Impostazione dei metodi di previsione e configurazione dei metodi driver nelle previsioni di cassa predittive

Introduzione

Questo tutorial è il quarto di una serie su come configurare Previsione di cassa predittiva (PCF) e si aspetta che l'applicazione sia nello stato come l'esercitazione precedente. In questa esercitazione viene illustrato come configurare i metodi driver in Previsione di cassa predittiva (PCF). Sarai introdotto a tutti gli undici metodi di guida. Comprenderai i passaggi per configurare gli undici metodi driver. Le sezioni si basano l'una sull'altra e devono essere completate in sequenza.

Presupposto

La previsione di cassa predittiva offre undici metodi di previsione basati su driver. A seconda della modalità di abilitazione dell'applicazione, i metodi driver e i relativi calcoli associati, insieme agli elementi riga di esempio, vengono popolati nell'applicazione.

Prerequisiti

Le esercitazioni pratiche su Cloud EPM potrebbero richiedere l'importazione di uno snapshot nell'istanza di Cloud EPM Enterprise Service. Prima di poter importare uno snapshot dell'esercitazione, è necessario richiedere un'altra istanza di Cloud EPM Enterprise Service o rimuovere l'applicazione e il processo aziendale correnti. Lo snapshot dell'esercitazione non verrà importato nell'applicazione o nel processo aziendale esistente, né sostituirà o ripristinerà automaticamente l'applicazione o il processo aziendale in uso.

Prima di iniziare questo tutorial, è necessario:

Consente all'amministratore dei servizi di accedere a un'istanza di Cloud EPM Enterprise Service.
Scaricare lo snapshot LCM da qui - TutorialStart.zip. Caricare e importare questo snapshot LCM nell'istanza di Planning.
Utilizzare il flusso di navigazione di Cash Manager e l'accesso associato per l'esercitazione.
Installare Microsoft Excel.
Disporre di Smart View installata e configurata per connettersi all'istanza.

La regola (Reimposta date) dovrà essere eseguita dopo l'esecuzione di AMW (Manutenzione giornaliera) nell'ambiente in uso. È possibile pianificare l'esecuzione giornaliera dopo l'AMW (Manutenzione giornaliera).

Nota

Se si verificano errori di migrazione durante l'importazione dello snapshot, eseguire di nuovo la migrazione escludendo il componente HSS-Shared Services e gli artifact delle preferenze di sicurezza e utente nel componente Core. Per ulteriori informazioni sul caricamento e l'importazione degli snapshot, fare riferimento alla documentazione Amministrazione della migrazione per Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Imposta metodi previsione

Metodi di previsione

I metodi di previsione sono approcci diversi per arrivare alle previsioni di cassa. La previsione di cassa predittiva supporta vari metodi di previsione per ogni voce riga di cassa, offrendo la flessibilità di scegliere il metodo appropriato. È possibile definire i metodi di previsione predefiniti da utilizzare per ogni combinazione di voce riga ed entità in base all'origine dati disponibile, alla scadenza della pianificazione e della previsione e agli orizzonti temporali della previsione. È inoltre possibile definire metodi di previsione basati sul periodo in cui è possibile utilizzare metodi di previsione diversi per intervalli di tempo diversi.

Dettagli per ciascuno dei metodi di previsione:

Manuale

Questo è il metodo più semplice, in cui per alcune voci riga potrebbe essere difficile applicare una logica specifica e quindi è sufficiente inserire manualmente i numeri delle previsioni di cassa. Questo potrebbe essere per alcune passività o flussi di capitale in entrata del continente in cui sarebbe difficile determinare i flussi di cassa in entrata o in uscita attraverso qualsiasi logica automatizzata.

Metodo basato su driver

Metodo calcolato in cui vengono utilizzati driver diversi per generare previsioni di cassa per determinate voci riga. Nella previsione di cassa predittiva sono disponibili 11 diversi metodi basati su driver che possono essere utilizzati per flussi di cassa in entrata e in uscita diversi.

Ogni metodo è una categoria di driver con calcoli predefiniti.
Le voci riga di esempio verranno popolate senza prefisso, possono essere utilizzate dai clienti o rimosse.
È possibile aggiungere voci riga per ciascuna categoria di driver.
Viene fornito con la forma del flusso di cassa e nella maggior parte dei casi un modulo driver di supporto.
Ogni flusso di cassa in entrata o in uscita ha un input driver e membri flusso di cassa corrispondenti nella dimensione del metodo di previsione.
Le dimensioni personalizzate rilevanti per i driver possono essere assegnate in Abilita funzioni.

Gli amministratori possono abilitare Previsione basata su driver quando si abilita l'applicazione. I manager di cassa impostano le ipotesi per i metodi di previsione basati su driver.

Processo di utilizzo dei metodi di previsione basati su driver:

Impostare le ipotesi, ad esempio Condizioni di pagamento, Date scadenza e così via, per entità, voce riga e altre dimensioni personalizzate.
Caricare o immettere i dati utilizzati per generare la previsione di cassa.
Per Days Sales Outstanding (DSO) e Days Payable Outstanding (DPO), caricare o inserire il DSO o il DPO medio e i ricavi o le spese in sospeso per guidare la previsione di cassa.
Eseguire le regole per calcolare i flussi di cassa.
Quando si carica o si salva il modulo driver flusso di cassa in entrata o flusso di cassa in uscita, Predictive Cash Forecasting calcola i flussi di cassa in entrata o in uscita in base all'importo del conducente e alle ipotesi del conducente e li contabilizza nei periodi appropriati.
Per DSO e DPO, la previsione di cassa predittiva calcola i flussi di cassa in base al DSO medio o al DPO e ai ricavi o alle spese in sospeso.
Il flusso di cassa in entrata o in uscita viene popolato automaticamente nel form Previsioni mobili.

Metodo basato su andamento

I metodi di andamento possono essere utilizzati per qualsiasi voce riga in cui la previsione di cassa può essere determinata in base agli andamenti cronologici. I metodi basati sull'andamento vengono considerati solo per le previsioni periodiche. Il metodo basato sull'andamento potrebbe non essere l'ideale per prevedere il contante in quanto dipende dai fattori di cassa sottostanti come ricavi, spese o altri, ma se i flussi di cassa in entrata e in uscita utilizzano un pattern standard, questo potrebbe essere utilizzato.

I metodi di andamento possono essere utilizzati per qualsiasi voce riga in cui la previsione di cassa può essere determinata in base agli andamenti cronologici.
I metodi basati sull'andamento vengono considerati solo per la previsione periodica.
Quando si seleziona l'andamento, i semi di dati si basano sulla logica del metodo. È possibile applicare un aumento o una diminuzione per determinare la previsione futura.

Di seguito sono riportati alcuni dei metodi basati sull'andamento supportati nella previsione di cassa predittiva.

#	Metodo basato sulle tendenze	Descrizione	Esempio
1	Media effettiva anno corrente	Calcola la media per la voce riga contante per l'anno fiscale corrente	Oneri bancari
2	Effettivo periodo corrente	Gli effettivi dell'ultimo periodo vengono acquisiti per i periodi di previsione	Utility
3	Effettivo anno precedente	Utilizza l'anno precedente come effettivo per i periodi corrispondenti	Ricavi marketing o servizio
4	Media effettiva anno precedente	Calcola la media di una voce riga contante per l'anno precedente all'anno fiscale corrente. Ad esempio, se l'anno fiscale corrente è FY22, l'anno precedente è FY21.	Viaggi
5	Media previsione	Calcola la media delle previsioni per l'anno fiscale corrente	Manodopera
6	Stagionalizzazione	Applica la stagionalità del valore effettivo dell'ultimo anno per i periodi di previsione alla media effettiva dell'anno corrente In questa metodologia, il tasso medio effettivo dell'anno corrente viene calcolato per primo. Successivamente, la previsione viene calcolata in base alla formula seguente. Previsione = importo effettivo dell'anno precedente per il periodo * somma dell'importo di previsione (secondo il metodo Media effettiva dell'anno corrente) per i periodi rimanenti dell'anno corrente o somma dei dati effettivi dell'anno precedente per gli stessi periodi rimanenti.	Spese commerciali
7	Inc/dichiarazioni anno su anno	Applica un aumento o un decremento percentuale al valore dell'anno precedente.	Affitto
8	Crescita periodica	Calcola la variazione anno dopo anno per un elemento riga che utilizza l'anno corrente e l'anno precedente come base per il calcolo della crescita.	Retribuzione variabile

Metodo driver smart

Si tratta di un metodo di previsione che sarà basato sui dati di base in Fusion ERP. I driver intelligenti consentono di popolare le previsioni di cassa in base ai dati provenienti da Fusion ERP ed è guidato dalle rate delle transazioni per clienti, transazioni dei fornitori e pagamenti in ERP. Le previsioni di cassa sono determinate dalle date di scadenza della fattura come minimo e vengono aggregate per il periodo come Fattura conto clienti, Fattura scaduta conto clienti, Fattura conto fornitori, Fattura scaduta conto fornitori. Il periodo può inoltre essere influenzato dalla disponibilità di altre date oltre la data di scadenza, ad esempio la data promessa, la data di riscossione prevista e la data di scadenza dello sconto. Inoltre, le ricezioni cliente effettive e i pagamenti fornitore vengono estratti anche da Fusion ERP. Inoltre, i flussi di cassa in entrata e in uscita tramite cash management e General Ledger vengono estratti anche per le previsioni di cassa. I driver intelligenti possono essere importanti per le previsioni a breve termine in quanto si basano sui dati sottostanti supportati.

Previsione basata sui dati operativi ERP connessi sottostanti: Fusion ERP AR (Conti clienti) e AP (Conti fornitori).
Combinazione di date di scadenza, date promessa, sconti e altre informazioni importanti che guidano i dati delle previsioni di cassa.
Flusso di dati automatizzato per ottenere un'accuratezza affidabile delle previsioni di cassa.

Metodo di previsione statistica

Questa è la funzionalità di predictive planning integrata disponibile che può essere utilizzata per alcune voci riga. Le previsioni statistiche sono algoritmi di serie temporali disponibili e consentono di prevedere il contante in base ai dati cronologici per l'elemento riga. Le previsioni statistiche sono disponibili per l'esecuzione da parte dell'utente per qualsiasi elemento riga con un pattern cronologico regolare, con stagionalità e senza stagionalità. L'applicazione sceglie il metodo migliore in base ai dati disponibili e con la massima precisione. Ecco i metodi di previsione che vengono utilizzati in base alla natura dei dati. I metodi di previsione vengono scelti automaticamente in base alla migliore precisione tra tutti i metodi.

Predictive Planning può essere utilizzato per qualsiasi voce riga in base ai dati disponibili per determinate voci riga.
La previsione predittiva utilizza algoritmi basati su serie temporali per prevedere le previsioni future.
Previsione predittiva basata su modelli di regressione e classificazione ML che utilizzano dati AR e AP operativi.
Questa funzionalità è integrata nell'applicazione e i clienti possono farlo tramite l'interfaccia utente o utilizzando Previsione automatica.

Dati miglior utilizzo	Metodo	Stagionale
Dati volatili senza tendenza o stagionalità.	Media mobile semplice	N.
Dati con tendenza, ma senza stagionalità.	Media mobili doppia	N.
Dati volatili senza tendenza o stagionalità.	Livellamento esponenziale singolo	N.
Dati con tendenza, ma senza stagionalità	Livellamento esponenziale doppio	N.
Dati con tendenza, ma senza stagionalità	Metodo non stagionale livellamento andamento attenuato	N.
Dati senza tendenza, ma con stagionalità che non aumenta nel tempo.	Additivo stagionale	Sì
Dati senza tendenza ma con un componente stagionale che aumenta o diminuisce nel tempo.	Moltiplicativo stagionale	Sì
Dati con tendenza e stagionalità che non aumenta nel tempo	Additivo di Holt-Winters	Sì
Dati con tendenza e con stagionalità che aumentano nel tempo	Holt-Winters, metodo moltiplicativo	Sì
Dati con tendenza e stagionalità.	Metodo stagionale additivo tendenza attenuata	Sì
Dati con tendenza e con stagionalità	Metodo stagionale moltiplicativo tendenza attenuata	Sì
Dati con almeno 40 datapoint storici, numero limitato di valori anomali e nessuna stagionalità	Arima	N.
Dati con almeno 40 datapoint storici, numero limitato di valori anomali e stagionalità	SArima	Sì

Selezione automatica del modello di previsione con le migliori prestazioni

Il metodo di previsione con la misura di errore più bassa (RMSE) viene utilizzato per prevedere i dati. RMSE (errore quadrato medio radice) è una misura d'errore assoluto in cui le deviazioni vengono alzate al quadrato in modo da evitare che i valori positivi e negativi vengano annullati l'uno con l'altro. Con questa misura, inoltre, gli errori di valore maggiore vengono amplificati, caratteristica che può agevolare l'eliminazione dei metodi che presentano gli errori più significativi. Ad esempio, le previsioni di più algoritmi vengono confrontate l'una con l'altra in base al RMSE. Il modello di previsione con l'errore più basso, ovvero RMSE, viene scelto come migliore per impostazione predefinita.

Previsione automatica in modello previsione di cassa periodica

Nota

Previsione automatica è una funzione a livello di piattaforma e questa sezione non è specifica per PCF. Puoi decidere di passare alla sezione successiva. Per questa sezione sarà necessario disporre dell'accesso amministratore.

Con Previsione automatica, gli amministratori possono definire una previsione per prevedere le prestazioni future in base ai dati cronologici e programmare un job per eseguire tale definizione, rendendo automatizzato il processo di previsione.

Previsione automatica utilizza gli stessi metodi di previsione e statistici di Predictive Planning, ma a differenza di Predictive Planning, non si è limitati all'esecuzione di una previsione in un form. Se necessario, è possibile prevedere valori per migliaia di celle alla volta programmando un job e scrivere automaticamente i risultati della previsione in uno scenario o una versione, nello stesso cubo dai dati cronologici o in uno diverso. È inoltre possibile includere risultati di previsione Caso migliore e Caso peggiore. Quando si esegue la previsione, vengono recuperati i dati cronologici di ciascun membro della definizione di Previsione automatica, che vengono quindi analizzati utilizzando le tecniche di previsione delle serie temporali per prevedere le performance future di tali membri.

Previsione automatica risulta utile nei casi indicati di seguito.

Quando la previsione interessa grandi quantità di dati.
Per avviare velocemente il processo di previsione pre-compilando uno scenario con previsioni basate su dati cronologici. I responsabili della pianificazione possono quindi confrontare predizioni e previsioni.
Per l'analisi della varianza. Popolare uno scenario di previsione con il risultato di previsione e confrontare le previsioni con le previsioni. Per includere soglie di varianza, è possibile definire una regola Groovy che richiede ai responsabili della pianificazione l'aggiunta di commenti esplicativi a una determinata soglia, ad esempio se la previsione è maggiore del 5% rispetto alla predizione.
Per pre-popolare gli scenari di previsione o piano prima di iniziare un ciclo di previsione o pianificazione. I responsabili della pianificazione possono usare questi risultati come punto di partenza per le proprie previsioni, apportando i necessari adeguamenti.
Per mantenere aggiornate le previsioni man mano che arrivano i valori effettivi pianificando job di previsione automatica. Quando sono disponibili nuovi dati effettivi, il job può essere eseguito automaticamente per popolare il cubo. I responsabili della pianificazione possono vedere le predizioni aggiornate e confrontarle con previsione e piano.

In questa sezione verranno caricati i dati cronologici effettivi per alcune voci riga. Il foglio Excel Smart View allegato contiene i dati effettivi cronologici per settimane per 4 voci riga: fatture conto clienti, fatture conto fornitori, spese di viaggio e pagamenti Opex. Caricare questi dati aprendo il foglio Excel di Smart View, quindi connettersi all'applicazione tramite connessione condivisa o connessione privata e sottomettere i dati effettivi nel foglio.

Aprire Smart View in Excel e connettersi all'istanza di Cloud EPM Enterprise.

Suggerimento
Per ulteriori informazioni sulla connessione all'istanza, vedere la sezione Connessione mediante una connessione condivisa nella documentazione Utilizzo di Oracle Smart View for Office.
In Smart View per Excel, aprire il foglio Excel Smart View allegato.
Nel menu superiore, fare clic su Smart View, quindi su Opzioni e quindi su Avanzate.
Assicurarsi l'URL corretto per l'applicazione PCF.

Nota
Sintassi URL per le connessioni Smart View: https://<serviceURL>/HyperionPlanning/SmartView
Fare clic su Opzioni dati e verificare quanto segue.
Opzionale: Scegliere Sostituzione per #NoData/Missing Etichetta:

Assicurarsi che l'opzione Sopprimi blocchi mancanti sia disabilitata.
Nel menu in alto, fare clic su Pannello, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse su Connessioni condivise e, se richiesto, immettere le credenziali di amministratore per l'applicazione PCF.
Dopo aver eseguito correttamente il login, fare clic sull'elenco a discesa in Connessioni condivise e selezionare l'applicazione PCF.

La struttura dell'applicazione PCF può essere vista espandendo +.
Nel foglio di Excel aperto fare clic su una cella qualsiasi, premere Ctrl+A(Select all), quindi premere Ctrl+C(Copy).
Aggiungere un nuovo foglio, premere Ctrl+V(Incolla) per incollare tutti i contenuti nel nuovo foglio.
Nel menu in alto, fare clic su Smart View, quindi su Sottometti dati.

I dati cronologici effettivi nel foglio Excel devono essere inviati correttamente all'applicazione PCF.

In questa sezione verrà impostata la previsione automatica per le stesse 4 voci riga e lo stesso intervallo di periodi:

Andare al flusso di navigazione Amministrazione e selezionare IPM, quindi fare clic su Configura.
Fare clic su Crea per configurare la previsione automatica.
Specificare un nome per "Previsione di cassa prevista" e selezionare Previsione automatica, quindi fare clic su Successivo.
Selezionare il cubo OEP_PCSH e fornire l'intervallo di dati cronologici e l'intervallo di dati futuri. Nel nostro caso d'uso, abbiamo caricato i dati storici da FY23 tutte le settimane (settimana 1 alla settimana 52) e FY24 – settimana 1 alla settimana 8. È possibile selezionare l'intervallo di date manualmente oppure in alternativa è possibile creare un calendario e selezionarlo come mostrato di seguito. Una volta selezionato il calendario, verranno inseriti automaticamente tutti i dettagli in questa schermata. Fare clic su Avanti per selezionare la definizione di sezione.
Selezionare la sezione dati cronologici e la sezione dati futuri. La sezione dei dati cronologici sarà basata sull'intersezione dei dati effettiva in cui sono stati caricati i dati. La sezione dati futuri è il punto in cui i risultati della previsione verranno generati e salvati automaticamente quando si esegue il job. In questo esempio, sono stati caricati i dati effettivi nel metodo Previsione driver OCF_Cash e sono stati salvati i risultati della previsione nel metodo Previsione previsione OCF_Statistical. Fare clic su Salva dopo aver completato la definizione della sezione per i dati cronologici e futuri.
Dopo aver salvato la mansione, è necessario ricevere il messaggio Previsione di cassa prevista salvata.
Una volta salvato il job di previsione, tornare alla pagina Configura ed eseguire il job di previsione facendo clic su 3 punti (…). Selezionare Esegui dal menu a discesa.

Suggerimento
Potrebbe essere necessario chiudere la scheda corrispondente al job creato nel passo precedente per visualizzare di nuovo la pagina Configura.
L'esecuzione del job di previsione verrà avviata(Elaborazione) in background. È possibile fare clic su Azione e selezionare Aggiorna per rivedere lo stato del job.

Una volta completato il job, è necessario visualizzare lo stato Completato.

Suggerimento
È possibile fare clic su Completato per visualizzare lo stato del job.
L'applicazione genererà i risultati della previsione per tutte le 4 voci riga in base alla porzione di dati cronologici definita. È inoltre possibile pianificare l'esecuzione periodica di questo job di previsione dallo scheduler di job.
È inoltre possibile fare clic su questi 3 punti (…) e selezionare Scarica report per esaminare il metodo statistico utilizzato per ogni voce riga, il livello di accuratezza, la definizione della porzione di Smart View e così via. Questo report dovrebbe essere molto utile per esaminare il modo in cui l'applicazione ha generato la previsione ed è inoltre possibile utilizzare la sezione Smart View per connettersi e aggiornare i dati dal cubo.

Allegato è un report di previsione scaricato di esempio che dovrebbe essere possibile generare.

Previsione automatica in modello previsione di cassa giornaliera

I passi per il modello di previsione di cassa giornaliera sono simili alla sezione precedente - Previsione automatica nel modello di previsione di cassa periodica.

Nota

Sarà necessario il file di dati contenente i dati cronologici effettivi. Durante l'utilizzo del cubo OEP_DCSH, sarà necessario impostare configurazioni IPM specifiche del modello di previsione di cassa giornaliera.

Imposta metodi di previsione per elemento linea e intervallo di periodi

Metodi di previsione combinazione

Con Previsione di cassa predittiva, è possibile combinare i metodi di previsione utilizzando metodi di previsione diversi per voci riga diverse, metodi di previsione diversi per intervalli di periodi diversi o metodi di previsione diversi per entità diverse. È inoltre possibile eseguire la pianificazione what-if utilizzando metodi di previsione diversi, quindi selezionare il metodo di previsione migliore da utilizzare per una voce riga, un'entità o un intervallo di periodi specifici.

In questa sezione viene descritto come impostare il metodo di previsione per gli intervalli di entità, voce riga e periodo.

Selezionare il metodo di previsione predefinito da utilizzare per ogni voce riga per generare le previsioni di cassa. Le previsioni degli elementi vengono calcolate in base al metodo di previsione predefinito per tale elemento. L'amministratore in genere eseguirà questo task di impostazione occasionale. I manager di cassa possono quindi apportare modifiche alla propria entità in qualsiasi momento, se necessario. L'impostazione dei metodi di previsione per intervallo di periodi può essere utile in quanto consente di scegliere i metodi migliori per gli orizzonti di previsione a breve e medio termine. Ad esempio, i periodi più vicini potrebbero seguire un metodo di driver intelligente basato sui dati ERP Fusion sottostanti e il periodo successivo potrebbe seguire un metodo basato su driver utilizzando i dati di Financial Planning. La previsione di cassa predittiva consente di specificare diversi metodi di previsione per periodi.

Nota: utilizzare il flusso di navigazione Flusso di Cash Manager per impostare i metodi di previsione.

Nella home page, fare clic su Previsione di cassa giornaliera, quindi su Ipotesi (Imposta metodo di previsione).

Nota
Fare riferimento all'immagine di esempio qui sopra e aggiornare manualmente i valori nei passi successivi per l'applicazione.
Selezionare l'entità dal POV. È necessario impostare i metodi di previsione per ogni entità.
Per ogni voce riga, selezionare i metodi di previsione predefiniti da utilizzare per diversi periodi di tempo dell'intervallo di previsione mobile:

Suggerimento
È inoltre possibile aprire il form in Oracle Smart View for Office per aggiornare rapidamente tutti gli elementi riga.

Metodo preferito 1: selezionare il metodo di previsione predefinito preferito.
Metodo 1: Periodo finale: selezionare l'ultimo periodo dell'intervallo di previsione mobile per utilizzare il metodo preferito 1 selezionato. In un modello giornaliero, il periodo è giorni. In un modello periodico, il periodo è mensile o settimanale.)
Ripetere questi passaggi per i metodi 2 e 3. Tenere presente che ogni periodo di fine successivo al primo periodo di fine è maggiore del primo periodo di fine.

Ripetere questi passi per ogni entità.

Suggerimento
È possibile utilizzare la regola Ipotesi push giornaliere/periodiche in entità per copiare le ipotesi da un'entità a una o più entità.
È possibile calcolare le previsioni per gli elementi riga utilizzando qualsiasi metodo, ma il metodo selezionato qui diventa predefinito.

In sintesi, i metodi di previsione consentono di ottenere le migliori previsioni di cassa a seconda della natura della voce riga e dell'origine dati disponibile.

Creazione e importazione del file di dati per il metodo Imposta previsione

Facoltativo - È inoltre possibile caricare il metodo Imposta previsione tramite un file .csv. Per ogni entità, è necessario impostare il metodo di previsione per voce riga e per periodo prima di iniziare con la previsione del flusso di cassa. Invece dell'input manuale nella maschera Imposta metodo di previsione, è possibile preparare un file sequenziale come allegato e caricarlo nel sistema. Sono allegati i modelli di caricamento dati per caricare le ipotesi del metodo di previsione impostato:
Imposta metodo di previsione giornaliero e Imposta metodo di previsione periodico.

Nota

Per caricare questi file nella cartella della posta in uscita EPM, è necessario essere in Accesso amministratore e Flusso di navigazione. L'amministratore può accedere a Applicazione >> Panoramica >> Importa dati e selezionare i file di caricamento dati dalla posta in arrivo.

Questa operazione può essere salvata come job in modo che possa essere importata tramite una schedulazione job o utilizzata anche dalla pipeline di integrazione.

Dopo aver aggiornato i metodi di previsione (manualmente o utilizzando il file di caricamento), è necessario visualizzare le ipotesi riportate di seguito aggiornate nella maschera Metodo previsione serie giornaliera.

Maschera Metodo previsione serie giornaliera

Di seguito è riportato il form di ipotesi Imposta metodo previsione per la previsione di cassa periodica in base all'integrazione basata su file.

Maschera Metodo previsione serie periodica

Configurazione dei driver dei flussi di cassa in entrata

Driver flusso di cassa in entrata:

Ricezioni ricavi: consente di incrementare il flusso di cassa in entrata dai ricavi di prodotti o servizi utilizzando le condizioni di pagamento, ad esempio, i ricavi dei negozi retail nel retail potrebbero avere un pattern fisso del 70% di cassa ricevuta in tre giorni e del 30% di cassa ricevuta in cinque giorni.
Ricezioni progetto: aumenta il flusso di cassa in entrata dai ricavi dei progetti, dalle date delle milestone e dalle condizioni di pagamento. Ad esempio, gli incassi in contanti da contratti o progetti IT sono basati su milestone e condizioni di pagamento. Utile per le società a contratto basate su progetti.
Days Sales Outstanding (DSO) - Incassi - Aumenta il flusso di cassa in entrata considerando la media dei giorni di incasso sui ricavi, a livello di parte o entità. Utile quando i termini di pagamento sono molto dinamici.

In questa sezione verranno configurati tutti i driver flusso di cassa in entrata.

Nota

Se si desidera esaminare i risultati basati sul driver nel modulo Previsione mobile, è necessario assicurarsi di aver aggiornato la maschera Imposta metodo di previsione (riportata nella sezione precedente) per ciascuno degli 11 metodi driver. Verificare che sia selezionata l'entità giusta.

Configurazione delle ricezioni ricavi (in base ai ricavi e alle condizioni di pagamento)

Descrizione

Aumenta il flusso di cassa in entrata dai ricavi di prodotti o servizi utilizzando le condizioni di pagamento.

Utilizzare il metodo driver Incassi ricavi quando i ricavi prodotto o servizio si basano sulle condizioni di pagamento, ad esempio i clienti retail e i clienti canale diretto. In genere, i ricavi complessivi dei negozi hanno un pattern impostato di ricezioni che è possibile modellare utilizzando questo metodo. È inoltre possibile utilizzare questa opzione se si desidera generare previsioni di cassa in base ai ricavi diretti provenienti da ERP o Planning e a una condizione di pagamento specificata.

È possibile utilizzare questo metodo driver per le voci riga nella categoria Ricezioni ricavi, in cui è possibile aggiungere voci riga quali ricezioni ricavi prodotto o ricezioni ricavi servizio.

Esempio: i ricavi dei negozi al dettaglio potrebbero avere un pattern fisso di contante del 70% ricevuto in tre giorni e di contante del 30% ricevuto in cinque giorni.

Driver: specificare l'entità e le voci riga. Se abilitate, è possibile prendere in considerazione ulteriori dimensioni personalizzate.

Condizioni di pagamento:

Percentuale: percentuale prevista per ogni condizione paga
Periodo di scadenza: giorni, settimane, mesi di pagamento

Input driver

Ricavi di prodotti o servizi o altre voci riga definite dal cliente.

Gli input del driver possono essere estratti da sistemi di origine come un sistema POS o ERP, caricati tramite un file .csv, portati da Planning o possono essere inseriti manualmente nel form Presupposti driver.

Una volta caricati gli input del conducente, i manager di cassa possono visualizzarli nella maschera Presupposti e possono apportare adeguamenti manuali agli input del conducente in base al giudizio e all'esperienza migliori per l'elemento riga.

Logica di calcolo: in base alle ipotesi relative alle condizioni di pagamento, tra cui la percentuale di input e il periodo di scadenza, la previsione di cassa predittiva calcola l'importo del flusso di cassa in entrata considerando l'importo dei ricavi. Calcola il flusso di cassa in entrata se il periodo di scadenza rientra nell'intervallo del periodo di previsione di cassa e contabilizza l'importo del flusso in entrata nei rispettivi periodi in base alle ipotesi inserite per la percentuale e il periodo di scadenza.

Nella home page, fare clic su Previsione di cassa periodica.

Suggerimento
Quando si effettua una previsione a livello giornaliero, nella home page fare clic su Previsione di cassa giornaliera.
Nelle schede verticali a sinistra fare clic su Driver - Flusso di cassa in entrata.
A seconda di ciò che l'amministratore ha abilitato per l'applicazione, verrà visualizzato un modulo per ciascun metodo driver abilitato, insieme ad alcuni elementi di esempio.
Nelle schede inferiori, fare clic sul form Ricezioni ricavi.
Assicurarsi che il POV sia visualizzato e che i valori siano evidenziati:

Nota
Potrebbe essere necessario digitare e immettere valori simili in base alle proprie esigenze.
Fare clic su Salva in alto a destra.

Suggerimento
Il salvataggio del form dopo l'inserimento delle ipotesi attiva i calcoli dei driver per ciascuna delle categorie di driver e calcola il flusso di cassa in entrata.
Fare clic su OK.
Prendere nota dei valori calcolati in base alle condizioni di pagamento e alla durata. Anche i flussi di cassa sono stati aggiornati per l'intero periodo.

Il flusso di cassa viene calcolato applicando la percentuale della condizione paga sull'input del conducente e contabilizzando il flusso di cassa in entrata nei periodi fissi del periodo in base alla data di scadenza.
Facoltativo: modificare le condizioni di pagamento e fare clic su Salva per visualizzare i nuovi flussi di cassa.
Facoltativo: è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse nel form Ricezioni ricavi e fare clic su "Condizioni di pagamento ricavi" per richiamare il form delle ipotesi delle condizioni di pagamento.
Nelle schede verticali fare clic su Previsione di cassa periodica >> Previsione ricorrente.

Le previsioni di cassa per la voce riga sono state calcolate in base alle ipotesi definite, applicate all'input del driver. È possibile visualizzare tutte le previsioni flusso di cassa in entrata aggiornate.
In Previsioni mobili fare clic su Azioni >> Regole e Smart Push.
Eseguire le regole associate al form.
È inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce riga Ricezioni ricavi e selezionare Visualizza per metodo di previsione per visualizzare il metodo di previsione utilizzato dal sistema per derivare i risultati della previsione di cassa per questa voce riga.

È ora possibile vedere che l'importo della previsione di cassa incassi ricavi per settimane diverse viene derivato utilizzando il metodo driver di cassa.
Facoltativo: è possibile ripetere i passi precedenti per Previsione di cassa giornaliera. Immagine campione:

Esempio di modulo Previsioni mobili:

Nota
In questo passo vengono visualizzati esempi di previsione di cassa giornaliera come riferimento. Per tutti gli 11 driver sia la previsione di cassa giornaliera che la previsione di cassa periodica saranno simili l'una all'altra. Copriremo solo le previsioni di cassa periodiche per i prossimi piloti.

Configurazione delle ricezioni progetto (in base a ricavi progetto, milestone e condizioni di pagamento)

Descrizione: consente di generare flussi di cassa in entrata dai ricavi dei progetti, dalle date milestone e dalle condizioni di pagamento, nonché di calcolare gli importi delle milestone in base al valore del contratto. Questo metodo è utile per le società a contratto basate su progetti, le società di ingegneria e costruzione, le società immobiliari e le società di servizi di consulenza basati su progetti.

Esempio: ricavi (incassi di cassa) da contratti o progetti IT basati su milestone e condizioni di pagamento.

Driver: specificare a livello di entità, progetto, voce riga. Se abilitate, è possibile prendere in considerazione ulteriori dimensioni personalizzate.

Milestone per il progetto

Percentuale - Percentuale di completamento
Data di scadenza

Condizioni di pagamento per il progetto

Percentuale.
Periodo scadenza

Input driver

Ricavi progetto per progetto.

Gli input dei driver possono essere estratti da sistemi quali il modulo ERP Project Management, il modulo Planning, il modulo Projects o caricati tramite un file .csv.

Logica di calcolo

Il flusso di cassa viene calcolato applicando la condizione paga all'importo milestone per il progetto. Gli importi delle milestone vengono derivati dalla percentuale di milestone per ogni progetto. I driver vengono acquisiti per progetto e il flusso di cassa viene calcolato sul progetto.

Previsione di cassa predittiva calcola l'importo del milestone del progetto in base all'importo totale del contratto * la percentuale del milestone e popola il risultato nei rispettivi giorni/periodi milestone. Una volta derivate le milestone nei rispettivi periodi, la previsione di cassa predittiva applica la logica delle condizioni di pagamento alle milestone per calcolare l'importo del flusso di cassa in entrata e popolarlo nel rispettivo giorno o periodo della previsione di cassa. Se la data di scadenza o il periodo di scadenza non rientra nell'intervallo di periodi di previsione di cassa, la previsione di cassa predittiva non registra tale milestone/importo flusso di cassa in entrata.

Nella home page, fare clic su Previsione di cassa periodica.

Suggerimento
Quando si effettua una previsione a livello giornaliero, nella home page fare clic su Previsione di cassa giornaliera.
Nelle schede verticali a sinistra fare clic su Driver - Flusso di cassa in entrata.
A seconda di ciò che l'amministratore ha abilitato per l'applicazione, verrà visualizzato un modulo per ciascun metodo driver abilitato, insieme ad alcuni elementi di esempio.
Nelle schede inferiori, fare clic sul form Ricezioni progetto.
Assicurarsi che il POV sia visualizzato e che i valori siano evidenziati:

Nota
Potrebbe essere necessario digitare e immettere valori simili in base alle proprie esigenze.
Fare clic su Salva in alto a destra.

Suggerimento
Il salvataggio del form dopo l'inserimento delle ipotesi attiva i calcoli dei driver per ciascuna delle categorie di driver e calcola il flusso di cassa in entrata.
Fare clic su OK.
Prendere nota dei valori calcolati in base alle condizioni di pagamento e alla durata. Anche i flussi di cassa sono stati aggiornati per l'intero periodo.

Il flusso di cassa viene calcolato applicando la percentuale della condizione paga sull'input del conducente e contabilizzando il flusso di cassa in entrata nei periodi fissi del periodo in base alla data di scadenza.
Facoltativo: modificare le condizioni di pagamento e fare clic su Salva per visualizzare i nuovi flussi di cassa.
Facoltativo: è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse nel form Ricezioni progetto e fare clic su "Condizioni di pagamento incassi progetto" per richiamare il form delle ipotesi delle condizioni di pagamento.
Nelle schede verticali fare clic su Previsione di cassa periodica >> Previsione ricorrente.

Le previsioni di cassa per la voce riga sono state calcolate in base alle ipotesi definite, applicate all'input del driver. È possibile visualizzare tutte le previsioni flusso di cassa in entrata aggiornate.
In Previsioni mobili, fare clic su Azioni >> Regole e Smart Push.
Eseguire le regole associate al form.
È inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce riga Ricezioni progetto e selezionare Visualizza per metodo di previsione per visualizzare il metodo di previsione utilizzato dal sistema per derivare i risultati della previsione di cassa per questa voce riga.

È ora possibile vedere che l'importo della previsione di cassa incassi progetto per settimane diverse viene derivato utilizzando il metodo driver di cassa.

Configurazione degli incassi DSO (Day Sales Outstanding) (in base al DSO medio e ai crediti insoluti)

Descrizione

Incoraggia il flusso di cassa in entrata considerando i giorni medi in sospeso sui ricavi a livello di parte o entità. Questo metodo è utile quando le condizioni di pagamento sono molto dinamiche.

Il tempo medio di incasso (DSO, days sales outstanding) è una misura indicante il numero medio di giorni necessari a una società per riscuotere il pagamento per una vendita. Il DSO è spesso determinato su base mensile, trimestrale o annuale. In base al driver DSO, la previsione di cassa predittiva determina il flusso di cassa in entrata applicandolo ai ricavi in sospeso.

Questo metodo può essere utile per i clienti che desiderano prevedere il contante quando non dispongono ancora di dati di origine corrispondenti, in particolare per i periodi successivi nella previsione di cassa.

Esempio: è possibile utilizzare DSO quando le condizioni di pagamento sono molto dinamiche, ad esempio per voci riga ricavi quali ricavi non ancora registrati o ricavi previsti futuri, ad esempio flusso di cassa in entrata ricavi canale indiretto.

Conducenti

Media DSO

Ipotesi, media nell'anno
Periodi fissi, media per il periodo

Input driver: i giorni DSO adeguati possono essere utilizzati come input del driver per il calcolo del flusso di cassa in entrata nella previsione e possono essere caricati o inseriti a livello di entità o in base alla dimensione (ad esempio, Parte) a cui è applicabile questo metodo. Il DSO può essere caricato come ipotesi globale o per periodo. Inoltre, Outstanding Revenue è disponibile come driver. I ricavi in sospeso sono in genere le vendite di contabilità clienti + credito di apertura per il periodo.

Logica di calcolo: il flusso di cassa in entrata viene calcolato in base ai ricavi in sospeso (ricavi futuri) e al DSO medio. La previsione di cassa predittiva considera il DSO medio dei periodi appropriati o assume l'ipotesi complessiva. Il flusso di cassa in entrata viene determinato in base al DSO medio applicato all'importo di input del conducente e contabilizzato nel periodo in base al numero di giorni DSO.

Nella home page, fare clic su Previsione di cassa periodica.

Suggerimento
Quando si effettua una previsione a livello giornaliero, nella home page fare clic su Previsione di cassa giornaliera.
Nelle schede verticali a sinistra fare clic su Driver - Flusso di cassa in entrata.
A seconda di ciò che l'amministratore ha abilitato per l'applicazione, verrà visualizzato un modulo per ciascun metodo driver abilitato, insieme ad alcuni elementi di esempio.
Nelle schede inferiori, fare clic sul form DSO - Incassi.
Assicurarsi che il POV sia visualizzato e che i valori siano evidenziati:

Nota
Potrebbe essere necessario digitare e immettere valori simili in base alle proprie esigenze.
Fare clic su Salva in alto a destra.

Suggerimento
Il salvataggio del form dopo l'inserimento delle ipotesi attiva i calcoli dei driver per ciascuna delle categorie di driver e calcola il flusso di cassa in entrata.
Fare clic su OK.
Al momento del salvataggio, l'applicazione esegue la regola "Saldo dovuto vendite periodico - Incassi" e popola il flusso di cassa in entrata calcolato nelle rispettive settimane, come mostrato di seguito.

Il flusso di cassa viene calcolato applicando la percentuale della condizione paga sull'input del conducente e contabilizzando il flusso di cassa in entrata nei periodi fissi del periodo in base alla data di scadenza.
Nelle schede verticali a sinistra selezionare Ipotesi (Imposta metodo di previsione).
Modificare il metodo Imposta previsione per utilizzare il metodo Driver smart fino al periodo 6, metodo Driver contanti fino al periodo 10, quindi il metodo Andamento fino al periodo 13, come mostrato di seguito:
Fare clic su Salva.
In Imposta metodo previsione, fare clic su Azioni >> Regole e Smart Push ed eseguire la regola Previsione processo periodico.
Nelle schede verticali fare clic su Previsione di cassa periodica >> Previsione ricorrente.

Le previsioni di cassa per la voce riga sono state calcolate in base alle ipotesi definite, applicate all'input del driver. È possibile visualizzare tutte le previsioni flusso di cassa in entrata aggiornate.
È inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce riga Altre fatture conto clienti e selezionare Visualizza per metodo di previsione per visualizzare il metodo di previsione utilizzato dal sistema per derivare i risultati della previsione di cassa per questa voce riga.

È ora possibile vedere che l'importo delle fatture conto fornitori per la settimana da 15 a 18 viene derivato utilizzando il metodo Cash driver - DSO come driver.

Configurazione dei driver dei flussi di cassa in uscita

Driver flusso di cassa in uscita:

Pagamenti spese: aumenta il flusso di cassa in uscita considerando le spese e le condizioni di pagamento. Ad esempio, per alcune spese operative come viaggi e servizi di pubblica utilità, i flussi di cassa in uscita possono essere determinati in base a una condizione di pagamento normale.
Pagamenti cespiti: aumenta il flusso di cassa in uscita considerando le spese per cespiti e le condizioni di pagamento. I pagamenti dei cespiti vengono determinati in base alle condizioni di pagamento, che possono essere impostate in base alla classe di attività. I dati per i pagamenti di cespiti potrebbero provenire dal modulo Planning, Capital o da un'altra origine.
Pagamenti ricorrenti: favorisce il flusso di cassa in uscita per le spese in corso che hanno pagamenti su base ricorrente, ad esempio i pagamenti di leasing o locazione.
Pagamenti stipendio: favorisce il flusso di cassa in uscita per i pagamenti relativi a stipendio e ciclo paghe in base alle spese di stipendio, alla base stipendio e alla tempistica dei pagamenti, ad esempio annuale, mensile o settimanale, e all'incidenza degli stipendi, ad esempio l'inizio del periodo, la fine del periodo, semestrale o una data di scadenza specifica. I dati per i pagamenti degli stipendi potrebbero provenire dal modulo Planning, Workforce o da un sistema ciclo paghe.
Pagamenti progetto: favorisce il flusso di cassa in uscita dalle spese del progetto e dalle condizioni di pagamento. Il flusso di cassa in uscita delle spese del progetto per materiali, manodopera o altri costi correlati al progetto può essere modellato in base a milestone e condizioni di pagamento. I dati per i pagamenti del progetto potrebbero provenire dal modulo Planning, Projects o da un'altra origine.
Pagamenti diretti imposte: consente di incrementare il flusso di cassa in uscita per i pagamenti diretti delle imposte in base a passività imposta, percentuale rata e date di scadenza. Utilizzato per qualsiasi pagamento diretto delle imposte, ad esempio per il governo o le autorità di regolamentazione.
Pagamenti imposta indiretti: consente di generare il flusso di cassa in uscita per i pagamenti delle imposte indirette in base a passività e condizioni di pagamento delle imposte. Ad esempio, pagamenti di imposte indirette, ad esempio GST o imposta sulle vendite, pagabili alle agenzie di regolamentazione.
Days Payables Outstanding (DPO) - Payments: consente di incrementare il flusso di cassa in uscita considerando la media dei giorni in sospeso per la spesa, in genere per fornitore o a livello di entità. Utile quando i termini di pagamento sono molto dinamici.

In questa sezione verranno configurati tutti i driver flusso di cassa in uscita.

Configurazione dei pagamenti delle spese (in base alle spese e alle condizioni di pagamento)

Descrizione: consente di incrementare il flusso di cassa in uscita considerando le spese e le condizioni di pagamento. Questo metodo driver è applicabile per la gestione delle voci riga flusso di cassa in uscita, ad esempio i pagamenti manodopera, i pagamenti viaggio o i pagamenti hotel. Questo metodo driver viene utilizzato per derivare i flussi di cassa in uscita in base alle condizioni di pagamento standard per la spesa applicata alla spesa.

Esempio: ad esempio, i flussi di cassa in uscita per alcune spese operative come viaggi e servizi di pubblica utilità possono essere determinati in base a una condizione di pagamento normale.

Driver: specificare a livello di entità, voce riga.

Condizioni di pagamento

Percentuale: percentuale prevista per ogni condizione paga
Periodo di scadenza: giorni, settimane o mesi di pagamento

Input driver

Tutte le spese, ad esempio viaggi, hotel o servizi di pubblica utilità.

È possibile estrarre gli input dei driver da varie origini, ad esempio il modulo Planning, Financials, ERP, oppure caricare gli ordini di acquisto tramite un file .csv.

Logica di calcolo: la previsione di cassa predittiva calcola l'importo del flusso di cassa in uscita in base alle ipotesi delle condizioni di pagamento. Possono esistere più condizioni di pagamento per determinate spese. La previsione di cassa predittiva calcola l'importo del flusso di cassa in uscita considerando l'importo delle spese (input driver) * input percentuale per ogni condizione paga. L'importo calcolato viene quindi contabilizzato nel rispettivo giorno o periodo in base al periodo di scadenza definito nelle ipotesi relative alle condizioni di pagamento. In caso di più condizioni di pagamento, la previsione di cassa predittiva contabilizza il flusso in uscita nel rispettivo periodo e periodo di pagamento in base alle ipotesi del conducente.

Nella home page, fare clic su Previsione di cassa periodica.

Suggerimento
Quando si effettua una previsione a livello giornaliero, nella home page fare clic su Previsione di cassa giornaliera.
Nelle schede verticali a sinistra fare clic su Driver - Flusso di cassa in uscita.
A seconda di ciò che l'amministratore ha abilitato per l'applicazione, verrà visualizzato un modulo per ciascun metodo driver abilitato, insieme ad alcuni elementi di esempio.
Nelle schede inferiori, fare clic sul form Pagamenti spese.
Assicurarsi che il POV sia visualizzato e che i valori siano evidenziati:

Nota
Potrebbe essere necessario digitare e immettere valori simili in base alle proprie esigenze.
Fare clic su Salva in alto a destra.

Suggerimento
Il salvataggio del form dopo l'inserimento delle ipotesi attiva i calcoli dei driver per ciascuna delle categorie di driver e calcola il flusso di cassa in entrata.
Fare clic su OK.
Prendere nota dei valori calcolati in base alle condizioni di pagamento e alla durata. Anche i flussi di cassa sono stati aggiornati per l'intero periodo.

Il flusso di cassa viene calcolato applicando la percentuale della condizione paga sull'input del conducente e contabilizzando il flusso di cassa in uscita nei periodi fissi del periodo in base alla data di scadenza.
Facoltativo: modificare le condizioni di pagamento e fare clic su Salva per visualizzare i nuovi flussi di cassa.
Facoltativo: è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse nel form Pagamenti spese e fare clic su "Condizioni di pagamento spese" per richiamare il form delle ipotesi delle condizioni di pagamento.
Nelle schede verticali fare clic su Previsione di cassa periodica >> Previsione ricorrente.
Le previsioni di cassa per la voce riga sono state calcolate in base alle ipotesi definite, applicate all'input del driver. È possibile visualizzare tutte le previsioni flusso di cassa in entrata aggiornate.
In Previsioni mobili, fare clic su Azioni >> Regole e Smart Push.
Eseguire le regole associate al form.
È inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su una qualsiasi delle voci riga Pagamenti spese (pagamenti servizi pubblici, pagamenti viaggio, pagamenti Opex) e selezionare Visualizza per metodo previsione per visualizzare il metodo di previsione utilizzato dal sistema per derivare i risultati della previsione di cassa per questa voce riga.

In questo esempio, è possibile vedere che l'importo della previsione di cassa dei pagamenti delle utility per settimane diverse viene derivato utilizzando il metodo driver di cassa.

Configurazione dei pagamenti dei cespiti (in base alle spese dei cespiti e alle condizioni di pagamento)

Descrizione

Promuovi il flusso di cassa in uscita considerando le spese e le condizioni di pagamento degli asset fissi. I pagamenti dei cespiti vengono determinati in base alle condizioni di pagamento che possono essere impostate in base alla classe di cespiti.

Il metodo driver Pagamenti cespiti è applicabile per le voci riga dei pagamenti in conto capitale (pagamenti cespiti) nella previsione di cassa.

Il flusso di cassa in uscita da questo metodo viene scritto in Contante da attività di investimento anziché in Contante da attività operative.

Esempio: questo metodo driver può essere utilizzato dalle società in cui si tratta di acquisti di cespiti registrati nel modulo Cespiti di Payables e il pagamento del fornitore avviene periodicamente in base alle condizioni di pagamento con il fornitore del cespite.

Conducenti

Condizioni di pagamento:

Specificare a livello di entità, voce riga pagamenti in conto capitale. Se abilitate, è possibile prendere in considerazione dimensioni customizzate aggiuntive, ad esempio Parte, Classe cespite o Progetto.

Percentuale: percentuale prevista per ogni condizione paga
Periodo di scadenza: giorni, settimane o mesi di pagamento

Input driver

Spese cespiti.

Gli input del driver possono essere estratti dal modulo Planning, Capital o da altre origini, come il modulo ERP Order, oppure possono essere caricati tramite un file .csv.

Logica di calcolo

Il flusso di cassa in uscita viene calcolato applicando la percentuale delle condizioni di pagamento sull'input del conducente e contabilizzando il flusso di cassa in uscita nei periodi fissi del periodo in base alla data di scadenza.

La previsione di cassa predittiva calcola l'importo del flusso di cassa in uscita considerando le spese dei cespiti (input del conducente) * input percentuale per ogni condizione di pagamento. L'importo del flusso di cassa in uscita calcolato viene quindi contabilizzato nel rispettivo giorno o periodo in base al periodo di scadenza definito nel modulo di assunzione delle condizioni di pagamento.

Se la data di scadenza o il periodo di scadenza non rientra nell'intervallo del periodo di previsione di cassa, la previsione di cassa predittiva non registra tale importo del flusso di cassa in uscita. In caso di più condizioni di pagamento, la previsione di cassa predittiva contabilizza il flusso in uscita nel rispettivo periodo e periodo di pagamento in base alle ipotesi del conducente.

Nella home page, fare clic su Previsione di cassa periodica.

Suggerimento
Quando si effettua una previsione a livello giornaliero, nella home page fare clic su Previsione di cassa giornaliera.
Nelle schede verticali a sinistra fare clic su Driver - Flusso di cassa in uscita.
A seconda di ciò che l'amministratore ha abilitato per l'applicazione, verrà visualizzato un modulo per ciascun metodo driver abilitato, insieme ad alcuni elementi di esempio.
Nelle schede inferiori, fare clic sul form Pagamenti cespiti.
Assicurarsi che il POV sia visualizzato e che i valori siano evidenziati:

Nota
Potrebbe essere necessario digitare e immettere valori simili in base alle proprie esigenze.
Fare clic su Salva in alto a destra.

Suggerimento
Il salvataggio del form dopo l'inserimento delle ipotesi attiva i calcoli dei driver per ciascuna delle categorie di driver e calcola il flusso di cassa in entrata.
Fare clic su OK.
Prendere nota dei valori calcolati in base alle condizioni di pagamento e alla durata. Anche i flussi di cassa sono stati aggiornati per l'intero periodo.

Il flusso di cassa viene calcolato applicando la percentuale della condizione paga sull'input del conducente e contabilizzando il flusso di cassa in uscita nei periodi fissi del periodo in base alla data di scadenza.
Facoltativo: modificare le condizioni di pagamento e fare clic su Salva per visualizzare i nuovi flussi di cassa.
Facoltativo: è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse nel form Pagamenti cespiti e fare clic su "Condizioni di pagamento cespite" per richiamare il form delle ipotesi delle condizioni di pagamento.
Dalle schede verticali fare clic su Previsione di cassa periodica >> Contante da attività di investimento.

Le previsioni di cassa per la voce riga sono state calcolate in base alle ipotesi definite, applicate all'input del driver. È possibile visualizzare tutte le previsioni flusso di cassa in entrata aggiornate.
In Contante da attività di investimento, fare clic su Azioni >> Regole e Smart Push.
Eseguire le regole associate al form.
È inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su una qualsiasi delle voci riga Pagamenti cespiti e selezionare Visualizza per metodo di previsione per visualizzare il metodo di previsione utilizzato dal sistema per derivare i risultati della previsione di cassa per questa voce riga.

In questo esempio, è possibile vedere che l'importo della previsione di cassa Pagamenti cespiti per settimane diverse viene derivato utilizzando il metodo driver di cassa.

Configurazione dei pagamenti ricorrenti (in base alle condizioni di pagamento ricorrenti)

Descrizione: determina il flusso di cassa in uscita per le spese in corso che hanno pagamenti su base ricorrente, ad esempio i pagamenti di leasing o canone di locazione.

Esempio: il metodo driver Pagamenti ricorrenti è applicabile alle voci di linea di spesa ricorrenti, ad esempio i pagamenti leasing o affitto o i pagamenti dell'assicurazione. Questo metodo driver può essere utilizzato dalle aziende per le spese ricorrenti pagate ai fornitori su base periodica contrattata.

Driver: specificare a livello di entità e voce riga.

Base pagamento: Annuale, Mensile o Settimanale
Periodo di pagamento: il periodo iniziale da cui devono iniziare i pagamenti periodici.
Frequenza ricorrente: la frequenza ricorrente, ad esempio ogni ciclo di pagamento o ogni 3 cicli di pagamento.
Numero di occorrenze: il numero di pagamenti ricorrenti da contabilizzare.

Input driver

Qualsiasi spesa con pattern ricorrente.

Gli input del driver possono essere estratti da Planning, Financials o Capital o da altre origini, ad esempio ERP Expense Management, Lease, GL, oppure possono essere caricati tramite un file .csv.

Logica di calcolo: il flusso di cassa in uscita viene calcolato in base alla schedulazione ricorrente definita dalle ipotesi applicate all'importo di input del driver e contabilizzato nei rispettivi giorni o settimane.

Nella home page, fare clic su Previsione di cassa periodica.

Suggerimento
Quando si effettua una previsione a livello giornaliero, nella home page fare clic su Previsione di cassa giornaliera.
Nelle schede verticali a sinistra fare clic su Driver - Flusso di cassa in uscita.
A seconda di ciò che l'amministratore ha abilitato per l'applicazione, verrà visualizzato un modulo per ciascun metodo driver abilitato, insieme ad alcuni elementi di esempio.
Nelle schede in basso, fare clic sul form Pagamenti ricorrenti.
Assicurarsi che il POV sia visualizzato e che i valori siano evidenziati:

Nota
Potrebbe essere necessario digitare e immettere valori simili in base alle proprie esigenze.
Fare clic su Salva in alto a destra.

Suggerimento
Il salvataggio del form dopo l'inserimento delle ipotesi attiva i calcoli dei driver per ciascuna delle categorie di driver e calcola il flusso di cassa in entrata.
Fare clic su OK.
Prendere nota dei valori calcolati in base alle condizioni di pagamento e alla durata. Anche i flussi di cassa sono stati aggiornati per l'intero periodo.

Il flusso di cassa viene calcolato applicando la percentuale della condizione paga sull'input del conducente e contabilizzando il flusso di cassa in uscita nei periodi fissi del periodo in base alla data di scadenza.
Facoltativo: modificare le condizioni di pagamento e fare clic su Salva per visualizzare i nuovi flussi di cassa.
Facoltativo: è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse nel form Pagamenti ricorrenti e fare clic su "Condizioni di pagamento ricorrenti" per richiamare il form delle ipotesi delle condizioni di pagamento.
Nelle schede verticali fare clic su Previsione di cassa periodica >> Previsione ricorrente.
Le previsioni di cassa per la voce riga sono state calcolate in base alle ipotesi definite, applicate all'input del driver. È possibile visualizzare tutte le previsioni flusso di cassa in entrata aggiornate.
In Previsioni mobili, fare clic su Azioni >> Regole e Smart Push.
Eseguire le regole associate al form.
È inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce riga Pagamenti affitto leasing e selezionare Visualizza per metodo di previsione per visualizzare il metodo di previsione utilizzato dal sistema per derivare i risultati della previsione di cassa per questa voce riga.

In questo esempio, è possibile vedere che l'importo della previsione di cassa dei pagamenti di affitto leasing per settimane diverse viene derivato utilizzando il metodo driver di cassa.

Configurazione dei pagamenti stipendio (in base alla base di pagamento e alle condizioni di pagamento)

Descrizione: flusso di cassa in uscita per tutti i pagamenti relativi ai dipendenti, ad esempio lo stipendio e altri pagamenti correlati al ciclo paghe, in base alle spese stipendio, alla base stipendio e alla tempistica dei pagamenti in uscita, ad esempio annuale, mensile o settimanale, e all'incidenza dello stipendio, ad esempio l'inizio del periodo, la fine del periodo, semestrale o una data di scadenza specifica.

Esempio: il metodo driver Pagamenti stipendio è applicabile alle voci riga relative a stipendi e benefit periodici e ad altre spese correlate, ad esempio compensi e pagamenti variabili, o ad altre spese fisse periodiche.

Driver: specificare a livello di entità e voce riga. Se abilitate, è possibile prendere in considerazione ulteriori dimensioni personalizzate.

Base stipendio: annuale, mensile
Incidenza stipendio: guida quando si verifica il flusso di cassa (periodo iniziale, periodo finale, semestrale o bisettimanale)
Data scadenza pagamento annuale: per i pagamenti annuali, la data di scadenza dello stipendio.
Condizioni di pagamento: facoltativo. Se il pagamento è in più pagamenti, definito in base alla percentuale e ai periodi di scadenza

Input driver

Stipendio o spese correlate.

I dati per i pagamenti degli stipendi possono provenire dal modulo Planning, Workforce, da un ciclo paghe o da un altro sistema di origine oppure possono essere caricati tramite un file .csv.

Logica di calcolo

Il flusso di cassa in uscita viene calcolato in base allo stipendio e contabilizzato nei rispettivi periodi in base all'incidenza dello stipendio, alla data di scadenza e alle condizioni di pagamento.

L'input del conducente può essere fornito come ipotesi, nel qual caso è diviso per il numero di periodi e contabilizzato nei periodi appropriati. In alternativa, l'input del driver può essere caricato in periodi fissi, nel qual caso viene considerato l'importo per ciascun periodo.

La base stipendio e la data di scadenza del pagamento determinano la data o il periodo di registrazione del flusso di cassa in uscita per le spese stipendio e compensi. Se la base stipendio è mensile, la previsione di cassa predittiva divide l'importo dello stipendio annuale per 12 e lo contabilizza all'ultima data del mese specificato.

Nel modello settimanale Previsione di cassa predittiva registra l'importo di stipendio e compensi nell'ultimo giorno della settimana corrispondente. Se le condizioni di pagamento sono definite per gli elementi riga stipendio e compensi, la previsione di cassa predittiva calcola il flusso di cassa in uscita in base alla percentuale di input e al periodo di scadenza per ogni condizione di pagamento.

Ci potrebbero essere spese annuali come la retribuzione variabile che sono un pagamento annuale. In questo caso, la previsione di cassa predittiva contabilizza l'intero importo nella data corrispondente in base alla data di scadenza definita o al periodo in cui rientra la data. Se l'ipotesi dello stipendio di metà anno viene modificata, la previsione di cassa predittiva prevede solo le previsioni per i periodi aperti nella previsione mobile (periodi dopo il periodo corrente).

Nella home page, fare clic su Previsione di cassa periodica.

Suggerimento
Quando si effettua una previsione a livello giornaliero, nella home page fare clic su Previsione di cassa giornaliera.
Nelle schede verticali a sinistra fare clic su Driver - Flusso di cassa in uscita.
A seconda di ciò che l'amministratore ha abilitato per l'applicazione, verrà visualizzato un modulo per ciascun metodo driver abilitato, insieme ad alcuni elementi di esempio.
Nelle schede inferiori, fare clic sul form Pagamenti stipendio.
Assicurarsi che il POV sia visualizzato e che i valori siano evidenziati:

Nota
Potrebbe essere necessario digitare e immettere valori simili in base alle proprie esigenze.
Fare clic su Salva in alto a destra.

Suggerimento
Il salvataggio del form dopo l'inserimento delle ipotesi attiva i calcoli dei driver per ciascuna delle categorie di driver e calcola il flusso di cassa in entrata.
Fare clic su OK.
Prendere nota dei valori calcolati in base alle condizioni di pagamento e alla durata. Anche i flussi di cassa sono stati aggiornati per l'intero periodo.

Il flusso di cassa viene calcolato applicando la percentuale della condizione paga sull'input del conducente e contabilizzando il flusso di cassa in uscita nei periodi fissi del periodo in base alla data di scadenza.
Facoltativo: modificare le condizioni di pagamento e fare clic su Salva per visualizzare i nuovi flussi di cassa.
Facoltativo: è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse nel form Pagamenti stipendio e fare clic su "Condizioni di pagamento stipendio" per richiamare il form delle ipotesi delle condizioni di pagamento.
Nelle schede verticali fare clic su Previsione di cassa periodica >> Previsione ricorrente.
Le previsioni di cassa per la voce riga sono state calcolate in base alle ipotesi definite, applicate all'input del driver. È possibile visualizzare tutte le previsioni flusso di cassa in entrata aggiornate.
In Previsioni mobili, fare clic su Azioni >> Regole e Smart Push.
Eseguire le regole associate al form.
È inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce riga Pagamenti stipendio e selezionare Visualizza per metodo di previsione per visualizzare il metodo di previsione utilizzato dal sistema per derivare i risultati della previsione di cassa per questa voce riga.

In questo esempio, è possibile vedere che l'importo della previsione di cassa Pagamenti stipendio per settimane diverse viene derivato utilizzando il metodo driver di cassa.

Configurazione dei pagamenti del progetto (in base alle spese, alle milestone e alle condizioni di pagamento del progetto)

Descrizione: guida del flusso di cassa in uscita dalle spese del progetto e dalle condizioni di pagamento. Il flusso di cassa in uscita delle spese del progetto per materiali, manodopera o altri costi correlati al progetto può essere modellato in base a milestone e condizioni di pagamento.

Esempio: flusso di cassa delle spese di progetto per materiali, manodopera o altri costi correlati al progetto.

Driver: specificare a livello di entità, progetto, voce riga.

Milestone: percentuale, data di scadenza
Condizioni di pagamento: Percentuale, Periodo di scadenza

Input driver

Spesa progetto per progetto.

I dati per i pagamenti dei progetti potrebbero provenire dal modulo Planning, Projects o da un'altra origine, ad esempio il modulo Progetti ERP, oppure possono essere caricati tramite un file .csv.

Logica di calcolo

Il flusso di cassa viene calcolato applicando la condizione paga all'importo milestone per il progetto. Gli importi milestone vengono derivati dalla percentuale milestone per ogni progetto. I driver vengono acquisiti per progetto e il flusso di cassa viene calcolato sul progetto.

Previsione di cassa predittiva calcola l'importo della milestone del progetto in base alla spesa del progetto * percentuale della milestone in base al completamento del lavoro e popola il risultato nei rispettivi giorni o periodi della milestone. In base all'importo della milestone, la previsione di cassa predittiva applica quindi la logica delle condizioni di pagamento a ciascun importo della milestone per calcolare l'importo del flusso di cassa in uscita e popolarlo nel rispettivo giorno o periodo della previsione di cassa.

Possono esistere più condizioni di pagamento per il progetto. Previsione di cassa predittiva calcola l'importo del flusso di cassa in uscita considerando l'importo del progetto per milestone * input percentuale per ogni condizione paga. L'importo del flusso di cassa in uscita calcolato viene quindi contabilizzato nel rispettivo periodo in base al driver del periodo di scadenza definito nelle ipotesi.

Nella home page, fare clic su Previsione di cassa periodica.

Suggerimento
Quando si effettua una previsione a livello giornaliero, nella home page fare clic su Previsione di cassa giornaliera.
Nelle schede verticali a sinistra fare clic su Driver - Flusso di cassa in uscita.
A seconda di ciò che l'amministratore ha abilitato per l'applicazione, verrà visualizzato un modulo per ciascun metodo driver abilitato, insieme ad alcuni elementi di esempio.
Nelle schede inferiori, fare clic sul form Pagamenti progetto.
Assicurarsi che il POV sia visualizzato e che i valori siano evidenziati:

Nota
Potrebbe essere necessario digitare e immettere valori simili in base alle proprie esigenze.
Fare clic su Salva in alto a destra.

Suggerimento
Il salvataggio del form dopo l'inserimento delle ipotesi attiva i calcoli dei driver per ciascuna delle categorie di driver e calcola il flusso di cassa in entrata.
Fare clic su OK.
Prendere nota dei valori calcolati in base alle condizioni di pagamento e alla durata. Anche i flussi di cassa sono stati aggiornati per l'intero periodo.

Il flusso di cassa viene calcolato applicando la percentuale della condizione paga sull'input del conducente e contabilizzando il flusso di cassa in uscita nei periodi fissi del periodo in base alla data di scadenza.
Facoltativo: modificare le condizioni di pagamento e fare clic su Salva per visualizzare i nuovi flussi di cassa.
Facoltativo: è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse nel form Pagamenti progetto e fare clic su "Condizioni di pagamento progetto" per richiamare il form delle ipotesi delle condizioni di pagamento.
Nelle schede verticali fare clic su Previsione di cassa periodica >> Previsione ricorrente.
Le previsioni di cassa per la voce riga Pagamenti progetto sono state calcolate in base alle ipotesi definite e applicate all'input del driver. È possibile visualizzare tutte le previsioni flusso di cassa in entrata aggiornate.
In Previsioni mobili, fare clic su Azioni >> Regole e Smart Push.
Eseguire le regole associate al form.
È inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce riga Pagamenti progetto e selezionare Visualizza per metodo di previsione per visualizzare il metodo di previsione utilizzato dal sistema per derivare i risultati della previsione di cassa per questa voce riga.

In questo esempio, è possibile vedere che l'importo della previsione di cassa di Project Payments per settimane diverse viene derivato utilizzando il metodo driver di cassa.

Configurazione dei pagamenti delle imposte dirette (in base agli importi delle rate e delle imposte fiscali)

Descrizione

Favorisci il flusso di cassa in uscita per i pagamenti delle imposte dirette in base a passività imposta, percentuale rata e date di scadenza. Utilizzato per qualsiasi pagamento diretto delle imposte, ad esempio per il governo o le autorità di regolamentazione.

Il metodo driver Pagamenti imposta diretta è applicabile per la voce riga Imposta diretta annuale nella previsione di cassa. Questo metodo driver può essere utilizzato dalle aziende che devono pagare imposte dirette come l'imposta sul reddito, l'imposta sulla proprietà, le imposte sui beni e così via, secondo la data di scadenza su base periodica in base alle leggi locali o alla conformità legale.

Esempio: pagamenti dell'imposta diretta a diversi enti normativi o governativi in base alle date di scadenza previste dalle leggi governative locali e dalle normative sulla conformità fiscale.

Driver: specificare a livello di entità la voce riga imposta diretta annuale.

Rate fiscali per ogni anno fiscale: Percentuale e Data di scadenza.

Input driver

Valore passività imposta.

Se sono presenti più rate imposta durante l'anno, l'input del driver per la percentuale e la data di scadenza dovrebbe essere disponibile per ogni rata imposta.

Gli input dei driver possono essere estratti da Tax Reporting, ERP GL o caricati tramite un file .csv.

Logica di calcolo

Il flusso di cassa in uscita viene calcolato in base alla passività fiscale annuale, alla percentuale di rata e alle date di scadenza. L'imposta annuale è cumulativa e qualsiasi modifica dell'importo dell'imposta annuale viene adeguata considerando l'importo incrementale / diminuito contabilizzato nelle rate future

La passività imposte dirette annuali YTD viene caricata in tutti i periodi. La previsione di cassa predittiva calcola le rate imposta in base alle regole riportate di seguito.

Le imposte vengono calcolate in base alla percentuale immessa in base all'ipotesi della data di scadenza per la prima rata.
La seconda rata viene applicata all'ultima passività imposta. Tuttavia, se si verifica una modifica nella passività imposta, la previsione di cassa predittiva calcola la passività imposta complessiva fino ad oggi sommando le percentuali delle rate, sottraendo l'imposta precedente pagata e quindi contabilizzando l'importo dell'imposta rimanente.
Lo stesso approccio si applica a tutte le restanti rate fiscali.

Nella home page, fare clic su Previsione di cassa periodica.

Suggerimento
Quando si effettua una previsione a livello giornaliero, nella home page fare clic su Previsione di cassa giornaliera.
Nelle schede verticali a sinistra fare clic su Driver - Flusso di cassa in uscita.
A seconda di ciò che l'amministratore ha abilitato per l'applicazione, verrà visualizzato un modulo per ciascun metodo driver abilitato, insieme ad alcuni elementi di esempio.
Nelle schede inferiori, fare clic sul form Pagamenti imposte dirette.
Assicurarsi che il POV sia visualizzato e che i valori siano evidenziati:

Nota
Potrebbe essere necessario digitare e immettere valori simili in base alle proprie esigenze.
Fare clic su Salva in alto a destra.

Suggerimento
Il salvataggio del form dopo l'inserimento delle ipotesi attiva i calcoli dei driver per ciascuna delle categorie di driver e calcola il flusso di cassa in entrata.
Fare clic su OK.
Prendere nota dei valori calcolati in base alle condizioni di pagamento e alla durata. Anche i flussi di cassa sono stati aggiornati per l'intero periodo.

Il flusso di cassa viene calcolato applicando la percentuale della condizione paga sull'input del conducente e contabilizzando il flusso di cassa in uscita nei periodi fissi del periodo in base alla data di scadenza.
Facoltativo: modificare le condizioni di pagamento e fare clic su Salva per visualizzare i nuovi flussi di cassa.
Facoltativo: è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse nel form Pagamenti imposte dirette e fare clic su "Rate imposte dirette" per richiamare il form delle ipotesi delle condizioni di pagamento.
Nelle schede verticali fare clic su Previsione di cassa periodica >> Previsione ricorrente.
Le previsioni di cassa per la voce riga sono state calcolate in base alle ipotesi definite, applicate all'input del driver. È possibile visualizzare tutte le previsioni flusso di cassa in entrata aggiornate.
In Previsioni mobili, fare clic su Azioni >> Regole e Smart Push.
Eseguire le regole associate al form.
È inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce riga Pagamenti imposte dirette annuali e selezionare Visualizza per metodo di previsione per visualizzare il metodo di previsione utilizzato dal sistema per derivare i risultati della previsione di cassa per questa voce riga.

In questo esempio, è possibile vedere che i pagamenti delle imposte dirette annuali per settimane diverse vengono derivati utilizzando il metodo driver contanti.

Configurazione dei pagamenti delle imposte indirette (in base alla base imposta, alle date di scadenza e alle condizioni di pagamento)

Descrizione

Favorisci il flusso di cassa in uscita per i pagamenti delle imposte indirette in base alle condizioni di passività e pagamento delle imposte.

Il metodo driver Pagamenti imposte indirette può essere utilizzato dai clienti per tutti i pagamenti delle imposte indirette in cui il flusso di cassa in uscita si verifica in base alle date di scadenza secondo le leggi legali del governo e le normative sulla conformità delle imposte indirette.

Il metodo driver Pagamenti imposta indiretta è applicabile per la voce riga pagamenti imposta indiretta.

Esempio: pagamenti delle imposte indirette, ad esempio GST, imposta sulle vendite o altre imposte indirette annuali, pagabili alle agenzie di regolamentazione. Questo metodo driver può essere utilizzato dalle aziende che devono pagare imposte indirette come l'imposta sulle vendite, le accise, le imposte sul valore aggiunto e così via, secondo la data di scadenza, su base periodica in base alla conformità legale.

Conducenti

Base imposta: annuale, mensile
Data scadenza imposte indirette - principalmente per le imposte annuali
Condizioni di pagamento: percentuale e periodo di scadenza

Input driver

Valore passività imposta indiretta.

Il valore passività imposta indiretta può essere caricato dal modulo Planning, Financials, sistema ERP o tramite un file .csv.

Se sono presenti più rate imposta durante l'anno, l'input del driver per la percentuale e la data di scadenza dovrebbe essere disponibile per ogni rata imposta.

Logica di calcolo

Il flusso di cassa in uscita viene calcolato in base alla passività imposta indiretta, alla base fiscale, all'incidenza dei pagamenti (da pagare nello stesso periodo o nel periodo successivo) e alle condizioni di pagamento in base al valore della passività imposta. L'input del conducente viene solitamente registrato nei rispettivi periodi e il flusso di cassa viene calcolato in base a questo.

Le imposte indirette verranno calcolate al momento del checkout:

Se la base imponibile è annuale e l'incidenza del pagamento è lo stesso periodo, l'importo dell'imposta annuale viene contabilizzato alla data di scadenza.
Se la base imponibile è annuale e l'incidenza del pagamento è il periodo successivo, l'importo dell'imposta annuale viene contabilizzato il giorno successivo alla data di scadenza.
Se la base imponibile è annuale e l'incidenza del pagamento è lo stesso periodo e sono definite le condizioni di pagamento, l'importo dell'imposta annuale viene contabilizzato alla data di scadenza e le condizioni di pagamento vengono applicate dalla data di scadenza.
Se la base imponibile è annuale e l'incidenza del pagamento è il periodo successivo e sono definite le condizioni di pagamento, l'importo dell'imposta annuale viene contabilizzato il giorno successivo alla data di scadenza e le condizioni di pagamento vengono applicate dal giorno successivo alla data di scadenza.
Se la base imponibile è mensile e l'incidenza del pagamento è lo stesso periodo e l'importo viene caricato in una data specifica, le condizioni di pagamento vengono applicate a partire dalla data di caricamento.
Se la base imponibile è mensile e l'incidenza del pagamento è il periodo successivo e l'importo caricato è in una data specifica, le condizioni di pagamento vengono applicate dal giorno successivo della data di caricamento.

Nella home page, fare clic su Previsione di cassa periodica.

Suggerimento
Quando si effettua una previsione a livello giornaliero, nella home page fare clic su Previsione di cassa giornaliera.
Nelle schede verticali a sinistra fare clic su Driver - Flusso di cassa in uscita.
A seconda di ciò che l'amministratore ha abilitato per l'applicazione, verrà visualizzato un modulo per ciascun metodo driver abilitato, insieme ad alcuni elementi di esempio.
Nelle schede in basso, fare clic sul form Pagamenti imposta indiretti.
Assicurarsi che il POV sia visualizzato e che i valori siano evidenziati:

Nota
Potrebbe essere necessario digitare e immettere valori simili in base alle proprie esigenze.
Fare clic su Salva in alto a destra.

Suggerimento
Il salvataggio del form dopo l'inserimento delle ipotesi attiva i calcoli dei driver per ciascuna delle categorie di driver e calcola il flusso di cassa in entrata.
Fare clic su OK.
Prendere nota dei valori calcolati in base alle condizioni di pagamento e alla durata. Anche i flussi di cassa sono stati aggiornati per l'intero periodo.

Il flusso di cassa viene calcolato applicando la percentuale della condizione paga sull'input del conducente e contabilizzando il flusso di cassa in uscita nei periodi fissi del periodo in base alla data di scadenza.
Facoltativo: modificare le condizioni di pagamento e fare clic su Salva per visualizzare i nuovi flussi di cassa.
Facoltativo: è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse nel form Pagamenti imposte indiretti e fare clic su "Condizioni di pagamento imposta indirette" per richiamare il form delle ipotesi delle condizioni di pagamento.
Nelle schede verticali fare clic su Previsione di cassa periodica >> Previsione ricorrente.
Le previsioni di cassa per la voce riga sono state calcolate in base alle ipotesi definite, applicate all'input del driver. È possibile visualizzare tutte le previsioni flusso di cassa in entrata aggiornate.
In Previsioni mobili, fare clic su Azioni >> Regole e Smart Push.
Eseguire le regole associate al form.
È inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce riga Pagamenti imposte indiretti e selezionare Visualizza per metodo di previsione per visualizzare il metodo di previsione utilizzato dal sistema per derivare i risultati della previsione di cassa per questa voce riga.

In questo esempio, è possibile vedere che i pagamenti delle imposte indirette per settimane diverse vengono derivati utilizzando il metodo driver contanti.

Configurazione dei pagamenti DPO (in base a DPO medio e conto fornitori)

Descrizione

Promuovi il flusso di cassa in uscita considerando la media dei giorni in sospeso sulla spesa, in genere per fornitore o a livello di entità. Questo metodo è utile quando le condizioni di pagamento sono molto dinamiche.

Days Payable Outstanding (DPO) è un rapporto finanziario che indica il tempo medio (in giorni) impiegato da un'azienda per pagare fatture e fatture ai suoi creditori commerciali, che può includere fornitori, fornitori o finanziatori. Il rapporto è in genere calcolato su base trimestrale o annuale e indica l'efficacia della gestione dei flussi di cassa in uscita dell'azienda. In base al driver giorni DPO calcolato, la previsione di cassa predittiva contabilizza l'importo delle spese nel giorno o nel periodo corrispondente in base alla periodicità.

È possibile rettificare l'input del driver DPO e in base ai giorni DPO adeguati e alle spese in sospeso, la previsione di cassa predittiva calcola il flusso di cassa in uscita e contabilizza l'importo nel giorno o periodo corrispondente.

Esempio

È possibile utilizzare questo metodo per le voci riga nella previsione di cassa in cui non è possibile applicare la logica smart driver quando le condizioni di pagamento sono molto dinamiche, ad esempio i materiali di consumo. È inoltre possibile utilizzare questo metodo per periodi futuri che superano i valori acquisiti tramite le fatture.

Conducenti

Media DPO

Ipotesi - Media nell'anno
Periodi fissi - Media per il periodo

Input driver

Spesa o qualsiasi voce riga. Giorni DPO calcolati.

È possibile caricare i giorni DPO calcolati dall'ERP come punto di partenza. I manager di cassa possono adeguare i giorni DPO calcolati in base all'esperienza. I giorni DPO adeguati vengono utilizzati come input driver per il calcolo del flusso di cassa in uscita nella previsione.

Logica di calcolo

Il flusso di cassa viene calcolato applicando il DPO medio per il periodo sulle spese del periodo o applicando il DPO medio durante l'anno se il DPO per periodo non esiste.

Il flusso di cassa in uscita viene calcolato in base alle spese in sospeso e al DPO medio. La previsione di cassa predittiva considera l'RPD medio dei periodi appropriati oppure utilizza l'ipotesi complessiva. Il flusso di cassa in uscita viene determinato in base al DPO medio applicato all'importo di input del conducente e contabilizzato nel periodo in base al numero di giorni DPO.

Nella home page, fare clic su Previsione di cassa periodica.

Suggerimento
Quando si effettua una previsione a livello giornaliero, nella home page fare clic su Previsione di cassa giornaliera.
Nelle schede verticali a sinistra fare clic su Driver - Flusso di cassa in uscita.
A seconda di ciò che l'amministratore ha abilitato per l'applicazione, verrà visualizzato un modulo per ciascun metodo driver abilitato, insieme ad alcuni elementi di esempio.
Nelle schede inferiori, fare clic sul form Pagamenti OA.
Assicurarsi che il POV sia visualizzato e che i valori siano evidenziati:

Nota
Potrebbe essere necessario digitare e immettere valori simili in base alle proprie esigenze.
Fare clic su Salva in alto a destra.

Suggerimento
Il salvataggio del form dopo l'inserimento delle ipotesi attiva i calcoli dei driver per ciascuna delle categorie di driver e calcola il flusso di cassa in entrata.
Fare clic su OK.
Prendere nota dei valori calcolati in base alle condizioni di pagamento e alla durata. Anche i flussi di cassa sono stati aggiornati per l'intero periodo.

Il flusso di cassa viene calcolato applicando la percentuale della condizione paga sull'input del conducente e contabilizzando il flusso di cassa in uscita nei periodi fissi del periodo in base alla data di scadenza.
Facoltativo: modificare le condizioni di pagamento e fare clic su Salva per visualizzare i nuovi flussi di cassa.
Facoltativo: è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse nel form Pagamenti OA e fare clic su "Condizioni di pagamento imposta indiretta" per richiamare il form delle ipotesi delle condizioni di pagamento.
Nelle schede verticali fare clic su Previsione di cassa periodica >> Previsione ricorrente.
Le previsioni di cassa per la voce riga Altre fatture conto fornitori sono state calcolate in base alle ipotesi definite e applicate all'input del driver. È possibile visualizzare tutte le previsioni flusso di cassa in entrata aggiornate.
In Previsioni mobili, fare clic su Azioni >> Regole e Smart Push.
Eseguire le regole associate al form.
È inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce riga Altre fatture conto fornitori e selezionare Visualizza per metodo di previsione per visualizzare il metodo di previsione utilizzato dal sistema per derivare i risultati della previsione di cassa per questa voce riga.
In fondo, in Ipotesi metodo previsione modificare le ipotesi per utilizzare il metodo Smart Drivers fino al Periodo 3, il metodo Cash Drivers fino al Periodo 5 e quindi il metodo Trend fino al Periodo 13 come mostrato di seguito:

È ora possibile vedere che l'importo di altre fatture conto fornitori per la settimana 12 e la settimana 13 viene derivato utilizzando il metodo Cash driver - DPO come driver.

Collegamenti correlati

Titolo e informazioni sul copyright

Impostazione dei metodi di previsione e configurazione dei metodi driver nelle previsioni di cassa predittive

G38250-02

Marzo 2026

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