, se crearán dimensiones, formularios, paneles de control, controladores y medidas de KPI.

Activar	Descripción
Granularidad de Tiempo	Seleccione la granularidad de tiempo para el proceso de previsión de efectivo. Puede seleccionar Diario, Periódico o ambos. Si selecciona Periódico, puede seleccionar Mensual o Semanal. Si selecciona Semanal, puede seleccionar 53 semanas para la planificación de 53 semanas. Si selecciona Diario, habrá una previsión continua de dos años. Seleccione si desea incluir trimestres y meses en la jerarquía. También puede activar la planificación de 53 semanas. Los formularios siempre muestran miembros de nivel 0 para previsiones continuas. Sin embargo, para los informes, puede mostrar trimestres o meses si lo selecciona. Oracle recomienda activar la previsión de efectivo diaria y periódica.
Previsión basada en parámetros	Seleccione los métodos de previsión basados en parámetros que se utilizarán para prever los flujos de entrada y salida de caja. Esto le permite prever el efectivo utilizando diferentes métodos de cálculo para diferentes líneas de ítem de efectivo. En función de los métodos que seleccione, Predictive Cash Forecasting crea líneas de ítem (cuentas) de muestra que puede utilizar. Puede agregar sus propias líneas de ítem adicionales en cada categoría. Los formularios y cálculos se agregan en función de los métodos que seleccione.
Previsión basada en tendencias	Seleccione Previsión basada en tendencias si desea planificar cualquiera de sus flujos de efectivo periódicos con diferentes métodos basados en tendencias. Puede usar métodos basados en tendencias para cualquier línea de ítem en la que la previsión de efectivo se pueda calcular en función de las tendencias históricas. Los métodos basados en tendencias solo se pueden utilizar para previsiones periódicas.
Previsión predictiva	Seleccione los métodos predictivos que se utilizarán para la previsión de efectivo: Serie temporal estadística: utilice la predicción automática y Predictive Planning para predecir el rendimiento futuro en función de los datos históricos. Resumen de aprendizaje automático: utilice el aprendizaje automático para predecir la previsión de efectivo mediante modelos de aprendizaje automático proporcionados. Nota: Aunque el Machine Learning aún no está disponible, seleccione esta opción si desea utilizarla en el futuro cuando la función esté disponible.
Orígenes de datos	Permite la integración con Fusion ERP y selecciona las integraciones de ERP que usar. Si desea habilitar esta función, debe seleccionarse la primera vez que habilite las funciones. Al activar esta opción, se crean las dimensiones necesarias, que no se pueden crear más tarde con la activación incremental. Cuando se selecciona, se crean las líneas de ítem adecuadas para admitir la integración. También crea las dimensiones Parte y Unidad de negocio, que son obligatorias con la integración de Fusion ERP. Nota: Aunque la integración con Fusion ERP aún no está disponible, seleccione esta opción si desea utilizarla en el futuro cuando la función esté disponible.
Otras funciones	Las funciones predeterminadas incluidas para la aplicación siempre están activadas automáticamente.
Asignar/cambiar nombre de dimensiones	Asigne las dimensiones existentes a las dimensiones Predictive Cash Forecasting, cambie el nombre de las dimensiones y active las dimensiones personalizadas (unidad de negocio, parte, categoría y una dimensión personalizada adicional). Las dimensiones Unidad de negocio y Parte son obligatorias si selecciona Orígenes de datos. También puede asociar dimensiones personalizadas a funciones. Debe realizar esta tarea de configuración la primera vez que active funciones, aunque puede asociar de forma incremental las dimensiones Categoría o Personalizada con funciones adicionales en cualquier momento.

La previsión de efectivo predictiva viene con las siguientes dimensiones (Asignar/Cambiar nombre de dimensión):

#	Dimensiones	Fusion ERP	Descripción	Estándar, PCF específico u opcional
1	Línea de ítem	Sí	Cubre la estructura del flujo de caja	Estándar
2	Entidad	Sí	Estructura de entidad: se asigna a la entidad jurídica de Fusion ERP	Estándar
3	Period	Sí	Cubre los períodos diario, semanal y mensual	Estándar
4	Year	Sí	Cubre varios años naturales o fiscales	Estándar
5	Escenario	Sí	Se pueden agregar escenarios de previsión, real, variación y generación de informes, entre otros.	Estándar
6	Version	Sí	Las cubiertas que trabajan, Whatif y más se pueden añadir	Estándar
7	Moneda	Sí	PCF siempre es multimoneda: monedas de entrada y de presentación	Estándar
8	Método de previsión	Sí	Varios métodos de previsión y también abarca orígenes	Específico PCF
9	Unidad negocio	Sí	Unidades de negocio es una dimensión que se asigna a la unidad de negocio de Fusion ERP	PCF Específico Opcional para ERP No Fusion*
10	Banco	Sí	El banco es una dimensión predefinida, cubre los bancos y las cuentas bancarias bajo él	Específico PCF
11	de parte	Sí	Representa a los clientes y proveedores: se asigna a Fusion ERP. Los N principales clientes / proveedores y rest se promocionan en otros	PCF Específico Opcional para ERP No Fusion*
12	Categoría	Sí	Dimensión personalizada genérica que se utiliza para el controlador o se puede utilizar para varios fines: detalles de origen de Fusion ERP	Específico PCF
13	Personalizadas	N.º	Dimensión personalizada adicional necesaria para el negocio	Opcional

Asigne las dimensiones existentes a las dimensiones Predictive Cash Forecasting, cambie el nombre de las dimensiones y active las dimensiones personalizadas (unidad de negocio, parte, categoría y una dimensión personalizada adicional). Las dimensiones Unidad de negocio y Parte son obligatorias si selecciona Integración y acciones de Fusion ERP. También puede asociar dimensiones personalizadas a funciones. Debe realizar esta tarea de configuración la primera vez que activa las funciones. Para cada una de las dimensiones, puede asignar funciones seleccionadas, como el controlador o los métodos de tendencia, por ejemplo, la dimensión Categoría se puede activar Recepciones de proyecto, Pagos de proyecto, lo que generará la dimensión Categoría en las reglas y los formularios de recibos/pagos de proyecto. Esta selección de funciones a dimensiones se puede realizar durante la activación inicial o puede asociar incrementalmente estas dimensiones a funciones adicionales en cualquier momento.

Las dimensiones de previsión de caja solo se pueden activar para líneas de ítem de flujo de caja relevantes. Esto conducirá a tener esas dimensiones como parte de los métodos basados en controladores (esto se hace en segundo plano a través de intersecciones válidas y ocultando dimensiones en formularios). Puede comenzar con configuraciones mínimas y, a continuación, activar cada sección de manera incremental desde la pantalla de activación de funciones según los requisitos de negocio. Una vez activada, no se pueden desactivar las funciones. Por lo tanto, tenga cuidado al activar las funciones teniendo en cuenta todos los requisitos de negocio.

Una vez que se hayan realizado todas las selecciones, haga clic en Activar para activar todas las funciones seleccionadas y configurar automáticamente los artefactos predefinidos según las selecciones realizadas.

Una vez que haga clic en Enable, el sistema mostrará "Feature enablement in progress…"
Una vez finalizada la activación, desconéctese e inicie sesión para empezar a utilizar la aplicación de previsión de efectivo.

Revisión de Cubos y Dimensiones de Aplicación

La aplicación Predictive Cash Forecasting tiene una arquitectura de varios cubos. Los cubos en los que se compone la aplicación son:

Revise los detalles de la aplicación y el cubo en la pantalla Aplicación -> Visión general.

La aplicación PCF contiene 2 cubos BSO híbridos (OEP_DCSH, OEP_PCSH) para cubos de informes diarios y periódicos y 1 cubo de informes ASO (OEP_RCSH). Los datos de cubos de BSO diarios y periódicos se insertan en el cubo de informes para la creación de informes y el panel de control centralizados. CREP es un cubo ASO predefinido creado por defecto y este cubo no se está utilizando.

Configuración de rango de previsiones y horizonte temporal

La decisión de la granularidad de tiempo de la aplicación de previsión de efectivo es un paso muy importante que debe darse durante la implantación. Hay tanto la previsión a corto plazo como la previsión a medio plazo que se pueden implementar en la previsión predictiva de efectivo. Estos dos son modelos independientes para satisfacer diferentes necesidades de gestión de efectivo. Los clientes pueden implantar la previsión a corto plazo (diaria) y a medio plazo (periódica) de forma independiente en función de sus necesidades más importantes, mientras que recomendamos que permitan que la previsión de efectivo diaria y periódica obtenga el mejor valor de la previsión de efectivo predictiva.

Previsión de caja a corto plazo (diaria)

La previsión a corto plazo se centra en asegurarse de que haya suficiente efectivo en los próximos días y se adapte principalmente a las necesidades de efectivo inmediatas. El objetivo es configurar esto de manera que el El proceso está completamente automatizado, los niveles de precisión están cerca del 100% y no hay sorpresas tanto para el efectivo operativo del capital circulante como para las inversiones importantes y significativas o la financiación de los flujos de efectivo en los próximos días. Especialmente es importante revisar la previsión de efectivo en más detalles durante las fechas de pago de fin de mes o nómina, las fechas de pago de impuestos y los pagos de materiales que se producen para el gasto de capital, las actividades de financiación.

Recomendamos establecer el pronóstico móvil para 15 días que dará una gran visión para que el administrador de efectivo entienda las posiciones de efectivo para cada entidad. No hay restricciones para ir más allá de 15 días, especialmente para un negocio más cíclico donde las entradas y salidas de efectivo se producen en un ciclo más largo. Pero para tomar las medidas adecuadas, sería ideal ir con una previsión de 15 días, ya que eso daría una buena vista de las previsiones de efectivo y los saldos a través del ciclo de previsión. La previsión de efectivo predictiva es una aplicación de previsión continua, por lo que cada día la previsión de efectivo se desplaza por un día y puede revisar la previsión de efectivo en función de los datos más recientes.

Los mánager de efectivo a cargo de una determinada entidad o varias entidades que gestionan son los usuarios clave de la previsión a corto plazo. Trabajan con diferentes partes interesadas, como Receivables, Payables, Banks y Regional / HQ Treasury para garantizar que la previsión de efectivo se refleje. Los gerentes de tesorería generalmente se encargan de la financiación de las entradas y salidas de efectivo, y también pueden necesitar visibilidad de los recibos y pagos materiales.

La estandarización del proceso de previsión de efectivo en toda la entidad es un objetivo importante de la previsión de efectivo predictiva. La configuración de una previsión continua diaria coherente ayudará en un ciclo de revisión y colaboración consistente en todas las entidades y usuarios de varios niveles: los controladores o el Tesorero de la sede central pueden obtener la posición de efectivo necesaria para los próximos días.

Los festivos y los fines de semana no se excluyen en la previsión de efectivo. Si bien no es probable que las entradas o salidas de efectivo se produzcan en días festivos, esto sería responsabilidad del mánager de efectivo ajustar las previsiones de efectivo que se producen en días festivos o fines de semana, en función del flujo de datos automatizado debido a los motivos de las fechas de vencimiento o el plazo de pago que caen en estos días.

La previsión diaria de efectivo también permite realizar una introspección de los valores reales de los días anteriores y comparar con lo que se predijo. Esto permite realizar ajustes rápidos para los días inmediatamente siguientes a las previsiones de efectivo.

Previsión de efectivo a medio plazo (periódica)

La previsión de efectivo a medio plazo es un proceso de apoyo a la toma de decisiones muy importante para optimizar las decisiones de flujo de caja. La previsión a medio plazo allana el camino para determinar tanto las necesidades de flujo de caja operativo de capital circulante como las necesidades de inversión / financiación. La preparación de una previsión de efectivo a medio plazo permite una mejor visión del efectivo en los próximos períodos.

Mensual o semanal: una de las consideraciones de implementación es crear una previsión de efectivo mensual o semanal.

Mensual es útil para las empresas que tienen un ciclo de efectivo más largo o basado en la etapa de su negocio, por ejemplo, negocio basado en proyectos o industria menos volátil, mientras que semanal es más adecuado para negocios más volátiles y en curso, como bienes de consumo, productos o servicios. Predictive Cash Forecasting es compatible con las opciones de previsión continua mensual y semanal, pero recomendamos que las empresas creen previsiones semanales, ya que permite una mayor flexibilidad para los cambios en las previsiones y permite ajustar las decisiones en función del progreso semanal. Además, se debe tener cuidado de asegurar que el pronóstico periódico correcto (mensual o semanal) se elija en función de las necesidades, ya que no sería posible cambiar de semanal a mensual o mensual a semanal más tarde.

Recomendamos que la aplicación se defina en una previsión continua de 13 semanas. Esto se considera un horizonte temporal razonable, ya que abarca un cuarto. La previsión de efectivo predictiva no se limita a ir más allá de eso también, pero un pronóstico demasiado largo puede no ser ideal. Si bien la previsión de efectivo, especialmente de las facturas de venta de los clientes, la precisión probable de las previsiones de efectivo es alta en las primeras 4-6 semanas, y se reduce a medida que pronosticamos períodos adicionales. Si se elige una opción mensual, se recomienda que la aplicación se defina en un máximo de previsión continua de 6 meses. Esto obtendría suficiente cobertura de la previsión de efectivo que le gustaría crear a medio plazo.

Los controladores son usuarios clave de las previsiones a medio plazo, ya que pueden revisar las previsiones y sugerir acciones importantes como acelerar los cobros, gestionar las expectativas de pago, especialmente los grandes pagos de gastos de capital, planificar los pagos de impuestos, transferencias entre entidades para optimizar el efectivo en todas las entidades de una región. Los controladores pueden ver la previsión de efectivo en todas las entidades, así como profundizar en la previsión de efectivo de cada entidad.

HQ Treasury también se beneficiará de las previsiones a medio plazo, ya que obtendrían una buena visión de las altas entradas y salidas de efectivo en ciertas semanas y pueden planificar las inversiones necesarias y las decisiones de financiación basadas en las mismas.

Configuración de rango de previsión

En esta sección, configurará el periodo de tiempo para los pronósticos.

En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, haga clic en Configurar.
Haga clic en Configuración de rango de previsión.
En el día de inicio de la previsión, seleccione una opción:

System Date (Fecha del sistema): valor predeterminado. En general, Oracle recomienda utilizar la fecha del sistema para el entorno de producción.
Fecha específica: especifique una fecha de inicio diferente, por ejemplo, si está en la fase de implantación y desea un día de inicio futuro para la fase de producción, o cuando el día de inicio de previsión sea una fecha futura debido a festivos. La fecha específica no puede ser posterior a los 30 días de la fecha del sistema.

Con cada ventana de mantenimiento diario, la fecha se transfiere. La fecha de renovación actual y los datos se convierten en la fecha de inicio de la previsión y el día anterior en los valores reales. Estos cambios se reflejan en el formulario Previsión continua.

En Previsión continua diaria, si la aplicación estaba activada para la previsión diaria:
- Seleccione el número de días de previsión. El rango de previsión móvil se actualiza en función del día de inicio de previsión y el número de días de previsión.
- Seleccione el número de días reales para definir el número de días reales para las variaciones y la generación de informes. El rango de previsión móvil real se actualiza en función del día de inicio de previsión y el número de días reales.
Aunque el rango de fechas real se muestre en función de la selección, puede cargar más períodos históricos para los datos reales si los tiene.
En Previsión continua periódica, si la aplicación estaba activada para la previsión periódica:
- Seleccione el número de períodos de previsión. El rango de previsión móvil se actualiza en función del día de inicio de previsión y el número de períodos de previsión.
- Seleccione el número de períodos reales para definir el número de períodos reales para las variaciones y los informes. El rango de previsión continua real se actualiza en función del día de inicio de previsión y el número de períodos reales.
Una vez configurada la granularidad de tiempo, haga clic en Guardar.
En el mensaje de validación, haga clic en Aceptar para continuar guardando la configuración de configuración de rango de previsión.
En función del rango de previsión, se actualizan las variables de sustitución y las combinaciones de intersección válidas.
Además, el formulario de previsión continua y algunos de los formularios y cuadros de mandos de varianza históricos se establecen por defecto con rangos de fechas en función de la configuración del rango de previsión.
Si cambia el rango de previsiones, debe volver a ejecutar las reglas de Previsión de proceso diario/Previsión de proceso periódico para ver el cambio reflejado en el formulario de previsión continua.

Restablecer fechas

Una vez que el AMW (Mantenimiento Diario) se ejecute en su entorno, el sistema avanzará las fechas hasta la fecha actual y las variables de sustitución se actualizarán automáticamente en función de la fecha del sistema (fecha de hoy).

Note:

Esta sección del tutorial es opcional. Si desea conservar un rango de períodos de previsión fijo para el tutorial o la prueba, puede crear la regla de Groovy Restablecer fechas en el cubo Diario y desplegarla y validarla.

Una vez desplegada y validada la regla, puede ejecutar esta regla para restablecer las variables de sustitución a un rango de fechas fijo como se menciona en la regla. Puede actualizar las fechas según sea necesario en esta regla y también se puede programar su ejecución periódica para que se ejecute automáticamente y pueda ver los datos en función de un rango de fechas fijo, si es necesario.

Si desea ejecutar manualmente esta regla, haga clic en Reglas y busque Restablecer fechas.

En la lista de reglas, seleccione la regla 'Restablecer fechas' y, a continuación, haga clic en Iniciar.

Una vez iniciada esta regla, puede comprobar las variables de sustitución para ver las actualizaciones allí. Vaya a Navegador -> Variables -> Variables de sustitución.

También se puede programar la ejecución diaria de esta regla para que las variables de sustitución se actualicen automáticamente y la fecha no avance en función de la ejecución de AMW (mantenimiento diario).

Note:

Esta regla (Restablecer fechas) se tendrá que ejecutar para los tutoriales restantes de la serie (que se muestran a continuación en Enlaces relacionados) una vez que se ejecute AMW (Mantenimiento diario) en el entorno. Puede programar su ejecución diaria después de su AMW (mantenimiento diario).

Enlaces relacionados

Título e Información de Copyright

Creación de aplicaciones predictivas de previsión de caja

G38207-02

Marzo de 2026

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