予測資金予測アプリケーションの作成

イントロダクション

このチュートリアルは、予測資金予測(PCF)の構成方法に関するシリーズの最初のものです。このチュートリアルでは、PCFアプリケーションを作成します。次に、アプリケーションをレビューし、予測範囲と時間範囲を設定します。各項は互いの上に構築され、順番に完了する必要があります。

バックグラウンド

予測資金予測(PCF)により、企業はデータ主導型の継続的な資金予測で資金をより効果的に活用できます。主な目標は、キャッシュ・インフローとアウトフローを正確に予測して、企業が財務上の義務と戦略目標を達成するのに十分な流動性を確保することです。

Predictive Cash Forecastingは、財務担当者およびキャッシュ・マネージャが短期的な資金予測(約10~15日間ローリング)または中期的な運用(約3~6か月/~12~26週間)を実行できるように設計されたPlanningアプリケーション・タイプです。日次、週次または月次ローリング予測が可能で、業務、財務および投資キャッシュ・フロー明細項目に対して生成できます。

PCFは、直接キャッシュ・フロー方式を使用して構築されており、ビジネス内の複数の法的エンティティにわたってキャッシュの最適化のための意思決定とアクションを可能にします。さらに、法的階層の各レベルでの組織全体の資金ポジションの概要を示します。予測資金予測を使用すると、次のことができます。

営業、投資および融資活動全体の日次、週次または月次資金予測をより正確に予測します。
自動化の強化と資金予測のより頻繁な更新により、問題や機会を早期に発見することで、資金を最適化します。
利害関係者を調整し、シナリオ・プランニングを是正措置と統合することで、より迅速に行動を起こします。
オーダー- 入金および調達- 支払に関するより深いインサイトにより、業務の改善を実現します。
資金に影響を与えるすべての財務および業務ソースからデータをソーシングすることで、データ主導型の資金予測を実現します。

予測資金予測は、ディメンション・モデル、ライン・アイテム、予測方法、フォーム、ダッシュボード、ルール、ロールベースのナビゲーション・フローなど、あらかじめ構築されたベスト・プラクティスの即時利用可能なコンテンツを提供します。

前提条件

Cloud EPMのハンズオン・チュートリアルでは、Cloud EPM Enterprise Serviceインスタンスにスナップショットをインポートする必要がある場合があります。チュートリアル・スナップショットをインポートする前に、別のCloud EPM Enterprise Serviceインスタンスをリクエストするか、現在のアプリケーションおよびビジネス・プロセスを削除する必要があります。チュートリアル・スナップショットは、既存のアプリケーションまたはビジネス・プロセスにはインポートされません。また、現在作業中のアプリケーションまたはビジネス・プロセスを自動的に置換または復元することもありません。

このチュートリアルを開始する前に、Cloud EPM Enterprise Serviceインスタンスへのサービス管理者アクセス権が必要です。

環境内でAMW (日次メンテナンス)が実行されると、ルール(「日付のリセット」)を実行する必要があります。AMW (日次メンテナンス)の後に毎日実行するようにスケジュールできます。

PCFアプリケーションの作成

アプリケーションの作成は、予測資金予測アプリケーションの使用方法、有効または無効になる機能、およびこれを取り巻く重要な推奨事項のさまざまな側面を決定するのに役立つ実装の重要なステップです。実装する必要があるアプリケーション機能有効化のスナップショットを次に示します。

Enterprise EPMを所有している場合は、下からPlanningビジネス・プロセスを選択し、「開始」ボタンをクリックして新規アプリケーションを作成できます。

ランディング・ページで「Planning」の選択をクリックし、Planningアプリケーションの作成に使用可能なオプションを表示します。
「新規アプリケーションを作成」の「開始」をクリックします。
アプリケーションの名前と説明を入力し、「アプリケーション・タイプ」で「現金予測」を選択し、「次」をクリックします。
- 開始年と終了年 - アプリケーションに含める年。プランニングと分析に必要な履歴実績を含む年を指定してください。たとえば、2024年に開始するアプリケーションでは開始年として2023を選択し、前年比成長率を使用したターゲットの設定やレポートのために最新の実績を使用できます。予測と同様に、十分な履歴データが必要になる可能性があるため、それに応じて年数を追加できます。この場合、1年追加します。
- 会計年度の最初の月 - 会計年度が開始する月。(ノート:カレンダ会計年度以外の場合、正しい会計開始年を含める必要があります。このチュートリアルでは説明しません)
- 週次配分 - デフォルトでは、現金予測アプリケーションで週次配分パターンが均等配分に設定されます。
- 主要通貨 - 複数通貨アプリケーションでは、これがデフォルトのレポート通貨で、為替レートのロード対象の通貨です。
- 複数銀行 - 複数通貨のサポートは「通貨」ディメンションで提供されます。これにより、様々な通貨を使用したレポートを行えるようになります。
「次」をクリックして選択内容を確認し、「作成」をクリックします。
- タスク・フロー・タイプ - デフォルトでは、タスク・リストは有効です。タスク・リストは、タスク、指示および終了日を一覧表示することで、ユーザーにプランニング・プロセスの手順を説明する従来の機能です。
  
  ノート:
  タスク・マネージャは、このアプリケーションではまだサポートされていません。タスク・マネージャがForms 2.0をサポートする場合、今後の更新でサポートされます。
- サンドボックス - デフォルトでは、サンドボックスは無効です。
- ハイブリッド - デフォルトでは、ハイブリッド・キューブ・オプションは有効になっています。
「作成」をクリックして、今すぐアプリケーションを作成します。
「作成」ボタンをクリックすると、アプリケーションの作成が開始され、完了ステータスが表示されます。
「構成」をクリックして、アプリケーションの様々なオプションおよび機能を選択して有効にできる機能を有効にします。

資金予測機能の有効化

これにより、管理者が「機能の有効化」をクリックして先に進み、資金予測アプリケーションを構成できる構成ページが表示されます。

ここで有効にする機能を選択します。Oracleでは、ユーザーが現在必要としている機能のみを有効にすることをお薦めします。資金予測に必要な構成から開始し、資金予測要件に従って「機能を有効化」画面から各セクションを増分有効にできます。

選択に基づいて、ディメンション、フォーム、ダッシュボード、ドライバおよびKPIメジャーが作成されます。

有効化	説明
時間の粒度	資金予測プロセスの時間粒度を選択します。「日次」、「定期」またはその両方を選択できます。 [定期]を選択した場合は、[月別]または[週別]を選択できます。「週次」を選択した場合は、53週計画に対して「53週」を選択できます。「日次」を選択すると、2年間のローリング予測が発生します。階層に四半期と月を含めるかどうかを選択します。 53週間の計画を有効にすることもできます。フォームには、常にローリング予測のレベル0メンバーが表示されます。ただし、レポートの場合は、四半期または月を表示できます(選択した場合)。 Oracleでは、日次資金予測と定期資金予測の両方を有効にすることをお薦めします。
ドライバ・ベースの予測	キャッシュ・インフローおよびアウトフローの予測に使用するドライバベースの予測方法を選択します。これにより、様々な資金明細項目に対して様々な計算方法を使用して資金を予測できます。選択した方法に基づいて、予測資金予測によって、使用するサンプル明細項目(勘定科目)が作成されます。各カテゴリに独自の明細品目を追加できます。フォームと計算は、選択した方法に基づいて追加されます。
トレンド・ベースの予測	様々なトレンド・ベース手法を使用して定期的な資金を計画する場合、トレンド・ベースの需要予測を選択します。履歴トレンドに基づいて資金予測を計算できる明細品目に対して、トレンドベースの方法を使用できます。トレンド・ベースの方法は、定期予測にのみ使用できます。
プレディクティブ予測	資金予測に使用する予測方法を選択します。統計時系列- 自動予測とPredictive Planningを使用して、履歴データに基づいて将来のパフォーマンスを予測します。機械学習サマリー- 機械学習を使用して、提供されたMLモデルを使用して資金予測を予測します。ノート: 機械学習はまだ使用できませんが、機能が使用可能になったときに将来使用する場合は、このオプションを選択します。
データソース	Fusion ERPとの統合を有効にし、使用するERP統合を選択します。この機能を有効にする場合は、最初に機能を有効にするときにその機能を選択する必要があります。このオプションを有効にすると、必要なディメンションが作成されますが、後で増分有効化で作成することはできません。選択すると、統合をサポートするための適切なライン・アイテムが作成されます。また、Fusion ERP統合で必須のパーティ・ディメンションとビジネス・ユニット・ディメンションも作成されます。ノート: Fusion ERPとの統合はまだ使用できませんが、機能が使用可能になったときに将来使用する場合は、このオプションを選択します。
その他の機能	アプリケーションに含まれるデフォルトの機能。常に自動的に使用可能になります。
ディメンションのマップ/名前変更	既存のディメンションを予測資金予測ディメンションにマップし、ディメンションの名前を変更し、カスタム・ディメンション(ビジネス・ユニット、パーティ、カテゴリおよび1つの追加カスタム・ディメンション)を有効にします。データ・ソースを選択した場合、ビジネス・ユニットおよびパーティ・ディメンションは必須です。カスタム・ディメンションを機能に関連付けることもできます。この構成タスクは、最初に機能を有効にするときに実行する必要がありますが、カテゴリ・ディメンションまたはカスタム・ディメンションはいつでも追加機能に関連付けることができます。

予測資金予測には、次のディメンションがあります(ディメンションのマップ/名前変更)。

#	サイズ	Fusion ERP	説明	標準、PCF仕様またはオプション
1	ライン・アイテム	○	キャッシュ・フロー構造をカバー	標準
2	エンティティ	○	エンティティ構造- Fusion ERP法的エンティティにマップ	標準
3	期間	○	日次、週次および月次期間をカバーします。	標準
4	年	○	複数のカレンダまたは会計年度をカバーします。	標準
5	Scenario	○	予測、実績、差異、レポート・シナリオなどを追加可能	標準
6	Version	○	働くカバー、Whatifおよび多くは加えることができます	標準
7	通貨	○	PCFは常に複数通貨です- 入力通貨およびレポート通貨	標準
8	予測メソッド	○	複数の予測方法とソースをカバー	PCF仕様
9	事業部門	○	ビジネス・ユニットは、Fusion ERP BUにマップされるディメンションです。	Fusion以外のERP*のPCF固有オプション
10	銀行	○	銀行はシード済ディメンションであり、その下の銀行および銀行口座をカバーします	PCF仕様
11	パーティ	○	顧客およびサプライヤを表します。Fusion ERPにマップされます。パーティ・カバー上位N顧客/サプライヤおよびrestは他者にバケット化されます	Fusion以外のERP*のPCF固有オプション
12	カテゴリ	○	ドライバ・ベースに使用される汎用カスタム・ディメンション、または複数の目的に使用できる汎用カスタム・ディメンション –Fusion ERPのソース詳細	PCF仕様
13	カスタム	×	ビジネスに必要な追加のカスタム・ディメンション	任意

既存のディメンションを予測資金予測ディメンションにマップし、ディメンションの名前を変更し、カスタム・ディメンション(ビジネス・ユニット、パーティ、カテゴリおよび1つの追加カスタム・ディメンション)を有効にします。Fusion ERP統合および処理を選択した場合、ビジネス・ユニットおよびパーティ・ディメンションは必須です。カスタム・ディメンションを機能に関連付けることもできます。この構成タスクは、最初に機能を有効にしたときに実行する必要があります。各ディメンションについて、ドライバやトレンド方法などの選択した機能を割り当てることができます。たとえば、カテゴリ・ディメンションを「プロジェクト受入」や「プロジェクト支払」に有効にできます。これにより、カテゴリ・ディメンションがプロジェクト受入/支払フォームおよびルールにシードされます。ディメンションに対するこれらの機能選択は、初期有効化時に実行することも、これらのディメンションを追加機能にいつでも段階的に関連付けることもできます。

キャッシュ予測ディメンションは、関連するキャッシュ・フロー明細項目に対してのみ有効にできます。これにより、ドライバ・ベースのメソッドの一部としてこれらのディメンションを使用できるようになります(これは、有効な交差を介してバックグラウンドで実行され、フォームのディメンションを非表示にします)。最小限の構成から開始し、ビジネス要件に従って機能の有効化画面から各セクションを増分有効にできます。一度有効にすると、その機能を無効にすることはできません。そのため、すべてのビジネス要件を考慮して機能を有効にする際は注意してください。

すべての選択が完了したら、「有効化」をクリックして、選択したすべての機能を有効にし、選択した内容に基づいてシード済アーティファクトを自動構成します。

「有効化」をクリックすると、「機能有効化が進行中です…」と表示されます。
有効化が完了したら、サインアウトしてサインインし、資金予測アプリケーションの使用を開始します。

アプリケーション・キューブおよびディメンションの確認

予測資金予測アプリケーションには、マルチキューブ・アーキテクチャがあります。アプリケーションを構成するキューブは、

です。

「アプリケーション」→「概要」画面からアプリケーションおよびキューブの詳細を確認します。

PCFアプリケーションには、日次および定期用の2つのハイブリッドBSOキューブ(OEP_DCSH、OEP_PCSH)、および1つのASOレポート・キューブ(OEP_RCSH)が含まれます。日次BSOキューブと定期BSOキューブの両方のデータがレポート・キューブにプッシュされ、一元化されたダッシュボードとレポートが作成されます。CREPは、デフォルトで作成されるシード済ASOキューブで、このキューブは使用されていません。

予測範囲と時間範囲の設定

資金予測アプリケーションの時間粒度の決定は、実装時に行う必要がある非常に重要なステップです。短期予測と中期予測の両方があり、予測資金予測に実装できます。これら2つは、資金管理の様々なニーズを満たす独立したモデルです。お客様は、最も重要なニーズに基づいて短期(日次)および中期(定期)の予測を独立して実装できますが、日次および定期の両方の資金予測を有効にして、予測資金予測から最適な価値を得ることをお薦めします。

短期資金予測(日次)

短期予測は、今後数日間に十分な現金があることを確認することに重点を置いており、主に即時の現金ニーズに対応しています。目標は、次のように設定することですプロセスは完全に自動化されており、精度レベルはほぼ100%であり、今後数日で運転資本の運用資金と重要な投資、資金フローの両方に驚くことはありません。特に、月末または給与支払日、税金支払日および資本支出、融資活動で発生する資材払出中に、資金予測の詳細を確認することが重要です。

ローリング予測を15日間に設定することをお薦めします。これにより、キャッシュ・マネージャは各エンティティのキャッシュ・ポジションを把握できます。特に、キャッシュ・インフローとアウトフローが長いサイクルで発生するより循環的なビジネスでは、15日を超える制限はありません。しかし、適切な措置を講じるには、15日間の予測を行うことが理想的です。これは、予測サイクルを通じて資金予測と残高を適切に把握できるためです。予測資金予測はローリング予測アプリケーションであるため、毎日資金予測が1日ずつ繰り越され、最新データに基づいて資金予測をレビューできます。

特定のエンティティまたは管理する複数のエンティティの資金マネージャは、短期予測の主要なユーザーです。売掛管理、買掛管理、銀行、地域/本社財務などの様々な利害関係者と連携して、資金予測が反映されるようにします。財務マネージャーは、通常、資金の流入と流出に対応し、資材の受領と支払いの可視化が必要になる場合があります。

エンティティ全体での資金予測プロセスの標準化は、資金予測の予測の重要な目的です。一貫した日次ローリング予測を設定すると、様々なレベルですべてのエンティティおよびユーザー間で一貫したレビューおよびコラボレーション・サイクルに役立ちます。コントローラまたは本社財務担当者は、今後数日間必要な資金ポジションを取得できます。

休日および週末は現金予測で除外されません。キャッシュ・インフローやキャッシュ・アウトフローは休日には発生しませんが、支払期日や支払条件がこれらの日に該当する理由による自動データ・フローに基づいて、休日や週末に発生するキャッシュ予測を調整するのは、キャッシュ・マネージャが担当します。

日次資金予測では、前日の実績をイントロスペクトし、予測内容と比較することもできます。これにより、キャッシュ予測の直後の日にswift調整を実行できます。

中期資金予測(定期)

中期資金予測は、キャッシュフローの意思決定を最適化するための非常に重要な意思決定支援プロセスです。中期予測は、運転資本の運用キャッシュ・フローのニーズと投資/融資のニーズの両方を確認するための手段となります。中期的な資金予測を準備することで、今後数期間の資金をより適切に把握できます。

月次または週次 – 実装の考慮事項の1つは、月次または週次の資金予測を作成することです。

月次は、より長いキャッシュ・サイクルを持つ企業や、プロジェクト・ベースのビジネスや不安定な業界など、ビジネスのステージに基づく企業に役立ちます。一方、週次は、消費財、製品、サービス・ビジネスなど、より不安定で継続的なビジネスに適しています。予測資金予測では、月次と週次の両方のローリング予測オプションがサポートされていますが、予測の変更の柔軟性を高め、週次進捗に基づいて決定を調整できるため、企業は週次予測を作成することをお薦めします。また、適切な定期(月次または週次)予測がニーズに基づいて選択されるように注意する必要があります。これは、週次から月次または月次から週次へスワップできないためです。

アプリケーションは13週ローリング予測に設定することをお薦めします。これは、四半期をカバーする合理的な時間範囲とみなされます。予測資金予測もそれを超えるように制限されるわけではありませんが、予測が長すぎると理想的ではない可能性があります。特に顧客請求書から資金を予測する一方で、最初の4~6週間で資金予測の精度が高く、さらなる期間を予測するにつれて減少します。月次オプションを選択した場合は、アプリケーションを最大6か月のローリング予測に設定することをお薦めします。これにより、中期的に作成する資金予測の十分なカバレッジが得られます。

コントローラは、予測をレビューし、回収の加速、特に大規模な資本支出支払の管理、税金支払の計画、地域内のエンティティ全体で現金を最適化するためのエンティティ間移動などの重要なアクションを提案できるため、中期予測の主要なユーザーです。コントローラは、エンティティ全体の資金予測を表示したり、各エンティティの資金予測にドリルできます。

また、HQ Treasuryは、特定の週に高いキャッシュ・インフローとアウトフローをよく把握し、同じものに基づいて必要な投資と資金調達の決定を計画できるため、中期的な予測の恩恵を受けることになります。

事例範囲設定

この項では、予測の時間枠を構成します。

ホーム・ページで「アプリケーション」をクリックし、「構成」をクリックします。
「予測範囲設定」をクリックします。
「予測開始日」で、オプションを選択します。

システム日付 - デフォルト。通常、Oracleでは、本番環境にシステム日付を使用することをお薦めします。
特定の日付 - 別の開始日を指定します。たとえば、実装フェーズで生産フェーズの将来の開始日が必要な場合や、予測開始日が休業日による将来の日付の場合などです。特定の日付はシステム日付の30日を超えることはできません。

毎日のメンテナンス・ウィンドウごとに、日付がロールオーバーされます。現在のロールオーバー日およびデータが予測開始日になり、前日が実績になります。これらの変更は「ローリング予測」フォームに反映されます。

「日次ローリング予測」で、アプリケーションが日次予測に対して有効になっている場合:
- 「予測日数」を選択します。「ローリング予測範囲」は、「予測開始日」および「予測日数」に基づいて更新されます。
- 差異およびレポートの実績日数を定義するには、「実績日数」を選択します。「実績ローリング予測範囲」は、「予測開始日」および「実績日数」に基づいて更新されます。
選択内容に基づいて実際の日付範囲が表示される場合でも、実際のデータの履歴期間をさらにアップロードできます(ある場合)。
「定期ローリング予測」で、アプリケーションが定期予測に対して有効になっている場合:
- 「予測期間の数」を選択します。「ローリング予測範囲」は、「予測開始日」および「予測期間数」に基づいて更新されます。
- 「実績期間数」を選択して、差異およびレポートの実績期間数を定義します。実績ローリング予測範囲は、予測開始日および実績期間数に基づいて更新されます。
時間粒度を設定したら、「保存」をクリックします。
検証メッセージで、「OK」をクリックして、予測範囲設定構成の保存を続行します。
予測範囲に基づいて、代替変数および有効な交差の組合せが更新されます。
さらに、ローリング予測フォームと履歴差異フォームおよびダッシュボードの一部には、予測範囲設定に基づく日付範囲がデフォルト設定されます。
予測範囲を変更する場合は、「日次プロセス予測」/「定期プロセス予測」ルールを再度実行して、「ローリング予測」フォームに反映された変更を確認する必要があります。

日付のリセット

環境内でAMW (日次メンテナンス)が実行されると、日付が今日の日付に繰り越され、代替変数はシステム日付(今日の日付)に基づいて自動的に更新されます。

ノート:

このチュートリアルの項はオプションです。チュートリアルまたはトライアル目的で固定予測期間範囲を保持する場合は、日次キューブに「日付のリセット」Groovyルールを作成し、デプロイして検証できます。

ルールがデプロイおよび検証されたら、このルールを実行して、ルールに記載されているように、代替変数を固定日付範囲にリセットできます。このルールで必要に応じて日付を更新できます。また、定期的に実行するようにスケジュールして、自動的に実行され、必要に応じて固定日付範囲に基づいてデータを表示することもできます。

このルールを手動で実行する場合は、「ルール」をクリックし、「日付のリセット」を検索します。

ルール・リストから「日付のリセット」ルールを選択し、「起動」をクリックします。

このルールを起動すると、代替変数をチェックして、そこで更新を確認できます。ナビゲータ->変数->置換変数に移動します。

また、代替変数が自動的に更新され、AMW (日次メンテナンス)の実行に基づいて日付が先に進まないように、このルールを毎日実行するようにスケジュールすることもできます。

ノート:

このルール(「日付のリセット」)は、環境にAMW (日次メンテナンス)が実行されると、シリーズ内の残りのチュートリアル(「関連リンク」で後述)に対して実行する必要があります。AMW (日次メンテナンス)の後に毎日実行するようにスケジュールできます。