Configuration des méthodes de prévision et des méthodes d'inducteur dans les prévisions de trésorerie prédictives

Présentation

Ce tutoriel est le quatrième d'une série sur la configuration de Predictive Cash Forecasting (PCF) et s'attend à ce que l'application soit à l'état précédent. Ce tutoriel explique comment configurer les méthodes d'inducteur dans Predictive Cash Forecasting (PCF). Vous serez initié à toutes les onze méthodes de conduite. Vous comprendrez les étapes de configuration des onze méthodes de pilote. Les sections s'appuient les unes sur les autres et doivent être terminées séquentiellement.

Contexte

Predictive Cash Forecasting fournit onze méthodes de prévision basées sur des inducteurs. Selon la façon dont votre application est activée, les méthodes d'inducteur et les calculs associés, ainsi que des exemples de lignes d'article, sont alimentés dans l'application.

Préalables

Les tutoriels pratiques Cloud EPM peuvent nécessiter l'importation d'un instantané dans votre instance Cloud EPM Enterprise Service. Avant d'importer un instantané de tutoriel, vous devez demander une autre instance du service Cloud EPM Enterprise ou supprimer l'application et le processus d'affaires courants. L'instantané du tutoriel ne sera pas importé sur votre application ou processus d'affaires existant, et il ne remplacera pas ou ne restaurera pas automatiquement l'application ou le processus d'affaires avec lequel vous travaillez actuellement.

Avant de commencer ce tutoriel, vous devez :

Permet à l'administrateur de service d'accéder à une instance Cloud EPM Enterprise Service.
Téléchargez l'instantané LCM à partir d'ici - TutorialStart.zip. Chargez et importez cet instantané LCM dans votre instance Planning.
Utilisez le flux de navigation du gestionnaire de trésorerie et l'accès associé au tutoriel.
Microsoft Excel est installé.
Smart View est installé et configuré pour se connecter à votre instance.

La règle (Réinitialiser les dates) devra être exécutée une fois que la fenêtre de maintenance automatique (maintenance quotidienne) sera exécutée dans votre environnement. Vous pouvez planifier l'exécution quotidienne après votre AMW (Maintenance quotidienne).

Note :

Si vous rencontrez des erreurs de migration lors de l'importation de l'instantané, réexécutez la migration à l'exclusion du composant HSS-Shared Services, ainsi que des artefacts Security et User Preferences du composant Core. Pour plus d'informations sur le chargement et l'importation d'instantanés, consultez la documentation sur l'administration de la migration pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Configurer les méthodes de prévision

Méthodes de prévision

Les méthodes de prévision sont des approches différentes pour arriver aux prévisions de trésorerie. La prévision de trésorerie prédictive prend en charge diverses méthodes de prévision pour chaque ligne d'article de trésorerie, ce qui vous permet de choisir la méthode appropriée. Vous pouvez définir les méthodes de prévision par défaut à utiliser pour chaque combinaison d'objet de dépenses et d'entité en fonction de la source de données disponible, de l'échéance de la planification et de la prévision et des horizons temporels de la prévision. Vous pouvez également définir des méthodes de prévision basées sur une période dans lesquelles vous pouvez utiliser différentes méthodes de prévision pour différentes périodes.

Détails pour chacune des méthodes de prévision :

Manuel

Il s'agit de la méthode la plus élémentaire, dans laquelle, pour certains objets de dépenses, il peut être difficile d'appliquer une logique particulière et, par conséquent, vous n'avez qu'à entrer les numéros de prévision de trésorerie manuellement. Cela pourrait être le cas pour certains passifs ou flux de capitaux propres du continent où il serait difficile de déterminer les entrées ou les sorties de trésorerie à l'aide d'une logique automatisée.

Méthode basée sur un inducteur

Il s'agit d'une méthode calculée dans laquelle différents inducteurs sont utilisés pour générer des prévisions de trésorerie pour certains objets de dépenses. Dans la prévision de trésorerie prédictive, il existe 11 méthodes différentes basées sur des inducteurs qui peuvent être utilisées pour différentes entrées et sorties de trésorerie.

Chaque méthode est une catégorie d'inducteurs avec des calculs prédéfinis.
Les exemples de lignes d'article seront prédéfinis sans préfixe, peuvent être utilisés par les clients ou supprimés.
Vous pouvez ajouter des lignes d'article pour chaque catégorie d'inducteurs.
Livré avec le formulaire de flux de trésorerie et, dans la plupart des cas, un formulaire d'inducteur de soutien.
Chaque entrée ou sortie de trésorerie a une entrée d'inducteur et des membres de flux de trésorerie correspondants dans la dimension de méthode de prévision.
Les dimensions personnalisées pertinentes pour les pilotes peuvent être affectées dans Activer les fonctions.

Vos administrateurs peuvent activer la prévision basée sur un inducteur lors de l'activation de l'application. Vos gestionnaires de trésorerie définissent les hypothèses pour les méthodes de prévision basées sur des inducteurs.

Processus pour utiliser les méthodes de prévision basées sur un inducteur :

Définissez les hypothèses (telles que les conditions de paiement, les dates d'échéance, etc.) par entité, ligne d'article et autres dimensions personnalisées.
Sert à charger ou à entrer les données utilisées pour générer les prévisions de trésorerie.
Pour le délai moyen de recouvrement et le délai moyen de recouvrement, chargez ou saisissez le délai moyen de recouvrement ou le délai moyen de recouvrement ainsi que les revenus ou les frais impayés pour générer les prévisions de trésorerie.
Exécutez les règles pour calculer les flux de trésorerie.
Lorsque vous chargez ou enregistrez le formulaire d'inducteur d'entrée ou de sortie de trésorerie, la prévision de trésorerie prédictive calcule les entrées ou les sorties de trésorerie en fonction du montant de l'inducteur et des hypothèses de l'inducteur, et les reporte dans les périodes appropriées.
Pour le délai moyen de recouvrement et le délai moyen de règlement, Predictive Cash Forecasting calcule les flux de trésorerie en fonction du délai moyen de règlement ou du délai moyen de règlement et des revenus ou frais impayés.
L'entrée ou la sortie de trésorerie est automatiquement alimentée dans l'écran Prévisions glissantes.

Méthode basée sur une tendance

Les méthodes de tendance peuvent être utilisées pour toutes les lignes d'article dans lesquelles la prévision de trésorerie peut être déterminée en fonction des tendances historiques. Les méthodes basées sur des tendances ne sont prises en compte que pour les prévisions périodiques. La méthode basée sur la tendance peut ne pas être idéale pour la prévision de trésorerie car elle dépend des inducteurs de trésorerie sous-jacents tels que les revenus, les frais ou autres, mais si les entrées et les sorties de trésorerie utilisent un modèle standard, cette méthode peut être utilisée.

Les méthodes de tendance peuvent être utilisées pour toutes les lignes d'article dans lesquelles la prévision de trésorerie peut être déterminée en fonction des tendances historiques.
Les méthodes basées sur une tendance ne sont prises en compte que pour les prévisions périodiques.
Lorsque vous sélectionnez la tendance, les données sont prédéfinies en fonction de la logique de la méthode. Vous pouvez appliquer une augmentation ou une diminution en plus de cela pour déterminer la prévision future.

Voici quelques-unes des méthodes basées sur les tendances prises en charge dans Predictive Cash Forecasting.

#	Méthode basée sur la tendance	Description	Exemple
1	Moyenne réelle de l'année courante	Calcule la moyenne de la ligne d'article de caisse pour l'exercice courant	Frais bancaires
2	Montant réel de la période courante	Les montants réels de la dernière période sont pris pour les périodes de prévision	Utilitaires
3	Réel de l'année précédente	Prend l'exercice précédent réel pour les périodes correspondantes	Revenus de marketing ou de service
4	Moyenne réelle de l'année précédente	Calcule la moyenne d'un élément de ligne de trésorerie pour l'exercice précédant l'exercice financier courant. Par exemple, si l'exercice financier courant est FY22, l'exercice précédent est FY21.	Déplacement
5	Moyenne des prévisions	Calcule la moyenne des prévisions pour l'exercice courant	Personnel
6	Saisonnalisation	Applique la saisonnalité du réel de l'année dernière pour les périodes de prévision à la moyenne réelle de l'année courante Dans cette méthodologie, le taux moyen réel de l'année courante est calculé en premier. Par la suite, la prévision est calculée selon la formule suivante. Prévision = Montant réel de l'exercice précédent pour la période * somme du montant de prévision (selon la méthode Moyenne réelle de l'exercice courant) pour les périodes restantes de l'exercice courant ou la somme des données réelles de l'exercice précédent pour les mêmes périodes restantes.	Dépenses commerciales
7	Augmentation/diminution d'une année à l'autre	Applique un pourcentage d'augmentation ou de diminution à la valeur de l'année précédente.	Loyer
8	Croissance périodique	Calcule la variation d'une année à l'autre pour une ligne d'article en utilisant l'année courante et l'année précédente comme base pour calculer la croissance.	Rémunération variable

Méthode des inducteurs intelligents

Il s'agit d'une méthode de prévision qui sera pilotée par les données sous-jacentes dans Fusion ERP. Les inducteurs intelligents permettent de prédéfinir les prévisions de trésorerie en fonction des données provenant de Fusion ERP et en fonction des versements de transaction pour le client, les transactions de fournisseur et les paiements dans ERP. Les prévisions de trésorerie sont déterminées par les dates d'échéance de la facture au minimum et sont regroupées pour la période comme Facture de compte client, Facture de compte client en retard, Facture de compte fournisseur, Facture de compte fournisseur en retard. La période peut également être influencée par la disponibilité d'autres dates au-delà de la date d'échéance, telles que la date promise, la date de recouvrement prévue et la date d'échéance de la remise. En outre, les encaissements client réels et les paiements de fournisseur sont également extraits de Fusion ERP. En outre, les entrées et les sorties de trésorerie par cash management et General Ledger sont également extraites pour les prévisions de trésorerie. Les inducteurs intelligents peuvent être importants pour les prévisions à court terme, car ils sont basés sur les données prises en charge sous-jacentes.

Prévision basée sur les données opérationnelles ERP connectées sous-jacentes – Fusion ERP AR(Comptes clients) et AP(Comptes fournisseurs).
Combinaison de dates d'échéance, de dates promises, d'escomptes et d'autres données importantes qui déterminent les données de prévision de trésorerie.
Flux automatisé de données pour obtenir une exactitude fiable des prévisions de trésorerie.

Méthode de prévision statistique

Il s'agit de la fonction intégrée de predictive planning disponible qui peut être utilisée pour certains objets de dépenses. Les prévisions statistiques sont des algorithmes de séries chronologiques disponibles, qui permettent de prévoir l'encaisse en fonction des données historiques de l'objet de dépenses. Les prédictions statistiques sont disponibles pour que l'utilisateur puisse exécuter n'importe quelle ligne d'article qui a un modèle historique régulier, avec à la fois saisonnalité et sans saisonnalité. L'application choisit la meilleure méthode en fonction des données disponibles et avec la meilleure précision. Voici les méthodes de prédiction utilisées en fonction de la nature des données. Les méthodes de prédiction sont prélevées automatiquement en fonction de la meilleure précision parmi toutes les méthodes.

Predictive Planning peut être utilisé pour toutes les lignes d'article en fonction des données disponibles pour certaines lignes d'article.
La prévision prédictive utilise des algorithmes basés sur des séries chronologiques pour prédire les prévisions futures.
Prévisions prédictives basées sur des modèles de régression et de classification d'apprentissage automatique à l'aide de données opérationnelles de comptes clients et de comptes fournisseurs.
Cette fonction est intégrée à l'application. Les clients peuvent le faire au moyen de l'interface utilisateur ou de la fonction de prédiction automatique.

Données de la meilleure utilisation	Méthode	Saisonnier
Données volatiles sans tendance ou saisonnalité.	Moyenne mobile simple	Non
Données avec tendance mais sans saisonnalité.	Moyenne mobile double	Non
Données volatiles sans tendance ou saisonnalité.	Lissage exponentiel simple	Non
Données avec une tendance mais sans saisonnalité	Lissage exponentiel double	Non
Données avec une tendance mais sans saisonnalité	Méthode non saisonnière de lissage des tendances amorties	Non
Données sans tendance mais avec une saisonnalité qui n'augmente pas sur une période.	Additive saisonnière	Oui
Données sans tendance, mais avec une saisonnalité qui augmente ou diminue au fil du temps.	Multiplicative saisonnière	Oui
Données avec une tendance et une saisonnalité qui n'augmentent pas sur une période	Additive de Holt-Winters	Oui
Données avec tendance et saisonnalité qui augmentent sur une période	Multiplicative de Holt-Winters	Oui
Données avec une tendance et une saisonnalité.	Méthode saisonnière additive de tendance amortie	Oui
Données avec une tendance et une saisonnalité	Méthode saisonnière multiplicative de tendance amortie	Oui
Données avec un minimum de 40 points de données historiques, un nombre limité de valeurs aberrantes et aucune saisonnalité	Arima	Non
Données avec un minimum de 40 points de données historiques, un nombre limité de valeurs aberrantes et une saisonnalité	SArima	Oui

Sélection automatique du modèle de prévision le plus performant

La méthode de prévision avec la mesure d'erreur la plus faible est utilisée pour prévoir les données. RMSE (root mean squared error) est une mesure d'erreur absolue qui place les écarts pour empêcher les écarts positifs et négatifs de s'annuler les uns les autres. Cette mesure a également tendance à exagérer les erreurs importantes, ce qui peut aider à éliminer les méthodes avec de grandes erreurs. Par exemple, les prévisions de plusieurs algorithmes sont comparées les unes par rapport aux autres en fonction de la RMSE. Le modèle de prévision avec l'erreur la plus faible, c'est-à-dire RMSE, est choisi le meilleur par défaut.

Prévision automatique dans le modèle de prévision de trésorerie périodique

Note :

La prédiction automatique est une fonction au niveau de la plate-forme et cette section n'est pas propre à PCF. Vous pouvez décider de passer à la section suivante. Vous aurez besoin d'un accès administrateur pour cette section.

Avec la prédiction automatique, les administrateurs peuvent définir une prédiction pour prédire le rendement futur en fonction des données historiques et programmer une tâche pour exécuter cette définition de prédiction, en automatisant le processus de prédiction.

La prédiction automatique utilise les mêmes méthodes de prévision et de statistique que Predictive Planning, mais contrairement à Predictive Planning, vous ne vous limitez pas à exécuter une prédiction sur un formulaire. Vous pouvez prédire des valeurs pour des milliers de cellules à la fois, si nécessaire, en programmant une tâche et en écrivant automatiquement les résultats de prédiction dans un scénario ou une version, dans le même cube ou dans un cube différent des données historiques. Vous pouvez également inclure les résultats des prédictions Best et Worst Case. Lorsque vous exécutez la prédiction, les données historiques de chaque membre de la définition de prédiction automatique sont extraites, puis analysées à l'aide de techniques de prévision de séries chronologiques pour prédire le rendement futur de ces membres.

La prédiction automatique est utile :

Lorsque vous avez de grandes quantités de données à prévoir.
Pour démarrer le processus de prévision en remplissant à l'avance un scénario de prédiction avec des prédictions basées sur des données historiques. Ensuite, les planificateurs peuvent comparer les prévisions aux prévisions.
Pour l'analyse des écarts. Prédéfinir un scénario de prédiction avec des résultats de prédiction et comparer les prédictions aux prévisions. Pour incorporer des seuils d'écart, vous pouvez définir une règle groovy qui exige que les planificateurs ajoutent un commentaire explicatif à un seuil défini, par exemple si la prévision est supérieure de 5 % à la prédiction.
Pour préalimenter vos scénarios de prévision ou de plan avant de démarrer un cycle de prévision ou de planification. Les planificateurs peuvent utiliser ces résultats de prévision comme point de départ pour leurs prévisions et effectuer des ajustements au besoin.
Pour tenir les prédictions à jour au fur et à mesure de l'arrivée des données réelles, en programmant des tâches de prédiction automatique. Lorsque de nouveaux montants réels sont entrés, la tâche peut s'exécuter automatiquement pour alimenter le cube. Les planificateurs peuvent voir les prévisions mises à jour et les comparer aux prévisions et au plan.

Dans cette section, vous allez charger des données historiques réelles pour certaines lignes d'article. La feuille Excel Smart View annexée contient des données historiques réelles par semaines pour 4 lignes d'article : factures Receivables, factures Payables, dépenses de déplacement et paiements Opex. Chargez ces données en ouvrant la feuille Excel Smart View, puis en vous connectant à votre application via une connexion partagée ou une connexion privée et en soumettant les données réelles dans la feuille.

Ouvrez Smart View dans Excel et connectez-vous à votre instance Cloud EPM Enterprise.

Conseil :
Pour plus d'informations sur la connexion à votre instance, voir la section Connexion à l'aide d'une connexion partagée de la documentation sur l'utilisation d'Oracle Smart View for Office.
Dans Smart View pour Excel, ouvrez la feuille Excel Smart View attachée.
Dans le menu supérieur, cliquez sur Smart View, puis sur Options, puis sur Avancé.
Assurez-vous que l'URL de votre application PCF est correcte.

Note :
Syntaxe d'URL pour les connexions Smart View : https ://<serviceURL>/HyperionPlanning/SmartView
Cliquez sur Options de données et vérifiez :
Facultatif : Choisissez Remplacement pour #NoData/Étiquette manquante :

Assurez-vous que l'option Supprimer les blocs manquants est désactivée.
Dans le menu supérieur, cliquez sur Panneau, puis sur Connexions partagées avec le bouton droit de la souris et, si vous êtes invité à fournir des données d'identification, entrez les données d'identification de l'administrateur pour votre application PCF.
Une fois la connexion établie, cliquez sur la liste déroulante sous Connexions partagées et sélectionnez votre application PCF.

Vous pouvez voir la structure de votre application PCF en développant +.
Dans la feuille Excel ouverte, cliquez sur une cellule, appuyez sur Ctrl+A(Tout sélectionner), puis sur Ctrl+C(Copier).
Ajoutez une nouvelle feuille, appuyez sur Ctrl+V(Coller) pour coller tout le contenu dans la nouvelle feuille.
Dans le menu supérieur, cliquez sur Smart View, puis sur Soumettre les données.

Les données historiques réelles de la feuille Excel doivent être soumises avec succès à votre application PCF.

Dans cette section, vous allez configurer la prédiction automatique pour les 4 mêmes lignes d'article et intervalle de périodes :

Allez au flux de navigation de l'administrateur et sélectionnez IPM, cliquez sur Configurer.
Cliquez sur Créer pour configurer la prédiction automatique.
Fournissez un nom "Prévision de trésorerie" et sélectionnez Prévision automatique, puis cliquez sur Suivant.
Sélectionnez le cube OEP_PCSH et indiquez un intervalle de données historiques et un intervalle de données futures. Dans notre cas d'utilisation, nous avons chargé des données historiques de FY23 toutes les semaines (semaine 1 à semaine 52) et de FY24 – semaine 1 à semaine 8. Vous pouvez sélectionner l'intervalle de dates manuellement ou vous pouvez également créer un calendrier et le sélectionner comme indiqué ci-dessous. Une fois que vous avez sélectionné le calendrier, il alimente automatiquement tous les détails de cet écran. Cliquez sur Suivant pour sélectionner la définition de tranche.
Sélectionnez Historical data slice et Future data slice. La tranche de données historiques sera basée sur l'intersection de données réelle où vous avez chargé les données. La tranche de données future est l'endroit où les résultats de la prédiction seront générés et enregistrés automatiquement lorsque vous exécuterez le travail. Dans cet exemple, nous avons chargé les données réelles dans la méthode OCF_Cash Drivers Forecast et enregistré les résultats de la prévision dans la méthode OCF_Statistical Prediction Forecast. Cliquez sur Enregistrer une fois la définition de tranche terminée pour les données historiques et futures.
Une fois la tâche enregistrée, le message suivant doit s'afficher : Predict Cash Forecast (la prévision de trésorerie a été enregistrée).
Une fois le travail de prédiction enregistré, revenez à la page Configurer et exécutez le travail de prédiction en cliquant sur 3 points (…). Sélectionnez Exécuter dans le menu déroulant.

Conseil :
Vous devrez peut-être fermer l'onglet correspondant à la tâche créée à l'étape précédente pour voir à nouveau la page Configurer.
La tâche de prédiction va commencer à s'exécuter(En cours de traitement) en arrière-plan. Vous pouvez cliquer sur Action et sélectionner Actualiser pour vérifier le statut de la tâche.

Une fois le travail terminé, vous devriez voir le statut Terminé.

Conseil :
Vous pouvez cliquer sur Terminé pour voir le statut de la tâche.
L'application générera des résultats de prédiction pour tous les 4 éléments de ligne en fonction de la tranche de données historiques définie. Vous pouvez également programmer l'exécution périodique de ce travail de prédiction à partir du programmateur de travaux.
Vous pouvez également cliquer sur ces 3 points (…) et sélectionner Télécharger le rapport pour vérifier la méthode statistique utilisée pour chaque ligne d'article, niveau d'exactitude, définition de tranche de vue intelligente, etc. Ce rapport devrait être très utile pour vérifier comment l'application a généré la prédiction et vous pouvez également utiliser la tranche de vue intelligente pour connecter et actualiser les données à partir du cube.

Vous trouverez ci-joint un exemple de rapport de prédiction téléchargé que vous devriez pouvoir générer.

Prévision automatique dans le modèle de prévision de trésorerie quotidienne

Les étapes du modèle de prévision de trésorerie quotidienne sont similaires à la section précédente - Prévision automatique dans le modèle de prévision de trésorerie périodique.

Note :

Vous aurez besoin du fichier de données contenant des données historiques réelles. Vous devrez configurer des configurations IPM propres à votre modèle de prévision de trésorerie quotidienne lors de l'utilisation du cube OEP_DCSH.

Définir les méthodes de prévision par ligne d'article et intervalle de périodes

Mélange de méthodes de prévision

Avec Predictive Cash Forecasting, vous pouvez combiner des méthodes de prévision en utilisant différentes méthodes de prévision pour différents objets de dépenses, différentes méthodes de prévision pour différents intervalles de périodes ou différentes méthodes de prévision pour différentes entités. Vous pouvez également effectuer une planification par simulation à l'aide de différentes méthodes de prévision, puis sélectionner la meilleure méthode de prévision à utiliser pour une ligne d'article, une entité ou un intervalle de périodes particulier.

Dans cette section, vous allez étudier comment configurer la méthode de prévision pour les entités, les objets de dépenses et les intervalles de périodes.

Sélectionnez la méthode de prévision par défaut à utiliser pour chaque objet de dépenses afin de générer des prévisions de trésorerie. Les prévisions sur objets de dépenses sont calculées en fonction de la méthode de prévision par défaut pour cet objet de dépenses. L'administrateur effectue généralement cette tâche de configuration ponctuelle. Ensuite, vos gestionnaires de trésorerie peuvent apporter des modifications à leur entité à tout moment, si nécessaire. La définition des méthodes de prévision par intervalle de périodes peut être utile, car elle permet de choisir les meilleures méthodes pour les horizons de prévision à court terme par rapport à moyen terme. Par exemple, les périodes plus proches pourraient suivre une méthode d'inducteur intelligent basée sur les données ERP Fusion sous-jacentes et la période plus éloignée pourrait suivre une méthode basée sur un inducteur utilisant les données Financial Planning. La prévision de trésorerie prédictive permet de spécifier différentes méthodes de prévision par période.

Note : Utilisez le flux de navigation Cash Manager Flow pour définir les méthodes de prévision.

Dans la page d'accueil, cliquez sur Prévisions de trésorerie quotidiennes, puis sur Hypothèses (Définir la méthode de prévision).

Note :
Reportez-vous à l'exemple d'image ci-dessus et mettez à jour manuellement les valeurs dans les étapes à venir pour votre application.
Sélectionnez l'entité dans le PDV. Vous devez définir des méthodes de prévision pour chaque entité.
Pour chaque objet de dépenses, sélectionnez les méthodes de prévision par défaut à utiliser pour différentes périodes de l'intervalle de prévisions glissantes :

Conseil :
Vous pouvez également ouvrir le formulaire dans Oracle Smart View for Office pour mettre à jour rapidement toutes les lignes d'article.

Méthode privilégiée 1 - Sélectionnez la méthode de prévision privilégiée par défaut.
Méthode 1 : Période de fin - Sélectionnez la dernière période de l'intervalle de prévisions glissantes pour utiliser la méthode préférée 1 que vous avez sélectionnée. (Dans un modèle quotidien, la période est de jours. Dans un modèle périodique, la période est mensuelle ou hebdomadaire.)
Répétez ces étapes pour la méthode 2 et la méthode 3. Notez que chaque période de fin suivant la première période de fin est supérieure à la première période de fin.

Répétez ces étapes pour chaque entité.

Conseil :
Vous pouvez utiliser la règle Assumptions poussées quotidiennes/périodiques vers des entités pour copier des hypothèses d'une entité vers une ou plusieurs entités.
Vous pouvez calculer des prévisions pour des objets de dépenses à l'aide de n'importe quelle méthode, mais la méthode sélectionnée ici devient la méthode par défaut.

En résumé, les méthodes de prévision aident à obtenir les meilleures prévisions de trésorerie en fonction de la nature de l'objet de dépenses et de la source de données disponible.

Création et importation d'un fichier de données pour définir la méthode de prévision

Facultatif - Vous pouvez également charger la méthode Set Forecast au moyen d'un fichier .csv. Pour chaque entité, vous devez définir la méthode de prévision par objet de dépenses et par période avant de commencer par la prévision du flux de trésorerie. Au lieu d'entrer manuellement dans l'écran Définir la méthode de prévision, vous pouvez préparer un fichier plat tel qu'il est joint et le charger dans le système. Vous trouverez ci-joint les modèles de chargement des données pour charger les hypothèses relatives à la méthode de prévision définie :
Définir quotidiennement la méthode de prévision et Définir périodiquement la méthode de prévision.

Note :

Vous devez vous connecter à l'administrateur et au flux de navigation pour charger ces fichiers dans le dossier de la boîte de réception EPM. Votre administrateur peut accéder à Application >> Aperçu >> Importer des données et sélectionner les fichiers de chargement de données dans la boîte de réception.

Il peut être enregistré en tant que tâche afin de pouvoir l'importer au moyen d'un programme de tâche ou être également utilisé par le pipeline d'intégration.

Une fois les méthodes de prévision mises à jour (manuellement ou à l'aide du fichier de chargement), vous devez voir les hypothèses ci-dessous mises à jour dans l'écran Définir quotidiennement la méthode de prévision.

Écran Définir la méthode de prévision quotidienne

Vous trouverez ci-dessous le formulaire d'hypothèse Définir la méthode de prévision pour les prévisions de trésorerie périodiques basées sur une intégration basée sur des fichiers.

Écran Définir la méthode de prévision périodique

Configuration des inducteurs d'entrée de trésorerie

Inducteurs d'entrée de trésorerie :

Encaissements de revenus - Générer des entrées de trésorerie à partir des revenus de produit ou de service en utilisant des conditions de paie, par exemple, les revenus des magasins de détail dans le commerce de détail peuvent avoir un modèle fixe de 70 % de trésorerie reçus en trois jours et de 30 % de trésorerie reçus en cinq jours.
Encaissements de projet - Générer les entrées de trésorerie à partir des revenus de projet, des dates de jalon et des conditions de paiement. Par exemple, les encaissements provenant de contrats ou de projets informatiques sont déterminés par des jalons et des conditions de paiement. Utile pour les sociétés à contrat basées sur des projets.
Nombre moyen de jours de délai de recouvrement - Encaissements - Générer l'entrée de trésorerie en tenant compte du nombre moyen de jours de délai de recouvrement des revenus, au niveau de la partie ou de l'entité. Utile lorsque les conditions de paiement sont très dynamiques.

Dans cette section, vous allez configurer tous les inducteurs d'entrée de trésorerie.

Note :

Si vous voulez consulter les résultats basés sur l'inducteur dans le formulaire de prévision continue, vous devez vous assurer que vous avez mis à jour l'écran Définir la méthode de prévision (couvert dans la section précédente) pour chacune des 11 méthodes d'inducteur. Vérifiez que l'entité appropriée est sélectionnée.

Configuration des encaissements de revenus (en fonction des revenus et des conditions de paiement)

Description

Générer des entrées de trésorerie à partir des revenus de produit ou service en utilisant les conditions de paiement.

Utilisez la méthode d'inducteur Encaissements de revenus lorsque les revenus de produit ou de service sont basés sur des conditions de paiement, par exemple les clients de détail et les clients de canal direct. En général, les revenus des magasins globaux ont un modèle défini d'encaissements que vous pouvez modéliser à l'aide de cette méthode. Vous pouvez également l'utiliser si vous souhaitez générer vos prévisions de trésorerie en fonction des revenus directs provenant de l'ERP ou de Planning et d'une condition de paie spécifiée.

Vous pouvez utiliser cette méthode d'inducteur pour les lignes d'article de la catégorie Encaissements de revenus, où vous pouvez ajouter des lignes d'article telles que des encaissements de revenus de produits ou des encaissements de revenus de services.

Exemple : Les revenus des magasins de détail dans les magasins de détail peuvent avoir un modèle fixe de 70 % d'encaisse reçue en trois jours et 30 % d'encaisse reçue en cinq jours.

Inducteurs : Spécifiez pour l'entité et les lignes d'article. Des dimensions personnalisées supplémentaires peuvent être prises en compte si elles sont activées.

Conditions de paiement :

Pourcentage : Pourcentage attendu pour chaque condition de paie
Période d'échéance : Jours, semaines, mois de paiement

Entrée d'inducteur

Revenus de produit ou de service ou autres lignes d'article définies par le client.

Les entrées de pilote peuvent être extraites de systèmes sources tels qu'un système POS ou ERP, chargées via un fichier .csv, importées depuis Planning, ou vous pouvez les entrer manuellement dans l'écran Driver Assumptions.

Une fois les entrées d'inducteur chargées, les gestionnaires de trésorerie peuvent les voir reflétées dans l'écran Hypothèses et peuvent apporter des ajustements manuels aux entrées d'inducteur en fonction de leur meilleur jugement et de leur meilleure expérience pour l'objet de dépenses.

Logique de calcul : Selon les hypothèses relatives aux conditions de paiement, y compris le pourcentage d'entrée et la période d'échéance, Predictive Cash Forecasting calcule le montant des entrées de trésorerie en tenant compte du montant des revenus. Il calcule les entrées de trésorerie si la période d'échéance se situe dans l'intervalle de la période de prévision de trésorerie et reporte le montant des entrées dans les périodes respectives en fonction des hypothèses entrées pour le pourcentage et la période d'échéance.

Dans la page d'accueil, cliquez sur Prévisions de trésorerie périodiques.

Conseil :
Lors de la prévision au niveau quotidien, dans la page d'accueil, cliquez sur Prévisions de trésorerie quotidiennes.
Dans les onglets verticaux de gauche, cliquez sur Inducteurs - Entrée de trésorerie.
Selon ce que votre administrateur a activé pour l'application, vous verrez un formulaire pour chaque méthode d'inducteur activée, ainsi que des exemples de lignes d'article.
Dans les onglets inférieurs, cliquez sur l'écran Réceptions de revenus.
Assurez-vous que le PDV est tel qu'illustré et assurez-vous que les valeurs sont mises en surbrillance :

Note :
Vous devrez peut-être taper et entrer des valeurs similaires en fonction de vos besoins.
Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.

Conseil :
L'enregistrement du formulaire après avoir entré des hypothèses déclenche le calcul des inducteurs pour chacune des catégories d'inducteurs et calcule les entrées de trésorerie.
Cliquez sur OK.
Notez les valeurs calculées en fonction des conditions de paie et de la durée. Les flux de trésorerie ont également été mis à jour pour l'ensemble de la période.

Le flux de trésorerie est calculé en appliquant le pourcentage de condition de paie sur l'entrée d'inducteur et en reportant l'entrée de trésorerie sur les intervalles de la période en fonction de la date d'échéance.
Facultatif - Modifiez les conditions de paiement et cliquez sur Enregistrer pour voir les nouveaux flux de trésorerie.
Facultatif - Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris dans le formulaire Encaissements de revenus et cliquer sur "Conditions de paiement de revenus" pour appeler le formulaire des hypothèses relatives aux conditions de paiement.
Dans les onglets verticaux, cliquez sur Prévisions de trésorerie périodiques >> Prévisions continues.

Les prévisions de trésorerie pour l'objet de dépenses ont été calculées en fonction des hypothèses que vous avez définies et appliquées à l'entrée d'inducteur. Vous pouvez voir toutes les prévisions d'entrée de trésorerie mises à jour.
Dans Prévisions glissantes, cliquez sur Actions >> Règles et poussée de données intelligente.
Exécutez les règles associées au formulaire.
Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur la ligne d'article Encaissements de revenus et sélectionner Voir par méthode de prévision pour voir la méthode de prévision utilisée par le système pour calculer les résultats des prévisions de trésorerie pour cette ligne d'article.

Vous pouvez maintenant voir que le montant des prévisions de trésorerie des encaissements de revenus pour différentes semaines est calculé à l'aide de la méthode d'inducteur de trésorerie.
Facultatif - Vous pouvez répéter les étapes ci-dessus pour Prévision de trésorerie quotidienne. Exemple d'image :

Exemple d'écran Prévisions glissantes :

Note :
Des exemples de prévisions de trésorerie quotidiennes sont présentés à cette étape comme référence. Pour les 11 inducteurs, les prévisions de trésorerie quotidiennes et périodiques seront similaires les unes aux autres. Nous couvrirons uniquement les prévisions de trésorerie périodiques pour les pilotes suivants.

Configuration des encaissements de projets (en fonction des revenus, des jalons et des conditions de paiement des projets)

Description : Génère les entrées de trésorerie à partir des revenus des projets, des dates de jalon et des conditions de paiement, et calcule les montants de jalon en fonction de la valeur du contrat. Cette méthode est utile pour les sociétés sous contrat basées sur des projets, les sociétés d'ingénierie et de construction, les sociétés immobilières et les sociétés de services-conseils basées sur des projets.

Exemple : Revenus (encaissements) de contrats ou de projets informatiques déterminés par des jalons et des conditions de paiement.

Inducteurs : Spécifiez au niveau de l'entité, du projet et de la ligne d'article. Des dimensions personnalisées supplémentaires peuvent être prises en compte si elles sont activées.

Jalons pour le projet

Pourcentage - Pourcentage d'achèvement
Date d'échéance

Conditions de paiement pour le projet

Pourcentage
Période d'échéance

Entrée d'inducteur

Revenus du projet par projet.

Les entrées de pilote peuvent être extraites de systèmes tels que le module ERP Project Management, le module Planning, le module Projects (Projets) ou être chargées au moyen d'un fichier .csv.

Logique de calcul

Le flux de trésorerie est calculé en appliquant la condition de paie au montant du jalon pour le projet. Les montants de jalons sont calculés à partir du pourcentage de jalons pour chaque projet. Les inducteurs sont saisis par projet et le flux de trésorerie est calculé sur le projet.

La prévision de trésorerie prédictive calcule le montant du jalon du projet en fonction du montant total du contrat * du pourcentage du jalon et alimente le résultat dans les jours/périodes de jalon respectifs. Une fois les jalons calculés dans les périodes respectives, Predictive Cash Forecasting applique la logique des conditions de paiement aux jalons pour calculer le montant des entrées de trésorerie et l'alimente dans le jour ou la période respectifs de la prévision de trésorerie. Si la date d'échéance ou la période d'échéance se situe en dehors de l'intervalle de périodes de prévision de trésorerie, Predictive Cash Forecasting ne reporte pas ce jalon/montant des entrées de trésorerie.

Dans la page d'accueil, cliquez sur Prévisions de trésorerie périodiques.

Conseil :
Lors de la prévision au niveau quotidien, dans la page d'accueil, cliquez sur Prévisions de trésorerie quotidiennes.
Dans les onglets verticaux de gauche, cliquez sur Inducteurs - Entrée de trésorerie.
Selon ce que votre administrateur a activé pour l'application, vous verrez un formulaire pour chaque méthode d'inducteur activée, ainsi que des exemples de lignes d'article.
Dans les onglets inférieurs, cliquez sur le formulaire Réceptions de projet.
Assurez-vous que le PDV est tel qu'illustré et assurez-vous que les valeurs sont mises en surbrillance :

Note :
Vous devrez peut-être taper et entrer des valeurs similaires en fonction de vos besoins.
Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.

Conseil :
L'enregistrement du formulaire après avoir entré des hypothèses déclenche le calcul des inducteurs pour chacune des catégories d'inducteurs et calcule les entrées de trésorerie.
Cliquez sur OK.
Notez les valeurs calculées en fonction des conditions de paie et de la durée. Les flux de trésorerie ont également été mis à jour pour l'ensemble de la période.

Le flux de trésorerie est calculé en appliquant le pourcentage de condition de paie sur l'entrée d'inducteur et en reportant l'entrée de trésorerie sur les intervalles de la période en fonction de la date d'échéance.
Facultatif - Modifiez les conditions de paiement et cliquez sur Enregistrer pour voir les nouveaux flux de trésorerie.
Facultatif - Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris dans le formulaire Réceptions de projet et cliquer sur "Conditions de paiement des réceptions de projet" pour appeler le formulaire des hypothèses relatives aux conditions de paiement.
Dans les onglets verticaux, cliquez sur Prévisions de trésorerie périodiques >> Prévisions continues.

Les prévisions de trésorerie pour l'objet de dépenses ont été calculées en fonction des hypothèses que vous avez définies et appliquées à l'entrée d'inducteur. Vous pouvez voir toutes les prévisions d'entrée de trésorerie mises à jour.
Dans Prévisions glissantes, cliquez sur Actions >> Règles et poussée de données intelligente.
Exécutez les règles associées au formulaire.
Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur la ligne d'article Réceptions de projet et sélectionner Voir par méthode de prévision pour voir la méthode de prévision utilisée par le système pour calculer les résultats des prévisions de trésorerie pour cette ligne d'article.

Vous pouvez maintenant voir que le montant des prévisions de trésorerie des encaissements de projet pour différentes semaines est calculé à l'aide de la méthode d'inducteur de trésorerie.

Configuration des encaissements de délai moyen de recouvrement (basé sur le délai moyen de recouvrement et les comptes clients impayés)

Description

Générer des entrées de trésorerie en tenant compte du délai moyen de recouvrement des revenus au niveau de la partie ou de l'entité. Cette méthode est utile lorsque les conditions de paiement sont très dynamiques.

Le délai moyen de recouvrement (DSO) est une mesure déterminante du nombre moyen de jours qu'il faut à une société pour recouvrer le paiement d'une vente. Le délai moyen de recouvrement est souvent déterminé sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle. En fonction de l'inducteur de délai moyen de recouvrement, Predictive Cash Forecasting détermine les entrées de trésorerie en les appliquant aux revenus impayés.

Cette méthode peut être utile pour les clients qui souhaitent prévoir l'encaisse lorsqu'ils n'ont pas encore de données sources correspondantes, en particulier pour les périodes situées plus loin dans la prévision de trésorerie.

Exemple : Vous pouvez utiliser le délai moyen de recouvrement lorsque les conditions de paiement sont très dynamiques, par exemple pour des lignes de revenus telles que les revenus non encore enregistrés ou les revenus projetés futurs, tels que les revenus indirects de canal et les entrées de trésorerie.

Inducteurs

Délai moyen de recouvrement - Moyenne

Hypothèses, en moyenne sur l'année
Intervalles de périodes, moyenne pour la période

Entrée de l'inducteur : Le délai moyen de recouvrement ajusté peut être utilisé comme entrée d'inducteur pour calculer l'entrée de trésorerie dans la prévision, et peut être chargé ou entré au niveau de l'entité ou en fonction de la dimension (par exemple, Partie) à laquelle cette méthode s'applique. Le délai moyen de recouvrement peut être chargé en tant qu'hypothèse globale ou par période. En outre, les revenus impayés sont disponibles en tant qu'inducteur. Les revenus impayés sont généralement les ventes à l'ouverture des comptes clients + crédits pour la période.

Logique de calcul : les entrées de trésorerie sont calculées en fonction des revenus impayés (revenus futurs) et du délai moyen de recouvrement. La prévision de trésorerie prédictive tient compte du délai moyen de recouvrement moyen des périodes appropriées ou prend l'hypothèse globale. L'entrée de trésorerie est déterminée en fonction du délai moyen de recouvrement appliqué au montant d'entrée de l'inducteur et reportée sur la période en fonction du nombre de jours de délai moyen de recouvrement.

Dans la page d'accueil, cliquez sur Prévisions de trésorerie périodiques.

Conseil :
Lors de la prévision au niveau quotidien, dans la page d'accueil, cliquez sur Prévisions de trésorerie quotidiennes.
Dans les onglets verticaux de gauche, cliquez sur Inducteurs - Entrée de trésorerie.
Selon ce que votre administrateur a activé pour l'application, vous verrez un formulaire pour chaque méthode d'inducteur activée, ainsi que des exemples de lignes d'article.
Dans les onglets inférieurs, cliquez sur le formulaire DSO - Réceptions.
Assurez-vous que le PDV est tel qu'illustré et assurez-vous que les valeurs sont mises en surbrillance :

Note :
Vous devrez peut-être taper et entrer des valeurs similaires en fonction de vos besoins.
Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.

Conseil :
L'enregistrement du formulaire après avoir entré des hypothèses déclenche le calcul des inducteurs pour chacune des catégories d'inducteurs et calcule les entrées de trésorerie.
Cliquez sur OK.
Après l'enregistrement, l'imputation exécute la règle "En attente de vente périodique - Encaissements" et alimente les entrées de trésorerie calculées dans les semaines respectives, comme indiqué ci-dessous.

Le flux de trésorerie est calculé en appliquant le pourcentage de condition de paie sur l'entrée d'inducteur et en reportant l'entrée de trésorerie sur les intervalles de la période en fonction de la date d'échéance.
Dans les onglets verticaux de gauche, sélectionnez Assumptions (Définir la méthode de prévision).
Modifiez la méthode Définir les prévisions pour utiliser la méthode Inducteurs intelligents jusqu'à la période 6, la méthode Inducteurs de trésorerie jusqu'à la période 10, puis la méthode Tendance jusqu'à la période 13 comme indiqué ci-dessous :
Cliquez sur Enregistrer.
Dans Définir la méthode de prévision, cliquez sur Actions >> Règles et poussée de données intelligente et exécutez la règle Prévision de processus périodique.
Dans les onglets verticaux, cliquez sur Prévisions de trésorerie périodiques >> Prévisions continues.

Les prévisions de trésorerie pour l'objet de dépenses ont été calculées en fonction des hypothèses que vous avez définies et appliquées à l'entrée d'inducteur. Vous pouvez voir toutes les prévisions d'entrée de trésorerie mises à jour.
Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur la ligne d'article Autres factures Receivables et sélectionner Voir par méthode de prévision pour voir la méthode de prévision utilisée par le système pour calculer les résultats des prévisions de trésorerie pour cette ligne d'article.

Vous pouvez maintenant voir que le montant des factures d'autres comptes fournisseurs pour la semaine 15 à la semaine 18 est calculé à l'aide de la méthode d'inducteur de trésorerie - délai moyen de recouvrement comme inducteur.

Configuration des inducteurs de sortie de trésorerie

Inducteurs de sortie de trésorerie :

Paiements de frais - Stimuler les sorties de trésorerie en tenant compte des frais et des conditions de paiement. Par exemple, pour certaines dépenses opérationnelles telles que les déplacements et les services publics, les sorties de trésorerie peuvent être déterminées en fonction d'une condition de paie normale.
Paiements d'immobilisations - Générer les sorties de trésorerie en tenant compte des dépenses et des conditions de paiement des immobilisations. Les paiements de Fixed assets sont déterminés en fonction des conditions de paiement, qui peuvent être définies par classe d'immobilisations. Les données relatives aux paiements d'immobilisations peuvent provenir du module Planification, Capital ou d'une autre source.
Paiements récurrents - Générer les sorties de trésorerie pour les dépenses courantes comportant des paiements récurrents, tels que des paiements de location ou de location.
Paiements de salaire - Stimuler les sorties de trésorerie pour les salaires et les paiements liés à la paie en fonction des dépenses salariales, de la base salariale et du moment des versements, tels qu'annuels, mensuels ou hebdomadaires, et de l'incidence salariale telle que le début de la période, la fin de la période, les deux mois ou une date d'échéance spécifique. Les données relatives aux paiements de salaire peuvent provenir du module Planification, Personnel ou d'un système de paie.
Paiements de projet - Générer le décaissement à partir des frais de projet et des conditions de paiement. Les sorties de trésorerie des frais de projet pour les matières, la main-d'oeuvre ou d'autres coûts liés à un projet peuvent être modélisées en fonction de jalons et de conditions de paiement. Les données pour les paiements de projet peuvent provenir du module Planification, Projets ou d'une autre source.
Paiements d'impôt direct - Générer les sorties de trésorerie pour les paiements d'impôt direct en fonction des taxes à payer, du pourcentage de versement et des dates d'échéance. Utilisé pour tout paiement d'impôt direct, par exemple pour le gouvernement ou les organismes de réglementation.
Paiements d'impôt indirect - Générer les sorties de trésorerie pour les paiements d'impôt indirect en fonction des taxes à payer et des conditions de paiement. Par exemple, les paiements de taxe indirecte, comme la TPS ou la taxe de vente, qui sont payables aux organismes de réglementation.
Jours de non-paiement des comptes fournisseurs (DPO) - Paiements - Stimulez les sorties de trésorerie en tenant compte du nombre moyen de jours de non-paiement des frais, généralement par fournisseur ou au niveau de l'entité. Utile lorsque les conditions de paiement sont très dynamiques.

Dans cette section, vous allez configurer tous les inducteurs de sortie de trésorerie.

Configuration des paiements de dépenses (en fonction des frais et des conditions de paiement)

Description : génère une sortie de trésorerie en tenant compte des frais et des conditions de paiement. Cette méthode d'inducteur s'applique aux lignes d'article de sortie de trésorerie d'exploitation telles que les paiements de main-d'oeuvre, de déplacement ou d'hôtel. Cette méthode d'inducteur est utilisée pour calculer les sorties de trésorerie en fonction des conditions de paiement standard pour ces frais imputés aux frais.

Exemple : Par exemple, les sorties de trésorerie pour certaines dépenses opérationnelles telles que les déplacements et les services publics peuvent être déterminées en fonction d'une condition de paie normale.

Inducteurs : Spécifiez au niveau de l'entité et de la ligne d'article.

Conditions de paiement

Pourcentage - Pourcentage attendu pour chaque condition de paie
Période d'échéance - jours, semaines ou mois de paiement

Entrée d'inducteur

Toutes les dépenses telles que les déplacements, l'hôtel ou les services publics.

Vous pouvez extraire les entrées d'inducteur de diverses sources telles que Planning, Financials, ERP ou charger des bons de commande au moyen d'un fichier .csv.

Logique de calcul : Predictive Cash Forecasting calcule le montant des sorties de trésorerie en fonction des hypothèses relatives aux conditions de paie. Il peut y avoir plusieurs conditions de paiement pour certains frais. Prévision de trésorerie prédictive calcule le montant du flux de trésorerie en tenant compte du montant des dépenses (entrée de l'inducteur) * pourcentage d'entrée pour chaque condition de paie. Le montant calculé est ensuite reporté dans le jour ou la période correspondant à la période d'échéance définie dans les hypothèses relatives aux conditions de paie. S'il existe plusieurs conditions de paie, la prévision de trésorerie prédictive reporte les sorties dans les conditions de paie et la période respectives en fonction des hypothèses de l'inducteur.

Dans la page d'accueil, cliquez sur Prévisions de trésorerie périodiques.

Conseil :
Lors de la prévision au niveau quotidien, dans la page d'accueil, cliquez sur Prévisions de trésorerie quotidiennes.
Dans les onglets verticaux de gauche, cliquez sur Inducteurs - Sortie de trésorerie.
Selon ce que votre administrateur a activé pour l'application, vous verrez un formulaire pour chaque méthode d'inducteur activée, ainsi que des exemples de lignes d'article.
Dans les onglets inférieurs, cliquez sur le formulaire Paiements de frais.
Assurez-vous que le PDV est tel qu'illustré et assurez-vous que les valeurs sont mises en surbrillance :

Note :
Vous devrez peut-être taper et entrer des valeurs similaires en fonction de vos besoins.
Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.

Conseil :
L'enregistrement du formulaire après avoir entré des hypothèses déclenche le calcul des inducteurs pour chacune des catégories d'inducteurs et calcule les entrées de trésorerie.
Cliquez sur OK.
Notez les valeurs calculées en fonction des conditions de paie et de la durée. Les flux de trésorerie ont également été mis à jour pour l'ensemble de la période.

Le flux de trésorerie est calculé en appliquant le pourcentage de condition de paie sur l'entrée d'inducteur et en reportant les sorties de trésorerie sur les intervalles de la période en fonction de la date d'échéance.
Facultatif - Modifiez les conditions de paiement et cliquez sur Enregistrer pour voir les nouveaux flux de trésorerie.
Facultatif - Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris dans le formulaire Paiements de frais et cliquer sur "Conditions de paiement de frais" pour appeler le formulaire des hypothèses relatives aux conditions de paiement.
Dans les onglets verticaux, cliquez sur Prévisions de trésorerie périodiques >> Prévisions continues.
Les prévisions de trésorerie pour l'objet de dépenses ont été calculées en fonction des hypothèses que vous avez définies et appliquées à l'entrée d'inducteur. Vous pouvez voir toutes les prévisions d'entrée de trésorerie mises à jour.
Dans Prévisions glissantes, cliquez sur Actions >> Règles et poussée de données intelligente.
Exécutez les règles associées au formulaire.
Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'une des lignes d'article Paiements de frais (paiements d'utilitaires, paiements de déplacement, paiements de frais divers) et sélectionner Voir par méthode de prévision pour voir la méthode de prévision utilisée par le système pour calculer les résultats des prévisions de trésorerie pour cette ligne d'article.

Dans cet exemple, vous pouvez voir que le montant des prévisions de trésorerie des paiements des services publics pour différentes semaines est calculé à l'aide de la méthode d'inducteur de trésorerie.

Configuration des paiements d'immobilisations (en fonction des dépenses et des conditions de paiement des immobilisations)

Description

Stimulez les sorties de trésorerie en tenant compte des dépenses et des conditions de paiement des immobilisations. Les paiements d'immobilisations sont déterminés en fonction des conditions de paiement qui peuvent être définies par classe d'immobilisations.

La méthode d'inducteur Paiements d'immobilisations s'applique aux articles de ligne de paiement d'immobilisations (fixed assets) dans la prévision de trésorerie.

Le flux de trésorerie provenant de cette méthode est écrit dans Trésorerie provenant d'activités d'investissement, par opposition à Trésorerie provenant d'activités d'exploitation.

Exemple : Cette méthode d'inducteur peut être utilisée par les sociétés où il s'agit d'achats d'immobilisations enregistrés dans le module Payables Fixed Assets et où le paiement du fournisseur se fait sur une base périodique en fonction des conditions de paiement avec le fournisseur d'immobilisations.

Inducteurs

Conditions de paiement :

Spécifiez au niveau de l'entité les lignes d'article de paiement en capital. D'autres dimensions personnalisées, telles que Partie, Classe d'immobilisation ou Projet, peuvent être prises en compte si elles sont activées.

Pourcentage - Pourcentage attendu pour chaque condition de paie
Période d'échéance - jours, semaines ou mois de paiement

Entrée d'inducteur

Dépenses d'immobilisations.

Les entrées de pilote peuvent être extraites du module Planning, Capital ou d'une autre source, telle que le module ERP Order, ou peuvent être chargées au moyen d'un fichier .csv.

Logique de calcul

Les sorties de trésorerie sont calculées en appliquant le pourcentage de condition de paie sur l'entrée d'inducteur et en reportant les sorties de trésorerie sur les tranches de période en fonction de la date d'échéance.

La prévision de trésorerie prédictive calcule le montant du flux de sortie de trésorerie en tenant compte des dépenses de Fixed Assets (entrée de l'inducteur) * entrée de pourcentage pour chaque condition de paie. Le montant calculé des sorties de trésorerie est ensuite reporté dans le jour ou la période correspondant à la période d'échéance définie dans le formulaire d'hypothèse des conditions de paie.

Si la date d'échéance ou la période d'échéance se situe en dehors de l'intervalle de la période de prévision de trésorerie, la prévision de trésorerie prédictive ne reporte pas ce montant de sortie de trésorerie. S'il existe plusieurs conditions de paie, la prévision de trésorerie prédictive reporte les sorties dans les conditions de paie et la période respectives en fonction des hypothèses de l'inducteur.

Dans la page d'accueil, cliquez sur Prévisions de trésorerie périodiques.

Conseil :
Lors de la prévision au niveau quotidien, dans la page d'accueil, cliquez sur Prévisions de trésorerie quotidiennes.
Dans les onglets verticaux de gauche, cliquez sur Inducteurs - Sortie de trésorerie.
Selon ce que votre administrateur a activé pour l'application, vous verrez un formulaire pour chaque méthode d'inducteur activée, ainsi que des exemples de lignes d'article.
Dans les onglets inférieurs, cliquez sur le formulaire Paiements d'immobilisations fixes.
Assurez-vous que le PDV est tel qu'illustré et assurez-vous que les valeurs sont mises en surbrillance :

Note :
Vous devrez peut-être taper et entrer des valeurs similaires en fonction de vos besoins.
Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.

Conseil :
L'enregistrement du formulaire après avoir entré des hypothèses déclenche le calcul des inducteurs pour chacune des catégories d'inducteurs et calcule les entrées de trésorerie.
Cliquez sur OK.
Notez les valeurs calculées en fonction des conditions de paie et de la durée. Les flux de trésorerie ont également été mis à jour pour l'ensemble de la période.

Le flux de trésorerie est calculé en appliquant le pourcentage de condition de paie sur l'entrée d'inducteur et en reportant les sorties de trésorerie sur les intervalles de la période en fonction de la date d'échéance.
Facultatif - Modifiez les conditions de paiement et cliquez sur Enregistrer pour voir les nouveaux flux de trésorerie.
Facultatif - Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris dans le formulaire Paiements d'immobilisations et cliquer sur "Conditions de paiement d'immobilisations" pour appeler l'écran des hypothèses relatives aux conditions de paiement.
Dans les onglets verticaux, cliquez sur Prévisions de trésorerie périodiques >> Trésorerie provenant des activités d'investissement.

Les prévisions de trésorerie pour l'objet de dépenses ont été calculées en fonction des hypothèses que vous avez définies et appliquées à l'entrée d'inducteur. Vous pouvez voir toutes les prévisions d'entrée de trésorerie mises à jour.
Dans Trésorerie liée aux activités d'investissement, cliquez sur Actions >> Règles et flux poussé intelligent.
Exécutez les règles associées au formulaire.
Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'une des lignes d'article Paiements d'immobilisations fixes et sélectionner Voir par méthode de prévision pour voir la méthode de prévision utilisée par le système pour calculer les résultats des prévisions de trésorerie pour cette ligne d'article.

Dans cet exemple, vous pouvez voir que le montant des prévisions de trésorerie des paiements d'immobilisations pour différentes semaines est calculé à l'aide de la méthode d'inducteur de trésorerie.

Configuration des paiements récurrents (en fonction des conditions de paiement récurrentes)

Description : Entrer les sorties de trésorerie pour les frais continus dont les paiements sont récurrents, comme les paiements de location ou de location.

Exemple : La méthode d'inducteur Paiements récurrents s'applique aux lignes d'article de frais récurrents telles que les paiements de location ou de loyer ou les paiements d'assurance. Cette méthode d'inducteur peut être utilisée par les sociétés pour les frais récurrents qui sont payés aux fournisseurs sur une base périodique contractuelle.

Inducteurs : Spécifiez au niveau de l'entité et de la ligne d'article.

Base de paie : Annuelle, mensuelle ou hebdomadaire
Période de paie : La période de début à partir de laquelle les paiements récurrents doivent commencer.
Fréquence récurrente : Fréquence récurrente, par exemple, chaque cycle de paiement ou tous les 3 cycles de paiement
Nombre d'occurrences : Nombre de paiements récurrents à reporter

Entrée d'inducteur

Frais ayant un modèle récurrent.

Les entrées d'inducteur peuvent être extraites de Planning, Financials ou Capital ou d'une autre source, telle que ERP Expense Management, Lease, GL, ou peuvent être chargées au moyen d'un fichier .csv.

Logique de calcul : La sortie de trésorerie est calculée en fonction du calendrier récurrent défini par les hypothèses appliquées au montant d'entrée de l'inducteur et reportées dans les jours ou les semaines respectifs.

Dans la page d'accueil, cliquez sur Prévisions de trésorerie périodiques.

Conseil :
Lors de la prévision au niveau quotidien, dans la page d'accueil, cliquez sur Prévisions de trésorerie quotidiennes.
Dans les onglets verticaux de gauche, cliquez sur Inducteurs - Sortie de trésorerie.
Selon ce que votre administrateur a activé pour l'application, vous verrez un formulaire pour chaque méthode d'inducteur activée, ainsi que des exemples de lignes d'article.
Dans les onglets inférieurs, cliquez sur le formulaire Paiements récurrents.
Assurez-vous que le PDV est tel qu'illustré et assurez-vous que les valeurs sont mises en surbrillance :

Note :
Vous devrez peut-être taper et entrer des valeurs similaires en fonction de vos besoins.
Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.

Conseil :
L'enregistrement du formulaire après avoir entré des hypothèses déclenche le calcul des inducteurs pour chacune des catégories d'inducteurs et calcule les entrées de trésorerie.
Cliquez sur OK.
Notez les valeurs calculées en fonction des conditions de paie et de la durée. Les flux de trésorerie ont également été mis à jour pour l'ensemble de la période.

Le flux de trésorerie est calculé en appliquant le pourcentage de condition de paie sur l'entrée d'inducteur et en reportant les sorties de trésorerie sur les intervalles de la période en fonction de la date d'échéance.
Facultatif - Modifiez les conditions de paiement et cliquez sur Enregistrer pour voir les nouveaux flux de trésorerie.
Facultatif - Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris dans le formulaire Paiements récurrents et cliquer sur "Conditions de paiement récurrentes" pour appeler le formulaire des hypothèses relatives aux conditions de paiement.
Dans les onglets verticaux, cliquez sur Prévisions de trésorerie périodiques >> Prévisions continues.
Les prévisions de trésorerie pour l'objet de dépenses ont été calculées en fonction des hypothèses que vous avez définies et appliquées à l'entrée d'inducteur. Vous pouvez voir toutes les prévisions d'entrée de trésorerie mises à jour.
Dans Prévisions glissantes, cliquez sur Actions >> Règles et poussée de données intelligente.
Exécutez les règles associées au formulaire.
Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur la ligne d'article Paiements de loyer de location et sélectionner Voir par méthode de prévision pour voir la méthode de prévision utilisée par le système pour calculer les résultats des prévisions de trésorerie pour cette ligne d'article.

Dans cet exemple, vous pouvez voir que le montant des prévisions de trésorerie des paiements de loyer de location pour différentes semaines est calculé à l'aide de la méthode d'inducteur de trésorerie.

Configuration des paiements de salaire (en fonction de la base de paiement et des conditions de paiement)

Description : Déduire les sorties de trésorerie pour tous les paiements liés aux employés, tels que le salaire et d'autres paiements liés à la paie, en fonction des dépenses salariales, de la base salariale et du moment des versements, tels qu'annuels, mensuels ou hebdomadaires, et de l'incidence salariale, telle que le début de la période, la fin de la période, bimensuels ou une date d'échéance spécifique.

Exemple : La méthode d'inducteur Paiements de salaire s'applique aux lignes d'article de salaire périodique et de frais d'avantages sociaux et à d'autres frais connexes tels que les gains et les paiements variables, ou à d'autres frais fixes périodiques.

Inducteurs : Spécifiez au niveau de l'entité et de la ligne d'article. Des dimensions personnalisées supplémentaires peuvent être prises en compte si elles sont activées.

Base salariale : Annuelle, mensuelle
Incidence salariale : Incidence sur le flux de trésorerie (Période de début, Période de fin, Bimensuelle ou Bimensuelle)
Date d'échéance du paiement annuel : Pour les paiements annuels, la date d'échéance du salaire
Conditions de paiement : Facultatif. Si le paiement se fait en plusieurs paiements, définis par le pourcentage et les périodes d'échéance

Entrée d'inducteur

Salaire ou dépenses connexes.

Les données relatives aux paiements de salaire peuvent provenir du module Planning, Workforce, d'une paie ou d'un autre système source, ou être chargées au moyen d'un fichier .csv.

Logique de calcul

Les sorties de trésorerie sont calculées en fonction de la base salariale et reportées sur les périodes respectives en fonction de l'incidence salariale, de la date d'échéance et des conditions de paie.

L'entrée de l'inducteur peut être fournie en tant qu'hypothèse, auquel cas elle est divisée par le nombre de périodes et reportée dans les périodes appropriées. Ou, l'entrée de l'inducteur peut être chargée dans des intervalles de périodes, auquel cas le montant de chaque période est pris en compte.

La base salariale et la date d'échéance du paiement déterminent la date ou la période de report des sorties de trésorerie pour les charges salariales et de gains. Si la base salariale est mensuelle, Predictive Cash Forecasting divise le montant du salaire annuel par 12 et le reporte à la dernière date du mois donné.

Dans le modèle hebdomadaire, Predictive Cash Forecasting reporte le salaire et le montant des gains au dernier jour de la semaine correspondante. Si des conditions de paie sont définies pour les éléments de salaire et de revenu, la prévision de trésorerie prédictive calcule les sorties de trésorerie en fonction du pourcentage entré et de la période d'échéance pour chaque condition de paie.

Il pourrait y avoir des dépenses annuelles telles que la rémunération variable qui sont un paiement annuel. Dans ce cas, Predictive Cash Forecasting reporte le montant total à la date correspondante en fonction de la date d'échéance définie ou de la période dans laquelle la date tombe. Si l'hypothèse salariale du milieu de l'année est modifiée, la prévision de trésorerie prédictive ne recalcule que pour les périodes ouvertes de la prévision continue (périodes postérieures à la période courante).

Dans la page d'accueil, cliquez sur Prévisions de trésorerie périodiques.

Conseil :
Lors de la prévision au niveau quotidien, dans la page d'accueil, cliquez sur Prévisions de trésorerie quotidiennes.
Dans les onglets verticaux de gauche, cliquez sur Inducteurs - Sortie de trésorerie.
Selon ce que votre administrateur a activé pour l'application, vous verrez un formulaire pour chaque méthode d'inducteur activée, ainsi que des exemples de lignes d'article.
Dans les onglets inférieurs, cliquez sur le formulaire Paiements de salaire.
Assurez-vous que le PDV est tel qu'illustré et assurez-vous que les valeurs sont mises en surbrillance :

Note :
Vous devrez peut-être taper et entrer des valeurs similaires en fonction de vos besoins.
Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.

Conseil :
L'enregistrement du formulaire après avoir entré des hypothèses déclenche le calcul des inducteurs pour chacune des catégories d'inducteurs et calcule les entrées de trésorerie.
Cliquez sur OK.
Notez les valeurs calculées en fonction des conditions de paie et de la durée. Les flux de trésorerie ont également été mis à jour pour l'ensemble de la période.

Le flux de trésorerie est calculé en appliquant le pourcentage de condition de paie sur l'entrée d'inducteur et en reportant les sorties de trésorerie sur les intervalles de la période en fonction de la date d'échéance.
Facultatif - Modifiez les conditions de paiement et cliquez sur Enregistrer pour voir les nouveaux flux de trésorerie.
Facultatif - Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris dans le formulaire Paiements de salaire et cliquer sur "Conditions de paiement de salaire" pour appeler le formulaire des hypothèses relatives aux conditions de paiement.
Dans les onglets verticaux, cliquez sur Prévisions de trésorerie périodiques >> Prévisions continues.
Les prévisions de trésorerie pour l'objet de dépenses ont été calculées en fonction des hypothèses que vous avez définies et appliquées à l'entrée d'inducteur. Vous pouvez voir toutes les prévisions d'entrée de trésorerie mises à jour.
Dans Prévisions glissantes, cliquez sur Actions >> Règles et poussée de données intelligente.
Exécutez les règles associées au formulaire.
Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur la ligne d'article Paiements de salaire et sélectionner Voir par méthode de prévision pour voir la méthode de prévision utilisée par le système pour calculer les résultats des prévisions de trésorerie pour cette ligne d'article.

Dans cet exemple, vous pouvez voir que le montant des prévisions de trésorerie des paiements de salaire pour différentes semaines est calculé à l'aide de la méthode d'inducteur de trésorerie.

Configuration des paiements de projet (en fonction des frais de projet, des jalons et des conditions de paiement)

Description : Indiquez les sorties de trésorerie à partir des frais de projet et des conditions de paiement. Les sorties de trésorerie des frais de projet pour les matières, la main-d'oeuvre ou d'autres coûts liés à un projet peuvent être modélisées en fonction de jalons et de conditions de paiement.

Exemple : Décaissement de frais de projet pour les matières, la main-d'oeuvre ou d'autres coûts liés à un projet.

Inducteurs : Spécifiez au niveau de l'entité, du projet et de la ligne d'article.

Jalons : Pourcentage, Date d'échéance
Conditions de paiement : Pourcentage, Période d'échéance

Entrée d'inducteur

Frais de projet par projet.

Les données pour les paiements de projet peuvent provenir du module Planning, Projects ou d'une autre source, telle que le module ERP Projects, ou être chargées au moyen d'un fichier .csv.

Logique de calcul

Le flux de trésorerie est calculé en appliquant la condition de paie au montant du jalon pour le projet. Les montants de jalons sont calculés en fonction du pourcentage de jalons pour chaque projet. Les inducteurs sont saisis par projet et le flux de trésorerie est calculé sur le projet.

La prévision de trésorerie prédictive calcule le montant du jalon du projet en fonction des frais du projet * pourcentage du jalon en fonction de l'achèvement du travail et alimente le résultat dans les jours ou les périodes de jalon respectifs. En fonction du montant du jalon, Predictive Cash Forecasting applique ensuite la logique des conditions de paiement à chaque montant de jalon pour calculer le montant des sorties de trésorerie et l'alimente dans le jour ou la période respectifs de la prévision de trésorerie.

Il peut y avoir plusieurs conditions de paiement pour le projet. La prévision de trésorerie prédictive calcule le montant des sorties de trésorerie en tenant compte du montant du projet par jalon * pourcentage d'entrée pour chaque condition de paie. Le montant calculé des sorties de trésorerie est ensuite reporté dans la période respective en fonction de l'inducteur de période d'échéance défini dans les hypothèses.

Dans la page d'accueil, cliquez sur Prévisions de trésorerie périodiques.

Conseil :
Lors de la prévision au niveau quotidien, dans la page d'accueil, cliquez sur Prévisions de trésorerie quotidiennes.
Dans les onglets verticaux de gauche, cliquez sur Inducteurs - Sortie de trésorerie.
Selon ce que votre administrateur a activé pour l'application, vous verrez un formulaire pour chaque méthode d'inducteur activée, ainsi que des exemples de lignes d'article.
Dans les onglets inférieurs, cliquez sur le formulaire Paiements de projet.
Assurez-vous que le PDV est tel qu'illustré et assurez-vous que les valeurs sont mises en surbrillance :

Note :
Vous devrez peut-être taper et entrer des valeurs similaires en fonction de vos besoins.
Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.

Conseil :
L'enregistrement du formulaire après avoir entré des hypothèses déclenche le calcul des inducteurs pour chacune des catégories d'inducteurs et calcule les entrées de trésorerie.
Cliquez sur OK.
Notez les valeurs calculées en fonction des conditions de paie et de la durée. Les flux de trésorerie ont également été mis à jour pour l'ensemble de la période.

Le flux de trésorerie est calculé en appliquant le pourcentage de condition de paie sur l'entrée d'inducteur et en reportant les sorties de trésorerie sur les intervalles de la période en fonction de la date d'échéance.
Facultatif - Modifiez les conditions de paiement et cliquez sur Enregistrer pour voir les nouveaux flux de trésorerie.
Facultatif - Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris dans le formulaire Paiements de projet et cliquer sur "Conditions de paiement du projet" pour appeler le formulaire des hypothèses relatives aux conditions de paiement.
Dans les onglets verticaux, cliquez sur Prévisions de trésorerie périodiques >> Prévisions continues.
Les prévisions de trésorerie pour la ligne d'article Paiements de projet ont été calculées en fonction des hypothèses que vous définissez et appliquées à l'entrée d'inducteur. Vous pouvez voir toutes les prévisions d'entrée de trésorerie mises à jour.
Dans Prévisions glissantes, cliquez sur Actions >> Règles et poussée de données intelligente.
Exécutez les règles associées au formulaire.
Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur la ligne d'article Paiements de projet et sélectionner Voir par méthode de prévision pour voir la méthode de prévision utilisée par le système pour calculer les résultats des prévisions de trésorerie pour cette ligne d'article.

Dans cet exemple, vous pouvez voir que le montant des prévisions de trésorerie de Project Payments pour différentes semaines est calculé à l'aide de la méthode d'inducteur de trésorerie.

Configuration des paiements d'impôt direct (basés sur les versements d'impôt et les montants d'impôt)

Description

Générer les sorties de trésorerie pour les paiements d'impôt direct en fonction des taxes à payer, du pourcentage de versement et des dates d'échéance. Utilisé pour tout paiement d'impôt direct, par exemple pour le gouvernement ou les organismes de réglementation.

La méthode d'inducteur Paiements d'impôt direct s'applique à la ligne d'article d'impôt direct annuel dans la prévision de trésorerie. Cette méthode d'inducteur peut être utilisée par les entreprises qui doivent payer des impôts directs tels que l'impôt sur le revenu, l'impôt foncier, les impôts sur les actifs, etc., selon la date d'échéance sur une base périodique basée sur les lois locales ou la conformité légale.

Exemple : Paiements d'impôt direct à différents organismes réglementaires ou gouvernementaux en fonction des dates d'échéance conformément aux lois gouvernementales locales et aux réglementations sur la conformité fiscale.

Inducteurs : Spécifiez la ligne d'article de taxe directe annuelle au niveau de l'entité.

Versements de taxe pour chaque exercice financier - Pourcentage et Date d'échéance.

Entrée d'inducteur

Valeur des taxes à payer.

S'il y a plusieurs versements de taxe au cours de l'année, l'entrée d'inducteur de pourcentage et de date d'échéance doit être disponible pour chaque versement de taxe.

Les entrées d'inducteur peuvent être extraites de Tax Reporting, de ERP GL ou être chargées au moyen d'un fichier .csv.

Logique de calcul

Les sorties de trésorerie sont calculées en fonction de l'impôt à payer annuel, du pourcentage de versement et des dates d'échéance. L'impôt annuel est cumulatif et tout changement dans le montant de l'impôt annuel est ajusté pour tenir compte du montant incrémentiel / diminué reporté dans les versements futurs

Le passif annuel d'impôts directs C/E est chargé dans toutes les périodes. Predictive Cash Forecasting calcule les versements de taxe en fonction des règles suivantes :

Les taxes sont calculées en fonction du pourcentage entré en fonction de l'hypothèse de la date d'échéance pour le premier versement.
Le deuxième versement est appliqué au dernier passif d'impôt. Toutefois, en cas de modification de l'impôt à payer, Predictive Cash Forecasting calcule l'impôt à payer global à ce jour en additionnant les pourcentages de versement, soustrait l'impôt précédent payé, puis reporte le montant de taxe restant.
La même approche s'applique à tous les versements de taxe restants.

Dans la page d'accueil, cliquez sur Prévisions de trésorerie périodiques.

Conseil :
Lors de la prévision au niveau quotidien, dans la page d'accueil, cliquez sur Prévisions de trésorerie quotidiennes.
Dans les onglets verticaux de gauche, cliquez sur Inducteurs - Sortie de trésorerie.
Selon ce que votre administrateur a activé pour l'application, vous verrez un formulaire pour chaque méthode d'inducteur activée, ainsi que des exemples de lignes d'article.
Dans les onglets inférieurs, cliquez sur l'écran Paiements d'impôt direct.
Assurez-vous que le PDV est tel qu'illustré et assurez-vous que les valeurs sont mises en surbrillance :

Note :
Vous devrez peut-être taper et entrer des valeurs similaires en fonction de vos besoins.
Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.

Conseil :
L'enregistrement du formulaire après avoir entré des hypothèses déclenche le calcul des inducteurs pour chacune des catégories d'inducteurs et calcule les entrées de trésorerie.
Cliquez sur OK.
Notez les valeurs calculées en fonction des conditions de paie et de la durée. Les flux de trésorerie ont également été mis à jour pour l'ensemble de la période.

Le flux de trésorerie est calculé en appliquant le pourcentage de condition de paie sur l'entrée d'inducteur et en reportant les sorties de trésorerie sur les intervalles de la période en fonction de la date d'échéance.
Facultatif - Modifiez les conditions de paiement et cliquez sur Enregistrer pour voir les nouveaux flux de trésorerie.
Facultatif - Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris dans l'écran Paiements d'impôt direct et cliquer sur "Versements d'impôt direct" pour appeler l'écran des hypothèses relatives aux conditions de paiement.
Dans les onglets verticaux, cliquez sur Prévisions de trésorerie périodiques >> Prévisions continues.
Les prévisions de trésorerie pour l'objet de dépenses ont été calculées en fonction des hypothèses que vous avez définies et appliquées à l'entrée d'inducteur. Vous pouvez voir toutes les prévisions d'entrée de trésorerie mises à jour.
Dans Prévisions glissantes, cliquez sur Actions >> Règles et poussée de données intelligente.
Exécutez les règles associées au formulaire.
Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur la ligne d'article Paiements d'impôt direct annuels et sélectionner Voir par méthode de prévision pour voir la méthode de prévision utilisée par le système pour calculer les résultats des prévisions de trésorerie pour cette ligne d'article.

Dans cet exemple, vous pouvez voir que les paiements d'impôt direct annuels pour différentes semaines sont calculés à l'aide de la méthode d'inducteur de trésorerie.

Configuration des paiements d'impôts indirects (basés sur la base de l'impôt, les dates d'échéance et les conditions de paiement)

Description

Stimuler les sorties de trésorerie pour les paiements d'impôt indirect en fonction des taxes à payer et des conditions de paiement.

La méthode d'inducteur Paiements d'impôts indirects peut être utilisée par les clients pour tous les paiements d'impôts indirects pour lesquels les sorties de trésorerie ont lieu en fonction des dates d'échéance, conformément aux lois gouvernementales et aux réglementations de conformité en matière d'impôts indirects.

La méthode d'inducteur Paiements d'impôt indirect s'applique à l'article de ligne de paiement d'impôt indirect.

Exemple : Paiements d'impôt indirect tels que la TPS, la taxe de vente ou d'autres taxes indirectes annuelles payables aux organismes de réglementation. Cette méthode d'inducteur peut être utilisée par les entreprises qui doivent payer des taxes indirectes telles que la taxe de vente, les taxes d'accise, les taxes sur la valeur ajoutée, etc., selon la date d'échéance sur une base périodique basée sur le respect de la loi.

Inducteurs

Base fiscale - Annuelle, mensuelle
Date d'échéance des taxes indirectes - Principalement pour les taxes annuelles
Conditions de paiement - Pourcentage et période d'échéance

Entrée d'inducteur

Valeur de taxe indirecte à payer.

La valeur de l'impôt à payer indirect peut être chargée à partir du module Planning, Financials, du système ERP ou au moyen d'un fichier .csv.

S'il y a plusieurs versements de taxe au cours de l'année, l'entrée d'inducteur de pourcentage et de date d'échéance doit être disponible pour chaque versement de taxe.

Logique de calcul

Les sorties de trésorerie sont calculées en fonction de l'obligation fiscale indirecte, de la base fiscale, de l'incidence des paiements (à payer au cours de la même période ou de la période suivante) et des conditions de paiement en fonction de la valeur de l'obligation fiscale. L'entrée de l'inducteur est généralement enregistrée dans les périodes respectives et le flux de trésorerie est calculé sur cette base.

Les impôts indirects sont calculés comme suit :

Si la base d'imposition est annuelle et que l'incidence du paiement est la même période, le montant de l'impôt annuel est reporté à la date d'échéance.
Si la base d'imposition est annuelle et que l'incidence du paiement est la période suivante, le montant de l'impôt annuel est reporté le jour suivant de la date d'échéance.
Si la base d'imposition est annuelle et que l'incidence du paiement est la même période et que les conditions de paiement sont définies, le montant de l'impôt annuel est reporté à la date d'échéance et les conditions de paiement sont appliquées à partir de la date d'échéance.
Si la base d'imposition est annuelle et que l'incidence du paiement est la période suivante et que les conditions de paiement sont définies, le montant de l'impôt annuel est reporté le jour suivant de la date d'échéance et les conditions de paiement sont appliquées à partir du jour suivant de la date d'échéance.
Si la base d'imposition est mensuelle et que l'incidence du paiement est la même période et que le montant est chargé à une date donnée, les conditions de paiement sont appliquées à partir de la date de chargement.
Si la base d'imposition est mensuelle et que l'incidence du paiement est la période suivante et que le montant chargé est à une date donnée, les conditions de paiement sont appliquées à partir du jour suivant de la date de chargement.

Dans la page d'accueil, cliquez sur Prévisions de trésorerie périodiques.

Conseil :
Lors de la prévision au niveau quotidien, dans la page d'accueil, cliquez sur Prévisions de trésorerie quotidiennes.
Dans les onglets verticaux de gauche, cliquez sur Inducteurs - Sortie de trésorerie.
Selon ce que votre administrateur a activé pour l'application, vous verrez un formulaire pour chaque méthode d'inducteur activée, ainsi que des exemples de lignes d'article.
Dans les onglets inférieurs, cliquez sur l'écran Paiements d'impôt indirect.
Assurez-vous que le PDV est tel qu'illustré et assurez-vous que les valeurs sont mises en surbrillance :

Note :
Vous devrez peut-être taper et entrer des valeurs similaires en fonction de vos besoins.
Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.

Conseil :
L'enregistrement du formulaire après avoir entré des hypothèses déclenche le calcul des inducteurs pour chacune des catégories d'inducteurs et calcule les entrées de trésorerie.
Cliquez sur OK.
Notez les valeurs calculées en fonction des conditions de paie et de la durée. Les flux de trésorerie ont également été mis à jour pour l'ensemble de la période.

Le flux de trésorerie est calculé en appliquant le pourcentage de condition de paie sur l'entrée d'inducteur et en reportant les sorties de trésorerie sur les intervalles de la période en fonction de la date d'échéance.
Facultatif - Modifiez les conditions de paiement et cliquez sur Enregistrer pour voir les nouveaux flux de trésorerie.
Facultatif - Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris dans le formulaire Paiements d'impôt indirects et cliquer sur "Conditions de paiement d'impôt indirect" pour appeler l'écran des hypothèses relatives aux conditions de paiement.
Dans les onglets verticaux, cliquez sur Prévisions de trésorerie périodiques >> Prévisions continues.
Les prévisions de trésorerie pour l'objet de dépenses ont été calculées en fonction des hypothèses que vous avez définies et appliquées à l'entrée d'inducteur. Vous pouvez voir toutes les prévisions d'entrée de trésorerie mises à jour.
Dans Prévisions glissantes, cliquez sur Actions >> Règles et poussée de données intelligente.
Exécutez les règles associées au formulaire.
Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur la ligne d'article Paiements de taxe indirecte et sélectionner Voir par méthode de prévision pour voir la méthode de prévision utilisée par le système pour calculer les résultats des prévisions de trésorerie pour cette ligne d'article.

Dans cet exemple, vous pouvez voir que les paiements d'impôt indirect pour différentes semaines sont calculés à l'aide de la méthode d'inducteur de trésorerie.

Configuration des paiements de délai moyen de règlement (basé sur le délai moyen de règlement et les comptes fournisseurs)

Description

Générer des sorties de trésorerie en tenant compte du délai moyen de recouvrement des frais, généralement par fournisseur ou au niveau de l'entité. Cette méthode est utile lorsque les conditions de paiement sont très dynamiques.

Le délai moyen de règlement (DPO) est un ratio financier qui indique le temps moyen (en jours) qu'une société prend pour payer ses factures et ses factures à ses créanciers commerciaux, ce qui peut inclure des fournisseurs, des fournisseurs ou des financiers. Le ratio est généralement calculé sur une base trimestrielle ou annuelle et indique dans quelle mesure les sorties de trésorerie de la société sont gérées. En fonction de l'inducteur de jours de délai moyen de règlement calculé, Predictive Cash Forecasting reporte le montant des frais dans le jour ou la période correspondant en fonction de la périodicité.

Vous pouvez ajuster l'entrée de l'inducteur de délai moyen de règlement et, en fonction des jours de délai moyen de règlement et des frais impayés ajustés, Predictive Cash Forecasting calcule les sorties de trésorerie et reporte le montant dans le jour ou la période correspondant.

Exemple

Vous pouvez utiliser cette méthode pour les lignes d'article dans la prévision de trésorerie où la logique d'inducteur intelligent ne peut pas être appliquée, lorsque les conditions de paiement sont très dynamiques, comme les consommables. Vous pouvez également utiliser cette méthode pour les périodes futures qui sont au-delà de ce qui est saisi par les factures.

Inducteurs

Délai moyen de règlement - Moyenne

Hypothèses - Moyenne sur l'année
Intervalles de périodes - Moyenne pour la période

Entrée d'inducteur

Frais ou tout élément de ligne. Jours de délai moyen de règlement calculés.

Vous pouvez charger les jours DPO calculés à partir de l'ERP comme point de départ. Les gestionnaires de trésorerie peuvent ajuster les jours de délai moyen de règlement calculés en fonction de l'expérience. Les jours de délai moyen de règlement ajustés sont utilisés comme entrée d'inducteur pour calculer les sorties de trésorerie dans la prévision.

Logique de calcul

Le flux de trésorerie est calculé en appliquant le délai moyen de règlement moyen pour la période sur les frais de la période ou en appliquant le délai moyen de règlement moyen sur l'année si le délai moyen de règlement par période n'existe pas.

Les sorties de trésorerie sont calculées en fonction des frais impayés et du délai moyen de règlement. La prévision de trésorerie prédictive tient compte du délai moyen de règlement moyen des périodes appropriées ou utilise l'hypothèse globale. La sortie de trésorerie est déterminée en fonction du délai moyen de règlement appliqué au montant d'entrée de l'inducteur et reportée sur la période en fonction du nombre de jours de délai de règlement.

Dans la page d'accueil, cliquez sur Prévisions de trésorerie périodiques.

Conseil :
Lors de la prévision au niveau quotidien, dans la page d'accueil, cliquez sur Prévisions de trésorerie quotidiennes.
Dans les onglets verticaux de gauche, cliquez sur Inducteurs - Sortie de trésorerie.
Selon ce que votre administrateur a activé pour l'application, vous verrez un formulaire pour chaque méthode d'inducteur activée, ainsi que des exemples de lignes d'article.
Dans les onglets inférieurs, cliquez sur le formulaire Paiements DPO.
Assurez-vous que le PDV est tel qu'illustré et assurez-vous que les valeurs sont mises en surbrillance :

Note :
Vous devrez peut-être taper et entrer des valeurs similaires en fonction de vos besoins.
Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.

Conseil :
L'enregistrement du formulaire après avoir entré des hypothèses déclenche le calcul des inducteurs pour chacune des catégories d'inducteurs et calcule les entrées de trésorerie.
Cliquez sur OK.
Notez les valeurs calculées en fonction des conditions de paie et de la durée. Les flux de trésorerie ont également été mis à jour pour l'ensemble de la période.

Le flux de trésorerie est calculé en appliquant le pourcentage de condition de paie sur l'entrée d'inducteur et en reportant les sorties de trésorerie sur les intervalles de la période en fonction de la date d'échéance.
Facultatif - Modifiez les conditions de paiement et cliquez sur Enregistrer pour voir les nouveaux flux de trésorerie.
Facultatif - Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris dans le formulaire Paiements DPO et cliquer sur "Conditions de paiement d'impôt indirect" pour appeler le formulaire des hypothèses relatives aux conditions de paiement.
Dans les onglets verticaux, cliquez sur Prévisions de trésorerie périodiques >> Prévisions continues.
Les prévisions de trésorerie pour la ligne d'article Autres factures Payables ont été calculées en fonction des hypothèses que vous définissez et appliquées à l'entrée d'inducteur. Vous pouvez voir toutes les prévisions d'entrée de trésorerie mises à jour.
Dans Prévisions glissantes, cliquez sur Actions >> Règles et poussée de données intelligente.
Exécutez les règles associées au formulaire.
Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur la ligne d'article Autres factures Payables et sélectionner Voir par méthode de prévision pour voir la méthode de prévision utilisée par le système pour calculer les résultats des prévisions de trésorerie pour cette ligne d'article.
En bas, dans Assumptions de méthode de prévision, modifiez les hypothèses pour utiliser la méthode des inducteurs intelligents jusqu'à la période 3, la méthode des inducteurs de trésorerie jusqu'à la période 5, puis la méthode de tendance jusqu'à la période 13, comme indiqué ci-dessous :

Vous pouvez maintenant voir que le montant des autres factures de comptes fournisseurs pour la semaine 12 et la semaine 13 est calculé à l'aide de la méthode d'inducteur de trésorerie - DPO comme inducteur.

Liens connexes

Informations sur le titre et les droits d'auteur

Configuration des méthodes de prévision et des méthodes d'inducteur dans les prévisions de trésorerie prédictives

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Mars 2026

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