Configuration de la fonctionnalité multidevise dans la prévision de trésorerie prédictive

Introduction

Ce tutoriel est le sixième et dernier d'une série sur la façon de configurer la prévision de trésorerie prédictive (PCF) et s'attend à ce que l'application soit dans l'état comme le tutoriel précédent. Ce tutoriel vous explique comment charger des données dans plusieurs devises. Le tutoriel couvre ensuite les règles de conversion de devise. Les sections s'appuient les unes sur les autres et doivent être suivies dans l'ordre.

Contexte

PCF prend en charge la prévision multidevise et la vérification des prévisions de trésorerie par entité ou devise de reporting. Les clients peuvent charger les données réelles et prévisionnelles dans la devise d'entrée (transaction) et les convertir dans la devise de l'entité et la devise de reporting en fonction des taux de change.

Une fois les données chargées dans la devise de la transaction, vous pouvez ajuster la prévision de trésorerie dans le panneau Prévision glissante. Les valeurs ajustées sont converties en devise d'entité et en devise de reporting en fonction des taux de change. Une fois que vous avez activé la planification multidevise et fourni la devise principale lors de la création de l'application, le système crée automatiquement la dimension Devise, le formulaire Table des taux de change et les règles standard de conversion de devise. Ne créez aucune règle de conversion de devise personnalisée car le système dispose déjà d'une règle prédéfinie et d'un formulaire de taux de change.

Remarques :

Chaque application comporte une monnaie principale qui peut s'accompagner d'un grand nombre de devises de reporting

Prérequis

Les tutoriels pratiques Cloud EPM peuvent vous obliger à importer un cliché dans votre instance Cloud EPM Enterprise Service. Pour pouvoir importer un instantané de tutoriel, vous devez demander une autre instance Cloud EPM Enterprise Service ou supprimer l'application et le processus métier en cours. L'instantané du tutoriel ne sera pas importé sur votre application ou processus métier existant, ni remplacé ou restauré automatiquement l'application ou le processus métier que vous utilisez actuellement.

Avant de commencer ce tutoriel, vous devez :

Demandez à l'administrateur de service d'accéder à une instance Cloud EPM Enterprise Service.
Téléchargez l'instantané LCM à partir d'ici - FifthTutorialCompleted.zip. Chargez et importez ce cliché LCM dans votre instance Planning.
Téléchargez les fichiers de chargement de données suivants avec des exemples de données :
Utilisez le flux de navigation Administrateur et l'accès associé pour le tutoriel.
Seule l'entité Vision Australia est configurée pour les devises multiples. Pour Vision Australia, seules les données de devise d'entrée AUD seront disponibles.

La règle (Réinitialiser les dates) doit être exécutée une fois la maintenance quotidienne exécutée dans votre environnement. Vous pouvez planifier son exécution tous les jours après votre AMW (maintenance quotidienne).

Remarques :

Si vous rencontrez des erreurs de migration lors de l'importation du cliché, réexécutez la migration en excluant le composant HSS-Shared Services, ainsi que les artefacts de sécurité et de préférences utilisateur du composant de base. Pour plus d'informations sur le téléchargement et l'import de clichés, reportez-vous à la documentation Administration de la migration pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Charger des données et des taux de change

Charger des données dans l'entité

Seule l'entité Vision Australia est configurée pour les devises multiples. Dans les tutoriels précédents, nous n'avons pas chargé de données pour cette entité. Le processus de chargement des données a été traité en détail dans le deuxième tutoriel de la série. Dans cette section, nous allons charger les données périodiques réelles et prévisionnelles dans l'entité Vision Australia.

Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur l'Présentation.
A droite, cliquez sur Actions, puis sur Importer des données.
Dans Importer les données, cliquez sur Créer.

Assurez-vous que vos sélections correspondent aux éléments suivants :

géographique	Local
Type de source	Par défaut :
Type de fichier	Séparé par des virgules

Remarques :

Vous pouvez également importer les fichiers dans la boîte de réception (emplacement), puis enregistrer tous les travaux d'importation de données afin qu'ils puissent être planifiés pour s'exécuter automatiquement ou utilisés dans des travaux de pipeline.

Dans Importer les données, pour Fichier source, cliquez sur Choisir un fichier.

Remarques :
Selon votre navigateur, le libellé du bouton peut afficher Choisir un fichier ou Parcourir.
Sur votre ordinateur local, accédez à l'emplacement d'enregistrement de PeriodicActualDataLoadAustralia.csv et ouvrez-le.

Remarques :
Le fichier de données est fourni dans la section Prérequis de ce tutoriel.
A droite, cliquez sur Importer.
Dans la boîte de dialogue Informations, cliquez sur OK.
Dans Importer les données, dans Fichier source, cliquez sur Mettre à jour.
Dans Mettre à jour le fichier, cliquez sur Choisir un fichier.

Remarques :
Selon votre navigateur, le libellé du bouton peut afficher Choisir un fichier ou Parcourir.
Sur votre ordinateur local, accédez à l'emplacement d'enregistrement de PeriodicForecastDataLoadAustralia.csv et ouvrez-le.

Remarques :
Le fichier de données est fourni dans la section Prérequis de ce tutoriel.
Dans Mettre à jour le fichier, cliquez sur OK.
A droite, cliquez sur Importer.
Dans la boîte de dialogue Informations, cliquez sur OK.
Cliquez deux fois sur Fermer.

Conseil :

Vous pouvez vérifier la réussite des travaux d'import à partir de la page Travaux.

Charger des taux de change pour plusieurs devises

La devise principale est automatiquement sélectionnée à partir de la phase de création de l'application et une devise de reporting lui est associée. Il s'agit de la devise de reporting globale.
L'administrateur doit créer toutes les devises d'entrée requises. L'administrateur peut activer une devise de reporting par rapport à chaque devise d'entrée.
Différentes devises de reporting seront disponibles en tant que devises de reporting avec un code devise de reporting.
La devise de l'entité est dérivée en fonction de l'attribut de devise de base défini pour l'entité. Par exemple, AUD est la devise de base de Vision Australia(C_451) :

Remarques :
Les administrateurs peuvent lancer l'éditeur de dimensions à partir de l'onglet supérieur gauche (Navigateur) >> Créer et gérer >> Dimensions.
Les taux de change sont définis dans la devise de reporting globale principale, par ex. USD.
Les calculs de triangulation sont effectués pour déterminer les taux de change entre d'autres devises, par exemple. AUD à EUR.
Définissez Currency Precision à partir des propriétés de membre Currency Dimension. Une fois cette option définie, vous pouvez accéder à d'autres options dans le concepteur de formulaires et activer la case à cocher Utiliser les paramètres de précision de devise (voir l'étape suivante). Le système utilisera automatiquement les paramètres de précision des propriétés de membre Dimension Devise une fois cette case cochée.

Remarques :
Cette valeur doit être déjà définie dans votre environnement. Vous pouvez donc passer directement aux étapes numérotées ci-dessous.

Pour définir la précision de la devise :
- Les administrateurs peuvent lancer l'éditeur de dimensions à partir de l'onglet supérieur gauche (Navigateur) >> Créer et gérer >> Dimensions. Sélectionnez ensuite Devise dans la liste déroulante.
- Sélectionnez USD sous Devises d'entrée et cliquez sur Modifier.
- Sélectionnez l'onglet Devise et définissez Précision sur 0.
Une fois le paramètre de précision de devise ci-dessus défini, cochez la case Utiliser le paramètre de précision du membre Devise dans le concepteur de formulaires à partir de l'onglet Autres options :

Conseil :
Cette valeur doit être déjà définie dans votre environnement. Vous pouvez donc passer directement aux étapes numérotées ci-dessous. Vous pouvez utiliser le flux Gestionnaire de trésorerie pour ouvrir rapidement le panneau Prévision glissante (sous Quotidien ou Périodique), puis le modifier.

Dans cette section, vous allez télécharger les taux de change sur votre application PCF.

Sur la page d'accueil, cliquez sur Application et sur Présentation.
A droite, cliquez sur Actions, puis sur Importer des taux de change.
Dans Importer les taux de change, cliquez sur Créer.

Assurez-vous que vos sélections correspondent aux éléments suivants :

géographique	Local
Type de source	Par défaut :
Type de fichier	Séparé par des virgules

Remarques :

Dans Importer les données, pour Fichier source, cliquez sur Choisir un fichier.

Remarques :
Selon votre navigateur, le libellé du bouton peut afficher Choisir un fichier ou Parcourir.
Sur votre ordinateur local, accédez à l'emplacement d'enregistrement de WeeklyRatesLoad.csv et ouvrez-le.

Remarques :
Le fichier de données est fourni dans la section Prérequis de ce tutoriel.
Dans Mettre à jour le fichier, cliquez sur OK.
A droite, cliquez sur Importer.
Dans la boîte de dialogue Informations, cliquez sur OK.
Cliquez deux fois sur Fermer.

Conseil :

Vous pouvez vérifier le succès du travail d'import à partir de la page Travaux.

Sur la page d'accueil, cliquez sur Données, puis sur Taux de change hebdomadaire en USD.

Les taux peuvent être capturés en tant que taux moyens ou taux de fin de période.

Remarques :
Dans l'exemple de fichier de données, les taux n'ont été chargés que pour certaines semaines et devises pour le tutoriel.

Exécuter des règles de prévision et de conversion de devise

Exécuter les règles de prévision

Dans cette section, vous allez exécuter les trois règles du cube périodique pour prévoir les données de l'entité Vision Australia. Ces trois règles sont détaillées dans le deuxième tutoriel de la série.

Sur la page d'accueil, cliquez sur Règles.
Dans la zone de recherche, entrez Processus périodique et appuyez sur la touche Entrée.
Sous Actions, pour Processus périodique - Valeurs réelles, cliquez sur (Actions), puis sur Lancer.
Dans Processus périodique - Valeurs réelles, sélectionnez ou saisissez Vision Australia(C_451) dans le champ Saisir une entité.

Conseil :
Vous pouvez saisir la valeur ou utiliser (sélecteur de membres) pour rechercher les valeurs.
Vérifiez votre sélection et cliquez sur Lancer.
Dans Informations, cliquez sur OK.
Sous Actions, pour Prévision du processus périodique, cliquez sur (Actions), puis sur Lancer.
Dans Prévision du processus périodique, pour Entrer une entité, sélectionnez ou saisissez Vision Australia(C_451).

Conseil :
Vous pouvez saisir la valeur ou utiliser (sélecteur de membres) pour rechercher les valeurs.
Vérifiez votre sélection et cliquez sur Lancer.
Dans Informations, cliquez sur OK.
Dans la zone de recherche, entrez Regroupement et appuyez sur la touche Entrée.
Sous Actions, dans Entité de consolidation périodique, cliquez sur (Actions), puis sur Lancer.
Dans Entité de consolidation périodique, sélectionnez ou saisissez AUD dans le champ Saisir une devise, puis sélectionnez ou saisissez APAC(C_400) dans le champ Saisir une entité parent.

Conseil :
Vous pouvez saisir la valeur ou utiliser (sélecteur de membres) pour rechercher les valeurs.
Vérifiez votre sélection et cliquez sur Lancer.
Dans Informations, cliquez sur OK.

Remarques :

Vous pouvez valider la réussite des règles à partir de la section Travaux.

Exécuter les règles de conversion de devise

Une fois que les données sont chargées et que les responsables ou contrôleurs de trésorerie effectuent des ajustements dans la devise d'entrée, vous devez exécuter les règles de conversion de devise pour afficher les valeurs dans la devise de reporting. Les devises d'entrée sont d'abord converties en devises d'entité (par règle de conversion périodique de devise en devise d'entité), puis en devises de reporting (par règle de conversion périodique de devise en devise de reporting). Pour chaque règle, sélectionnez l'entité ou les entités, le scénario (par exemple, les prévisions ou les chiffres réels) et la version pour laquelle exécuter la règle. Vous pouvez exécuter la règle pour une entité spécifique, plusieurs entités ou tous les enfants d'une entité parent.

Règles de conversion de devise :

Vous pouvez afficher les données dans la devise d'entrée ou dans la devise de reporting sous les formes suivantes : Prévision glissante, Trésorerie des activités d'investissement et Trésorerie des activités de financement.
Vous ne pouvez saisir des valeurs que dans la devise d'entrée dans les panneaux Prévision glissante, Trésorerie des activités d'investissement et Trésorerie des activités de financement.
Vous pouvez apporter des ajustements aux valeurs uniquement dans la devise d'entrée. Si vous sélectionnez une autre devise, le formulaire passe en lecture seule.
La prévision basée sur les inducteurs, la prévision basée sur les tendances, la saisie manuelle et la prévision prédictive sont toujours effectuées à l'aide de la devise d'entrée.
Vous pouvez exécuter des règles de conversion de devise pour les convertir dans la devise de l'entité. La devise de l'entité est identifiée par l'attribut de devise de l'entité pour chacune des entités. Il est représenté par la devise de reporting.
Une devise de reporting distincte et une règle de devise d'entité sont requises car tous les nombres doivent être convertis dans toutes les devises d'entité.
L'administrateur doit exécuter des règles de conversion de devises pour que les utilisateurs finals puissent voir les devises d'entrée dans la devise de reporting.
Les administrateurs doivent exécuter une règle de regroupement pour que les contrôleurs puissent voir les données converties consolidées à un niveau supérieur de la hiérarchie.

Conversion de devise dans la devise de l'entité

Convertit la devise de la transaction en devise de reporting en fonction de la devise de l'entité sélectionnée.
Peut être effectué pour une entité spécifique, plusieurs entités ou tous les enfants de l'entité parent sélectionnée.

Conversion de devise en devise de déclaration

Convertit la devise de transaction en devise de reporting sélectionnée. Vous pouvez le faire pour plusieurs devises de reporting. Il s'agit principalement d'un reporting au niveau siège social dans une devise de reporting unifiée.
Elle peut également être effectuée pour une entité spécifique ou pour toutes les entités, ou pour tous les enfants d'une entité parent.

Dans cette section, vous allez exécuter les règles périodiques pour la conversion des devises. Enfin, pour que les contrôleurs puissent voir les données converties en devise à un niveau supérieur de la hiérarchie, exécutez une règle (Entité de consolidation périodique) pour consolider les données converties.

Sur la page d'accueil, cliquez sur Règles.
Dans la zone de recherche, entrez Conversion de devise périodique et appuyez sur la touche Entrée.
Sous Actions, dans Conversion de devise périodique en devise d'entité, cliquez sur (Actions), puis sur Lancer.
Dans Conversion de devise périodique en devise d'entité, pour Entrer une entité, sélectionnez ou saisissez Vision Australia(C_451).

Conseil :
Vous pouvez saisir la valeur ou utiliser (sélecteur de membres) pour rechercher les valeurs.
Vérifiez votre sélection et cliquez sur Lancer.
Dans Informations, cliquez sur OK.
Sous Actions, pour Conversion de devise périodique en devise de reporting, cliquez sur (Actions), puis sur Lancer.
Dans Conversion de devise périodique en devise de reporting, pour Entrer une entité parent, sélectionnez ou saisissez Vision Australia(C_451) et pour Entrer une devise de reporting, sélectionnez ou saisissez USD_Reporting.

Remarques :
Pour ce tutoriel, nous ne couvrons que USD_Reporting. Vous pouvez charger les taux de change pour d'autres devises et effectuer la conversion vers d'autres devises respectives.

Conseil :
Vous pouvez saisir la valeur ou utiliser (sélecteur de membres) pour rechercher les valeurs.
Vérifiez votre sélection et cliquez sur Lancer.
Dans Informations, cliquez sur OK.
Dans la zone de recherche, entrez Regroupement et appuyez sur la touche Entrée.
Sous Actions, dans Entité de consolidation périodique, cliquez sur (Actions), puis sur Lancer.
Dans Entité de consolidation périodique, sélectionnez ou saisissez USD_Reporting dans le champ Saisir une devise, puis sélectionnez ou saisissez APAC(C_400) dans le champ Saisir une entité parent.

Conseil :
Vous pouvez saisir la valeur ou utiliser (sélecteur de membres) pour rechercher les valeurs. Vous pouvez exécuter cette règle par entité ou au niveau de l'entité parent.
Vérifiez votre sélection et cliquez sur Lancer.
Dans Informations, cliquez sur OK.

Remarques :

Vous pouvez valider la réussite des règles à partir de la section Travaux.

Vérifier les chargements de données et les traductions de devises

Vous pouvez afficher les données dans la devise d'entrée ou dans la devise de reporting sous les formes suivantes : Prévision glissante, Trésorerie des activités d'investissement et Trésorerie des activités de financement.

Dans cette section, vous allez vérifier les chargements de données et les conversions de devises à l'aide du flux de navigation Cash Manager.

En haut à droite, sélectionnez le flux de navigation Demo Cash Manager.
Sur la page d'accueil, cliquez sur Prévisions de trésorerie périodiques.
Dans les onglets inférieurs, sélectionnez Prévision glissante.
Pour le PDV, sélectionnez Vision Australia pour Entité et AUD pour Devise.

Vous pouvez voir les données réelles et prévisionnelles chargées dans AUD à l'aide des fichiers de chargement de données pour Vision Australia.
Pour le PDV, sélectionnez USD_Reporting pour Devise.

Vous pouvez voir la conversion de devise effectuée sur USD_Reporting pour Vision Australia.

Remarques :
Pour ce tutoriel, nous ne couvrons que USD_Reporting. Vous pouvez charger les taux de change pour d'autres devises et effectuer la conversion vers d'autres devises respectives.

Liens connexes

Informations relatives au titre et au copyright

Configuration de la fonctionnalité multidevise dans la prévision de trésorerie prédictive

G38978-02

Mars 2026

Oracle et/ou ses affiliés.