Introduction

Ce tutoriel est le quatrième d'une série sur la façon de configurer la prévision de trésorerie prédictive (PCF) et s'attend à ce que l'application soit dans l'état comme le tutoriel précédent. Ce tutoriel vous explique comment configurer les méthodes d'inducteur dans la prévision de trésorerie (PCF). Vous serez initié à l'ensemble des onze méthodes de pilote. Vous comprendrez les étapes de configuration des onze méthodes de pilote. Les sections s'appuient les unes sur les autres et doivent être suivies dans l'ordre.

Contexte

La prévision de trésorerie prédictive fournit onze méthodes de prévision basées sur les inducteurs. Selon la façon dont votre application est activée, les méthodes d'inducteur et leurs calculs associés, ainsi que des exemples de lignes, sont renseignés dans l'application.

Prérequis

Les tutoriels pratiques Cloud EPM peuvent vous obliger à importer un cliché dans votre instance Cloud EPM Enterprise Service. Pour pouvoir importer un instantané de tutoriel, vous devez demander une autre instance Cloud EPM Enterprise Service ou supprimer l'application et le processus métier en cours. L'instantané du tutoriel ne sera pas importé sur votre application ou processus métier existant, ni remplacé ou restauré automatiquement l'application ou le processus métier que vous utilisez actuellement.

Avant de commencer ce tutoriel, vous devez :

• Demandez à l'administrateur de service d'accéder à une instance Cloud EPM Enterprise Service.
• Téléchargez l'instantané LCM à partir d'ici - TutorialStart.zip. Chargez et importez ce cliché LCM dans votre instance Planning.
• Utilisez le flux de navigation Cash Manager et l'accès associé pour le tutoriel.
• Installez Microsoft Excel.
• Installez Smart View et configurez-le pour vous connecter à votre instance.

La règle (Réinitialiser les dates) doit être exécutée une fois la maintenance quotidienne exécutée dans votre environnement. Vous pouvez planifier son exécution tous les jours après votre AMW (maintenance quotidienne).

Remarques :

Si vous rencontrez des erreurs de migration lors de l'importation du cliché, réexécutez la migration en excluant le composant HSS-Shared Services, ainsi que les artefacts de sécurité et de préférences utilisateur du composant de base. Pour plus d'informations sur le téléchargement et l'import de clichés, reportez-vous à la documentation Administration de la migration pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Configurer les méthodes de prévision

Méthodes de prévision

Les méthodes de prévision sont différentes pour arriver aux prévisions de trésorerie. La prévision de trésorerie prend en charge différentes méthodes de prévision pour chaque ligne de trésorerie, ce qui vous permet de choisir la méthode appropriée. Vous pouvez définir les méthodes de prévision par défaut à utiliser pour chaque combinaison ligne/entité en fonction de la source de données disponible, de la maturité de la planification et des prévisions et des horizons temporels de la prévision. Vous pouvez également définir des méthodes de prévision basées sur une période dans lesquelles vous pouvez utiliser différentes méthodes de prévision pour différentes périodes.

Détails de chacune des méthodes de prévision :

Manuelle

Il s'agit de la méthode la plus élémentaire, car pour certaines lignes, il peut être difficile d'appliquer une logique spécifique. Par conséquent, il vous suffit de saisir les chiffres de prévision de trésorerie manuellement. Cela pourrait concerner certains passifs continentaux ou des entrées de capitaux propres où il serait difficile de déterminer les entrées ou sorties de trésorerie par le biais d'une logique automatisée.

Méthode basée sur le pilote

Il s'agit d'une méthode calculée dans laquelle différents inducteurs sont utilisés pour générer des prévisions de trésorerie pour certaines lignes. Dans la prévision de trésorerie prédictive, il existe 11 méthodes basées sur les inducteurs qui peuvent être utilisées pour différentes entrées et sorties de trésorerie.

• Chaque méthode est une catégorie de pilote avec des calculs prédéfinis.
• Les lignes d'exemple seront prédéfinies sans préfixe, peuvent être utilisées par les clients ou supprimées.
• Vous pouvez ajouter des lignes pour chaque catégorie d'inducteur.
• Livré avec le formulaire de flux de trésorerie et, dans la plupart des cas, un formulaire de conducteur de soutien.
• Chaque entrée ou sortie de trésorerie comporte une entrée d'inducteur et des membres de flux de trésorerie correspondants dans la dimension Méthode de prévision.
• Les dimensions personnalisées pertinentes pour les pilotes peuvent être affectées dans Activer les fonctionnalités.

Vos administrateurs peuvent activer la prévision basée sur des inducteurs lors de l'activation de l'application. Vos gestionnaires de trésorerie définissent les hypothèses pour les méthodes de prévision basées sur les inducteurs.

Processus d'utilisation des méthodes de prévision basées sur des inducteurs :

1. Configurez les hypothèses (telles que les conditions de paiement, les dates d'échéance, etc.) par entité, ligne et autres dimensions libres.
2. Charger ou saisir les données utilisées pour générer la prévision de trésorerie.

   Pour le délai moyen de recouvrement (DSO) et le délai moyen de recouvrement (DPO), chargez ou saisissez le délai moyen de recouvrement ou le délai moyen de recouvrement (DSO) et le produit ou la dépense en attente pour générer la prévision de trésorerie.

3. Exécutez les règles pour calculer les mouvements de trésorerie.
4. Lorsque vous chargez ou enregistrez le formulaire d'inducteur d'entrées ou de sorties de trésorerie, la prévision de trésorerie calcule les entrées ou sorties de trésorerie en fonction du montant de l'inducteur et des hypothèses de l'inducteur, et les impute dans les périodes appropriées.

   Pour le délai moyen de recouvrement et le délai moyen de recouvrement, la prévision de trésorerie calcule les flux de trésorerie en fonction du délai moyen de recouvrement ou du délai moyen de recouvrement et des revenus ou dépenses en attente.

5. Les entrées et sorties de trésorerie sont automatiquement renseignées dans le panneau Prévision glissante.

Méthode basée sur la tendance

Les méthodes de tendance peuvent être utilisées pour toutes les lignes où la prévision de trésorerie peut être déterminée en fonction des tendances historiques. Les méthodes basées sur la tendance ne sont prises en compte que pour les prévisions périodiques. La méthode basée sur la tendance peut ne pas être idéale pour prévoir la trésorerie car elle dépend des inducteurs de trésorerie sous-jacents tels que les revenus, les dépenses ou autres, mais si les entrées et sorties de trésorerie utilisent un modèle standard, cela peut être utilisé.

• Les méthodes de tendance peuvent être utilisées pour toutes les lignes où la prévision de trésorerie peut être déterminée en fonction des tendances historiques.
• Les méthodes basées sur la tendance ne sont prises en compte que pour la prévision périodique.
• Lorsque vous sélectionnez la tendance, les données sont prédéfinies en fonction de la logique de la méthode. Vous pouvez appliquer une augmentation ou une diminution en plus de celle-ci pour déterminer la prévision future.

Voici quelques-unes des méthodes basées sur les tendances prises en charge dans la prévision de trésorerie.

#	Méthode basée sur la tendance	Description	Exemple
1	Moyenne réelle de l'année en cours	Calcule la moyenne de la ligne de trésorerie pour l'exercice en cours	Frais bancaires
2	Période courante Réel	Les valeurs réelles de la dernière période sont prises pour les périodes de prévision	Utilitaires
3	Réel de l'année précédente	Prend l'année précédente réelle pour les périodes correspondantes	Revenu marketing ou de service
4	Moyenne réelle de l'année précédente	Calcule la moyenne d'une ligne de trésorerie pour l'année précédant l'exercice en cours. Par exemple, si l'exercice en cours est FY22, l'exercice précédent est FY21.	Voyage
5	Moyenne des prévisions	Calcule la moyenne des prévisions pour l'exercice en cours	Main d'oeuvre
6	Saisonnalisation	Applique la saisonnalité des valeurs réelles de l'année précédente pour les périodes de prévision à la moyenne réelle de l'année en cours Dans cette méthodologie, le taux moyen réel de l'année en cours est calculé en premier. Ensuite, la prévision est calculée selon la formule suivante. Prévision = montant réel de l'année précédente pour la période * somme des montants prévisionnels (conformément à la méthode Moyenne réelle de l'année en cours) pour les périodes restantes de l'année en cours ou somme des données réelles de l'année précédente pour les mêmes périodes restantes.	Dépenses commerciales
7	Inc./déc. année sur année	Applique une augmentation ou une réduction de pourcentage à la valeur de l'année précédente.	Louer
8	Croissance périodique	Calcule l'évolution d'une année sur l'autre pour une ligne en utilisant l'année en cours et l'année précédente comme base pour le calcul de la croissance.	Rémunération variable

Méthode des pilotes intelligents

Il s'agit d'une méthode de prévision qui sera basée sur les données sous-jacentes dans Fusion ERP. Les inducteurs intelligents permettent de prédéfinir les prévisions de trésorerie en fonction des données provenant de Fusion ERP et dépendent des versements de transaction pour les transactions client, fournisseur et paiements dans l'ERP. Les prévisions de trésorerie sont déterminées au minimum par les dates d'échéance de la facture et sont agrégées pour la période en tant que facture clients, facture clients en retard, facture fournisseurs, facture fournisseurs en retard. La période peut également être influencée par la disponibilité d'autres dates au-delà de la date d'échéance, telles que la date de promesse, la date de recouvrement prévue et la date d'échéance de la remise. De plus, les reçus clients réels et les paiements fournisseur sont également extraits de Fusion ERP. En outre, les entrées et sorties de trésorerie via cash management et General Ledger sont également extraites pour les prévisions de trésorerie. Les facteurs intelligents peuvent être importants pour les prévisions à court terme, car ils sont basés sur les données sous-jacentes prises en charge.

• Prévision basée sur les données opérationnelles ERP connectées sous-jacentes – Fusion ERP AR (Comptabilité clients) et AP (Comptabilité fournisseurs).
• Combinaison des dates d'échéance, des dates de promesse, des remises et d'autres informations importantes qui alimentent les données de prévision de trésorerie.
• Flux de données automatisé pour obtenir une précision fiable des prévisions de trésorerie.

Méthode de prédiction statistique

Il s'agit de la fonctionnalité predictive planning intégrée disponible qui peut être utilisée pour certaines lignes. Les prédictions statistiques sont des algorithmes de séries temporelles disponibles. Elles permettent de prévoir la trésorerie en fonction des données historiques de la ligne. Des prédictions statistiques sont disponibles pour l'exécution par l'utilisateur pour toute ligne ayant un modèle historique standard, avec saisonnalité et sans saisonnalité. L'application choisit la meilleure méthode en fonction des données disponibles et avec la meilleure précision. Voici les méthodes de prédiction qui sont utilisées en fonction de la nature des données. Les méthodes de prédiction sont sélectionnées automatiquement en fonction de la meilleure précision parmi toutes les méthodes.

• Predictive Planning peut être utilisé pour toutes les lignes en fonction des données disponibles pour certaines lignes.
• La prévision prédictive utilise des algorithmes basés sur des séries temporelles pour prévoir les prévisions futures.
• Prévision prédictive basée sur la régression ML et les modèles de classification à l'aide des données opérationnelles AR et AP.
• Cette fonctionnalité est intégrée à l'application et les clients peuvent le faire via l'interface utilisateur ou à l'aide de la prévision automatique.

Données de la meilleure utilisation	Méthode	Saisonnier
Données volatiles sans tendance ni saisonnalité.	Moyenne glissante simple	No
Données avec tendance mais sans saisonnalité.	Moyenne à double mouvement	No
Données volatiles sans tendance ni saisonnalité.	Lissage exponentiel simple	No
Données avec une tendance mais sans saisonnalité	Double lissage exponentiel	No
Données avec une tendance mais sans saisonnalité	Méthode non saisonnière de lissage de tendance amortie	No
Données sans tendance mais avec la saisonnalité qui n'augmente pas au fil du temps.	Modèle additif saisonnier	Oui
Données sans tendance mais avec la saisonnalité qui augmente ou diminue au fil du temps.	Modèle à ramifications saisonnier	Oui
Données avec tendance et saisonnalité qui ne s'augmentent pas au fil du temps	Modèle additif de Holt-Winters	Oui
Données avec tendance et saisonnalité qui augmentent dans le temps	Modèle à ramifications de Holt-Winters	Oui
Données avec une tendance et une saisonnalité.	Méthode saisonnière additive avec tendance amortie	Oui
Données avec tendance et saisonnalité	Méthode saisonnière à ramifications avec tendance amortie	Oui
Données avec un minimum de 40 points de données historiques, un nombre limité de valeurs aberrantes et aucune saisonnalité	Arima	No
Données avec au moins 40 points de données historiques, nombre limité de valeurs aberrantes et saisonnalité	SArima	Oui

Sélection automatique du modèle de prévision le plus performant

La méthode de prévision avec la mesure d'erreur la plus faible (RMSE) est utilisée pour prévoir les données. L'erreur quadratique moyenne racine (RMSE) est une mesure d'erreur absolue qui élève au milieu les écarts pour empêcher les écarts positifs et négatifs de s'annuler les uns les autre. Cette mesure tend également à exagérer les erreurs importantes, ce qui peut vous aider à éliminer les méthodes comportant des erreurs importantes. Par exemple, les prévisions de plusieurs algorithmes sont comparées les unes aux autres en fonction du RMSE. Modèle de prévision avec l'erreur la plus faible, c'est-à-dire que RMSE est choisi le meilleur par défaut.

Prévision automatique dans le modèle de prévision de trésorerie périodique

Remarques :

Auto Predict est une fonctionnalité au niveau de la plate-forme et cette section n'est pas spécifique à PCF. Vous pouvez décider de passer à la section suivante. Vous aurez besoin d'un accès administrateur pour cette section.

Grâce à la prévision automatique, les administrateurs peuvent définir une prévision pour prédire la performance future en fonction des données historiques, ainsi que planifier un job pour exécuter cette définition de prévision et automatiser ainsi le processus.  

La prédiction automatique utilise les même méthodes de prévision et les même méthodes statistiques que Predictive Planning, mais à la différence de Predictive Planning, elle ne se limite pas à l'exécution de la prévision sur un formulaire. Vous pouvez prévoir des valeurs pour des milliers de cellules à la fois, si nécessaire, en planifiant un job, et écrire automatiquement les résultats de prévision dans un scénario/une version dans le même cube que celui des données historiques ou dans un cube différent. Vous pouvez également inclure les résultats de la meilleure et de la pire prévision. Lorsque vous exécutez la prévision, les données historiques pour chaque membre de la définition de la prévision automatique sont extraites et analysées à l'aide de techniques de prévision de séries chronologiques afin de prévoir les performances futures pour ces membres.

La prévision automatique est utile dans les cas suivants :

• Lorsque vous avez de gros volumes de données à prévoir.
• Pour lancer le processus de prévision en préremplissant un scénario de prévision avec des prévisions fondées sur les données historiques. Les planificateurs peuvent ensuite comparer les prévisions.
• Pour l'analyse de la variance. Initialisez un scénario de prédiction avec les résultats de prédiction, et comparez les prévisions avec les prévisions. Pour incorporer des seuils de variance, vous pouvez définir une règle Groovy qui demande aux planificateurs d'ajouter un commentaire explicatif à un seuil défini, par exemple si la prévision est 5 % plus élevée que prévu.
• Pour préremplir vos scénarios de prévision ou de planification avant de lancer un cycle de prévision ou de planification. Les planificateurs peuvent utiliser ces résultats de prévision en tant que point de départ pour leurs prévisions et effectuer des ajustements si nécessaire.
• Pour conserver les prévisions à jour à mesure de l'arrivée des données réelles en planifiant les jobs de prévision automatique. Lorsque de nouvelles données réelles arrivent, le job peut être exécuté automatiquement pour remplir le cube. Les planificateurs peuvent voir les prévisions mises à jour et les comparer à la prévision et au plan.

Dans cette section, vous allez charger des données réelles historiques pour certaines lignes. La feuille Excel Smart View jointe contient des données historiques réelles par semaines pour 4 lignes : factures clients, factures fournisseurs, dépenses de voyage et paiements Opex. Chargez ces données en ouvrant la feuille Excel Smart View, puis connectez-vous à votre application via une connexion partagée ou une connexion privée et soumettez les données réelles dans la feuille.

1. Ouvrez Smart View dans Excel et connectez-vous à votre instance Cloud EPM Enterprise.

   Conseil :

   Pour plus d'informations sur la connexion à votre instance, reportez-vous à la section Connexion à l'aide d'une connexion partagée de la documentation Utilisation d'Oracle Smart View for Office.
2. Dans Smart View pour Excel, ouvrez la feuille Excel Smart View jointe.
3. Dans le menu supérieur, cliquez sur Smart View, sur Options et Avancé.

   Assurez-vous que l'URL de votre application PCF est correcte.

   

   Remarques :

   Syntaxe de l'URL pour les connexions Smart View : https ://<serviceURL>/HyperionPlanning/SmartView
4. Cliquez sur Options de données et vérifiez les points suivants :

   Facultatif : Choisissez Remplacement pour #NoData/Etiquette manquante :

   Assurez-vous que l'option Supprimer les blocs manquants est désactivée.

   

5. Dans le menu supérieur, cliquez sur Panneau, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur Connexions partagées et, si vous y êtes invité, saisissez les informations d'identification de l'administrateur pour votre application PCF.

   

6. Une fois la connexion établie, cliquez sur la liste déroulante sous Connexions partagées et sélectionnez l'application PCF.

   

   Vous pouvez voir la structure de votre application PCF en développant +.

   

7. Dans la feuille Excel ouverte, cliquez sur n'importe quelle cellule, appuyez sur Ctrl+A(Sélectionner tout), puis sur Ctrl+C(Copier).
8. Ajoutez une nouvelle feuille, appuyez sur Ctrl+V(Coller) pour coller tout le contenu dans la nouvelle feuille.
9. Dans le menu supérieur, cliquez sur Smart View, puis sur Soumettre les données.

   

   Les données historiques réelles de la feuille Excel doivent être soumises avec succès à votre application PCF.

Dans cette section, vous allez configurer la prévision automatique pour les mêmes 4 lignes et plage de périodes :

1. Accédez au flux de navigation Admin et sélectionnez IPM, puis cliquez sur Configurer.

   

2. Cliquez sur Créer pour configurer la prévision automatique.

   

3. Indiquez le nom Prévoir les prévisions de trésorerie, puis sélectionnez Prévoir automatiquement, puis cliquez sur Suivant.

   

4. Sélectionnez le cube OEP_PCSH et indiquez la plage de données historiques et la plage de données future. Dans notre cas d'utilisation, nous avons chargé les données historiques de FY23 toutes les semaines (semaine 1 à semaine 52) et de FY24 – semaine 1 à semaine 8. Vous pouvez sélectionner la plage de dates manuellement ou créer un calendrier et le sélectionner comme indiqué ci-dessous. Une fois que vous avez sélectionné le calendrier, il renseigne automatiquement tous les détails de cet écran. Cliquez sur Suivant pour sélectionner la définition de tranche.

   

   

5. Sélectionnez Tranche de données historiques et Tranche de données future. La tranche de données historiques sera basée sur le croisement de données réel où vous avez chargé les données. La tranche de données future est l'endroit où les résultats de prévision seront générés et enregistrés automatiquement lorsque vous exécuterez le travail. Dans cet exemple, nous avons chargé les données réelles dans la méthode OCF_Cash Drivers Forecast et enregistré les résultats de prévision dans la méthode OCF_Statistical Prediction Forecast. Cliquez sur Enregistrer une fois que vous avez terminé la définition de tranche pour les données historiques et futures.

   

   

6. Une fois le travail enregistré, vous devez obtenir le message suivant : La prévision de trésorerie a été enregistrée.
7. Une fois le travail de prédiction enregistré, revenez à la page Configurer et exécutez le travail de prédiction en cliquant sur 3 points (…). Sélectionnez Exécuter dans le menu déroulant.

   

   Conseil :

   Vous devrez peut-être fermer l'onglet correspondant au travail créé à l'étape précédente pour afficher à nouveau la page Configurer.
8. Le travail de prévision commencera à s'exécuter (Traitement) en arrière-plan. Vous pouvez cliquer sur Action et sélectionner Actualiser pour vérifier le statut du travail.

   

   Une fois le travail terminé, vous devez voir le statut Terminé.

   Conseil :

   Vous pouvez cliquer sur Terminé pour afficher le statut du travail.

9. L'application génère des résultats de prédiction pour les 4 lignes en fonction de la tranche de données historiques définie. Vous pouvez également planifier l'exécution périodique de ce travail de prédiction à partir du planificateur de travaux.

   Vous pouvez également cliquer sur ces 3 points (...) et sélectionner Télécharger le rapport pour vérifier la méthode statistique utilisée pour chaque ligne, niveau de précision, définition de tranche Smart View, etc. Ce rapport doit être très utile pour vérifier la façon dont l'application a généré la prédiction et vous pouvez également utiliser la tranche Smart View pour connecter et actualiser les données du cube.

   Un exemple de rapport de prévision téléchargé que vous devriez pouvoir générer est joint.

Prévision automatique dans le modèle de prévision de trésorerie quotidienne

Les étapes du modèle de prévision de trésorerie quotidienne sont similaires à la section précédente - Prévision automatique dans le modèle de prévision de trésorerie périodique.

Remarques :

Vous aurez besoin du fichier de données qui contient les données réelles historiques. Vous devez configurer des configurations IPM propres à votre modèle de prévision de trésorerie quotidienne lors de l'utilisation du cube OEP_DCSH.

Définir les méthodes de prévision par ligne et fourchette de périodes

Méthodes de prévision mixte

Avec la prévision de trésorerie prédictive, vous pouvez combiner des méthodes de prévision à l'aide de différentes méthodes de prévision pour différentes lignes, différentes méthodes de prévision pour différentes plages de périodes ou différentes méthodes de prévision pour différentes entités. Vous pouvez également effectuer une planification par simulation à l'aide de différentes méthodes de prévision, puis sélectionner la meilleure méthode de prévision à utiliser pour une ligne, une entité ou une plage de périodes particulière.

Dans cette section, vous allez découvrir comment configurer la méthode de prévision pour les fourchettes d'entités, de lignes et de périodes.

Sélectionnez la méthode de prévision par défaut à utiliser pour chaque ligne afin de générer les prévisions de trésorerie. Les prévisions de lignes sont calculées en fonction de la méthode de prévision par défaut pour cette ligne. L'administrateur effectue généralement cette tâche de configuration unique. Vos gestionnaires de trésorerie peuvent alors apporter des modifications à leur entité à tout moment si nécessaire. La définition de méthodes de prévision par plage de périodes peut être utile car elle permet de choisir les meilleures méthodes pour les horizons de prévision à court terme et à moyen terme. Par exemple, les périodes les plus proches pourraient suivre une méthode d'inducteur intelligent basée sur les données ERP Fusion sous-jacentes et la période la plus longue pourrait suivre une méthode basée sur les inducteurs à l'aide des données de planification financière. La prévision de trésorerie prédictive permet de spécifier différentes méthodes de prévision par période.

Remarque : Utilisez le flux de navigation Flux du gestionnaire de trésorerie pour définir les méthodes de prévision.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Prévision de trésorerie quotidienne, puis sur Hypothèses (Définir la méthode de prévision).

   

   Remarques :

   Reportez-vous à l'exemple d'image ci-dessus et mettez à jour manuellement les valeurs dans les étapes à venir pour votre application.
2. Sélectionnez l'entité dans le PDV. Vous devez définir des méthodes de prévision pour chaque entité.
3. Pour chaque ligne, sélectionnez les méthodes de prévision par défaut à utiliser pour différentes périodes de la fourchette de prévisions glissantes :

   Conseil :

   Vous pouvez également ouvrir le formulaire dans Oracle Smart View for Office pour mettre à jour rapidement toutes les lignes de revenu.
• Méthode préférée 1 : sélectionnez la méthode de prévision par défaut préférée.
• Méthode 1 : Période de fin - Sélectionnez la dernière période de la plage de prévisions glissantes pour utiliser la méthode préférée 1 que vous avez sélectionnée. (Dans un modèle quotidien, la période est de jours. Dans un modèle périodique, la période est mensuelle ou hebdomadaire.)
• Répétez ces étapes pour les méthodes 2 et 3. Notez que chaque période de fin qui suit la première période de fin est supérieure à la première période de fin.
4. Répétez ces étapes pour chaque entité.  

   Conseil :

   Vous pouvez utiliser la règle Hypothèses Push quotidiennes/périodiques vers des entités pour copier des hypothèses d'une entité vers une ou plusieurs entités.
5. Vous pouvez calculer les prévisions pour les lignes à l'aide de n'importe quelle méthode, mais la méthode que vous sélectionnez ici devient la méthode par défaut.

En résumé, les méthodes de prévision permettent d'obtenir les meilleures prévisions de trésorerie en fonction de la nature de la ligne et de la source de données disponible.

Créer et importer un fichier de données pour la méthode Définir les prévisions

Facultatif - Vous pouvez également charger la méthode Définir la prévision via un fichier .csv. Pour chaque entité, vous devez définir la méthode de prévision par ligne et par période avant de commencer par la prévision de flux de trésorerie. Au lieu d'une saisie manuelle dans le panneau Définir la méthode de prévision, vous pouvez préparer un fichier plat en pièce jointe et le charger dans le système. Vous trouverez ci-joint les modèles de chargement de données permettant de charger les hypothèses de la méthode de prévision définie :
Définir la méthode de prévision quotidienne et Définir la méthode de prévision périodique.

Remarques :

Vous devez être connecté en tant qu'administrateur et être dans le flux de navigation pour télécharger ces fichiers dans le dossier de la boîte d'envoi EPM. Votre administrateur peut accéder à Application >> Présentation >> Importer des données et sélectionner les fichiers de chargement de données à partir de la boîte de réception.

Il peut être enregistré en tant que travail de sorte qu'il puisse être importé via une programmation de travail ou peut également être utilisé par le pipeline d'intégration.

Une fois les méthodes de prévision mises à jour (manuellement ou à l'aide du fichier de chargement), vous devez voir les hypothèses ci-dessous mises à jour dans le panneau Méthode de prévision définie quotidiennement.

Vous trouverez ci-dessous le formulaire d'hypothèse Définir la méthode de prévision pour la prévision de trésorerie périodique basée sur l'intégration basée sur un fichier.

Configurer des inducteurs d'entrée de trésorerie

Inducteurs de flux de trésorerie :

• Recettes de revenus - Stimulez les entrées de trésorerie à partir des revenus de produit ou de service à l'aide des conditions de paiement. Par exemple, les revenus des magasins de détail dans la vente au détail peuvent avoir un modèle fixe de 70 % de trésorerie reçue en trois jours et de 30 % de trésorerie reçue en cinq jours.
• Réceptions de projet - Générer des entrées de trésorerie à partir du revenu des projets, des dates de jalon et des conditions de paiement. Par exemple, les encaissements provenant de contrats ou de projets informatiques sont déterminés par des jalons et des conditions de paiement. Utile pour les sociétés sous contrat basées sur des projets.
• Jours d'encours des ventes (DSO) - Réceptions - Générer les entrées de trésorerie en tenant compte du nombre moyen de jours d'encours sur les revenus, au niveau de la partie ou de l'entité. Utile lorsque les conditions de rémunération sont très dynamiques.

Dans cette section, vous allez configurer tous les inducteurs d'entrée de trésorerie.

Remarques :

Si vous souhaitez consulter les résultats basés sur l'inducteur dans le panneau Prévision glissante, vous devez vous assurer que vous avez mis à jour le panneau Définir la méthode de prévision (visé dans la section précédente) pour chacune des 11 méthodes d'inducteur. Vérifiez que l'entité appropriée est sélectionnée.

Configurer les réceptions de revenus (en fonction des conditions de revenu et de paiement)

Description

Générer des entrées de trésorerie à partir des revenus des produits ou services à l'aide des conditions de paiement.

Utilisez la méthode d'inducteur Revenus reçus lorsque le revenu du produit ou du service est basé sur les conditions de paiement, par exemple, les clients de détail et les clients de canal direct. Généralement, les revenus des magasins globaux ont un modèle défini de réceptions que vous pouvez modéliser à l'aide de cette méthode. Vous pouvez également l'utiliser si vous souhaitez gérer vos prévisions de trésorerie en fonction du revenu direct provenant de l'ERP ou de Planning et d'une période de paie spécifiée.

Vous pouvez utiliser cette méthode d'inducteur pour les lignes de la catégorie Réceptions de revenus, dans laquelle vous pouvez ajouter des lignes telles que les réceptions de revenus de produits ou de services.

Exemple : Le produit des magasins de détail dans la vente au détail peut avoir un modèle fixe de 70 % de trésorerie reçue en trois jours et de 30 % de trésorerie reçue en cinq jours.

Conducteurs : Indiquez l'entité et les lignes. D'autres dimensions libres peuvent être prises en compte si elles sont activées.

Conditions de paiement :

• Pourcentage : Pourcentage attendu pour chaque condition de paie
• Période d'échéance : Jours de paiement, semaines, mois

Entrée du pilote

Revenu de produit ou de service ou autres lignes définies par le client.

Les entrées de pilote peuvent être extraites de systèmes source tels qu'un système POS ou un système ERP, chargées via un fichier .csv, introduites à partir de Planning, ou vous pouvez les saisir manuellement dans le panneau Hypothèses de pilote.

Une fois les entrées d'inducteur chargées, les responsables de trésorerie peuvent les voir reflétées dans le panneau Hypothèses et peuvent apporter des ajustements manuels aux entrées d'inducteur en fonction de leur meilleur jugement et de leur meilleure expérience pour la ligne.

Logique de calcul : En fonction des hypothèses de conditions de règlement, y compris le pourcentage saisi et la période d'échéance, la prévision de trésorerie calcule le montant des entrées de trésorerie en tenant compte du montant du produit. Il calcule les entrées de trésorerie si la période d'échéance se situe dans la fourchette de périodes de prévision de trésorerie et comptabilise le montant des entrées dans les périodes respectives en fonction des hypothèses saisies pour le pourcentage et la période d'échéance.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Prévisions de trésorerie périodiques.

   Conseil :

   Lors de la prévision au niveau quotidien, sur la page d'accueil, cliquez sur Prévision de trésorerie quotidienne.
2. Dans les onglets verticaux de gauche, cliquez sur Pilotes - Entrées de trésorerie.

   Selon ce que l'administrateur a activé pour l'application, vous verrez un formulaire pour chaque méthode d'inducteur activée, ainsi que quelques exemples de lignes.

3. Dans les onglets inférieurs, cliquez sur le formulaire Reçus de revenus.
4. Assurez-vous que le PDV est comme indiqué et assurez-vous que les valeurs mises en évidence sont les suivantes :

   

   Remarques :

   Vous devrez peut-être saisir et saisir des valeurs similaires en fonction de vos besoins.
5. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.

   Conseil :

   L'enregistrement du formulaire après la saisie des hypothèses déclenche des calculs d'inducteur pour chacune des catégories d'inducteur et calcule les entrées de trésorerie.
6. Cliquez sur OK.

   

7. Notez les valeurs calculées en fonction des conditions de paie et de la durée. Les flux de trésorerie ont également été mis à jour pour l'ensemble de la période.

   

   Le flux de trésorerie est calculé en appliquant le pourcentage des conditions de paie sur la saisie de l'inducteur et en comptabilisant les entrées de trésorerie dans les regroupements de la période en fonction de la date d'échéance.

8. Facultatif - Modifiez les conditions de paiement et cliquez sur Enregistrer pour afficher les nouveaux flux de trésorerie.

   

9. Facultatif - Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris dans le formulaire Recettes de revenus et cliquer sur "Conditions de paiement du revenu" pour appeler le formulaire sur les hypothèses de conditions de paiement.

   

10. Dans les onglets verticaux, cliquez sur Prévision de trésorerie périodique >> Prévision glissante.

    

    Les prévisions de trésorerie pour la ligne ont été calculées en fonction des hypothèses que vous définissez et appliquées à l'entrée d'inducteur. Vous pouvez voir toutes les prévisions de flux de trésorerie mises à jour.

11. Dans Prévision glissante, cliquez sur Actions >> Règles et transmission dynamique.

    

12. Exécutez les règles associées au formulaire.
13. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur la ligne Réceptions du revenu et sélectionner Voir par méthode de prévision pour voir la méthode de prévision utilisée par le système pour dériver les résultats de prévision de trésorerie pour cette ligne.

    

    Vous pouvez désormais constater que le montant prévisionnel de trésorerie des recettes pour différentes semaines est dérivé à l'aide de la méthode d'inducteur de trésorerie.

    

14. Facultatif - Vous pouvez répéter les étapes ci-dessus pour Prévision de trésorerie quotidienne. Exemple d'image :

    

    Exemple de formulaire Prévision glissante :

    

    Remarques :

    Les exemples de prévision de trésorerie quotidienne sont présentés à cette étape comme référence. Pour les 11 pilotes, les prévisions de trésorerie quotidiennes et périodiques seront similaires. Nous ne couvrirons que les prévisions de trésorerie périodiques pour les prochains pilotes.

Configurer les réceptions de projet (en fonction des revenus, des jalons et des conditions de paiement du projet)

Description : Générer les entrées de trésorerie à partir du produit des projets, des dates de jalon et des conditions de règlement, et calculer les montants de jalon en fonction de la valeur du contrat. Cette méthode est utile pour les sociétés contractuelles basées sur des projets, les sociétés d'ingénierie et de construction, les sociétés immobilières et les sociétés de services de conseil basées sur des projets.

Exemple : Produit (encaissements) provenant de contrats ou de projets informatiques pilotés par des jalons et des conditions de paiement.

Pilotes : indiquez au niveau de l'entité, du projet et de la ligne. D'autres dimensions libres peuvent être prises en compte si elles sont activées.

Jalons pour le projet

• Pourcentage - Pourcentage d'achèvement
• Echéance

Conditions de paiement pour le projet

• Pourcentage
• Période d'échéance

Entrée du pilote

Revenus du projet par projet.

Les entrées de pilote peuvent être extraites de systèmes tels que le module ERP Project Management, le module Planning, le module Projects ou peuvent être chargées via un fichier .csv.

Une fois les entrées d'inducteur chargées, les responsables de trésorerie peuvent les voir reflétées dans le panneau Hypothèses et peuvent apporter des ajustements manuels aux entrées d'inducteur en fonction de leur meilleur jugement et de leur meilleure expérience pour la ligne.

Logique de calcul

Le flux de trésorerie est calculé en appliquant la condition de paie sur le montant du jalon pour le projet. Les montants de jalon sont dérivés du pourcentage de jalon pour chaque projet. Les inducteurs sont capturés par projet et le flux de trésorerie est calculé sur le projet.

Predictive Cash Forecasting calcule le montant du jalon du projet en fonction du montant total du contrat * du pourcentage du jalon et renseigne le résultat sur les jours/périodes du jalon respectif. Une fois que les jalons sont déterminés dans les périodes respectives, la prévision de trésorerie applique la logique des conditions de paie aux jalons pour calculer le montant des entrées de trésorerie et le renseigne dans le jour ou la période respectifs de la prévision de trésorerie. Si la date d'échéance ou la période d'échéance se situe en dehors de la fourchette de périodes de prévision de trésorerie, la prévision de trésorerie prédictive n'impute pas ce montant de jalon/d'entrée de trésorerie.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Prévisions de trésorerie périodiques.

   Conseil :

   Lors de la prévision au niveau quotidien, sur la page d'accueil, cliquez sur Prévision de trésorerie quotidienne.
2. Dans les onglets verticaux de gauche, cliquez sur Pilotes - Entrées de trésorerie.

   Selon ce que l'administrateur a activé pour l'application, vous verrez un formulaire pour chaque méthode d'inducteur activée, ainsi que quelques exemples de lignes.

3. Dans les onglets inférieurs, cliquez sur le formulaire Réceptions de projet.
4. Assurez-vous que le PDV est comme indiqué et assurez-vous que les valeurs mises en évidence sont les suivantes :

   

   Remarques :

   Vous devrez peut-être saisir et saisir des valeurs similaires en fonction de vos besoins.
5. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.

   Conseil :

   L'enregistrement du formulaire après la saisie des hypothèses déclenche des calculs d'inducteur pour chacune des catégories d'inducteur et calcule les entrées de trésorerie.
6. Cliquez sur OK.

   

7. Notez les valeurs calculées en fonction des conditions de paie et de la durée. Les flux de trésorerie ont également été mis à jour pour l'ensemble de la période.

   

   Le flux de trésorerie est calculé en appliquant le pourcentage des conditions de paie sur la saisie de l'inducteur et en comptabilisant les entrées de trésorerie dans les regroupements de la période en fonction de la date d'échéance.

8. Facultatif - Modifiez les conditions de paiement et cliquez sur Enregistrer pour afficher les nouveaux flux de trésorerie.
9. Facultatif - Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris dans le formulaire Réceptions de projet et cliquer sur "Conditions de paiement des réceptions de projet" pour appeler le formulaire Hypothèses de conditions de paiement.

   

10. Dans les onglets verticaux, cliquez sur Prévision de trésorerie périodique >> Prévision glissante.

    

    Les prévisions de trésorerie pour la ligne ont été calculées en fonction des hypothèses que vous définissez et appliquées à l'entrée d'inducteur. Vous pouvez voir toutes les prévisions de flux de trésorerie mises à jour.

11. Dans Prévision glissante, cliquez sur Actions >> Règles et transmission dynamique.
12. Exécutez les règles associées au formulaire.
13. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur la ligne Réceptions de projet et sélectionner Voir par méthode de prévision pour voir la méthode de prévision utilisée par le système pour dériver les résultats de prévision de trésorerie pour cette ligne.

    

    Vous pouvez maintenant voir que le montant de prévision de trésorerie des encaissements de projet pour différentes semaines est dérivé à l'aide de la méthode d'inducteur de trésorerie.

    

Configurer le délai moyen de recouvrement (DSO) pour les encaissements (en fonction du délai moyen de recouvrement et des encours)

Description

Générer les entrées de trésorerie en tenant compte du nombre moyen de jours restants sur les revenus au niveau de la partie ou de l'entité. Cette méthode est utile lorsque les conditions de paie sont très dynamiques.

Le délai moyen de recouvrement (DSO) est une mesure du nombre moyen de jours nécessaires à une société pour recouvrer le paiement d'une vente. Le délai moyen de recouvrement est souvent déterminé sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Selon l'inducteur du délai moyen de recouvrement, la prévision de trésorerie détermine l'entrée de trésorerie en l'appliquant au produit non soldé.

Cette méthode peut être utile pour les clients qui souhaitent prévoir la trésorerie lorsqu'ils n'ont pas encore de données source correspondantes, en particulier pour les périodes plus éloignées des prévisions de trésorerie.

Exemple : Vous pouvez utiliser le délai moyen de recouvrement lorsque les conditions de paiement sont très dynamiques, par exemple pour les lignes de revenu telles que les revenus non encore enregistrés ou les revenus prévisionnels futurs, tels que les entrées de trésorerie des revenus indirects.

Pilotes

Délai moyen de recouvrement des créances client

• Hypothèses, moyenne sur l'année
• Regroupements de périodes, moyenne pour la période

Entrée d'inducteur : Le délai moyen de recouvrement ajusté peut être utilisé comme entrée d'inducteur pour calculer les entrées de trésorerie dans la prévision et peut être chargé ou saisi au niveau de l'entité ou en fonction de la dimension (par exemple, Partie) pour laquelle cette méthode est applicable. Le délai moyen de recouvrement peut être chargé en tant qu'hypothèse globale ou par période. En outre, le produit non soldé est disponible en tant que conducteur. Le produit non soldé est généralement le compte client d'ouverture + le chiffre d'affaires attribué pour la période.

Logique de calcul : Les entrées de trésorerie sont calculées en fonction du produit non soldé (produit futur) et du délai moyen de recouvrement. La prévision de trésorerie tient compte du délai moyen de recouvrement des périodes appropriées ou prend l'hypothèse globale. L'entrée de trésorerie est déterminée en fonction du délai moyen de recouvrement appliqué sur le montant d'entrée de l'inducteur et imputé sur la période en fonction du nombre de jours de délai moyen de recouvrement.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Prévisions de trésorerie périodiques.

   Conseil :

   Lors de la prévision au niveau quotidien, sur la page d'accueil, cliquez sur Prévision de trésorerie quotidienne.
2. Dans les onglets verticaux de gauche, cliquez sur Pilotes - Entrées de trésorerie.

   Selon ce que l'administrateur a activé pour l'application, vous verrez un formulaire pour chaque méthode d'inducteur activée, ainsi que quelques exemples de lignes.

3. Dans les onglets inférieurs, cliquez sur le formulaire DSO - Réceptions.
4. Assurez-vous que le PDV est comme indiqué et assurez-vous que les valeurs mises en évidence sont les suivantes :

   

   Remarques :

   Vous devrez peut-être saisir et saisir des valeurs similaires en fonction de vos besoins.
5. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.

   Conseil :

   L'enregistrement du formulaire après la saisie des hypothèses déclenche des calculs d'inducteur pour chacune des catégories d'inducteur et calcule les entrées de trésorerie.
6. Cliquez sur OK.

   

7. Lors de l'enregistrement, le lettrage exécute la règle "Ventes périodiques non soldées - Réceptions" et renseigne les entrées de trésorerie calculées au cours des semaines respectives, comme indiqué ci-dessous.

   

   Le flux de trésorerie est calculé en appliquant le pourcentage des conditions de paie sur la saisie de l'inducteur et en comptabilisant les entrées de trésorerie dans les regroupements de la période en fonction de la date d'échéance.

8. Dans les onglets verticaux de gauche, sélectionnez Hypothèses (Définir la méthode de prévision).

   

9. Remplacez la méthode Set Forecast par la méthode Smart Drivers jusqu'à la période 6, la méthode Cash Drivers jusqu'à la période 10, puis la méthode Trend jusqu'à la période 13, comme indiqué ci-dessous :

   

10. Cliquez sur Enregistrer.
11. Dans Définir la méthode de prévision, cliquez sur Actions >> Règles et transmission dynamique et exécutez la règle de prévision de processus périodique.
12. Dans les onglets verticaux, cliquez sur Prévision de trésorerie périodique >> Prévision glissante.

    

    Les prévisions de trésorerie pour la ligne ont été calculées en fonction des hypothèses que vous définissez et appliquées à l'entrée d'inducteur. Vous pouvez voir toutes les prévisions de flux de trésorerie mises à jour.

13. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur la ligne Autres factures clients et sélectionner Voir par méthode de prévision pour voir la méthode de prévision utilisée par le système pour dériver les résultats de prévision de trésorerie pour cette ligne.

    

    Vous pouvez maintenant voir que le montant des autres factures fournisseurs pour la semaine 15 à la semaine 18 est dérivé à l'aide de la méthode d'inducteur Cash – DSO en tant qu'inducteur.

Configurer des inducteurs de sortie de trésorerie

Inducteurs de sortie de trésorerie :

• Paiements de charges - Stimulez les sorties de trésorerie en tenant compte des dépenses et des conditions de paiement. Par exemple, pour certaines dépenses opérationnelles telles que les voyages et les services publics, les sorties de trésorerie peuvent être déterminées en fonction d'une période de paie régulière.
• Paiements d'immobilisations - Stimulez les sorties de trésorerie en tenant compte des dépenses et des conditions de paiement des immobilisations. Les paiements des immobilisations sont déterminés en fonction des conditions de paiement, qui peuvent être définies par classe d'actifs. Les données relatives aux paiements d'immobilisations peuvent provenir du module Planification, Capital ou d'une autre source.
• Paiements récurrents - Générez des sorties de trésorerie pour les dépenses continues qui ont des paiements récurrents, tels que les paiements de location ou de location.
• Paiements de salaire - Générez des sorties de trésorerie pour les paiements liés au salaire et à la paie en fonction des charges salariales, de la base de salaire et du calendrier des paiements, tels que annuel, mensuel ou hebdomadaire, et de l'incidence du salaire, telle que le début de la période, la fin de la période, bimensuelle ou une date d'échéance spécifique. Les données de paiement des salaires peuvent provenir du module Planification, Gestion du personnel ou d'un système de paie.
• Paiements de projet - Générer des sorties de trésorerie à partir des dépenses de projet et des conditions de paiement. Les sorties de trésorerie des dépenses de projet pour les coûts liés aux matières, à la main-d'oeuvre ou à d'autres projets peuvent être modélisées en fonction des jalons et des conditions de paiement. Les données relatives aux paiements de projet peuvent provenir du module Planification, Projets ou d'une autre source.
• Paiements de taxe directs - Générer les sorties de trésorerie pour les paiements de taxe directs en fonction des taxes à payer, du pourcentage de versement et des dates d'échéance. Utilisé pour tout paiement d'impôt direct, par exemple au gouvernement ou aux organismes de réglementation.
• Paiements de taxes indirectes - Stimulez les sorties de trésorerie pour les paiements de taxes indirectes en fonction des taxes à payer et des conditions de paiement. Par exemple, les paiements de taxe indirecte tels que la GST ou la taxe sur les ventes qui sont payables aux organismes de réglementation.
• Jours d'encours des comptes fournisseurs (DPO) - Paiements - Générer les sorties de trésorerie en tenant compte du nombre moyen de jours restants sur les dépenses, généralement par fournisseur ou au niveau de l'entité. Utile lorsque les conditions de rémunération sont très dynamiques.

Dans cette section, vous allez configurer tous les inducteurs de sortie de trésorerie.

Configurer le paiement des frais (en fonction des conditions de frais et de paiement)

Description : Gérez les sorties de trésorerie en tenant compte des dépenses et des conditions de paiement. Cette méthode d'inducteur est applicable pour les lignes de sortie de trésorerie telles que les paiements de main-d'oeuvre, les paiements de déplacement ou les paiements d'hôtel. Cette méthode d'inducteur est utilisée pour calculer les sorties de trésorerie en fonction des conditions de paiement standard pour cette dépense appliquée à la dépense.

Exemple : Par exemple, les sorties de trésorerie pour certaines dépenses opérationnelles telles que les frais de déplacement et les services publics peuvent être déterminées en fonction d'une période de paie standard.

Pilotes : indiquez au niveau de l'entité et de la ligne.

Conditions de paiement

• Pourcentage - Pourcentage attendu pour chaque condition de paie
• Période d'échéance : jours, semaines ou mois de paiement

Entrée du pilote

Tous les frais tels que le voyage, l'hôtel ou les services publics.

Vous pouvez extraire des entrées d'inducteur à partir de différentes sources telles que Planning, le module Financials, l'ERP ou vous pouvez charger des commandes d'achat via un fichier .csv.

Une fois les entrées d'inducteur chargées, les responsables de trésorerie peuvent les voir reflétées dans le panneau Hypothèses et peuvent apporter des ajustements manuels aux entrées d'inducteur en fonction de leur meilleur jugement et de leur meilleure expérience pour la ligne.

Logique de calcul : La prévision de trésorerie calcule le montant des sorties de trésorerie en fonction des hypothèses de conditions de paiement. Il peut y avoir plusieurs conditions de paiement pour certaines dépenses. La prévision de trésorerie prédictive calcule le montant du flux de trésorerie en tenant compte du montant des dépenses (entrée de l'inducteur) * pourcentage saisi pour chaque condition de paie. Le montant calculé est ensuite imputé dans le jour ou la période respectifs conformément à la période d'échéance définie dans les hypothèses de conditions de paie. S'il existe plusieurs conditions de paie, la prévision de trésorerie comptabilise les sorties dans la période de paie et la période respectives en fonction des hypothèses de l'inducteur.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Prévisions de trésorerie périodiques.

   Conseil :

   Lors de la prévision au niveau quotidien, sur la page d'accueil, cliquez sur Prévision de trésorerie quotidienne.
2. Dans les onglets verticaux de gauche, cliquez sur Drivers - Cash Outflow.

   Selon ce que l'administrateur a activé pour l'application, vous verrez un formulaire pour chaque méthode d'inducteur activée, ainsi que quelques exemples de lignes.

3. Dans les onglets inférieurs, cliquez sur le formulaire Paiements de frais.
4. Assurez-vous que le PDV est comme indiqué et assurez-vous que les valeurs mises en évidence sont les suivantes :

   

   Remarques :

   Vous devrez peut-être saisir et saisir des valeurs similaires en fonction de vos besoins.
5. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.

   Conseil :

   L'enregistrement du formulaire après la saisie des hypothèses déclenche des calculs d'inducteur pour chacune des catégories d'inducteur et calcule les entrées de trésorerie.
6. Cliquez sur OK.

   

7. Notez les valeurs calculées en fonction des conditions de paie et de la durée. Les flux de trésorerie ont également été mis à jour pour l'ensemble de la période.

   

   Le flux de trésorerie est calculé en appliquant le pourcentage des conditions de paie sur la saisie de l'inducteur et en imputant les sorties de trésorerie dans les regroupements de la période en fonction de la date d'échéance.

8. Facultatif - Modifiez les conditions de paiement et cliquez sur Enregistrer pour afficher les nouveaux flux de trésorerie.
9. Facultatif - Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris dans le formulaire Paiements de frais et cliquer sur Conditions de paiement de frais pour appeler le formulaire d'hypothèses de conditions de paiement.
10. Dans les onglets verticaux, cliquez sur Prévision de trésorerie périodique >> Prévision glissante.

    Les prévisions de trésorerie pour la ligne ont été calculées en fonction des hypothèses que vous définissez et appliquées à l'entrée d'inducteur. Vous pouvez voir toutes les prévisions de flux de trésorerie mises à jour.

11. Dans Prévision glissante, cliquez sur Actions >> Règles et transmission dynamique.
12. Exécutez les règles associées au formulaire.
13. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'une des lignes Paiements de charges (paiements de services publics, paiements de déplacement, paiements Opex) et sélectionner Afficher par méthode de prévision pour voir la méthode de prévision utilisée par le système pour dériver les résultats de prévision de trésorerie pour cette ligne.

    

    Dans cet exemple, vous pouvez voir que le montant de prévision de trésorerie des paiements des services publics pour différentes semaines est dérivé à l'aide de la méthode d'inducteur de trésorerie.

Configurer les paiements d'immobilisations (en fonction des dépenses d'immobilisations et des conditions de paiement)

Description

Stimulez les sorties de trésorerie en tenant compte des dépenses et des conditions de paiement des immobilisations. Les paiements des immobilisations sont déterminés en fonction des conditions de paiement qui peuvent être définies par classe d'immobilisation.

La méthode d'inducteur Paiements d'immobilisations est applicable aux lignes de paiement d'immobilisations (paiements d'immobilisations) dans la prévision de trésorerie.

Les sorties de trésorerie de cette méthode sont comptabilisées dans les espèces des activités d'investissement, et non dans les espèces des activités d'exploitation.

Exemple : Cette méthode d'inducteur peut être utilisée par les sociétés où il s'agit d'achats d'immobilisations enregistrés dans le module Immobilisations Payables et où le paiement fournisseur est périodique en fonction des conditions de paiement avec le fournisseur d'immobilisations.

Pilotes

Modalités de paiement :

Indiquez au niveau de l'entité la ligne de paiement du capital. Des dimensions libres supplémentaires, telles que Partie, Classe d'actif ou Projet, peuvent être prises en compte si elles sont activées.

• Pourcentage - Pourcentage attendu pour chaque condition de paie
• Période d'échéance : jours, semaines ou mois de paiement

Entrée du pilote

Dépenses des immobilisations.

Les entrées de pilote peuvent être extraites du module Planning, Capital ou d'une autre source, telle que le module ERP Order, ou peuvent être chargées via un fichier .csv.

Une fois les entrées d'inducteur chargées, les responsables de trésorerie peuvent les voir reflétées dans le panneau Hypothèses et peuvent apporter des ajustements manuels aux entrées d'inducteur en fonction de leur meilleur jugement et de leur meilleure expérience pour la ligne.

Logique de calcul

Les sorties de trésorerie sont calculées en appliquant le pourcentage des conditions de paie sur la saisie de l'inducteur et en imputant les sorties de trésorerie dans les regroupements de la période en fonction de la date d'échéance.

La prévision de trésorerie prédictive calcule le montant du flux de décaissement en tenant compte des dépenses d'immobilisations (l'entrée d'inducteur) * pourcentage saisi pour chaque condition de paie. Le montant de sortie de trésorerie calculé est ensuite imputé dans le jour ou la période respectifs, conformément à la période d'échéance définie dans le formulaire d'hypothèse des conditions de paiement.

Si la date d'échéance ou la période d'échéance se situe en dehors de la fourchette de périodes de prévision de trésorerie, la prévision de trésorerie ne comptabilise pas ce montant de sortie de trésorerie. S'il existe plusieurs conditions de paie, la prévision de trésorerie comptabilise les sorties dans la période de paie et la période respectives en fonction des hypothèses de l'inducteur.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Prévisions de trésorerie périodiques.

   Conseil :

   Lors de la prévision au niveau quotidien, sur la page d'accueil, cliquez sur Prévision de trésorerie quotidienne.
2. Dans les onglets verticaux de gauche, cliquez sur Drivers - Cash Outflow.

   Selon ce que l'administrateur a activé pour l'application, vous verrez un formulaire pour chaque méthode d'inducteur activée, ainsi que quelques exemples de lignes.

3. Dans les onglets inférieurs, cliquez sur le formulaire Paiements d'immobilisations.
4. Assurez-vous que le PDV est comme indiqué et assurez-vous que les valeurs mises en évidence sont les suivantes :

   

   Remarques :

   Vous devrez peut-être saisir et saisir des valeurs similaires en fonction de vos besoins.
5. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.

   Conseil :

   L'enregistrement du formulaire après la saisie des hypothèses déclenche des calculs d'inducteur pour chacune des catégories d'inducteur et calcule les entrées de trésorerie.
6. Cliquez sur OK.

   

7. Notez les valeurs calculées en fonction des conditions de paie et de la durée. Les flux de trésorerie ont également été mis à jour pour l'ensemble de la période.

   

   Le flux de trésorerie est calculé en appliquant le pourcentage des conditions de paie sur la saisie de l'inducteur et en imputant les sorties de trésorerie dans les regroupements de la période en fonction de la date d'échéance.

8. Facultatif - Modifiez les conditions de paiement et cliquez sur Enregistrer pour afficher les nouveaux flux de trésorerie.
9. Facultatif - Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris dans le formulaire Paiements d'actifs fixes et cliquer sur "Conditions de paiement d'actifs fixes" pour appeler le formulaire d'hypothèses de conditions de paiement.
10. Dans les onglets verticaux, cliquez sur Prévisions de trésorerie périodiques >> Remboursement des activités d'investissement.

    

    Les prévisions de trésorerie pour la ligne ont été calculées en fonction des hypothèses que vous définissez et appliquées à l'entrée d'inducteur. Vous pouvez voir toutes les prévisions de flux de trésorerie mises à jour.

11. Dans Espèces provenant d'activités d'investissement, cliquez sur Actions >> Règles et transmission dynamique.
12. Exécutez les règles associées au formulaire.
13. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'une des lignes de revenu Paiements d'immobilisations et sélectionner Afficher par méthode de prévision pour voir la méthode de prévision utilisée par le système pour déterminer les résultats de prévision de trésorerie pour cette ligne.

    

    Dans cet exemple, vous pouvez voir que le montant des prévisions de trésorerie pour Fixed Asset Payments pour différentes semaines est dérivé à l'aide de la méthode d'inducteur de trésorerie.

Configurer des paiements récurrents (en fonction des conditions de paiement récurrentes)

Description : Tirez parti des sorties de trésorerie pour les dépenses en cours qui ont des paiements récurrents, tels que les paiements de location ou de location.

Exemple : La méthode d'inducteur Paiements récurrents s'applique aux lignes de charges récurrentes telles que les paiements de location ou de loyer ou les paiements d'assurance. Cette méthode d'inducteur peut être utilisée par les sociétés pour les dépenses récurrentes qui sont payées aux fournisseurs sur une base périodique contractuelle.

Conducteurs : Indiquez au niveau de l'entité et de la ligne.

• Base de paie : Annuelle, Mensuelle ou Hebdomadaire
• Période de règlement : Période de début à partir de laquelle les règlements récurrents doivent commencer
• Fréquence récurrente : Fréquence récurrente, par exemple, chaque cycle de paiements ou tous les 3 cycles de paiements
• Nombre d'occurrences : Nombre de paiements récurrents à imputer.

Entrée du pilote

Toute dépense ayant un modèle récurrent.

Les entrées d'inducteur peuvent être extraites de Planning, Financials ou Capital ou d'une autre source, telle que ERP Expense Management, Lease, GL, ou peuvent être chargées via un fichier .csv.

Une fois les entrées d'inducteur chargées, les responsables de trésorerie peuvent les voir reflétées dans le panneau Hypothèses et peuvent apporter des ajustements manuels aux entrées d'inducteur en fonction de leur meilleur jugement et de leur meilleure expérience pour la ligne.

Logique de calcul : Les sorties de trésorerie sont calculées en fonction du calendrier récurrent défini par les hypothèses appliquées au montant d'entrée de l'inducteur et comptabilisées en jours ou semaines respectifs.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Prévisions de trésorerie périodiques.

   Conseil :

   Lors de la prévision au niveau quotidien, sur la page d'accueil, cliquez sur Prévision de trésorerie quotidienne.
2. Dans les onglets verticaux de gauche, cliquez sur Drivers - Cash Outflow.

   Selon ce que l'administrateur a activé pour l'application, vous verrez un formulaire pour chaque méthode d'inducteur activée, ainsi que quelques exemples de lignes.

3. Dans les onglets inférieurs, cliquez sur le formulaire Paiements récurrents.
4. Assurez-vous que le PDV est comme indiqué et assurez-vous que les valeurs mises en évidence sont les suivantes :

   

   Remarques :

   Vous devrez peut-être saisir et saisir des valeurs similaires en fonction de vos besoins.
5. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.

   Conseil :

   L'enregistrement du formulaire après la saisie des hypothèses déclenche des calculs d'inducteur pour chacune des catégories d'inducteur et calcule les entrées de trésorerie.
6. Cliquez sur OK.

   

7. Notez les valeurs calculées en fonction des conditions de paie et de la durée. Les flux de trésorerie ont également été mis à jour pour l'ensemble de la période.

   

   Le flux de trésorerie est calculé en appliquant le pourcentage des conditions de paie sur la saisie de l'inducteur et en imputant les sorties de trésorerie dans les regroupements de la période en fonction de la date d'échéance.

8. Facultatif - Modifiez les conditions de paiement et cliquez sur Enregistrer pour afficher les nouveaux flux de trésorerie.
9. Facultatif - Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris dans le formulaire Paiements récurrents et cliquer sur "Conditions de paiement récurrentes" pour appeler le formulaire sur les hypothèses de conditions de paiement.
10. Dans les onglets verticaux, cliquez sur Prévision de trésorerie périodique >> Prévision glissante.

    Les prévisions de trésorerie pour la ligne ont été calculées en fonction des hypothèses que vous définissez et appliquées à l'entrée d'inducteur. Vous pouvez voir toutes les prévisions de flux de trésorerie mises à jour.

11. Dans Prévision glissante, cliquez sur Actions >> Règles et transmission dynamique.
12. Exécutez les règles associées au formulaire.
13. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur la ligne Paiements de loyer et sélectionner Afficher par méthode de prévision pour voir la méthode de prévision utilisée par le système pour déterminer les résultats de prévision de trésorerie pour cette ligne.

    

    Dans cet exemple, vous pouvez voir que le montant prévisionnel de trésorerie des paiements de loyer de crédit-bail pour différentes semaines est calculé à l'aide de la méthode d'inducteur de trésorerie.

Configurer les paiements de salaire (en fonction de la base de paiement et des conditions de paiement)

Description : Tirez parti des sorties de trésorerie pour tous les paiements liés aux employés, tels que le salaire et les autres paiements liés à la paie, en fonction des charges salariales, de la base de salaire et du calendrier des paiements, tels que les paiements annuels, mensuels ou hebdomadaires, et de l'incidence du salaire, telle que le début de la période, la fin de la période, les deux mois ou une date d'échéance spécifique.

Exemple : La méthode d'inducteur Paiements de salaire est applicable aux lignes de frais de salaire et d'avantages sociaux périodiques et à d'autres dépenses connexes telles que les gains et les paiements variables, ou à d'autres dépenses fixes périodiques.

Conducteurs : Indiquez au niveau de l'entité et de la ligne. D'autres dimensions libres peuvent être prises en compte si elles sont activées.

• Base du salaire : Annuelle, Mensuelle
• Incidence sur le salaire : Déduit lorsque le flux de trésorerie se produit (Période de début, Période de fin, Bimensuel ou Bimensuel)
• Date d'échéance du règlement annuel : Pour les règlements annuels, date d'échéance du salaire.
• Conditions de paiement : facultatif. Si le paiement comporte plusieurs paiements, définis par le pourcentage et les périodes d'échéance

Entrée du pilote

Salaire ou frais connexes.

Les données relatives aux paiements de salaire peuvent provenir du module Planning, Workforce, d'un système de paie ou d'un autre système source, ou peuvent être chargées via un fichier .csv.

Une fois les entrées d'inducteur chargées, les responsables de trésorerie peuvent les voir reflétées dans le panneau Hypothèses et peuvent apporter des ajustements manuels aux entrées d'inducteur en fonction de leur meilleur jugement et de leur meilleure expérience pour la ligne.

Logique de calcul

Les sorties de trésorerie sont calculées sur la base du salaire et imputées sur les périodes respectives en fonction de l'incidence du salaire, de la date d'échéance et des conditions de paie.

L'entrée d'inducteur peut être fournie comme une hypothèse, auquel cas elle est divisée par le nombre de périodes et publiée dans les périodes appropriées. Ou, l'entrée d'inducteur peut être chargée dans des regroupements de périodes, auquel cas le montant de chaque période est pris en compte.

La base de salaire et la date d'échéance du paiement déterminent la date ou la période de comptabilisation des sorties de trésorerie pour les charges de salaire et de gains. Si la base de salaire est mensuelle, la prévision de trésorerie divise le montant du salaire annuel par 12 et l'impute à la dernière date du mois donné.

Dans le modèle hebdomadaire, Predictive Cash Forecasting impute le montant du salaire et des gains au dernier jour de la semaine correspondante. Si des conditions de paie sont définies pour les éléments de ligne de salaire et de gains, la prévision de trésorerie calcule les sorties de trésorerie en fonction du pourcentage saisi et de la période d'échéance pour chaque condition de paie.

Il pourrait y avoir des dépenses annuelles telles que la rémunération variable qui sont un paiement annuel. Dans ce cas, la prévision de trésorerie comptabilise l'intégralité du montant à la date correspondante en fonction de la date d'échéance définie ou de la période dans laquelle la date tombe. Si l'hypothèse de salaire en milieu d'année est modifiée, la prévision de trésorerie prédictive ne se reproduit que pour les périodes ouvertes de la prévision glissante (périodes après la période actuelle).

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Prévisions de trésorerie périodiques.

   Conseil :

   Lors de la prévision au niveau quotidien, sur la page d'accueil, cliquez sur Prévision de trésorerie quotidienne.
2. Dans les onglets verticaux de gauche, cliquez sur Drivers - Cash Outflow.

   Selon ce que l'administrateur a activé pour l'application, vous verrez un formulaire pour chaque méthode d'inducteur activée, ainsi que quelques exemples de lignes.

3. Dans les onglets inférieurs, cliquez sur le formulaire Paiements de salaire.
4. Assurez-vous que le PDV est comme indiqué et assurez-vous que les valeurs mises en évidence sont les suivantes :

   

   Remarques :

   Vous devrez peut-être saisir et saisir des valeurs similaires en fonction de vos besoins.
5. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.

   Conseil :

   L'enregistrement du formulaire après la saisie des hypothèses déclenche des calculs d'inducteur pour chacune des catégories d'inducteur et calcule les entrées de trésorerie.
6. Cliquez sur OK.

   

7. Notez les valeurs calculées en fonction des conditions de paie et de la durée. Les flux de trésorerie ont également été mis à jour pour l'ensemble de la période.

   

   Le flux de trésorerie est calculé en appliquant le pourcentage des conditions de paie sur la saisie de l'inducteur et en imputant les sorties de trésorerie dans les regroupements de la période en fonction de la date d'échéance.

8. Facultatif - Modifiez les conditions de paiement et cliquez sur Enregistrer pour afficher les nouveaux flux de trésorerie.
9. Facultatif - Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris dans le formulaire Paiements de salaire et cliquer sur "Conditions de paiement de salaire" pour appeler le formulaire des hypothèses de conditions de paiement.
10. Dans les onglets verticaux, cliquez sur Prévision de trésorerie périodique >> Prévision glissante.

    Les prévisions de trésorerie pour la ligne ont été calculées en fonction des hypothèses que vous définissez et appliquées à l'entrée d'inducteur. Vous pouvez voir toutes les prévisions de flux de trésorerie mises à jour.

11. Dans Prévision glissante, cliquez sur Actions >> Règles et transmission dynamique.
12. Exécutez les règles associées au formulaire.
13. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur la ligne Paiements de salaire et sélectionner Voir par méthode de prévision pour voir la méthode de prévision utilisée par le système pour dériver les résultats de prévision de trésorerie pour cette ligne.

    

    Dans cet exemple, vous pouvez voir que le montant des prévisions de trésorerie de Salary Payments pour différentes semaines est dérivé à l'aide de la méthode d'inducteur de trésorerie.

Configurer les paiements de projet (en fonction des dépenses de projet, des jalons et des conditions de paiement)

Description : Tirez parti des sorties de trésorerie des dépenses de projet et des conditions de paiement. Les sorties de trésorerie des dépenses de projet pour les coûts liés aux matières, à la main-d'oeuvre ou à d'autres projets peuvent être modélisées en fonction des jalons et des conditions de paiement.

Exemple : Sortie de trésorerie des dépenses de projet pour les coûts matières, de main-d'oeuvre ou autres coûts liés au projet.

Pilotes : Indiquez au niveau de l'entité, du projet et de la ligne.

• Jalons : Pourcentage, Date d'échéance
• Conditions de paiement : Pourcentage, période d'échéance

Entrée du pilote

Dépenses de projet par projet.

Les données relatives aux paiements de projet peuvent provenir du module Planification, Projets ou d'une autre source, telle que le module Projets ERP, ou peuvent être chargées via un fichier .csv.

Une fois les entrées d'inducteur chargées, les responsables de trésorerie peuvent les voir reflétées dans le panneau Hypothèses et peuvent apporter des ajustements manuels aux entrées d'inducteur en fonction de leur meilleur jugement et de leur meilleure expérience pour la ligne.

Logique de calcul

Le flux de trésorerie est calculé en appliquant la condition de paie au montant du jalon pour le projet. Les montants de jalon sont calculés sur le pourcentage de jalon pour chaque projet. Les inducteurs sont capturés par projet et le flux de trésorerie est calculé sur le projet.

Predictive Cash Forecasting calcule le montant du jalon du projet en fonction des dépenses du projet * pourcentage du jalon en fonction de l'achèvement du travail et renseigne le résultat sur les jours ou périodes de jalon respectifs. En fonction du montant du jalon, Predictive Cash Forecasting applique ensuite la logique des conditions de paie à chaque montant de jalon pour calculer le montant des sorties de trésorerie et le renseigne dans le jour ou la période respectifs de la prévision de trésorerie.

Il peut y avoir plusieurs conditions de paiement pour le projet. La prévision de trésorerie calcule le montant des sorties de trésorerie en tenant compte du montant du projet par jalon * pourcentage saisi pour chaque condition de paie. Le montant calculé du flux de décaissement est ensuite comptabilisé dans la période respective en fonction de l'inducteur de période d'échéance défini dans les hypothèses.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Prévisions de trésorerie périodiques.

   Conseil :

   Lors de la prévision au niveau quotidien, sur la page d'accueil, cliquez sur Prévision de trésorerie quotidienne.
2. Dans les onglets verticaux de gauche, cliquez sur Drivers - Cash Outflow.

   Selon ce que l'administrateur a activé pour l'application, vous verrez un formulaire pour chaque méthode d'inducteur activée, ainsi que quelques exemples de lignes.

3. Dans les onglets inférieurs, cliquez sur le formulaire Paiements de projet.
4. Assurez-vous que le PDV est comme indiqué et assurez-vous que les valeurs mises en évidence sont les suivantes :

   

   Remarques :

   Vous devrez peut-être saisir et saisir des valeurs similaires en fonction de vos besoins.
5. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.

   Conseil :

   L'enregistrement du formulaire après la saisie des hypothèses déclenche des calculs d'inducteur pour chacune des catégories d'inducteur et calcule les entrées de trésorerie.
6. Cliquez sur OK.

   

7. Notez les valeurs calculées en fonction des conditions de paie et de la durée. Les flux de trésorerie ont également été mis à jour pour l'ensemble de la période.

   

   Le flux de trésorerie est calculé en appliquant le pourcentage des conditions de paie sur la saisie de l'inducteur et en imputant les sorties de trésorerie dans les regroupements de la période en fonction de la date d'échéance.

8. Facultatif - Modifiez les conditions de paiement et cliquez sur Enregistrer pour afficher les nouveaux flux de trésorerie.
9. Facultatif - Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris dans le formulaire Paiements de projet et cliquer sur "Conditions de paiement de projet" pour appeler le formulaire d'hypothèses de conditions de paiement.
10. Dans les onglets verticaux, cliquez sur Prévision de trésorerie périodique >> Prévision glissante.

    Les prévisions de trésorerie pour la ligne détail Paiements de projet ont été calculées en fonction des hypothèses que vous définissez et appliquées à l'entrée d'inducteur. Vous pouvez voir toutes les prévisions de flux de trésorerie mises à jour.

11. Dans Prévision glissante, cliquez sur Actions >> Règles et transmission dynamique.
12. Exécutez les règles associées au formulaire.
13. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur la ligne Paiements de projet et sélectionner Voir par méthode de prévision pour voir la méthode de prévision utilisée par le système pour dériver les résultats de prévision de trésorerie pour cette ligne.

    

    Dans cet exemple, vous pouvez voir que le montant de prévision de trésorerie de Project Payments pour différentes semaines est dérivé à l'aide de la méthode d'inducteur de trésorerie.

Configurer les paiements directs de taxes (en fonction des montants des versements et des taxes)

Description

Stimulez les sorties de trésorerie pour les paiements de taxes directes en fonction des taxes à payer, du pourcentage de versement et des dates d'échéance. Utilisé pour tout paiement d'impôt direct, par exemple au gouvernement ou aux organismes de réglementation.

La méthode d'inducteur Paiements directs de taxe est applicable à la ligne de taxe directe annuelle dans la prévision de trésorerie. Cette méthode d'inducteur peut être utilisée par les sociétés qui doivent payer des impôts directs tels que l'impôt sur le revenu, l'impôt foncier, les impôts sur les actifs, etc. à la date d'échéance sur une base périodique basée sur les lois locales ou la conformité légale.

Exemple : Paiements de taxes directes à différentes agences réglementaires ou gouvernementales en fonction des dates d'échéance conformément aux lois réglementaires et aux réglementations de conformité fiscale du gouvernement local.

Pilotes : indiquez au niveau de la ligne de taxe directe annuelle de l'entité.

Echéances de taxe pour chaque exercice : Pourcentage et Date d'échéance.

Entrée du pilote

Valeur de taxe à payer.

S'il existe plusieurs versements de taxe au cours de l'année, les entrées d'inducteur de pourcentage et de date d'échéance doivent être disponibles pour chaque versement de taxe.

Les entrées d'inducteur peuvent être extraites de Tax Reporting, ERP GL ou peuvent être chargées via un fichier .csv.

Une fois les entrées d'inducteur chargées, les responsables de trésorerie peuvent les voir reflétées dans le panneau Hypothèses et peuvent apporter des ajustements manuels aux entrées d'inducteur en fonction de leur meilleur jugement et de leur meilleure expérience pour la ligne.

Logique de calcul

Les sorties de trésorerie sont calculées en fonction de l'impôt annuel à payer, du pourcentage de versement et des dates d'échéance. L'impôt annuel est cumulatif et toute modification du montant de l'impôt annuel est ajustée pour tenir compte du montant différentiel / diminué affiché dans les versements futurs

Les impôts directs annuels à payer du cumul annuel sont chargés dans toutes les périodes. La prévision de trésorerie calcule les versements de taxe en fonction des règles suivantes :

• Les taxes sont calculées en fonction du pourcentage saisi en fonction de l'hypothèse de date d'échéance pour le premier versement.

• Le deuxième versement est appliqué au dernier impôt à payer. Toutefois, en cas de modification de la taxe à payer, Predictive Cash Forecasting calcule la taxe globale à payer à ce jour en additionnant les pourcentages de versement, en soustrayant la taxe précédente payée, puis en comptabilisant le montant de taxe restant.

• La même approche est appliquée à tous les versements de taxe restants.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Prévisions de trésorerie périodiques.

   Conseil :

   Lors de la prévision au niveau quotidien, sur la page d'accueil, cliquez sur Prévision de trésorerie quotidienne.
2. Dans les onglets verticaux de gauche, cliquez sur Drivers - Cash Outflow.

   Selon ce que l'administrateur a activé pour l'application, vous verrez un formulaire pour chaque méthode d'inducteur activée, ainsi que quelques exemples de lignes.

3. Dans les onglets du bas, cliquez sur le formulaire Paiements de taxe directs.
4. Assurez-vous que le PDV est comme indiqué et assurez-vous que les valeurs mises en évidence sont les suivantes :

   

   Remarques :

   Vous devrez peut-être saisir et saisir des valeurs similaires en fonction de vos besoins.
5. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.

   Conseil :

   L'enregistrement du formulaire après la saisie des hypothèses déclenche des calculs d'inducteur pour chacune des catégories d'inducteur et calcule les entrées de trésorerie.
6. Cliquez sur OK.

   

7. Notez les valeurs calculées en fonction des conditions de paie et de la durée. Les flux de trésorerie ont également été mis à jour pour l'ensemble de la période.

   

   Le flux de trésorerie est calculé en appliquant le pourcentage des conditions de paie sur la saisie de l'inducteur et en imputant les sorties de trésorerie dans les regroupements de la période en fonction de la date d'échéance.

8. Facultatif - Modifiez les conditions de paiement et cliquez sur Enregistrer pour afficher les nouveaux flux de trésorerie.
9. Facultatif - Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris dans le formulaire Paiements de taxe directs et cliquer sur Paiements de taxe directs pour appeler le formulaire des hypothèses de conditions de paiement.
10. Dans les onglets verticaux, cliquez sur Prévision de trésorerie périodique >> Prévision glissante.

    Les prévisions de trésorerie pour la ligne ont été calculées en fonction des hypothèses que vous définissez et appliquées à l'entrée d'inducteur. Vous pouvez voir toutes les prévisions de flux de trésorerie mises à jour.

11. Dans Prévision glissante, cliquez sur Actions >> Règles et transmission dynamique.
12. Exécutez les règles associées au formulaire.
13. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur la ligne Paiements annuels directs de taxe et sélectionner Voir par méthode de prévision pour voir la méthode de prévision utilisée par le système pour déterminer les résultats de prévision de trésorerie pour cette ligne.

    

    Dans cet exemple, vous pouvez voir que les paiements annuels directs pour différentes semaines sont calculés à l'aide de la méthode d'inducteur de trésorerie.

Configurer les paiements de taxes indirectes (en fonction de la base de taxe, des dates d'échéance et des conditions de paiement)

Description

Stimulez les sorties de trésorerie pour les paiements de taxes indirectes en fonction des taxes à payer et des conditions de paiement.

La méthode d'inducteur Paiements de taxes indirectes peut être utilisée par les clients pour tous les paiements de taxes indirectes lorsque les sorties de trésorerie se produisent en fonction des dates d'échéance conformément aux lois gouvernementales et aux réglementations de conformité en matière de taxes indirectes.

La méthode d'inducteur Paiements de taxes indirectes est applicable à la ligne de paiement de taxes indirectes.

Exemple : Paiements de taxes indirectes tels que la GST, la TVA sur les ventes ou d'autres taxes indirectes annuelles payables aux organismes de réglementation. Cette méthode d'inducteur peut être utilisée par les sociétés qui doivent payer des impôts indirects tels que la taxe sur les ventes, les droits d'accise, les taxes sur la valeur ajoutée, etc., à la date d'échéance, sur une base périodique, en fonction de la conformité légale.

Pilotes

• Base d'imposition - Annuelle, mensuelle

• Date d'échéance des taxes indirectes - Principalement pour les taxes annuelles

• Conditions de paiement - Pourcentage et période d'échéance

Entrée du pilote

Valeur de la taxe indirecte à payer.

La valeur du passif de taxe indirecte peut être chargée à partir du module Planification, Finances, système ERP ou via un fichier .csv.

S'il existe plusieurs versements de taxe au cours de l'année, les entrées d'inducteur de pourcentage et de date d'échéance doivent être disponibles pour chaque versement de taxe.

Une fois les entrées d'inducteur chargées, les responsables de trésorerie peuvent les voir reflétées dans le panneau Hypothèses et peuvent apporter des ajustements manuels aux entrées d'inducteur en fonction de leur meilleur jugement et de leur meilleure expérience pour la ligne.

Logique de calcul

Les sorties de trésorerie sont calculées en fonction de l'impôt indirect à payer, de la base fiscale, de l'incidence des paiements (à payer au cours de la même période ou de la période suivante) et des conditions de paiement en fonction de la valeur de l'impôt à payer. L'entrée de l'inducteur est généralement enregistrée dans les périodes respectives et le flux de trésorerie est calculé en fonction de cela.

Les taxes indirectes sont calculées en fonction des éléments suivants :

• Si la base d'imposition est Annuelle et que l'incidence du paiement est la même période, le montant de l'impôt annuel est imputé à la date d'échéance.

• Si la base d'imposition est Annuelle et que l'incidence du paiement est la période suivante, le montant de l'impôt annuel est imputé le jour suivant de la date d'échéance.

• Si la base de taxe est Annuelle et que l'incidence du paiement est la même période et que les conditions de paiement sont définies, le montant de la taxe annuelle est imputé à la date d'échéance et les conditions de paiement sont appliquées à partir de la date d'échéance.

• Si la base d'imposition est Annuelle et que l'incidence du paiement est la période suivante et que les conditions de paiement sont définies, le montant de l'impôt annuel est imputé le jour suivant de la date d'échéance et les conditions de paiement sont appliquées à partir du jour suivant de la date d'échéance.

• Si la base de taxe est Mensuelle et que l'incidence du paiement est la même période et que le montant est chargé à une date donnée, les conditions de paie sont appliquées à partir de la date de chargement.

• Si la base d'imposition est Mensuelle et que l'incidence du paiement est la période suivante et que le montant chargé est à une date donnée, les conditions de paie sont appliquées à partir du jour suivant de la date de chargement.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Prévisions de trésorerie périodiques.

   Conseil :

   Lors de la prévision au niveau quotidien, sur la page d'accueil, cliquez sur Prévision de trésorerie quotidienne.
2. Dans les onglets verticaux de gauche, cliquez sur Drivers - Cash Outflow.

   Selon ce que l'administrateur a activé pour l'application, vous verrez un formulaire pour chaque méthode d'inducteur activée, ainsi que quelques exemples de lignes.

3. Dans les onglets du bas, cliquez sur le formulaire Paiements de taxes indirects.
4. Assurez-vous que le PDV est comme indiqué et assurez-vous que les valeurs mises en évidence sont les suivantes :

   

   Remarques :

   Vous devrez peut-être saisir et saisir des valeurs similaires en fonction de vos besoins.
5. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.

   Conseil :

   L'enregistrement du formulaire après la saisie des hypothèses déclenche des calculs d'inducteur pour chacune des catégories d'inducteur et calcule les entrées de trésorerie.
6. Cliquez sur OK.

   

7. Notez les valeurs calculées en fonction des conditions de paie et de la durée. Les flux de trésorerie ont également été mis à jour pour l'ensemble de la période.

   

   Le flux de trésorerie est calculé en appliquant le pourcentage des conditions de paie sur la saisie de l'inducteur et en imputant les sorties de trésorerie dans les regroupements de la période en fonction de la date d'échéance.

8. Facultatif - Modifiez les conditions de paiement et cliquez sur Enregistrer pour afficher les nouveaux flux de trésorerie.
9. Facultatif - Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris dans le formulaire Paiements de taxe indirects et cliquer sur "Conditions de paiement de taxe indirecte" pour appeler le formulaire des hypothèses de conditions de paiement.
10. Dans les onglets verticaux, cliquez sur Prévision de trésorerie périodique >> Prévision glissante.

    Les prévisions de trésorerie pour la ligne ont été calculées en fonction des hypothèses que vous définissez et appliquées à l'entrée d'inducteur. Vous pouvez voir toutes les prévisions de flux de trésorerie mises à jour.

11. Dans Prévision glissante, cliquez sur Actions >> Règles et transmission dynamique.
12. Exécutez les règles associées au formulaire.
13. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur la ligne Paiements de taxe indirects et sélectionner Afficher par méthode de prévision pour voir la méthode de prévision utilisée par le système pour dériver les résultats de prévision de trésorerie pour cette ligne.

    

    Dans cet exemple, vous pouvez voir que les paiements de taxes indirectes pour différentes semaines sont dérivés à l'aide de la méthode d'inducteur de trésorerie.

Configurer les paiements DPO (en fonction de la moyenne DPO et Payables)

Description

Stimulez les sorties de trésorerie en tenant compte du nombre moyen de jours restants sur les dépenses, généralement par fournisseur ou au niveau de l'entité. Cette méthode est utile lorsque les conditions de paie sont très dynamiques.

Délai moyen de paiement (DPO) est un ratio financier qui indique le temps moyen (en jours) qu'une société prend pour payer ses factures et ses factures à ses créanciers commerciaux, qui peut inclure des fournisseurs, des fournisseurs ou des financiers. Le ratio est généralement calculé sur une base trimestrielle ou annuelle et indique dans quelle mesure les sorties de trésorerie de la société sont gérées. En fonction de l'inducteur Jours DPO calculé, Predictive Cash Forecasting comptabilise le montant des dépenses dans le jour ou la période correspondant en fonction de la périodicité.

Vous pouvez ajuster la saisie de l'inducteur DPO et, en fonction des jours DPO et des dépenses non soldées ajustés, la prévision de trésorerie calcule les sorties de trésorerie et impute le montant dans le jour ou la période correspondant.

Exemple

Vous pouvez utiliser cette méthode pour les lignes de la prévision de trésorerie dans lesquelles la logique d'inducteur intelligent ne peut pas être appliquée, lorsque les conditions de paiement sont très dynamiques, telles que les consommables. Vous pouvez également utiliser cette méthode pour les périodes futures qui vont au-delà de ce qui est saisi via les factures.

Pilotes

Délai moyen de paiement des factures fournisseurs

• Hypothèses - Moyenne sur l'année
• Regroupements de périodes - Moyenne pour la période

Entrée du pilote

Dépenses ou n'importe quelle ligne. Jours DPO calculés.

Vous pouvez charger les jours DPO calculés à partir de l'ERP comme point de départ. Les gestionnaires de trésorerie peuvent ajuster les jours DPO calculés en fonction de l'expérience. Les jours DPO ajustés sont utilisés comme entrée d'inducteur pour calculer les sorties de trésorerie dans la prévision.

Logique de calcul

Le flux de trésorerie est calculé en appliquant le DPO moyen pour la période sur la dépense de la période ou en appliquant le DPO moyen sur l'année si le DPO par période n'existe pas.

Les sorties de trésorerie sont calculées en fonction des charges en attente et du délai moyen de paiement. La prévision de trésorerie prend en compte le DPO moyen des périodes appropriées ou utilise l'hypothèse globale. Les sorties de trésorerie sont déterminées en fonction du DPO moyen appliqué sur le montant d'entrée de l'inducteur et imputé sur la période en fonction du nombre de jours DPO.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Prévisions de trésorerie périodiques.

   Conseil :

   Lors de la prévision au niveau quotidien, sur la page d'accueil, cliquez sur Prévision de trésorerie quotidienne.
2. Dans les onglets verticaux de gauche, cliquez sur Drivers - Cash Outflow.

   Selon ce que l'administrateur a activé pour l'application, vous verrez un formulaire pour chaque méthode d'inducteur activée, ainsi que quelques exemples de lignes.

3. Dans les onglets inférieurs, cliquez sur le formulaire Paiements DPO.
4. Assurez-vous que le PDV est comme indiqué et assurez-vous que les valeurs mises en évidence sont les suivantes :

   

   Remarques :

   Vous devrez peut-être saisir et saisir des valeurs similaires en fonction de vos besoins.
5. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.

   Conseil :

   L'enregistrement du formulaire après la saisie des hypothèses déclenche des calculs d'inducteur pour chacune des catégories d'inducteur et calcule les entrées de trésorerie.
6. Cliquez sur OK.

   

7. Notez les valeurs calculées en fonction des conditions de paie et de la durée. Les flux de trésorerie ont également été mis à jour pour l'ensemble de la période.

   

   Le flux de trésorerie est calculé en appliquant le pourcentage des conditions de paie sur la saisie de l'inducteur et en imputant les sorties de trésorerie dans les regroupements de la période en fonction de la date d'échéance.

8. Facultatif - Modifiez les conditions de paiement et cliquez sur Enregistrer pour afficher les nouveaux flux de trésorerie.
9. Facultatif - Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris dans le formulaire Paiements DPO et cliquer sur Conditions de paiement de taxe indirecte pour appeler le formulaire d'hypothèses de conditions de paiement.
10. Dans les onglets verticaux, cliquez sur Prévision de trésorerie périodique >> Prévision glissante.

    Les prévisions de trésorerie pour la ligne détail Autres factures fournisseurs ont été calculées en fonction des hypothèses que vous définissez et appliquées à l'entrée d'inducteur. Vous pouvez voir toutes les prévisions de flux de trésorerie mises à jour.

11. Dans Prévision glissante, cliquez sur Actions >> Règles et transmission dynamique.
12. Exécutez les règles associées au formulaire.
13. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur la ligne Autres factures fournisseurs et sélectionner Voir par méthode de prévision pour voir la méthode de prévision utilisée par le système pour déterminer les résultats de prévision de trésorerie pour cette ligne.

    

14. En bas, dans Hypothèses de méthode de prévision, modifiez les hypothèses pour utiliser la méthode des inducteurs intelligents jusqu'à la période 3, méthode des inducteurs de trésorerie jusqu'à la période 5, puis la méthode de tendance jusqu'à la période 13, comme indiqué ci-dessous :

    

    Vous pouvez maintenant voir que le montant des autres factures fournisseurs pour la semaine 12 et la semaine 13 est dérivé à l'aide de la méthode d'inducteur Cash – DPO comme inducteur.

Liens connexes

• Documentation : Gérer les prévisions de trésorerie prédictives
• Canal YouTube des tutoriels Oracle EPM
• Vidéo : Présentation : Méthodes de prévision dans la prévision de trésorerie
• Premier tutoriel : Créer des applications PCF
• Deuxième tutoriel : Charger des métadonnées et des données dans les prévisions de trésorerie prédictives
• Troisième tutoriel : Configurer les utilisateurs, les groupes d'utilisateurs, les rôles et la sécurité dans PCF
• Autres tutoriels de la série (en séquence) :
  • Cinquième tutoriel : Configuration des préférences utilisateur et vérification en tant qu'utilisateur final dans les prévisions de trésorerie prédictives
  • Sixième (dernier) tutoriel : Configuration de devises multiples dans les prévisions de trésorerie prédictives

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Informations relatives au titre et au copyright

Configurer des méthodes de prévision et des méthodes d'inducteur dans la prévision de trésorerie prédictive

G38246-02

Mars 2026

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