Configuración de métodos de previsión y métodos de inductor en la previsión de efectivo predictiva

Introducción

Este tutorial es el cuarto de una serie sobre cómo configurar Predictive Cash Forecasting (PCF) y espera que la aplicación esté en el estado como el tutorial anterior. En este tutorial se muestra cómo configurar los métodos de controlador en la previsión de efectivo predictiva (PCF). Se le presentarán los once métodos de controlador. Comprenderá los pasos para configurar los once métodos de controlador. Las secciones se crean unas sobre otras y se deben completar de forma secuencial.

Antecedentes

La previsión de efectivo predictiva proporciona once métodos de previsión basados en impulsores. En función de cómo se active la aplicación, los métodos de controlador y sus cálculos asociados, junto con líneas de ítem de ejemplo, se rellenan en la aplicación.

Requisitos

Los tutoriales prácticos de Cloud EPM pueden requerir que importe una instantánea en su instancia de Cloud EPM Enterprise Service. Antes de importar una instantánea de tutorial, debe solicitar otra instancia de Cloud EPM Enterprise Service o eliminar la aplicación y el proceso de negocio actuales. La instantánea del tutorial no se importará a través de su aplicación o proceso de negocio existente, ni reemplazará o restaurará automáticamente la aplicación o el proceso de negocio con el que está trabajando actualmente.

Antes de comenzar este tutorial, debe:

Tener acceso de administrador de servicio a una instancia de Cloud EPM Enterprise Service.
Descargue la instantánea de LCM desde aquí: TutorialStart.zip. Cargue e importe esta instantánea de LCM en la instancia de Planning.
Utilice el flujo de navegación de Cash Manager y el acceso asociado al tutorial.
Instale Microsoft Excel.
Instale y configure Smart View para conectarse a la instancia.

La regla (Restablecer fechas) se tendrá que ejecutar una vez que se ejecute AMW (Mantenimiento diario) en el entorno. Puede programar su ejecución diaria después de su AMW (mantenimiento diario).

Note:

Si se producen errores de migración al importar la instantánea, vuelva a ejecutar la migración excluyendo el componente de HSS-Shared Services, así como los artefactos de seguridad y preferencias de usuario en el componente Core. Para obtener más información sobre la carga y la importación de instantáneas, consulte la documentación de Administración de migración para Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Configurar métodos de previsión

Métodos de previsión

Los métodos de previsión son diferentes enfoques para llegar a las previsiones de efectivo. Predictive Cash Forecasting admite varios métodos de previsión para cada línea de ítem de efectivo, lo que le proporciona la flexibilidad necesaria para elegir el método adecuado. Puede definir los métodos de previsión por defecto que se utilizarán para cada combinación de línea de ítem y entidad en función del origen de datos disponible, el vencimiento de la planificación y la previsión y los horizontes temporales de la previsión. También puede definir métodos de previsión basados en períodos en los que puede utilizar diferentes métodos de previsión para diferentes marcos de tiempo.

Detalles de cada uno de los métodos de previsión:

Manual

Este es el método más básico, en el que, para determinadas líneas de ítem, puede resultar difícil aplicar una lógica específica y, por lo tanto, solo debe introducir los números de previsión de caja manualmente. Esto podría ser para ciertos pasivos continentales o entradas de capital donde sería difícil determinar las entradas o salidas de efectivo a través de cualquier lógica automatizada.

Método basado en conductor

Se trata de un método calculado en el que se utilizan distintos parámetros para generar previsiones de efectivo para determinadas líneas de ítem. En Predictive Cash Forecasting, hay 11 métodos diferentes basados en parámetros que se pueden utilizar para diferentes entradas y salidas de efectivo.

Cada método es una categoría de controlador con cálculos predefinidos.
Las líneas de ítem de ejemplo se predefinirán sin prefijo, podrán ser utilizadas por los clientes o eliminadas.
Puede agregar líneas de ítem para cada categoría de controlador.
Viene con el formulario de flujo de caja y, en la mayoría de los casos, un formulario de conductor de apoyo.
Cada flujo de entrada o salida de caja tiene una entrada de controlador correspondiente y miembros de flujo de caja en la dimensión de método de previsión.
Las dimensiones personalizadas relevantes para los controladores se pueden asignar en Activar funciones.

Los administradores pueden activar la previsión basada en controlador al activar la aplicación. Los mánager de efectivo establecen las suposiciones para los métodos de previsión basados en parámetros.

Proceso para trabajar con métodos de previsión basados en controladores:

Configure las suposiciones (como Condiciones de pago, Fechas de vencimiento, etc.) por entidad, línea de ítem y otras dimensiones personalizadas.
Cargue o introduzca los datos utilizados para dirigir la previsión de efectivo.
Para Días de período medio de cobro (DSO) y Días de período medio de cobro (DPO), cargue o introduzca el período medio de cobro (DSO) o el período medio de cobro (DPO) y los ingresos o gastos pendientes para impulsar la previsión de efectivo.
Ejecute las reglas para calcular los flujos de caja.
Al cargar o guardar el formulario de inductor de flujo de entrada o salida de caja, Predictive Cash Forecasting calcula los flujos de entrada o salida de caja en función del importe del inductor y las suposiciones del inductor, y los contabiliza en los períodos adecuados.
Para el período medio de cobro y el período medio de cobro, la previsión de efectivo predictiva calcula los flujos de efectivo en función del período medio de cobro o el período medio de cobro y de los ingresos o gastos pendientes.
El flujo de entrada o salida de caja se rellena automáticamente en el formulario Previsión continua.

Método basado en tendencia

Los métodos de tendencia se pueden utilizar para cualquier línea de ítem en la que la previsión de efectivo se pueda determinar en función de las tendencias históricas. Los métodos basados en tendencias solo se tienen en cuenta para las previsiones periódicas. El método basado en tendencias puede no ser ideal para pronosticar efectivo, ya que depende de los impulsores de efectivo subyacentes, como ingresos, gastos u otros, pero si los flujos de entrada y salida de efectivo utilizan un patrón estándar, esto podría usarse.

Los métodos de tendencia se pueden utilizar para cualquier línea de ítem en la que la previsión de efectivo se pueda determinar en función de las tendencias históricas.
Los métodos basados en tendencias solo se tienen en cuenta para la previsión periódica.
Al seleccionar la tendencia, los datos se basan en la lógica del método. Además, puede aplicar un aumento o una disminución para determinar la previsión futura.

Estos son algunos de los métodos basados en tendencias que se admiten en la previsión de efectivo predictiva.

#	Método basado en tendencias	Descripción	Ejemplo
1	Promedio real del año actual	Calcula la media de la línea de ítem de efectivo para el año fiscal actual	Cargos bancarios
2	Real del período actual	Los valores reales del último período se toman para los períodos de previsión	Utilidades
3	Real del año anterior	Realiza el año anterior real para los períodos correspondientes	Ingresos de marketing o servicios
4	Promedio real del año anterior	Calcula la media de una línea de ítem de efectivo para el año anterior al año fiscal actual. Por ejemplo, si el Año Fiscal Actual es FY22, el año anterior es FY21.	Viaje
5	Promedio de previsión	Calcula la media de previsión para el año fiscal actual	Mano de Obra
6	Estacionalización	Aplica la estacionalidad del valor real del año anterior para los períodos de previsión a la media real del año actual En esta metodología, el tipo medio real del año en curso se calcula en primer lugar. Posteriormente, la previsión se calcula según la siguiente fórmula. Previsión = Importe real del año anterior para el período * suma del importe de previsión (según el método de media real del año actual) para los períodos restantes del año actual o la suma de los datos reales del año anterior para los mismos períodos restantes.	Gastos comerciales
7	Aumento/disminución año a año	Aplica un % de aumento o disminución al valor del año anterior.	Alquiler
8	Crecimiento periódico	Calcula el cambio año a año de una línea de ítem utilizando la base del año actual y el año anterior como base para calcular el crecimiento.	Compensación variable

Método de controladores inteligentes

Este es un método de previsión que se basará en los datos subyacentes de Fusion ERP. Los impulsores inteligentes permiten predefinir la previsión de efectivo en función de los datos procedentes de Fusion ERP y se basan en las cuotas de transacción de clientes, proveedores y pagos en ERP. Las previsiones de efectivo se determinan por las fechas de vencimiento de la factura como mínimo y se agregan para el período como Factura de cuentas a cobrar, Factura vencida de cuentas a cobrar, Factura de cuentas a pagar, Factura vencida de cuentas a pagar. El período también puede verse influido por la disponibilidad de otras fechas posteriores a la fecha de vencimiento, como la fecha de compromiso, la fecha de cobro prevista y la fecha de vencimiento de descuento. Además, los recibos de clientes reales y los pagos de proveedores también se extraen de Fusion ERP. Además, los flujos de entrada y salida de efectivo a través de cash management y General Ledger también se incluyen en las previsiones de efectivo. Los impulsores inteligentes pueden ser importantes para las previsiones a corto plazo, ya que se basan en datos respaldados subyacentes.

Previsión basada en datos operativos de ERP conectados subyacentes: Fusion ERP AR (Cuentas a cobrar) y AP (Cuentas a pagar).
Combinación de fechas de vencimiento, fechas de compromiso, descuentos y otra información importante que controla los datos de previsión de efectivo.
Flujo automatizado de datos para obtener una precisión fiable de las previsiones de efectivo.

Método de predicción estadística

Esta es la capacidad incorporada de predictive planning disponible que se puede utilizar para algunas de las líneas de artículo. Las predicciones estadísticas son algoritmos de serie de tiempo que están disponibles y ayudan a realizar previsiones de efectivo en función de los datos históricos de la línea de ítem. Las predicciones estadísticas están disponibles para que el usuario las ejecute para cualquier línea de ítem que tenga un patrón histórico regular, con estacionalidad y sin estacionalidad. La aplicación selecciona el mejor método en función de los datos disponibles y con la mejor precisión. Estos son los métodos de predicción que se utilizan en función de la naturaleza de los datos. Los métodos de predicción se seleccionan automáticamente en función de la mejor precisión entre todos los métodos.

Predictive Planning se puede utilizar para cualquier línea de ítem en función de los datos disponibles para determinadas líneas de ítem.
La previsión predictiva utiliza algoritmos basados en series temporales para predecir previsiones futuras.
Previsión predictiva basada en modelos de regresión y clasificación de AA que utilizan datos operativos de AR y AP.
Esta capacidad está integrada en la aplicación y los clientes pueden hacerlo a través de la interfaz de usuario o mediante la predicción automática.

Datos de mejor uso	Método	Estacional
Datos volátiles sin tendencia o estacionalidad.	Promedio móvil simple	N.º
Datos con tendencia pero sin estacionalidad.	Promedio portátil doble	N.º
Datos volátiles sin tendencia o estacionalidad.	Ajuste Exponencial Único	N.º
Datos con tendencia pero sin estacionalidad	Ajuste Exponencial Doble	N.º
Datos con tendencia pero sin estacionalidad	Método no estacional de suavizado de tendencia amortiguada	N.º
Datos sin tendencia pero con estabilidad que no aumentan a largo del tiempo.	Aditivo estacional	Sí
Los datos sin tendencia pero con estabilidad que aumentan o disminuyen a lo largo del tiempo.	Multiplicativo estacional	Sí
Datos con tendencia y estacionalidad que no aumentan a Lo largo del tiempo	Aditivo de Holt-Winters	Sí
Datos con tendencia y con estationalality que cambian a Lo largo Del Tiempo	Multiplicativo de Holt-Winters	Sí
Datos con tendencia y estacionalidad.	Método estacional adicional de tendencia desechada	Sí
Datos con tendencia y con estacionalidad	Método estacional multiplicativo de tendencia desechada	Sí
Datos con un mínimo de 40 puntos de datos históricos, un número limitado de valores atípicos y sin estacionalidad	Arima	N.º
Datos con un mínimo de 40 puntos de datos históricos, un número limitado de valores atípicos y estacionalidad	SArima	Sí

Selección automática del modelo de previsión con mejor rendimiento

El método de previsión con la medida de error más baja (RMSE) se usa para prever los datos. RMSE (error cuadrático medio raíz) es una medida del error absoluto que cuadra las desviaciones para impedir que las desviaciones positivas y negativas se cancelen entre sí. Esta medida también tiende a exagerar los errores grandes, lo que puede ayudar a eliminar métodos con grandes errores. Por ejemplo, las previsiones de varios algoritmos se comparan entre sí en función del RMSE. Por defecto, el modelo de previsión con el error más bajo, es decir, RMSE, se selecciona mejor.

Predicción automática en modelo de previsión de caja periódica

Note:

Auto Predict es una función de nivel de plataforma y esta sección no es específica de PCF. Puede decidir saltar a la siguiente sección. Necesitará acceso de administrador para esta sección.

Con Predicción automática, los administradores pueden definir una predicción para predecir el rendimiento futuro en función de datos históricos y programar un trabajo para que ejecute esa definición de predicción, con lo cual se automatiza el proceso de predicción.

Predicción automática utiliza los mismos métodos estadísticos y de previsión que Predictive Planning, pero a diferencia de Predictive Planning, no se limita a ejecutar una predicción en un formulario. Puede realizar la predicción de valores para miles de celdas a la vez, cuando sea necesario, mediante la programación de un trabajo y escribir automáticamente resultados de la predicción en un escenario o versión, en el mismo cubo o en otro cubo de los datos históricos. También puede incluir resultados de predicciones Mejor o Peor caso. Cuando ejecuta la predicción, los datos históricos de cada miembro de la definición Predicción automática se recuperan y, a continuación, se analizan utilizando técnicas de previsión de serie de tiempo para predecir el rendimiento futuro para esos miembros.

La función Predicción automática es útil:

Cuando tenga muchas cantidades de datos de los que realizar una predicción.
Para impulsar el proceso de previsión mediante el relleno previo de un escenario de predicción con predicciones basadas en datos históricos. A continuación, los planificadores pueden comparar las predicciones a las previsiones.
Para el análisis de varianza. Rellene un escenario de predicción con resultados de predicción y compare las predicciones para la previsión. Para incorporar umbrales de varianza, puede definir una regla de Groovy que requiere que los planificadores agreguen comentarios explicativos en un umbral definido, por ejemplo, si la previsión es un 5% superior a la predicción.
Para rellenar previamente sus escenarios Previsión o Plan antes de empezar un ciclo de previsión o planificación. Los planificadores pueden usar estos resultados de predicción como punto de partida para sus previsiones y realizar los ajustes necesarios.
Para mantener actualizadas las predicciones conforme reciben valores reales mediante la programación de trabajos Predicción automática. Cuando se incorporen nuevos valores reales, el trabajo se puede ejecutar automáticamente para rellenar el cubo; los planificadores pueden ver predicciones actualizadas y comparar la previsión y el plan.

En esta sección, cargará los datos reales históricos de algunas de las líneas de ítem. La hoja de Excel de Smart View adjunta contiene datos reales históricos por semanas para 4 líneas de ítem: facturas de cuentas a cobrar, facturas de cuentas a pagar, gastos de viaje y pagos de Opex. Para cargar estos datos, abra la hoja Excel de Smart View y, a continuación, conéctese a la aplicación mediante una conexión compartida o una conexión privada y envíe los datos reales en la hoja.

Abra Smart View en Excel y conéctese a su instancia de Cloud EPM Enterprise.

Sugerencia:
Para obtener más información sobre la conexión a la instancia, consulte la sección Conexión mediante una conexión compartida en la documentación Trabajar con Oracle Smart View for Office.
En Smart View for Excel, abra la hoja de Excel de Smart View adjunta.
En el menú superior, haga clic en Smart View, a continuación en Opciones y, a continuación, en Avanzado.
Asegúrese de que la URL es la correcta para la aplicación PCF.

Note:
Sintaxis de URL para conexiones de Smart View: https://<serviceURL>/HyperionPlanning/SmartView
Haga clic en Opciones de datos y verifique:
Opcional: elija Sustitución para #NoData/Falta etiqueta:

Asegúrese de que la opción Suprimir bloques que faltan esté desactivada.
En el menú superior, haga clic en Panel y, a continuación, en el botón derecho, haga clic en Conexiones compartidas y, si se le solicitan credenciales, introduzca las credenciales de administrador para la aplicación PCF.
Después de conectarse correctamente, haga clic en la lista desplegable en Conexiones compartidas y seleccione la aplicación PCF.

La estructura de la aplicación PCF se puede ver ampliando +.
En la hoja de Excel abierta, haga clic en cualquier celda, pulse Ctrl+A(Seleccionar todo) y, a continuación, pulse Ctrl+C(Copiar).
Agregue una nueva hoja y pulse Ctrl+V(Pegar) para pegar todo el contenido en la nueva hoja.
En el menú superior, haga clic en Smart View y, a continuación, en Enviar datos.

Los datos reales históricos de la hoja de Excel se deben enviar correctamente a la aplicación PCF.

En este apartado, definirá la predicción automática para las mismas 4 líneas de ítem y el mismo rango de periodos:

Vaya al flujo de navegación de administrador y seleccione IPM, haga clic en Configurar.
Haga clic en Crear para configurar la predicción automática.
Proporcione un nombre "Predecir Previsión de Efectivo" y seleccione Predecir Automáticamente y, a continuación, haga clic en Siguiente.
Seleccione el cubo OEP_PCSH y proporcione un rango de datos histórico y un rango de datos futuro. En nuestro caso de uso, hemos cargado datos históricos de FY23 todas las semanas (de la semana 1 a la semana 52) y de FY24 a la semana 1 a la semana 8. Puede seleccionar el rango de fechas manualmente o, alternativamente, puede crear un calendario y seleccionar ese calendario como se muestra a continuación. Una vez seleccionado el calendario, se rellenará automáticamente todos los detalles de esta pantalla. Haga clic en Siguiente para seleccionar la definición del segmento.
Seleccione División de datos históricos y División de datos futuros. El segmento de datos históricos se basará en la intersección de datos real en la que haya cargado los datos. El segmento de datos futuro es donde los resultados de la predicción se generarán y guardarán automáticamente al ejecutar el trabajo. En este ejemplo, hemos cargado datos reales en el método de previsión de controladores OCF_Cash y guardado los resultados de predicción en el método de previsión de predicción OCF_Statistical. Haga clic en Guardar una vez que haya completado la definición de segmento para datos históricos y futuros.
Una vez guardado el trabajo, debería aparecer el mensaje: Se ha guardado Predict Cash Forecast.
Una vez guardado el trabajo de predicción, vuelva a la página Configurar y ejecute el trabajo de predicción haciendo clic en 3 puntos (…). Seleccione Run en el menú desplegable.

Sugerencia:
Puede que tenga que cerrar el separador correspondiente al trabajo creado en el paso anterior para volver a ver la página Configurar.
El trabajo de predicción comenzará a ejecutarse(Procesamiento) en segundo plano. Puede hacer clic en Acción y seleccionar Refrescar para revisar el estado del trabajo.

Una vez finalizado el trabajo, debería ver el estado Finalizado.

Sugerencia:
Puede hacer clic en Finalizado para ver el estado del trabajo.
La aplicación generará resultados de predicción para todas las 4 líneas de ítem basadas en la porción de datos históricos definida. También puede programar este trabajo de predicción para que se ejecute periódicamente desde el programador de trabajos.
También puede hacer clic en esos 3 puntos (...) y seleccionar Descargar informe para revisar el método estadístico utilizado para cada línea de artículo, nivel de precisión, definición de segmento de vista inteligente, etc. Este informe debe ser muy útil para revisar cómo la aplicación ha generado la predicción y también puede utilizar la porción de Smart View para conectar y refrescar los datos del cubo.

Adjunto es un ejemplo de informe de predicción descargado que debería poder generar.

Predicción automática en modelo de previsión de efectivo diaria

Los pasos para el modelo de previsión de efectivo diaria son similares a los de la sección anterior: Asignación automática en el modelo de previsión de efectivo periódica.

Note:

Necesitará el archivo de datos que contiene datos reales históricos. Tendrá que configurar configuraciones de IPM específicas para su modelo de previsión de efectivo diaria mientras trabaja con el cubo OEP_DCSH.

Definir métodos de previsión por línea de ítem y rango de períodos

Métodos de previsión de combinación

Con Predictive Cash Forecasting, puede combinar métodos de previsión mediante diferentes métodos de previsión para diferentes líneas de ítem, diferentes métodos de previsión para diferentes rangos de períodos o diferentes métodos de previsión para diferentes entidades. También puede realizar una planificación de posibilidades mediante diferentes métodos de previsión y, a continuación, seleccionar el mejor método de previsión para utilizar en una línea de ítem, entidad o rango de períodos concretos.

En esta sección, explorará cómo configurar el método de previsión para los rangos de entidad, línea de ítem y período.

Seleccione el método de previsión predeterminado que se utilizará para cada línea de ítem a fin de generar previsiones de efectivo. Las previsiones de líneas de ítem se calculan en función del método de previsión predeterminado para esa línea de ítem. El administrador normalmente realizará esta tarea de configuración única. A continuación, los mánager de efectivo pueden realizar cambios para su entidad en cualquier momento si es necesario. La configuración de métodos de previsión por rango de períodos puede ser útil, ya que permite elegir los mejores métodos para los horizontes de previsión a corto y medio plazo. Por ejemplo, los períodos más próximos podrían seguir un método de controlador inteligente basado en datos subyacentes de ERP Fusion y el período más lejano podría seguir un método basado en controlador utilizando datos de Financial Planning. La previsión de efectivo predictiva permite especificar diferentes métodos de previsión por períodos.

Nota: Utilice el flujo de navegación Flujo de gestor de efectivo para definir métodos de previsión.

En la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo diaria y, a continuación, en Suposiciones (Definir método de previsión).

Note:
Consulte la imagen de ejemplo de arriba aquí y actualice manualmente los valores en los próximos pasos para su aplicación.
Seleccione la entidad en el PDV. Debe definir métodos de previsión para cada entidad.
Para cada línea de ítem, seleccione los métodos de previsión por defecto que se utilizarán para diferentes períodos de tiempo del rango de previsión continua:

Sugerencia:
También puede abrir el formulario en Oracle Smart View for Office para actualizar rápidamente todas las líneas de ítem.

Método preferido 1: seleccione el método de previsión predeterminado preferido.
Método 1: Período de finalización: seleccione el último período del rango de previsión continua para usar el método preferido 1 que seleccionó. (En un modelo diario, el periodo es días. En un modelo periódico, el período es mensual o semanal).
Repita estos pasos para los métodos 2 y 3. Tenga en cuenta que cada período de finalización posterior al primer período de finalización debe ser mayor que el primer período de finalización.

Repita estos pasos para cada entidad.

Sugerencia:
Puede utilizar la regla Suposiciones push diarias/periódicas para entidades para copiar suposiciones de una entidad a una o más entidades.
Puede calcular pronósticos para líneas de ítem utilizando cualquier método, pero el método que seleccione aquí se convierte en el predeterminado.

En resumen, los métodos de previsión ayudan a obtener las mejores previsiones de efectivo en función de la naturaleza de la línea de ítem y el origen de datos disponible.

Creación e importación de archivos de datos para definir el método de previsión

Opcional: también puede cargar el método Establecer previsión a través de un archivo .csv. Para cada entidad, debe definir el método de previsión por línea de ítem y por período antes de comenzar con la previsión de flujo de caja. En lugar de introducir manualmente en la pantalla Definir método de previsión, puede preparar un archivo plano como se adjunta y cargarlo en el sistema. Se adjuntan las plantillas de carga de datos para cargar la definición de suposiciones de método de previsión:
Definir método de previsión diariamente y Definir método de previsión periódico.

Note:

Debe estar en el inicio de sesión del administrador y en el flujo de navegación para cargar estos archivos en la carpeta de bandeja de salida de EPM. Su administrador puede ir a Aplicación >> Descripción general >> Importar datos y seleccionar los archivos de carga de datos de la bandeja de entrada.

Esto se puede guardar como un trabajo para que se pueda importar mediante un programa de trabajo o también lo puede utilizar el pipeline de integración.

Una vez actualizados los métodos de previsión (ya sea manualmente o mediante el archivo de carga), debería ver las siguientes suposiciones actualizadas en la pantalla Método de previsión de juego diario.

Método de previsión de juego diario, formulario

A continuación se muestra el formulario de suposición Definir método de previsión para previsión de efectivo periódica en función de la integración basada en archivos.

Formulario de método de previsión de juego periódico

Configuración de controladores de flujo de entrada de caja

Controladores de flujo de entrada de efectivo:

Recibos de ingresos: impulsan el flujo de entrada de efectivo de los ingresos por productos o servicios mediante condiciones de pago, por ejemplo, los ingresos de las tiendas minoristas en el sector minorista pueden tener un patrón fijo de 70 % de efectivo recibido en tres días y 30 % de efectivo recibido en cinco días.
Recibos del proyecto: impulsa el flujo de entrada de efectivo de los ingresos del proyecto, las fechas de hitos y las condiciones de pago. Por ejemplo, los recibos de efectivo de contratos o proyectos de TI se basan en hitos y condiciones de pago. Útil para empresas contractuales basadas en proyectos.
Período medio de cobro (DSO) - Recibos - Impulse el flujo de entrada de efectivo teniendo en cuenta el promedio de días pendientes en los ingresos, en el nivel de parte o entidad. Es útil cuando las condiciones de pago son muy dinámicas.

En esta sección, configurará todos los controladores de flujo de entrada de caja.

Note:

Si desea revisar los resultados basados en el controlador en el formulario de previsión continua, debe asegurarse de que ha actualizado el formulario Establecer método de previsión (que se trata en la sección anterior) para cada uno de los 11 métodos de controlador. Verifique que se ha seleccionado la entidad correcta.

Configuración de recibos de ingresos (según ingresos y condiciones de pago)

Descripción

Impulse el flujo de entrada de efectivo de los ingresos por productos o servicios mediante condiciones de pago.

Utilice el método de inductor Ingresos recibidos cuando los ingresos por productos o servicios se basan en condiciones de pago, por ejemplo, clientes minoristas y clientes de canal directo. Normalmente, los ingresos generales de las tiendas tienen un patrón definido de recepciones que puede modelar mediante este método. También puede usar esto si desea impulsar su previsión de efectivo en función de los ingresos directos procedentes de ERP o Planning y un plazo de pago específico.

Puede usar este método de controlador para líneas de artículo en la categoría Recepciones de ingresos, donde puede agregar líneas de artículo, como recepciones de ingresos por productos o recepciones de ingresos por servicios.

Ejemplo: los ingresos de las tiendas minoristas en el sector minorista pueden tener un patrón fijo de 70 % de efectivo recibido en tres días y 30 % de efectivo recibido en cinco días.

Controladores: especifique la entidad y las líneas de ítem. Se pueden considerar dimensiones personalizadas adicionales si están activadas.

Condiciones de pago:

Porcentaje: porcentaje esperado para cada condición de pago
Período de vencimiento: días, semanas, meses de pago

Entrada de controlador

Ingresos por productos o servicios u otras líneas de ítem definidas por el cliente.

Las entradas de controlador se pueden extraer de sistemas de origen como un sistema POS o ERP, se pueden cargar a través de un archivo .csv, se pueden introducir desde Planning o se pueden introducir manualmente en el formulario Suposiciones de controlador.

Una vez cargadas las entradas del controlador, los mánager de efectivo pueden verlas reflejadas en el formulario de suposiciones y pueden realizar ajustes manuales en las entradas del controlador en función de su mejor criterio y experiencia para el ítem de línea.

Lógica de cálculo: según las suposiciones de condiciones de pago, incluida la entrada de porcentaje y el período de vencimiento, Predictive Cash Forecasting calcula el importe de flujo de entrada de caja teniendo en cuenta el importe de ingresos. Calcula el flujo de entrada de caja si el período de vencimiento está dentro del rango de períodos de previsión de caja y contabiliza el importe del flujo de entrada en los períodos respectivos en función de las suposiciones introducidas para el porcentaje y el período de vencimiento.

En la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo periódica.

Sugerencia:
Al realizar previsiones a nivel diario, en la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo diaria.
En los separadores verticales de la izquierda, haga clic en Controladores - Flujo de entrada de efectivo.
Según lo que el administrador haya activado para la aplicación, verá un formulario para cada método de controlador que se haya activado, junto con algunos detalles de muestra.
En los separadores inferiores, haga clic en el formulario Recibos de ingresos.
Asegúrese de que el PDV es el que se muestra y asegúrese de que los valores están resaltados:

Note:
Es posible que tenga que escribir e introducir valores similares en función de sus necesidades.
Haga clic en Save (Guardar) en la parte superior derecha.

Sugerencia:
Al guardar el formulario después de introducir suposiciones, se activan los cálculos de controlador para cada una de las categorías de controlador y se calcula el flujo de entrada de caja.
Haga clic en Aceptar.
Tenga en cuenta los valores calculados en función de las condiciones de pago y la duración. Los flujos de caja también se han actualizado durante todo el período.

El flujo de caja se calcula aplicando el porcentaje de ciclo lectivo de pago en la entrada del inductor y contabilizando el flujo de entrada de caja en los períodos en función de la fecha de vencimiento.
Opcional: cambie las condiciones de pago y haga clic en Guardar para ver los nuevos flujos de efectivo.
Opcional: puede hacer clic con el botón derecho en el formulario Recibos de ingresos y hacer clic en "Condiciones de pago de ingresos" para invocar el formulario de suposiciones de condiciones de pago.
En los separadores verticales, haga clic en Previsión de efectivo periódica >> Previsión continua.

Las previsiones de efectivo para la línea de ítem se han calculado en función de las suposiciones que defina, aplicadas a la entrada del controlador. Puede ver todas las previsiones de flujo de entrada de caja actualizadas.
En Previsión continua, haga clic en Acciones >> Reglas y envío inteligente.
Ejecute las reglas asociadas al formulario.
También puede hacer clic con el botón derecho en la línea de ítem Recibos de ingresos y seleccionar Ver por método de previsión para ver el método de previsión utilizado por el sistema para derivar los resultados de previsión de efectivo para esta línea de ítem.

Ahora puede ver que el importe de previsión de efectivo de recibos de ingresos para diferentes semanas se obtiene mediante el método de inductor de efectivo.
Opcional: puede repetir los pasos anteriores para la previsión de efectivo diaria. Imagen de ejemplo:

Ejemplo de formulario de previsión continua:

Note:
En este paso se muestran ejemplos de previsión de efectivo diaria como referencia. Para los 11 controladores, tanto la previsión de efectivo diaria como la previsión de efectivo periódica serán similares entre sí. Solo cubriremos la previsión de efectivo periódica para los próximos conductores.

Configuración de recibos de proyecto (basados en ingresos de proyecto, hitos y condiciones de pago)

Descripción: impulse el flujo de entrada de efectivo de los ingresos del proyecto, las fechas de los hitos y las condiciones de pago, y calcule los importes de los hitos en función del valor del contrato. Este método es útil para empresas contractuales basadas en proyectos, empresas de ingeniería y construcción, empresas inmobiliarias y empresas de servicios de consultoría basadas en proyectos.

Ejemplo: ingresos (recibos de efectivo) de contratos o proyectos de TI basados en hitos y condiciones de pago.

Controladores: especifique en el nivel de entidad, proyecto, línea de ítem. Se pueden considerar dimensiones personalizadas adicionales si están activadas.

Hitos para el proyecto

Percentage (Porcentaje): porcentaje de compleción
Fecha de Vencimiento

Condiciones de pago del proyecto

Porcentaje
Período de vencimiento

Entrada de controlador

Ingresos de proyecto por proyecto.

Las entradas del controlador se pueden extraer de sistemas como el módulo de gestión de proyectos de ERP, el módulo de planificación, el módulo de proyectos o se pueden cargar mediante un archivo .csv.

Lógica de cálculo

El flujo de caja se calcula aplicando el plazo de pago al importe del hito del proyecto. Los importes de hitos se derivan del porcentaje de hitos de cada proyecto. Los controladores se capturan por proyecto y el flujo de caja se calcula en el proyecto.

La previsión de efectivo predictiva calcula el importe del hito del proyecto en función del importe total del contrato * el porcentaje del hito y rellena el resultado en los respectivos días/períodos de hito. Una vez obtenidos los objetivos en los periodos correspondientes, la previsión de caja predictiva aplica la lógica de condiciones de pago a los objetivos para calcular el importe de entrada de caja y rellenarlo en el día o periodo correspondiente de la previsión de caja. En caso de que la fecha de vencimiento o el período de vencimiento estén fuera del rango de períodos de previsión de efectivo, la previsión de efectivo predictiva no contabiliza ese hito/importe de flujo de entrada de efectivo.

En la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo periódica.

Sugerencia:
Al realizar previsiones a nivel diario, en la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo diaria.
En los separadores verticales de la izquierda, haga clic en Controladores - Flujo de entrada de efectivo.
Según lo que el administrador haya activado para la aplicación, verá un formulario para cada método de controlador que se haya activado, junto con algunos detalles de muestra.
En los separadores inferiores, haga clic en el formulario Recepciones de proyecto.
Asegúrese de que el PDV es el que se muestra y asegúrese de que los valores están resaltados:

Note:
Es posible que tenga que escribir e introducir valores similares en función de sus necesidades.
Haga clic en Save (Guardar) en la parte superior derecha.

Sugerencia:
Al guardar el formulario después de introducir suposiciones, se activan los cálculos de controlador para cada una de las categorías de controlador y se calcula el flujo de entrada de caja.
Haga clic en Aceptar.
Tenga en cuenta los valores calculados en función de las condiciones de pago y la duración. Los flujos de caja también se han actualizado durante todo el período.

El flujo de caja se calcula aplicando el porcentaje de ciclo lectivo de pago en la entrada del inductor y contabilizando el flujo de entrada de caja en los períodos en función de la fecha de vencimiento.
Opcional: cambie las condiciones de pago y haga clic en Guardar para ver los nuevos flujos de caja.
Opcional: puede hacer clic con el botón derecho en el formulario Recibos de proyecto y hacer clic en "Condiciones de pago de recibos de proyecto" para llamar al formulario de suposiciones de condiciones de pago.
En los separadores verticales, haga clic en Previsión de efectivo periódica >> Previsión continua.

Las previsiones de efectivo para la línea de ítem se han calculado en función de las suposiciones que defina, aplicadas a la entrada del controlador. Puede ver todas las previsiones de flujo de entrada de caja actualizadas.
En Previsión continua, haga clic en Acciones >> Reglas y envío inteligente.
Ejecute las reglas asociadas al formulario.
También puede hacer clic con el botón derecho en la línea de ítem Recibos de proyecto y seleccionar Ver por método de previsión para ver el método de previsión utilizado por el sistema para derivar los resultados de previsión de efectivo para esta línea de ítem.

Ahora puede ver que el importe de previsión de efectivo de recibos de proyecto para diferentes semanas se obtiene mediante el método de inductor de efectivo.

Configuración de recibos de período medio de cobro (DSO) (basados en período medio de cobro y cuentas a cobrar pendientes)

Descripción

Impulse el flujo de entrada de efectivo teniendo en cuenta el promedio de días pendientes en los ingresos en el nivel de parte o entidad. Este método resulta útil cuando las condiciones de pago son muy dinámicas.

El período medio de cobro (DSO) es una medida del conductor del número medio de días que tarda una empresa en cobrar el pago de una venta. El período medio de cobro a menudo se determina mensualmente, trimestralmente o anualmente. Según el inductor de período medio de cobro, la previsión de efectivo predictiva determina el flujo de entrada de efectivo aplicándolo a los ingresos pendientes.

Este método puede ser útil para los clientes que desean prever el efectivo cuando aún no tienen los datos de origen correspondientes, especialmente para los períodos posteriores de la previsión de efectivo.

Ejemplo: puede usar el período medio de cobro cuando las condiciones de pago son muy dinámicas, por ejemplo, para las líneas de ítem de ingresos, como los ingresos aún no contabilizados, o los ingresos proyectados futuros, como el flujo de entrada de caja de ingresos de canal indirecto.

Controladores

Período medio de cobro promedio

Suposiciones, promedio anual
Períodos, media para el período

Entrada de controlador: los días de período medio de cobro ajustados se pueden utilizar como entrada de controlador para calcular el flujo de entrada de caja en la previsión y se pueden cargar o introducir en el nivel de entidad o en función de la dimensión (por ejemplo, Parte) a la que se aplica este método. El período medio de cobro se puede cargar como una suposición general o por período. Además, los ingresos pendientes están disponibles como controlador. Los ingresos pendientes suelen ser las cuentas a cobrar y las ventas de crédito iniciales para el período.

Lógica de cálculo: el flujo de entrada de efectivo se calcula en función de los ingresos pendientes (ingresos futuros) y el período medio de cobro. La previsión de efectivo predictiva considera el período medio de cobro medio de los períodos adecuados o asume la suposición general. El flujo de entrada de caja se determina en función del período medio de cobro aplicado al importe de entrada del inductor y contabilizado en el período en función del número de días de período medio de cobro.

En la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo periódica.

Sugerencia:
Al realizar previsiones a nivel diario, en la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo diaria.
En los separadores verticales de la izquierda, haga clic en Controladores - Flujo de entrada de efectivo.
Según lo que el administrador haya activado para la aplicación, verá un formulario para cada método de controlador que se haya activado, junto con algunos detalles de muestra.
En los separadores inferiores, haga clic en el formulario DSO - Recibos.
Asegúrese de que el PDV es el que se muestra y asegúrese de que los valores están resaltados:

Note:
Es posible que tenga que escribir e introducir valores similares en función de sus necesidades.
Haga clic en Save (Guardar) en la parte superior derecha.

Sugerencia:
Al guardar el formulario después de introducir suposiciones, se activan los cálculos de controlador para cada una de las categorías de controlador y se calcula el flujo de entrada de caja.
Haga clic en Aceptar.
Al guardar, la aplicación ejecuta la regla "Ventas pendientes periódicas - Recibos" y rellena el flujo de entrada de efectivo calculado en las respectivas semanas, como se muestra a continuación.

El flujo de caja se calcula aplicando el porcentaje de ciclo lectivo de pago en la entrada del inductor y contabilizando el flujo de entrada de caja en los períodos en función de la fecha de vencimiento.
En los separadores verticales de la izquierda, seleccione Suposiciones (Definir método de previsión).
Cambie el método Set Forecast para utilizar el método Smart Drivers hasta Period 6, el método Cash Drivers hasta Period 10 y, a continuación, el método Trend hasta Period 13, como se muestra a continuación:
Haga clic en Guardar.
En Definir método de previsión, haga clic en Acciones >> Reglas y envío inteligente y ejecute la regla Previsión de proceso periódico.
En los separadores verticales, haga clic en Previsión de efectivo periódica >> Previsión continua.

Las previsiones de efectivo para la línea de ítem se han calculado en función de las suposiciones que defina, aplicadas a la entrada del controlador. Puede ver todas las previsiones de flujo de entrada de caja actualizadas.
También puede hacer clic con el botón derecho en la línea de ítem Otras facturas de cuentas a cobrar y seleccionar Ver por método de previsión para ver el método de previsión utilizado por el sistema para derivar los resultados de la previsión de efectivo para esta línea de ítem.

Ahora puede ver que el importe de otras facturas de cuentas a pagar de la semana 15 a la semana 18 se obtiene mediante el método de inductor de efectivo: período medio de cobro como inductor.

Configuración de controladores de flujo de salida de caja

Controladores de flujo de salida de caja:

Pagos de gastos: impulsa el flujo de salida de efectivo teniendo en cuenta el gasto y las condiciones de pago. Por ejemplo, para algunos gastos operativos, como viajes y servicios públicos, las salidas de efectivo se pueden determinar en función de un plazo de pago normal.
Pagos de activos fijos: impulsa el flujo de salida de efectivo teniendo en cuenta los gastos y las condiciones de pago de los activos fijos. Los pagos de Fixed assets se determinan en función de las condiciones de pago, que se pueden definir por clase de activo. Los datos para pagos de activos fijos podrían provenir de la planificación, el módulo de capital u otra fuente.
Pagos recurrentes: impulsa el flujo de salida de efectivo para los gastos en curso que tienen pagos recurrentes, como pagos de arrendamiento o arrendamiento.
Pagos de salario: impulsa el flujo de salida de efectivo para los pagos relacionados con el salario y la nómina en función de los gastos salariales, la base salarial y el momento de los pagos, como anuales, mensuales o semanales, y la incidencia salarial, como el inicio del período, el final del período, bimensual o una fecha de vencimiento específica. Los datos de los pagos salariales pueden proceder del módulo de planificación, personal o de un sistema de nómina.
Pagos de proyectos: impulsan el flujo de salida de efectivo de los gastos del proyecto y las condiciones de pago. El flujo de salida de caja de gastos de proyecto para costos de material, mano de obra u otros costos relacionados con el proyecto se puede modelar en función de los hitos y las condiciones de pago. Los datos de los pagos de proyectos podrían proceder del módulo de planificación, proyectos u otra fuente.
Pagos de impuestos directos: impulsan el flujo de salida de efectivo para los pagos de impuestos directos en función de la obligación fiscal, el porcentaje de cuotas y las fechas de vencimiento. Se utiliza para cualquier pago de impuestos directos, por ejemplo, para el gobierno o los reguladores.
Pagos de impuestos indirectos: impulsa el flujo de salida de efectivo para pagos de impuestos indirectos en función de la obligación fiscal y las condiciones de pago. Por ejemplo, los pagos de impuestos indirectos, como GST o el impuesto sobre las ventas, que se pagan a las agencias reguladoras.
Días pendientes de cuentas a pagar (DPO) - Pagos: impulsa el flujo de salida de efectivo teniendo en cuenta el promedio de días pendientes en el gasto, normalmente por proveedor o en el nivel de entidad. Es útil cuando las condiciones de pago son muy dinámicas.

En esta sección, configurará todos los controladores de flujo de salida de caja.

Configuración de pagos de gastos (en función de los gastos y las condiciones de pago)

Descripción: impulsa el flujo de salida de efectivo teniendo en cuenta el gasto y las condiciones de pago. Este método de controlador se aplica a líneas de ítem de flujo de salida de efectivo operativo, como pagos de mano de obra, pagos de viajes o pagos de hoteles. Este método de inductor se utiliza para derivar los flujos de salida de caja en función de las condiciones de pago estándar para ese gasto aplicado al gasto.

Ejemplo: por ejemplo, los flujos de salida de efectivo para algunos gastos operativos, como viajes y servicios públicos, se pueden determinar en función de un plazo de pago normal.

Controladores: especifique en el nivel de entidad y línea de ítem.

Condiciones de pago

Porcentaje: porcentaje esperado para cada condición de pago
Período de vencimiento: días, semanas o meses de pago

Entrada de controlador

Cualquier gasto como viaje, hotel o servicios públicos.

Puede extraer entradas de controlador de varios orígenes, como Planning, Financials module, ERP, o puede cargar órdenes de compra a través de un archivo .csv.

Lógica de cálculo: la previsión de efectivo predictiva calcula el importe del flujo de salida de efectivo en función de las suposiciones de condiciones de pago. Puede haber varias condiciones de pago para ciertos gastos. La previsión de caja predictiva calcula el importe del flujo de salida de caja teniendo en cuenta el importe de gasto (entrada de controlador) * la entrada de porcentaje para cada condición de pago. El importe calculado se contabiliza en el día o periodo correspondiente según el periodo de vencimiento definido en las suposiciones de condiciones de pago. Si hay varias condiciones de pago, Predictive Cash Forecasting contabiliza el flujo de salida en las condiciones de pago y el período correspondientes según las suposiciones del controlador.

En la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo periódica.

Sugerencia:
Al realizar previsiones a nivel diario, en la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo diaria.
En los separadores verticales de la izquierda, haga clic en Controladores - Flujo de salida de efectivo.
Según lo que el administrador haya activado para la aplicación, verá un formulario para cada método de controlador que se haya activado, junto con algunos detalles de muestra.
En los separadores inferiores, haga clic en el formulario Pagos de gastos.
Asegúrese de que el PDV es el que se muestra y asegúrese de que los valores están resaltados:

Note:
Es posible que tenga que escribir e introducir valores similares en función de sus necesidades.
Haga clic en Save (Guardar) en la parte superior derecha.

Sugerencia:
Al guardar el formulario después de introducir suposiciones, se activan los cálculos de controlador para cada una de las categorías de controlador y se calcula el flujo de entrada de caja.
Haga clic en Aceptar.
Tenga en cuenta los valores calculados en función de las condiciones de pago y la duración. Los flujos de caja también se han actualizado durante todo el período.

El flujo de caja se calcula aplicando el porcentaje de ciclo lectivo de pago en la entrada del inductor y contabilizando el flujo de salida de caja en los períodos en función de la fecha de vencimiento.
Opcional: cambie las condiciones de pago y haga clic en Guardar para ver los nuevos flujos de caja.
Opcional: puede hacer clic con el botón derecho en el formulario Pagos de Gastos y hacer clic en "Condiciones de Pago de Gastos" para invocar el formulario de suposiciones de condiciones de pago.
En los separadores verticales, haga clic en Previsión de efectivo periódica >> Previsión continua.
Las previsiones de efectivo para la línea de ítem se han calculado en función de las suposiciones que defina, aplicadas a la entrada del controlador. Puede ver todas las previsiones de flujo de entrada de caja actualizadas.
En Previsión continua, haga clic en Acciones >> Reglas y envío inteligente.
Ejecute las reglas asociadas al formulario.
También puede hacer clic con el botón derecho en cualquiera de las líneas de ítem Pagos de gastos (pagos de servicios públicos, pagos de viajes, pagos de Opex) y seleccionar Ver por método de previsión para ver el método de previsión utilizado por el sistema para derivar los resultados de la previsión de efectivo para esta línea de ítem.

En este ejemplo, puede ver que el importe de previsión de efectivo de pagos de servicios públicos para diferentes semanas se obtiene mediante el método de inductor de efectivo.

Configuración de pagos de activos fijos (basados en gastos de activos fijos y condiciones de pago)

Descripción

Impulse el flujo de salida de efectivo teniendo en cuenta los gastos y las condiciones de pago de los activos fijos. Los pagos de activos fijos se determinan en función de las condiciones de pago que se pueden definir por clase de activo.

El método de inductor de pagos de activos fijos se aplica a las líneas de ítem de pagos de capital (pagos de fixed assets) en la previsión de efectivo.

El flujo de salida de efectivo de este método se escribe en Efectivo de actividades de inversión, en lugar de en Efectivo de actividades operativas.

Ejemplo: este método de controlador puede ser utilizado por empresas en las que se registran compras de activos fijos en el módulo Payables Fixed Assets y el pago al proveedor se realiza de forma periódica en función de las condiciones de pago con el proveedor del activo.

Controladores

Condiciones de pago:

Especifique en la entidad el nivel de línea de ítem de pagos de capital. Si están activadas, se pueden considerar dimensiones personalizadas adicionales, como Parte, Clase de activo o Proyecto.

Porcentaje: porcentaje esperado para cada condición de pago
Período de vencimiento: días, semanas o meses de pago

Entrada de controlador

Gastos de activos fijos.

Las entradas de controlador se pueden extraer del módulo Planning, Capital u otro origen, como el módulo ERP Order, o se pueden cargar a través de un archivo .csv.

Lógica de cálculo

El flujo de salida de caja se calcula aplicando el porcentaje de ciclo lectivo de pago en la entrada del inductor y contabilizando el flujo de salida de caja en los períodos en función de la fecha de vencimiento.

La previsión de efectivo predictiva calcula el importe del flujo de salida de efectivo teniendo en cuenta los gastos de Fixed Assets (la entrada del controlador) * la entrada de porcentaje para cada condición de pago. El importe de flujo de salida de caja calculado se contabiliza en el día o período correspondiente según el período de vencimiento definido en el formulario de suposición de condiciones de pago.

En caso de que la fecha de vencimiento o el período de vencimiento se encuentren fuera del rango de períodos de previsión de efectivo, la previsión de efectivo predictiva no contabiliza ese importe de flujo de salida de efectivo. Si hay varias condiciones de pago, Predictive Cash Forecasting contabiliza el flujo de salida en las condiciones de pago y el período correspondientes según las suposiciones del controlador.

En la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo periódica.

Sugerencia:
Al realizar previsiones a nivel diario, en la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo diaria.
En los separadores verticales de la izquierda, haga clic en Controladores - Flujo de salida de efectivo.
Según lo que el administrador haya activado para la aplicación, verá un formulario para cada método de controlador que se haya activado, junto con algunos detalles de muestra.
En los separadores inferiores, haga clic en el formulario Pagos de activos fijos.
Asegúrese de que el PDV es el que se muestra y asegúrese de que los valores están resaltados:

Note:
Es posible que tenga que escribir e introducir valores similares en función de sus necesidades.
Haga clic en Save (Guardar) en la parte superior derecha.

Sugerencia:
Al guardar el formulario después de introducir suposiciones, se activan los cálculos de controlador para cada una de las categorías de controlador y se calcula el flujo de entrada de caja.
Haga clic en Aceptar.
Tenga en cuenta los valores calculados en función de las condiciones de pago y la duración. Los flujos de caja también se han actualizado durante todo el período.

El flujo de caja se calcula aplicando el porcentaje de ciclo lectivo de pago en la entrada del inductor y contabilizando el flujo de salida de caja en los períodos en función de la fecha de vencimiento.
Opcional: cambie las condiciones de pago y haga clic en Guardar para ver los nuevos flujos de caja.
Opcional: puede hacer clic con el botón derecho en el formulario Pagos de Activos Fijos y hacer clic en "Condiciones de Pago de Activos Fijos" para llamar al formulario de suposiciones de condiciones de pago.
En los separadores verticales, haga clic en Previsión de efectivo periódica >> Efectivo de actividades de inversión.

Las previsiones de efectivo para la línea de ítem se han calculado en función de las suposiciones que defina, aplicadas a la entrada del controlador. Puede ver todas las previsiones de flujo de entrada de caja actualizadas.
En Efectivo de actividades de inversión, haga clic en Acciones >> Reglas y envío inteligente.
Ejecute las reglas asociadas al formulario.
También puede hacer clic con el botón derecho en cualquiera de las líneas de ítem Pagos de activos fijos y seleccionar Ver por método de previsión para ver el método de previsión utilizado por el sistema para derivar los resultados de la previsión de efectivo para esta línea de ítem.

En este ejemplo, puede ver que el importe de previsión de efectivo de pagos de activos fijos para diferentes semanas se obtiene mediante el método de inductor de efectivo.

Configuración de pagos recurrentes (basado en condiciones de pago recurrentes)

Descripción: impulsa el flujo de salida de efectivo para los gastos en curso que tienen pagos recurrentes, como pagos de arrendamiento o arrendamiento.

Ejemplo: el método de inductor Pagos recurrentes es aplicable a líneas de ítem de gastos recurrentes, como pagos de arrendamiento o alquiler o pagos de seguros. Este método de controlador puede ser utilizado por las empresas para gastos recurrentes que se pagan a los proveedores de forma periódica.

Controladores: especifique en el nivel de entidad, línea de ítem.

Base de pago: anual, mensual o semanal
Período de pago: período inicial a partir del cual deben comenzar los pagos recurrentes.
Frecuencia recurrente: frecuencia recurrente, por ejemplo, cada ciclo de pagos o cada 3 ciclos de pagos.
Número de ocurrencias: número de pagos recurrentes que se van a contabilizar

Entrada de controlador

Cualquier gasto que tenga un patrón recurrente.

Las entradas de controlador se pueden extraer de Planning, Financials o Capital u otro origen, como ERP Expense Management, Lease, GL, o se pueden cargar a través de un archivo .csv.

Lógica de cálculo: el flujo de salida de efectivo se calcula en función del programa recurrente definido por las suposiciones aplicadas al importe de entrada del controlador y contabilizado en los días o semanas respectivos.

En la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo periódica.

Sugerencia:
Al realizar previsiones a nivel diario, en la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo diaria.
En los separadores verticales de la izquierda, haga clic en Controladores - Flujo de salida de efectivo.
Según lo que el administrador haya activado para la aplicación, verá un formulario para cada método de controlador que se haya activado, junto con algunos detalles de muestra.
En los separadores inferiores, haga clic en el formulario Pagos recurrentes.
Asegúrese de que el PDV es el que se muestra y asegúrese de que los valores están resaltados:

Note:
Es posible que tenga que escribir e introducir valores similares en función de sus necesidades.
Haga clic en Save (Guardar) en la parte superior derecha.

Sugerencia:
Al guardar el formulario después de introducir suposiciones, se activan los cálculos de controlador para cada una de las categorías de controlador y se calcula el flujo de entrada de caja.
Haga clic en Aceptar.
Tenga en cuenta los valores calculados en función de las condiciones de pago y la duración. Los flujos de caja también se han actualizado durante todo el período.

El flujo de caja se calcula aplicando el porcentaje de ciclo lectivo de pago en la entrada del inductor y contabilizando el flujo de salida de caja en los períodos en función de la fecha de vencimiento.
Opcional: cambie las condiciones de pago y haga clic en Guardar para ver los nuevos flujos de caja.
Opcional: puede hacer clic con el botón derecho en el formulario Pagos Recurrentes y hacer clic en "Condiciones de Pago Recurrentes" para llamar al formulario de suposiciones de condiciones de pago.
En los separadores verticales, haga clic en Previsión de efectivo periódica >> Previsión continua.
Las previsiones de efectivo para la línea de ítem se han calculado en función de las suposiciones que defina, aplicadas a la entrada del controlador. Puede ver todas las previsiones de flujo de entrada de caja actualizadas.
En Previsión continua, haga clic en Acciones >> Reglas y envío inteligente.
Ejecute las reglas asociadas al formulario.
También puede hacer clic con el botón derecho en la línea de ítem Pagos de alquiler de leasing y seleccionar Ver por método de previsión para ver el método de previsión utilizado por el sistema para derivar los resultados de previsión de efectivo para esta línea de ítem.

En este ejemplo, puede ver que el importe de previsión de efectivo de pagos de alquiler de leasing para diferentes semanas se obtiene mediante el método de inductor de efectivo.

Configuración de pagos salariales (basados en la base de pago y las condiciones de pago)

Descripción: impulsa el flujo de salida de efectivo para todos los pagos relacionados con los empleados, como el salario y otros pagos relacionados con la nómina, en función de los gastos salariales, la base salarial y el calendario de los pagos, como anual, mensual o semanal, y la incidencia salarial, como el inicio del período, el final del período, bimensual o una fecha de vencimiento específica.

Ejemplo: el método de inductor de pagos de salarios se aplica a las líneas de ítem de gastos de beneficios y salarios periódicos y otros gastos relacionados, como devengos y pagos variables, u otros gastos fijos periódicos.

Controladores: especifique en el nivel de entidad, línea de ítem. Se pueden considerar dimensiones personalizadas adicionales si están activadas.

Base salarial: anual, mensual
Incidencia de salario: permite determinar cuándo se produce el flujo de caja (período inicial, período de finalización, semestral o bisemanal)
Fecha de vencimiento de pago anual: para los pagos anuales, la fecha de vencimiento del salario
Condiciones de pago: opcional. Si el pago está en varios pagos, definido por el porcentaje y los periodos de vencimiento

Entrada de controlador

Salario o gastos relacionados.

Los datos de pagos salariales pueden provenir del módulo de planificación, personal, una nómina u otro sistema de origen, o se pueden cargar mediante un archivo .csv.

Lógica de cálculo

El flujo de salida de caja se calcula en función de la base salarial y se contabiliza en los períodos correspondientes en función de la incidencia salarial, la fecha de vencimiento y las condiciones de pago.

La entrada del conductor puede proporcionarse como suposición, en cuyo caso se divide por el número de períodos y se contabiliza en los períodos adecuados. O bien, la entrada del controlador se puede cargar en períodos, en cuyo caso se considera la cantidad de cada período.

La base salarial y la fecha de vencimiento del pago determinan la fecha o el período de contabilización del flujo de salida de caja para los gastos de salario y devengos. Si la base salarial es mensual, Predictive Cash Forecasting divide el importe del salario anual entre 12 y lo contabiliza en la última fecha del mes determinado.

En el modelo semanal, Predictive Cash Forecasting contabiliza el importe de salario y devengos en el último día de la semana correspondiente. Si se definen condiciones de pago para las líneas de ítem de salario y devengos, Predictive Cash Forecasting calcula el flujo de salida de caja en función del porcentaje introducido y del periodo de vencimiento de cada condición de pago.

Podría haber gastos anuales, como la compensación variable, que son un pago anual. En este caso, la previsión de caja predictiva contabiliza el importe completo en la fecha correspondiente en función de la fecha de vencimiento definida o del periodo en el que se encuentre la fecha. Si se cambia la suposición salarial de mitad de año, la previsión de caja predictiva vuelve a realizar previsiones sólo para los periodos abiertos de la previsión continua (períodos posteriores al periodo actual).

En la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo periódica.

Sugerencia:
Al realizar previsiones a nivel diario, en la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo diaria.
En los separadores verticales de la izquierda, haga clic en Controladores - Flujo de salida de efectivo.
Según lo que el administrador haya activado para la aplicación, verá un formulario para cada método de controlador que se haya activado, junto con algunos detalles de muestra.
En los separadores inferiores, haga clic en el formulario Pagos de salario.
Asegúrese de que el PDV es el que se muestra y asegúrese de que los valores están resaltados:

Note:
Es posible que tenga que escribir e introducir valores similares en función de sus necesidades.
Haga clic en Save (Guardar) en la parte superior derecha.

Sugerencia:
Al guardar el formulario después de introducir suposiciones, se activan los cálculos de controlador para cada una de las categorías de controlador y se calcula el flujo de entrada de caja.
Haga clic en Aceptar.
Tenga en cuenta los valores calculados en función de las condiciones de pago y la duración. Los flujos de caja también se han actualizado durante todo el período.

El flujo de caja se calcula aplicando el porcentaje de ciclo lectivo de pago en la entrada del inductor y contabilizando el flujo de salida de caja en los períodos en función de la fecha de vencimiento.
Opcional: cambie las condiciones de pago y haga clic en Guardar para ver los nuevos flujos de caja.
Opcional: puede hacer clic con el botón derecho en el formulario Pagos de Salario y hacer clic en "Condiciones de Pago de Salario" para llamar al formulario de suposiciones de condiciones de pago.
En los separadores verticales, haga clic en Previsión de efectivo periódica >> Previsión continua.
Las previsiones de efectivo para la línea de ítem se han calculado en función de las suposiciones que defina, aplicadas a la entrada del controlador. Puede ver todas las previsiones de flujo de entrada de caja actualizadas.
En Previsión continua, haga clic en Acciones >> Reglas y envío inteligente.
Ejecute las reglas asociadas al formulario.
También puede hacer clic con el botón derecho en la línea de ítem Pagos de salario y seleccionar Ver por método de previsión para ver el método de previsión utilizado por el sistema para derivar los resultados de la previsión de efectivo para esta línea de ítem.

En este ejemplo, puede ver que el importe de previsión de efectivo de pagos salariales para diferentes semanas se obtiene mediante el método de inductor de efectivo.

Configuración de pagos de proyectos (en función de los gastos, hitos y condiciones de pago del proyecto)

Descripción: impulsa el flujo de salida de efectivo de los gastos del proyecto y las condiciones de pago. El flujo de salida de caja de gastos de proyecto para costos de material, mano de obra u otros costos relacionados con el proyecto se puede modelar en función de los hitos y las condiciones de pago.

Ejemplo: flujo de salida de efectivo de gastos de proyecto para costos de material, mano de obra u otros costos relacionados con el proyecto.

Controladores: especifique en el nivel de entidad, proyecto, línea de ítem.

Hitos: porcentaje, fecha de vencimiento
Condiciones de pago: porcentaje, período de vencimiento

Entrada de controlador

Gastos de proyecto por proyecto.

Los datos para pagos de proyectos pueden provenir del módulo Planning, Projects u otro origen, como el módulo ERP Projects, o se pueden cargar a través de un archivo .csv.

Lógica de cálculo

El flujo de caja se calcula aplicando el plazo de pago al importe del hito para el proyecto. Los importes de hitos se derivan del porcentaje de hitos de cada proyecto. Los controladores se capturan por proyecto y el flujo de caja se calcula en el proyecto.

La previsión de efectivo predictiva calcula el importe del hito del proyecto en función del gasto del proyecto * el porcentaje del hito en función de la finalización del trabajo y rellena el resultado en los días o períodos del hito respectivos. En función del importe del hito, Predictive Cash Forecasting aplica la lógica de condiciones de pago a cada importe del hito para calcular el importe del flujo de salida de efectivo y rellenarlo en el día o período correspondiente de la previsión de efectivo.

Puede haber varias condiciones de pago para el proyecto. La previsión de caja predictiva calcula el importe del flujo de salida de caja teniendo en cuenta el importe del proyecto por hito * la entrada de porcentaje para cada condición de pago. El importe calculado del flujo de salida de efectivo se contabiliza en el período correspondiente según el inductor del período de vencimiento definido en las suposiciones.

En la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo periódica.

Sugerencia:
Al realizar previsiones a nivel diario, en la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo diaria.
En los separadores verticales de la izquierda, haga clic en Controladores - Flujo de salida de efectivo.
Según lo que el administrador haya activado para la aplicación, verá un formulario para cada método de controlador que se haya activado, junto con algunos detalles de muestra.
En los separadores inferiores, haga clic en el formulario Pagos de proyectos.
Asegúrese de que el PDV es el que se muestra y asegúrese de que los valores están resaltados:

Note:
Es posible que tenga que escribir e introducir valores similares en función de sus necesidades.
Haga clic en Save (Guardar) en la parte superior derecha.

Sugerencia:
Al guardar el formulario después de introducir suposiciones, se activan los cálculos de controlador para cada una de las categorías de controlador y se calcula el flujo de entrada de caja.
Haga clic en Aceptar.
Tenga en cuenta los valores calculados en función de las condiciones de pago y la duración. Los flujos de caja también se han actualizado durante todo el período.

El flujo de caja se calcula aplicando el porcentaje de ciclo lectivo de pago en la entrada del inductor y contabilizando el flujo de salida de caja en los períodos en función de la fecha de vencimiento.
Opcional: cambie las condiciones de pago y haga clic en Guardar para ver los nuevos flujos de caja.
Opcional: puede hacer clic con el botón derecho en el formulario Pagos de Proyectos y hacer clic en "Condiciones de Pago de Proyectos" para invocar el formulario de suposiciones de condiciones de pago.
En los separadores verticales, haga clic en Previsión de efectivo periódica >> Previsión continua.
Las previsiones de efectivo para la línea de ítem de pagos de proyectos se han calculado en función de las suposiciones que defina, aplicadas a la entrada del controlador. Puede ver todas las previsiones de flujo de entrada de caja actualizadas.
En Previsión continua, haga clic en Acciones >> Reglas y envío inteligente.
Ejecute las reglas asociadas al formulario.
También puede hacer clic con el botón derecho en la línea de ítem Pagos de proyecto y seleccionar Ver por método de previsión para ver el método de previsión utilizado por el sistema para derivar los resultados de la previsión de efectivo para esta línea de ítem.

En este ejemplo, puede ver que el importe de previsión de efectivo de pagos de proyecto para diferentes semanas se obtiene mediante el método de inductor de efectivo.

Configuración de pagos directos de impuestos (basados en cuotas e importes de impuestos)

Descripción

Impulse el flujo de salida de efectivo para pagos de impuestos directos en función de la obligación fiscal, el porcentaje de plazos y las fechas de vencimiento. Se utiliza para cualquier pago de impuestos directos, por ejemplo, para el gobierno o los reguladores.

El método de inductor de pagos de impuestos directos es aplicable para la línea de ítem de impuestos directos anuales en la previsión de efectivo. Este método de conductor puede ser utilizado por las empresas que tienen que pagar impuestos directos como el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la propiedad, los impuestos sobre los activos, etc., según la fecha de vencimiento de forma periódica en función de las leyes locales o el cumplimiento legal.

Ejemplo: pagos de impuestos directos a diferentes agencias reguladoras o gubernamentales en función de las fechas de vencimiento según las leyes legales del gobierno local y las regulaciones de cumplimiento fiscal.

Controladores: especifique en el nivel de línea de ítem de impuesto directo anual de la entidad.

Cuotas fiscales para cada año fiscal: Porcentaje y Fecha de vencimiento.

Entrada de controlador

Valor de obligación fiscal.

Si hay varios plazos de impuestos durante el año, la entrada del controlador de porcentaje y fecha de vencimiento debe estar disponible para cada plazo de impuestos.

Las entradas del controlador se pueden extraer de Tax Reporting, ERP GL, o se pueden cargar a través de un archivo .csv.

Lógica de cálculo

El flujo de salida de caja se calcula en función de la obligación fiscal anual, el porcentaje de plazo y las fechas de vencimiento. El impuesto anual es acumulativo y cualquier cambio en el importe del impuesto anual se ajusta para considerar el importe incremental / disminuido contabilizado en futuros plazos

El pasivo anual de impuestos directos de acumulado anual se carga en todos los períodos. La previsión de efectivo predictiva calcula los plazos de impuestos en función de las siguientes reglas:

Los impuestos se calculan en función del porcentaje introducido de acuerdo con la suposición de fecha de vencimiento para el primer plazo.
El segundo plazo se aplica a la última obligación fiscal. Sin embargo, si se produce un cambio en el pasivo por impuestos, Predictive Cash Forecasting calcula el pasivo por impuestos global hasta la fecha sumando los porcentajes de cuotas, resta el impuesto anterior pagado y, a continuación, contabiliza el importe de impuestos restante.
El mismo enfoque se aplica a todos los plazos fiscales restantes.

En la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo periódica.

Sugerencia:
Al realizar previsiones a nivel diario, en la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo diaria.
En los separadores verticales de la izquierda, haga clic en Controladores - Flujo de salida de efectivo.
Según lo que el administrador haya activado para la aplicación, verá un formulario para cada método de controlador que se haya activado, junto con algunos detalles de muestra.
En los separadores inferiores, haga clic en el formulario Pagos de impuestos directos.
Asegúrese de que el PDV es el que se muestra y asegúrese de que los valores están resaltados:

Note:
Es posible que tenga que escribir e introducir valores similares en función de sus necesidades.
Haga clic en Save (Guardar) en la parte superior derecha.

Sugerencia:
Al guardar el formulario después de introducir suposiciones, se activan los cálculos de controlador para cada una de las categorías de controlador y se calcula el flujo de entrada de caja.
Haga clic en Aceptar.
Tenga en cuenta los valores calculados en función de las condiciones de pago y la duración. Los flujos de caja también se han actualizado durante todo el período.

El flujo de caja se calcula aplicando el porcentaje de ciclo lectivo de pago en la entrada del inductor y contabilizando el flujo de salida de caja en los períodos en función de la fecha de vencimiento.
Opcional: cambie las condiciones de pago y haga clic en Guardar para ver los nuevos flujos de caja.
Opcional: puede hacer clic con el botón derecho en el formulario Pagos de impuestos directos y hacer clic en "Cuotas de impuestos directos" para invocar el formulario de suposiciones de condiciones de pago.
En los separadores verticales, haga clic en Previsión de efectivo periódica >> Previsión continua.
Las previsiones de efectivo para la línea de ítem se han calculado en función de las suposiciones que defina, aplicadas a la entrada del controlador. Puede ver todas las previsiones de flujo de entrada de caja actualizadas.
En Previsión continua, haga clic en Acciones >> Reglas y envío inteligente.
Ejecute las reglas asociadas al formulario.
También puede hacer clic con el botón derecho en la línea de ítem Pagos anuales de impuestos directos y seleccionar Ver por método de previsión para ver el método de previsión utilizado por el sistema para derivar los resultados de la previsión de efectivo para esta línea de ítem.

En este ejemplo, puede ver que los pagos anuales de impuestos directos para diferentes semanas se derivan mediante el método de inductor de efectivo.

Configuración de pagos de impuestos indirectos (basados en la base de impuestos, fechas de vencimiento y condiciones de pago)

Descripción

Impulse el flujo de salida de efectivo para pagos de impuestos indirectos en función de la obligación fiscal y las condiciones de pago.

El método de inductor de pagos de impuestos indirectos puede ser utilizado por los clientes para todos los pagos de impuestos indirectos en los que el flujo de salida de efectivo se produce en función de las fechas de vencimiento según las leyes gubernamentales y las regulaciones de cumplimiento de impuestos indirectos.

El método de inductor de pagos de impuestos indirectos es aplicable a la línea de ítem de pagos de impuestos indirectos.

Ejemplo: pagos de impuestos indirectos, como GST, impuesto sobre las ventas u otros impuestos indirectos anuales que se deben pagar a las agencias reguladoras. Este método de inductor puede ser utilizado por empresas que tienen que pagar impuestos indirectos como el impuesto sobre las ventas, los impuestos especiales, los impuestos sobre el valor añadido, etc., según la fecha de vencimiento de forma periódica en función del cumplimiento legal.

Controladores

Base imponible: anual, mensual
Fecha de vencimiento de impuestos indirectos: principalmente para impuestos anuales.
Condiciones de pago: porcentaje y período de vencimiento

Entrada de controlador

Valor de pasivo por impuestos indirectos.

El valor de pasivo por impuestos indirectos se puede cargar desde el módulo Planning, Financials, el sistema ERP o se puede cargar mediante un archivo .csv.

Si hay varios plazos de impuestos durante el año, la entrada del controlador de porcentaje y fecha de vencimiento debe estar disponible para cada plazo de impuestos.

Lógica de cálculo

El flujo de salida de caja se calcula en función de la obligación fiscal indirecta, la base fiscal, la incidencia de pago (que se pagará en el mismo período o en el siguiente), y las condiciones de pago en función del valor de la obligación fiscal. La entrada del conductor se suele registrar en los períodos respectivos y el flujo de caja se calcula en función de esto.

Los impuestos indirectos se calculan de la siguiente manera:

Si la base imponible es Anual y la incidencia de pago es el mismo periodo, el importe del impuesto anual se contabilizará en la fecha de vencimiento.
Si la base imponible es Anual y la incidencia de pago es el siguiente periodo, el importe del impuesto anual se contabilizará el día siguiente de la fecha de vencimiento.
Si la base fiscal es Anual y la incidencia de pago es el mismo período y se definen las condiciones de pago, el importe del impuesto anual se contabiliza en la fecha de vencimiento y las condiciones de pago se aplican a partir de la fecha de vencimiento.
Si la base fiscal es Anual y la incidencia de pago es el siguiente periodo y se definen las condiciones de pago, el importe del impuesto anual se contabiliza al día siguiente de la fecha de vencimiento y las condiciones de pago se aplican a partir del día siguiente de la fecha de vencimiento.
Si la base imponible es mensual y la incidencia de pago es el mismo periodo y el importe se carga en una fecha determinada, las condiciones de pago se aplican a partir de la fecha de carga.
Si la base imponible es mensual y la incidencia de pago es el siguiente periodo y el importe cargado se encuentra en una fecha determinada, las condiciones de pago se aplicarán a partir del día siguiente de la fecha de carga.

En la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo periódica.

Sugerencia:
Al realizar previsiones a nivel diario, en la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo diaria.
En los separadores verticales de la izquierda, haga clic en Controladores - Flujo de salida de efectivo.
Según lo que el administrador haya activado para la aplicación, verá un formulario para cada método de controlador que se haya activado, junto con algunos detalles de muestra.
En los separadores inferiores, haga clic en el formulario Pagos de impuestos indirectos.
Asegúrese de que el PDV es el que se muestra y asegúrese de que los valores están resaltados:

Note:
Es posible que tenga que escribir e introducir valores similares en función de sus necesidades.
Haga clic en Save (Guardar) en la parte superior derecha.

Sugerencia:
Al guardar el formulario después de introducir suposiciones, se activan los cálculos de controlador para cada una de las categorías de controlador y se calcula el flujo de entrada de caja.
Haga clic en Aceptar.
Tenga en cuenta los valores calculados en función de las condiciones de pago y la duración. Los flujos de caja también se han actualizado durante todo el período.

El flujo de caja se calcula aplicando el porcentaje de ciclo lectivo de pago en la entrada del inductor y contabilizando el flujo de salida de caja en los períodos en función de la fecha de vencimiento.
Opcional: cambie las condiciones de pago y haga clic en Guardar para ver los nuevos flujos de caja.
Opcional: puede hacer clic con el botón derecho en el formulario Pagos de Impuestos Indirectos y hacer clic en "Condiciones de Pago de Impuestos Indirectos" para invocar el formulario de suposiciones de condiciones de pago.
En los separadores verticales, haga clic en Previsión de efectivo periódica >> Previsión continua.
Las previsiones de efectivo para la línea de ítem se han calculado en función de las suposiciones que defina, aplicadas a la entrada del controlador. Puede ver todas las previsiones de flujo de entrada de caja actualizadas.
En Previsión continua, haga clic en Acciones >> Reglas y envío inteligente.
Ejecute las reglas asociadas al formulario.
También puede hacer clic con el botón derecho en la línea de ítem Pagos de impuestos indirectos y seleccionar Ver por método de previsión para ver el método de previsión utilizado por el sistema para derivar los resultados de la previsión de efectivo para esta línea de ítem.

En este ejemplo, puede ver que los pagos de impuestos indirectos de diferentes semanas se derivan mediante el método de inductor de efectivo.

Configuración de pagos de DPO (basados en la media de DPO y cuentas a pagar)

Descripción

Impulse el flujo de salida de efectivo teniendo en cuenta el promedio de días pendientes en el gasto, generalmente por proveedor o en el nivel de entidad. Este método resulta útil cuando las condiciones de pago son muy dinámicas.

Días pendientes de pago (DPO) es un ratio financiero que indica el tiempo medio (en días) que una empresa tarda en pagar sus facturas a sus acreedores comerciales, que pueden incluir proveedores, proveedores o financieros. El ratio generalmente se calcula trimestralmente o anualmente e indica qué tan bien se están gestionando las salidas de efectivo de la empresa. Según el inductor de días de DPO calculado, la previsión de efectivo predictiva contabiliza el importe de gastos en el día o período correspondiente en función de la periodicidad.

Puede ajustar la entrada del controlador de DPO y, en función de los días de DPO ajustados y los gastos pendientes, Predictive Cash Forecasting calcula el flujo de salida de caja y contabiliza el importe en el día o período correspondiente.

Ejemplo

Puede utilizar este método para las líneas de ítem de la previsión de efectivo en las que no se puede aplicar la lógica de controlador inteligente, cuando las condiciones de pago son muy dinámicas, como los consumibles. También puede usar este método para períodos futuros que van más allá de lo que se captura mediante facturas de venta.

Controladores

Período medio de pago promedio

Suposiciones: media anual
Períodos: promedio para el período

Entrada de controlador

Gasto o cualquier detalle. Los días de DPO calculados.

Puede cargar los días de DPO calculados desde ERP como punto de partida. Los mánager de efectivo pueden ajustar los días de DPO calculados en función de la experiencia. Los días de DPO ajustados se utilizan como entrada de controlador para calcular el flujo de salida de caja en la previsión.

Lógica de cálculo

El flujo de caja se calcula aplicando el DPO medio para el período en el gasto del período o mediante la aplicación del DPO medio a lo largo del año si no existe el DPO por período.

El flujo de salida de caja se calcula en función de los gastos pendientes y el DPO medio. La previsión de caja predictiva considera el DPO medio de los períodos adecuados o utiliza el supuesto general. El flujo de salida de caja se determina en función del DPO medio aplicado al importe de entrada del inductor y contabilizado en el período en función del número de días de DPO.

En la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo periódica.

Sugerencia:
Al realizar previsiones a nivel diario, en la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo diaria.
En los separadores verticales de la izquierda, haga clic en Controladores - Flujo de salida de efectivo.
Según lo que el administrador haya activado para la aplicación, verá un formulario para cada método de controlador que se haya activado, junto con algunos detalles de muestra.
En los separadores inferiores, haga clic en el formulario Pagos de DPO.
Asegúrese de que el PDV es el que se muestra y asegúrese de que los valores están resaltados:

Note:
Es posible que tenga que escribir e introducir valores similares en función de sus necesidades.
Haga clic en Save (Guardar) en la parte superior derecha.

Sugerencia:
Al guardar el formulario después de introducir suposiciones, se activan los cálculos de controlador para cada una de las categorías de controlador y se calcula el flujo de entrada de caja.
Haga clic en Aceptar.
Tenga en cuenta los valores calculados en función de las condiciones de pago y la duración. Los flujos de caja también se han actualizado durante todo el período.

El flujo de caja se calcula aplicando el porcentaje de ciclo lectivo de pago en la entrada del inductor y contabilizando el flujo de salida de caja en los períodos en función de la fecha de vencimiento.
Opcional: cambie las condiciones de pago y haga clic en Guardar para ver los nuevos flujos de caja.
Opcional: puede hacer clic con el botón derecho en el formulario Pagos de DPO y hacer clic en "Condiciones de pago de impuestos indirectos" para invocar el formulario de suposiciones de condiciones de pago.
En los separadores verticales, haga clic en Previsión de efectivo periódica >> Previsión continua.
Las previsiones de efectivo para la línea de ítem Otras facturas de cuentas a pagar se han calculado en función de las suposiciones que defina y que se hayan aplicado a la entrada del controlador. Puede ver todas las previsiones de flujo de entrada de caja actualizadas.
En Previsión continua, haga clic en Acciones >> Reglas y envío inteligente.
Ejecute las reglas asociadas al formulario.
También puede hacer clic con el botón derecho en la línea de ítem Otras facturas de cuentas a pagar y seleccionar Ver por método de previsión para ver el método de previsión utilizado por el sistema para derivar los resultados de la previsión de efectivo para esta línea de ítem.
En la parte inferior, en Suposiciones de método de previsión cambie las suposiciones para utilizar el método de impulsores inteligentes hasta el período 3, el método de impulsores de efectivo hasta el período 5 y, a continuación, el método de tendencia hasta el período 13, como se muestra a continuación:

Ahora puede ver que el importe de otras facturas de cuentas a pagar para la semana 12 y la semana 13 se obtiene mediante el método de inductor de efectivo, DPO como inductor.

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Configuración de métodos de previsión y métodos de inductor en la previsión de efectivo predictiva

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